（综合评估）南京河西第壹区悬宫大酒店项目投资立项申请建议书（初步结论和建议）

第三章市场分析第节中国旅游市场分析年月下旬，世界旅游及旅行理事会向北京市旅游局提供了份主题为中国，中国香港暨澳门特别行政区旅游及旅行业对就业和国民经济影响最新报告。

这份报告中包括对中国旅游和旅行经济预测和系列政策建议，其中预测年，旅游和旅行上消费投资政府开支和出口这切在内，将实际增长，达亿人民币亿美元。

年，入境国际旅游者花费预计将达亿人民币亿美元，即为整个出境旅游总收入。

旅游和旅行对中国经济直接贡献为整个国内生产总值。

同时预计旅游和旅行业就业岗位将达万个，占总就业岗位。

为了使中国实现其在旅游和旅行方面潜力，世界旅游及旅行理事会还提出系列政策建议增加两周带薪休假，以帮助扩展旅游和旅行时间等。

另据年月中旬，国家统计局公布月份住宿和餐饮业零售额亿元，增长。

商务部根据国家统计局数据分析，至月份全国住宿与餐饮业零售额累计亿元，同比净增亿元增长，高出社会消费品零售总额增幅个百分点，占社会消费品零售总额，拉动社会消费品零售总额增长个百分点，对社会消费品零售总额增长贡献率为。

至月份，住宿与餐饮业新设立外商投资企业家，同比增长合同外资金额亿美元，同比增长从限额以上企业经营情况看，至月份，全国星级住宿企业和限额以上餐饮企业合计营业额亿元，同比增长，占全国住宿与餐饮业零售额，拉动全国住宿与餐饮业零售额增长个百分点，对全国住宿与餐饮业零售额增长贡献率为。

其中，限额以上餐饮企业营业额累计亿元，同比增长，占全国住宿与餐饮业零售额，拉动全国住宿与餐饮业零售额增长个百分点增长贡献率为。

星级住宿企业营业额累计亿元，同比增长，占全国住宿与餐饮业零售额，拉动全国住宿与餐饮业零售额增长个百分点增长贡献率为。

上述报告和统计数据表明，我国旅游酒店市场行情看好，发展潜力巨大。

南京位于中国经济最活跃华东地区，经济实力强，交通便利绪言，项目总论第节项目简介项目名称二项目投资方费。

年月，需要资金万元，用于开业物资采购开办费开业周转流动资金等。

借款偿还计划酒店借款本息将用酒店各年经营所产生现金偿还，根据经营情况测算预计年还本付息，还本付息计划如下单位万元还款时间合计本金利息第年第年第年第年第年第年第年合计第五章经营测算通过对无锡市场四星和五星级宾馆客房餐饮和会议价格调查，根据无锡市旅游市场状况，以下是对保利广场大酒店经营情况进行测算第节第年测算结果营业收入预计万元，经营毛利润万元，经营毛利润率。

其中客房收入万元，按照无锡市场客房出租率和平均房价水平，无锡保利广场大酒店第年客房出租率为，平均房价为元间天餐饮收入万元，按照个餐位，全天餐，上座率，人均消费元人次测算其他收入娱乐商场按照每天收入万元测算成本费用开支总额预计万元，其中营业成本支出万元，其中餐饮成本万元，成本率，其他直接成本万元，成本率职工人数人，管理公司管理人员人，合计人，人工成本万元，占酒店营业收入具体明细如下单位万元部门员工管理组人员全年工资及附加费合计收入占收入用工人数人均月工资元人均月附加费元人数人均月工资月附加费合计工资附加费营业部门客房部前厅部安全部餐饮部其他二行政职能部门销售部工程部财务部总经理室人力资源部合计市场推广费用万元，占酒店营业收入能源费万元，占酒店营业收入信用卡佣金万元，占酒店收入日常维修保养费用万元，占酒店营业收入基本管理费用万元，按合同为酒店营业收入营业部门其他费用万元，占酒店营业收入管理部门其他费用万元，占酒店营业收入其他资本性支出万元，占酒店营业收入，其中固定资产折旧万元，按照投资预算和资产类别测算单位万元序号项目金额资产类别折旧年限每年应摊费用及折旧备注土建房产安装工程房产装修房产设备机器合计开办费预算总额万元，其中开业物资万元按年摊销房产税万元，按预计房产原值万元和税率测算土地使用权费万元，按土地费用万元，年分摊测算利息支出万元，按贷款万元，贷款年利率测算酒店经营毛利润万元，经营毛利润率。

酒店净利润万元。

测算详见附表第二节酒店前年经营情况前年营业收入和利润情况如下测算详见附表二单位万元时间营业收入利润总额第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第六章投资评价第节财务盈利能力分析项目现金流量表中可以计算得出下列财务盈利能力指标整个项目年内含报酬率，业主资本投资内含报酬率，大于项目资金成本率。

整个项目年净现值万元项目投资回收期详见附表动态回收期年静态回收期年上述数据表明该项目现金内含报酬率为，如果加上项目本身土地及资产升值，其投资回报率超过目前社会资本平均报酬，在财务上是可行。

第二节清偿能力分析本项目分析假定前提为项目开始经营后以各年现金流量偿还借款本息为目标，项目贷