财务盈利能力分析 财务内部收益率 项目投资所得税前 项目投资所得税后 自有资金 财务净现值 项目投资所得税前万元 项目投资所得税后万元 项目投资回收期含建设期 投资所得税前年 投资所得税后年 总投资收益率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点生产期平均 第二章企业基本情况 基本情况 企业名称遵义康神王生物科技有限公司。 法人代表余忠玉。 注册资本万元。 企业类型有限责任。 企业住所遵义忠庄高新技术产业园。 经营范围保健食品。 企业概况 项目单位遵义市康神王生物科技有限公司是家现代化的生物保健 品生产企业，位于遵义忠庄高新技术产业园。创建于年，是遵义市 建宏保健品公司与遵义市康神王生物科技有限公司共同组建的现代化的 生物保健品生产企业，占地面积近平方米，拥有国内先进的保健食 品生产技术线及生产设备。 项目单位按照现代化企业制度管理要求，建立了套系统的管理制 度，并以‚关爱民众健康人人过好生活‛为企业理念，坚持‚科学先导， 品质过硬‛原则，追求‚人人享有健康‛目标，努力打造‚全世界健康品 牌‛。在人力资源方面，充分体现人性化的管理，员工各负其职责。通过 几年的生产实践，生产工艺技术日臻成熟，产品质量有了很大的提高，生 产成本大幅度下降。 项目单位严格按照中华人民共和国保健食品良好生产规范中华 人民共和国食品卫生法和保健食品注册管理办法要求进行产品注册 和生产管理，始终以质量第，信誉第，用户第为宗旨，不断努力创 新，提高产品质量，以满足人民日益提高的生活水平需要，竭诚为人民健 康保健服务。 项目单位占地，建筑面积，其中，洁净区面积， 仓储面积，行政办公楼及其他平方米，绿化面积，绿 化率。已建成生产能力为千万粒年的胶囊剂生产线及水电等配 套设施。厂区内所有道路均做硬化处理，无露土面积。拥有企业法人营 业执照食品卫生许可证中华人民共和国保健食品证书，其 认证范围是胶囊剂袋装茶注册申报了十五个保健食品，其中六个已 取得批准文号。能够生产的产品有蚁灵芝胶囊苗藏牌舒声康胶囊苗 藏牌鹿血双参丸百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等公司于年 通过消防验收环保认证许可保健食品良好生产规范认证保健品 证书。年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金 万元年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金万 元。 项目产品‚蚁灵芝胶囊‛经法定权威部门检验检测，质量合格，品质 保证，并获得中国中轻产品质量保障中心颁发的国家权威检测质量合 格产品证书。项目单位获得‚贵州省保健品行业信誉保证企业‛等荣誉 称号，年度被评为贵州省‚守合同重信用‛单位。 项目单位建立了规范的法人治理体制，实行董事会领导监事会监督 下的总经理负责制，具有较为完整的生产技术工程质量管理财务 营销等机构及各专职主管人员，各部门和岗位按要求实行及 规范工作，进步提高了工作效率。 项目单位主要领导年富力强，他们大部分是在生物医药等领域有着丰 富实践经验和理论水平的专业型人才，既有多年从事保健品生产企业管 理的实际经验和坚实的专业基础知识，又有现代企业的管理理念和开拓创 新精神。同时，还拥有支事业心强专业开发能力强劲的技术队伍。熟 练的专业技术管理和生产人才队伍，为企业的发展奠定了良好的基础。 项目单位将依靠企业自有的营销网络迅速打开市场通过广告等媒介 对产品进行宣传，由产品代理商直接向医院药店销售。开拓新的市场， 扩大市场覆盖面，争创名牌以增加企业产品的市场份额，预计项目完成时 市场占有率明显提高。 企业生产经营情况 截止年月日，项目单位资产总额万元，其中固定资 产万元，占，流动资产万元，占无形资产万元，占 。负债万元，资产负债率。年实现销售收入万元， 纯利润万元，上缴税金万元。 人力资源情况 项目单位现有职工人，其中管理人员人，占总人数的 工程技术人员人，占总人数的高级职称人，中级职称人， 初级职称人生产工人人，员工平均年龄岁。专业技术人员 的专业涉及生物制药医学化工计算机机械等专业，并且在多年的 产品研发过程中形成了很好的团队合作精神。 第三章产品需求分析和项目实施的必要性 产品需求分析 产品综述 ‚蚁灵芝胶囊‛是种专用于增强免疫力和改善睡眠的保健食品。该 产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔米以上无污染环境野生段木 培育的赤灵芝为主要原料，配以刺五加拟黑多刺蚁酸枣仁茯苓等动 植物名贵中药，采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵 芝全部精华，使有效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备研制成常用 的口服胶囊制剂。