成，将在包围山森林公园现有的旅游资源基础上增添 道靓丽的风景，有利于完善旅游业层次，丰富旅游服务内涵有助 于盘活农户家庭的闲置资产，拓展农村资源的功能，促进农业向上兼 容，而且有助于降低农民进入非农产业就业的门槛，推动农民就地转 移，实现充分就业，符合政府产业政策，政策环境宽松。 资源条件 项目依托包围山现有旅游资源，古树名木，郁郁葱葱阔叶片林， 景随时变柔禽猛兽，游嬉林间神古峰竹叶峰涟水石崖书目 岩沙坳河谷椿木坑瀑布等自然人文景观穿插其中，加上项目自 身的农家游特色游体验游等特色资源，对游客有着强大的吸 引力。第三章项目建设单位基本情况 湖南包围山现代农业发展有限责任公司的母公司湖南九龙经贸 集团有限公司是家以国内贸易连锁经营生态农业地产开发 高新科技工程建筑等为主体的多元化综合性民营企业，总部位于 湖南省娄底市最繁华的商业中心氐星路与长青中街交汇处。公司 始于年创建的九龙商厦，经过多年的建设与发展，现有总 资产亿余元，商业场地面积达万余平方米，年经营销售额超 过亿元，在年的湖南省私营企业百强排名榜上位列第位。 目前，集团辖四大管理部门，三大事业部家子公司，组织机构清 晰，运营监管规范，市场和业务逐步扩大，现代企业制度正逐渐建立 起来。 近年来，公司全面贯彻落实科学发展观，坚持利义天下，造福大 众的企业宗旨，发扬务实创新，和谐共赢的企业精神，不断开拓进 取，开发了批符合国家产业政策市场前景广就业容量大社会 效益佳的项目，已形成业为主多业并举的产业经营模式是房 地产业，包含房地产开发及工程建筑市场开发广告装饰等产业 二是物业产业，有物业管理酒店经营管理等三是农业产业，包括 科技农业开发种植养殖园林绿化工程农产品市场休闲农业 旅游开发等产业四是国内外贸易，涉及钢材矿石煤炭白酒 造纸原材料鞋业零售等产业。至年，公司已达年营业生产总 值亿元，创利税亿元的规模拥有农业综合用地余亩， 商业经营场地面积万平方米公司员工余人，辖区内经营业主余户，安置从业人员万余人，为拉动区域经济发展 促进社会主义新农村建设解决下岗职工与大学生就业构建和谐社 会做出了积极贡献。 董事长萧正滔同志是湖南涟源人，年月出生，研究生， 高级经济师，特级国际职业经理人他先后就读于湖南财经学院湖 南电大湖南师范大学，目前在清华大学攻读工商管理博士学位。创 业期间，先后获中国杰出企业家全国优秀青年企业家第五届 湖南十大杰出经济人物湖南省青年企业经营者鲲鹏奖全国帮 扶青年创业计划先进个人湖南省第四届再就业带头人首届湖 南省优秀青年民营企业家全省关爱员工优秀民营企业家娄底市 优秀中国特色社会主义事业建设者和捐资助教模范等荣誉称号。 萧正滔同志是湖南省第十届十届人大代表，娄底市第二三届人 大常委会委员，娄星区八届人大常委会委员，湖南省青联常委，湖南 省工商联常委，湖南省青年企业家协会副会长及娄底市青年联合会副 主席。 为促进本项目实施，现以九龙集团下属农业产业化龙头企业九龙 科技农业有限公司为投资主体，并吸纳社会资源专门组建了本公司 湖南包围山现代农业发展有限责任公司以下简称包围山农业 公司，法人代表颜正坚，注册资金万元，注册地点湖南省涟 源市桥头河镇余中村。 项目依托省级森林公园包围山森林公园的优质资源，开展核 心景区包围山森林公园的资源保护整体开发和以此为依托的周边村镇休闲观光农业的综合开发等工作。经营范围包括优质种苗的研制和 培育无公害蔬菜中药材政策允许的苗木花卉水果的生 产销售特种养殖农产品除国家规定的专项产品深加工农 产品交易市场开发，农产品物流业务的开发保健品的开发生态旅 游休闲业的开发农业设施技术工程及农业生产资料销售等。 第四章市场分析 需求分析 近年来，随着生活水平的提高，越来越多的城市居民开始在紧张 的工作之余，将目光投向农村，寻求种有别于城市的静谧安逸 健康的休闲方式，以达到亲近自然放松心情返璞归真的目的。同 时，广大农民为应对日益加剧的人多地少矛盾和剩余劳动力转移困难 等方面的挑战，开始尝试依托农业田园景观和自然生态环境开拓新的 增收致富渠道。 正是在这样的宏观背景下，依托民间力量，以休闲农庄度假山 庄等为主要形式的乡村休闲旅游业，从无到有逐渐发展起来。从省内 已有休闲农业的发展形势来看，休闲农业以其健康休闲低廉等优 势牢牢占据了省内旅游市场的相当部分份额，尤其是短期的如周末 游等旅游方式中，休闲农庄特色游大放异彩。 据湖南省农办对个县市区初步调查统计，到年 底，全省年营业收入万元以上的休闲农业企业有多家，大 大小小农家乐有多家，从业人员万人，拥有养殖水面 种植基地多万亩，全年接待游客万人次，实现营业收入亿元，同比增长。