（综合评估）南沙水鸟世界城市生态公园项目投资立项申请建议书（初步结论和建议）

对外开放加快随着加入过渡期结束，旅游业将启动新轮对外开放，国内外旅游市场体化进程将加快，与国际市场国际规则国际水平将进步接轨。

中国入境旅游出境旅游规模不断扩大，旅游业将进步发挥提升国家软实力作用，我国旅游业在世界旅游界话语权将继续增强，国际地位和影响力不断提升，参与国际规则标准制定与应用空间进步扩大。

多元化发展随着我国经济持续快速增长和人民生活水平不断提高，在传统观光旅游持续增长同时，休闲度假旅游将快速发展。

与现代生活方式紧密相关旅游新业态将大量涌现。

城乡居民出游选择将更趋多样，旅游产品供应将更加丰富和充裕。

旅游效益显现今后段时期，旅游发展对全面建设小康社会贡献将更为明显。

到年，全国旅游业增加值可达万亿元左右，约占，约占服务业增加值，旅游业对增长贡献率可达个百分点，对服务业增长贡献率可达个百分点，旅游业可以为经济发展发挥积极作用到年，旅游就业总量将达亿人左右，旅游业对社会就业增长贡献率可达个百分点，旅游业可以为社会就业发挥积极作用到年，我国中西部地区旅游收入将占全国旅游总收入左右，农村地区旅游收入将占全国旅游总收入三分之，旅游业可以为新农村建设和区域发展发挥积极作用到年，中外旅游交流人数将达到亿多人次，海峡两岸及香港澳门旅游交流人数将超过亿人次，旅游业可以为国家总体外交和对台港澳工作发挥积极作用到年，中国公民出境旅游将达亿人次，境外旅游花费可达亿美总论可行性报告编制依据中华人民共和国水法中华人民共和国环境保护法国家湿地公园管理办法试行风景名胜区规划规范风景名胜区条例建设项目环境保护管理条例全国湿地保护工程规划关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约公园设计规范城市规划编制办法城市规划编制办法实施细则城市绿化条例南沙地区发展规划南沙地区河道岸线综合利用规划南沙万顷沙分区控制性规划投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版。

水鸟世界城市生态公园项目方案及有关资料，以及国家有关規定编制。

流动资金估算项目流动资金按定额估算法，项目需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

项目建设总投资估算项目建设总投资资产投资铺底流动资金万元。

建设总投资情况详见下表建设总投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑设备安装其他合计备注工程费用采购鸟类天鹅火烈鸟鹈鹕鸳鸯涨价预备费土建工程室外工程公用工程附属建筑园林绿化设备购置基本预备费小计二工程建设其他费铺底流动资金三项目建设总投资资金筹措项目建设总投资万元，其中用于项目建设投资万元用于增加铺地流动资金万元。

所需资金全部由南沙围垦开发有限公司与广州锦鲤假日酒店管理有限公司自筹解决。

项目预期目标及可行性分析项目投资与产出项目计划投入资金万元，目标为在广州市南沙区万顷沙镇新垦十七十八涌之间区域上游兴建座占地面积达亩，以繁育水禽涉禽湿地植物为特色，以亲水赏鸟为独特游憩风格，展现南沙曲水芦苇荡，鸟息红树林，万顷荷色美，人鸟乐游悠环境特色保护型城市生态公园。

同时与新西兰旅游局开展合作，引入新西兰自然风光小镇风情以及红酒文化，打造珠三角休闲旅游品牌。

项目建成后，预计日均接待游客人，旅游旺季可达上万人，年接待游客达万人次。

公园收入来源分为门票收入和游船游览费，其中门票价格预定元每人次，游船乘坐元每人次。

项目社会效益和环境效益十分显著，同时可带动南沙旅游产业发展与升级。

项目可行性分析成本估算运营成本估算依据按照本项目鸟类饲养规模及相关价格数据计算鸟类饲养成本，平均元只天，合计元天。

动力价格电元水元。

工人平均工资，万元人年技术人员万元人年管理人员万元人年。

固定资产按年限平均法折旧，其中建筑折旧年限为年，设备折旧年限为年，残值率为。

修理费按折旧费估算。

根据实际情况，适当估算其他费用。

成本日均运营成本元。

总成本生产期平均年总成本万元。

收入及税金项目门票价格元每人次，预计日均游客人，营业收入每日万元游船乘坐元每人次，预计日均游客人，营业收入每日万元。

日营业收入万元税前，年营业收入万元税前。

运营过程中，需缴纳企业所得税，旅游业营业税，城市维护建设费，教育附加费，合计占税前收入，折合万元利润及分配项目运营期平均年营业收入万元，减去运营成本与税金及附加，利润总额为万元。

盈利能力分析总投资收益率项目资本金净利润率净现值设定项目基准折现率，计算周期年，有如下计算时点净现金流量万元，则此项目值得投资内部收益率取基准折现率，求得净现值万元取基准折现率