年月该产品通过国家食品药品监督管理局核准， 获得国家保健食品批准证书批准文号国食健字，并于 年月日向国家知识产权局申请发明专利全厂运输量均采用公路运输方式，主要依靠社会运输部门承运。 项目运输量表 序号货物名称年运输量吨货物状态及包装形式 运 入 中药材袋装 包材桶装 其它散装 小计 运 出 成品箱装 废渣散装 小计 总计 公用工程 供电 由遵义市供电局提供两路电源，全厂用电负荷为，其中胶 囊剂生产车间设计用电为。供给充足，可保证本项目开发生产需 求。 供水 本项目实施地点位于遵义市红花岗区高新技术产业园遵义康神王生 物科技有限公司厂区内。园区内有配套完善的公用设施，水源为市政自来 水管，水压低于，园内有雨污水管可供接入。本项目年需用水 ，日耗水量，采用已有城市供水系统作为给水水源，在厂内设 高位蓄水池储存和调节生产用水，提高全厂供水的可靠性，能保证本项目 的正常用水。 环境影响评价 主要污染源及治理措施 废水及其治理 每天安排班生产，间歇排水，水量变化比较大，由于采用生化处理 方法，处理设施必须连续运行，为了适应排水量波动较大的情况，处理站 设计规模为。设备处理能力按选型。处理站规模满足 原有生产污水和新增污水的处理能力二者合计 ，不作改变。 污水处理采用生物接触氧化工艺，其工艺流程如下图 该工艺的基本原理是废水经过格栅栏截去粗大的呈悬浮或漂浮状 态的污物进入调节池。调节池的作用是调节水量的变化，均和水质，使得 污水格栅调节池除沉缺氧池好氧池二流池出水 混合液回流 污泥 污泥回流 水质呈稳定状态，有利于废水的处理。生物接触氧化工艺实际是种 生物脱氧工艺，该技术将接触氧化工艺分为两段，前段为缺氧池段， 后段为好氧池段，两段池内装有填料。利用两段反应池中溶解浓度 的不同，促进微生物进行硝化和反硝化反应，达到生物脱氧的目的。在好 氧池进行的硝化反应通过压硝化菌和硝化菌的作用，将氧氮转化成亚硝态 氮级硝态氮在缺氧池中进行的反硝化反应将硝化过程产生的硝酸盐和亚 硝酸盐还原成从水中释放到大气中而达到生物脱氮的目的。与传统生 物脱氮工艺相比，由于将缺氧池放在前面，以污水的含碳有机物和内源代 谢产物作为反硝化的碳源物质，使系统不需投加外碳源即可在去除含 碳有机污染物的同时达到脱氧的目的，工艺脱氧率般可达。 本工艺的调节池容积，设备选用型地埋式成套污水处 理装臵，技术成熟可靠，设备埋入地下，占地面积小，地上种植花草，对 周围环境无影响。设备的污泥产生量少，般年左右清理次，且全自 动运行，不需人员管理，维修方便，使用寿命长。 经使用采用生物接触氧化工艺和选用型成套处理装臵， 生产生活污水处理后完全达到污水综合排放标准级 标准的要求。 废气及其治理 本项目采用台电热蒸发锅炉，无煤烟粉尘等大气污染物排放， 工艺生产过程中基本无废气排放。影响大气环境只有食堂烹饪油烟，油烟 产生量约。 食堂油烟采用套专业油烟处理装臵风机功率。油烟气进入净 化装臵中，油烟中的油气雾大颗粒被吸附和分解，再由风机抽出排放， 其油烟去除效率大于，经测定达到饮食业油烟排放 标准试行中型的要求。 油烟气处理流程如下 油烟气 固体废弃物及其治理 制药后剩余药渣可出售或无偿给当地农民通过堆肥发酵后制成 有机肥用于农业生产或送至城市垃圾填埋场进行卫生填埋。 废弃包装材料出售给废品收购单位，回收再生利用。 生活垃圾由市政环卫部门集中运送至城市垃圾填埋场处理。 污水处理后剩余污泥数量很少，每年只清除左右，可运 送至城市垃圾填埋场进行深埋。 噪声及其治理 设备运转噪声强度在之内，由于生产车间为密闭式，原 生产设计对噪声较大的设备已采取减振消声隔音墙吸音墙吸音材 料等措施。经验收检测，厂界昼间噪声等效声级和夜间噪声等效声级各检 测点均未超标，达到工业企业厂界噪声标准中类标准。 本扩建项目多为小功率机电设备，运转平稳，噪声很小，在工程设计 中仍将采取有效措施，达到中类标准。 环境影响评价 在采取上述治理措施后，实施该项目是个无污染的项目，对环境几 乎无影响，属于国家政策支持的环保型项目。 劳动安全卫生与消防 集烟罩风管净化装低噪声风达标排放 职业安全卫生 设计依据 劳动部建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部年第 号令 工业企业采光设计标准 工业企业噪声控制设计规范 生产性粉尘作业危害程度分级 生产过程中存在的职业危害因素 发尘量较大的岗位对工人的健康的影响。 中药材提取部分湿热和药材的特殊气味对工人产生的影响。 车间内设备上转动部件及饱和蒸汽管道对工人安全造成潜在的危 险。 车间内各