农庄经营规模不断扩大，品牌农庄越来 越多，全省三星级以上农庄由年的家增加到家，目前 全省五星级休闲农庄有家，并涌现了千龙湖绿色项 目管理服务，能够为业主创造最大限度的效益。 为确保项目顺利进行，成立的项目法人，负责项目的建设和 经营。项目法人采用有限责任公司的形式。 组织管理结构 采取直线式职能制，实行董事会领导下的总经理负责制和逐级管 理，逐级考核的直线分层次管理体系。下设生态园区办公室财务部 人力资源部保卫消防部环卫部市场营销部中央商务区管理部 生态农业观光区管理部宗教文化展示区管理部户外运动休闲区管 理部 公司组织构架图 总经理负责主持中心全面工作 行政副总经理分管办公室财务部保卫消防部环卫部修 缮部人力资源部 经营副总经理分管市场营销部中央商务区管理部生态农业 观光区管理部宗教文化展示区管理部户外运动休闲区管理部 办公室负责中心日常接待对外协调车辆管理般园内设 施维修，文电收发传送等工作财务部负责内部财务计划制定财务管理会计事务资金调 度包括融资操作及外部收费管理 人力资源部负责园区行政人力资源管理职工技术培训等工 作，制定薪资方案 保卫消防部负责维持景区正常秩序日常环卫防火安全等 环卫部负责维护景区内停车场广场林道公路民俗文化 街道等日常卫生垃圾清运田园及绿地管理等 市场营销部负责市场行情产品定位营销计划旅游策划 广告宣传等 中央商务区管理部包围山生态度假酒店娱乐中心会议培训中 心游泳池等管理 生态农业观光区管理部负责蔬菜园百果园农家采摘园优 质苗木种植基地管理 宗教文化展示区管理部负责 户外运动休闲区管理部负责户外运动场户外拓展训练小型 高尔夫球场管理。 第八章投资估算与资金筹措 估算范围及依据 估算范围 按照项目建设方案和建设内容，分区对具体建设内容按有关标准 和实际情况逐估算。包括包括绿化工程安全卫生与环保娱乐 设施服务设施基础设施。估算依据 国家发改委建设部关于印发建设项目经济评价方法与参 数的通知发改委投资号 土建工程以湖南省建筑工程概算定额为依据，并参 考当地同类工程建造价格估算指标进行概算 预备费用按照工程费用总额的进行计算 仪器设备以厂家报价和市场询价估算 建设期利息按照央行公布的年期贷款基准利率进行计 算。 投资估算 项目投资包括固定资产投资和流动资金估算。 固定资产总额估算 本项目的建设投资由建筑工程费土地征用及租赁费设备购置 费工程预备费工程勘察设计费建设期利息和培训等其他费组成 详情见附表。 建筑工程费 生态农业园区功能区设施建设已基本完善，需要投资万 元。 土地征用及租赁费 包括租地费征地费和上缴规费。经估算，租地亩，费用 均价万元亩年，租赁期为年，建设期年征用土地 亩，费用均价为万元亩。本项投资额共计万元。设备购置安装费 包括信息平台给排水消防电力通讯等所需设备的购置， 需要投资万元。 预备费 按工程费用总额的进行计算，需预备费万元。 工程勘察设计费 按工程费用总额的进行计算，需预备费万元。 其他费 包括培训费及宣传广告费和其他客户费等，估算为万元。 建设期利息 本项目全部投资资金来源主要是由自有资金银行贷款和国家扶 持资金组成。本项目建设需向银行贷款万元，利率按最新央 行公布的计算，建设期利息为万元。 本项目固定资产投资为万元。 流动资金估算 流动资金属于铺地性质的流动资产，它将被长期占用，只在项 目终结年次性收回，般采用公司自筹方式解决。 本项目可行性研究报告按照行业流动资金占用比例估算项目建 设流动资金投资估算，般情况下，本项流动资金投资额约为 万元。 项目总投资项目总投资固定资产投资流动资产 万元 资金筹措 企业自筹 企业自筹万元，用于固定资产投资万元 流动资金投资万元。在建设期内由于试运行，会产生定利润， 可满足企业部分自筹资金。 银行贷款 申请银行贷款万元，全部用于固定资产投资。 投资计划 项目建设期年，项目资金分两年投入。第年投入 万元，其中新投入流动资金万元第二年新投入流动资金 万元。 第九章财务分析 评价依据 本报告依据国家颁布的建设项目经济评价方法与参数第二 天及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。 基本数据 计算器的确定 项目建设期年，项目计算期拟定为年，其中第年为建设 期，第二年全面进入生产营业。 生产负荷预测第年生产负荷，年营业额万元。 第二年生产负荷，年营业额万元。 收入预测 项目建成投产后，年营业经营收