三同时原则五贯彻执行国家和地方政府有关节能环保劳动安全工业卫生消防绿化等各项法规。第四章项目改造主要内容本项目在县镇原村选矿厂内实施，另需征地亩。改造工程主要为生产厂房及仓储等扩建，新增高炉炼铁系统转炉炼钢系统制氧系统连铸连轧系统和相配套自动化控制系统等，并对相关公用工程及生产辅助设施进行改造，以满足年产万吨特钢生产需要，主要改造内容如下土建鼓风机房烧结车间高炉炼铁车间转炉炼钢连铸车间轧钢车间制氧车间煤气发生站机修车间仓库以上新增建筑面积平方米。二新增主要设备炼铁部分烧结系统烧结机等高炉系统新增矿槽及上料设备高炉本体风口平台出铁场热风炉等其它辅助设施水渣及水渣泵房中心循环泵房自动化控制系统除尘系统喷煤设施等。炼钢及连铸连轧部分炼钢系统转炉精炼炉连铸连轧系统制氧系统设备除尘系统设备自动化控制系统设备。生产辅助部分水电动力等生产辅助设备。三公用工程给排水系统供电系统照明通风系统道路场地辅设。第五章市场分析国际炉料市场概况根据美国世界钢动态咨询公司预测，如果年期间中国钢板需求量年增长率，并且世界其他地区钢材需求量年增长率为话，世界钢铁工业部门和铸造业部门年金属炉料需求量将增至于亿吨左右。美国世界钢动态咨询公司还对高炉焦化炼焦煤同焦炭之比提出以下几点预测是年世界原钢产量将达到亿吨，将比年增长二是年世界钢铁工业部门和铸造业部门金属炉料需求量，将增加到亿吨左右，比年增长三是世界铁矿石需求量年到年间增加率为话，那么，年世界铁矿石需求量将达到亿吨左右，比年增长四是年世界生铁产量将达到亿吨，年至年期间，世界生铁产量将增加亿吨，在世界生铁产量增加亿吨中有亿吨是中国生项目概况该企业现有座高炉及年产钢材万吨能力，本次改造将在高炉的基础上淘汰落后钢材能力，同时由县在区域内关闭部分落后钢铁生产线，扩建座高炉及填平补齐特钢连铸连轧生产线，新增吨转炉精炼炉等主要生产设备，建成后形成年产万吨生产能力。项目名称特钢生产线填平补齐技改项目二建设规模年产特钢万吨三项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金筹措与使用计划表单位万元序号项目合计建设期生产期第年第年项目总投资固定资产投资流动资金二资金筹措自有资金建设资金流动资金第十七章成本费用估算第节估算依据本项目建成运行后，所需原辅材料主要为铁矿石球团矿焦炭萤石废钢等。原辅材料燃料动力等消耗项目价格参照当前国内市场价格确定，原辅材料燃料动力消耗成本是根据工艺技术设计要求并参考企业实际消耗水平计算而得。二本项目需职工人数人，按人均年工资元计算，职工工资总额每年为万元，按工资总额计提职工福利费为万元，年工资福利费总额为万元。三固定资产原值为万元，其中房屋建筑物万元，机器设备万元，建筑物按年计提折旧，机器设备按年计提折旧，残值率都取，年固定资产折旧额为万元。四每年固定资产维修费用按固定资产原值计算为万元。五根据估算企业正常生产年份管理费用开支为万元。六产品销售费用达产年为万元。七其他制造费用按固定资产原值估算为万元第二节成本费用估算项目计算期为年，其中建设期为年，生产期按年计算。项目建成达产后，年均总成本费用为万元，其中固定成本为万元，变动成本为万元。总成本扣除折旧摊销和财务费用后余额为经营付现成本，企业每年经营成本为万元。详见表。表总成本费用表单位万元序号项目建设期生产期合计原辅材料燃料动力销售费用制造费用其它工资及福利修理费折旧费管理费用总成本费用其中固定成本变动成本经营成本第十八章经济评价第节项目综合技术经济指标表综合技术经济指标表序号项目单位数值备注项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元二总成本费用万元年平均三销售收入万元年平均四销售税金附加万元年平均五利润总额万元年平均六所得税万元年平均七净利润万元所得税后八增值税万元年平均九经济评价指标投资回收期年所得税后投资利润率年平均投资利税率年平均第二节销售收入与税金计算销售收入项目改造完成后，将形成年产特钢万吨，年均实现销售收入万元，实现增值税销项税额万元。二税金计算增值税企业需缴纳税种有增值税，税率为项目建成达产年销项税额为万元，外购原辅材料和燃料动力进项税额为万元，项目年实现增值税额万元。销售税金及附加按增值税额计算缴纳销售税金及附加为万元，其中按税率计算城建税额为万元，按税率计算教育费附加为万元。税金计算详见表。表税金计算表单位万元序号项目税率数值增值税销项税额进项税额二销售税金及附加教育费附加城建税三所得税第三节利润计算项目建成达产后，年均实现利润总额万元，所得税万元，税后利润万元。按税后利润计算盈余公积金为万元含公益金。详见表。第四节盈亏平衡分析该项目达产年总成本费用为万元，其中固定成本为万元，变动成本万元。项目年均实现销售收入为万元，销售税金附加为万元。生产能力利用率盈亏平衡分析如下盈亏平衡点固定成本销售收入变动成本销售税金及附加根据计算，当项目生产能力利用率达，即年产万吨时，可保本不盈不亏。第五节经济评价结论该项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。项目建成达产后，可年产特钢万吨，年均实现销售收入万元，实现利润总额万元