额相符的收料单或有验收人签收。报销程序填写报销单签核复核工业复核审核审批销帐二报销单无发票的填写以下单据时代房地产开发有限公司支付证明单总号第号科目年月日分号字第号事由或品名数量单位单价金额共计金额拾万仟佰拾元角分受款人未能取得单据原因主管上司部门经理副总经理总经理会计出纳经手人有发票的在发票后盖下章填写此章由财务部人事行政部各掌握枚发票背面经手人用途证明人复核审核审批第二十九条所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。第三十条各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事。第三十条各部门必须在每月日前向总经办递交次月的资金计划，包括差旅费应酬费业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。附资金计划表第三十二条费用支出标准报销津贴及审批权限报销人上级主管部门经理财务部经理副总经理总经理财务部报销人旅差费的报销办事人员出差回来，必须填写旅差费报销单，写明出差的原因路程时间天数费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核总经理审批。财会人员根据办事人旅差的路程及时间，按市面小巴价格给予报销，般情况下，不得乘的士，如遇特殊情况，必须注明原因。差旅费报销标准级别项目总经理副总经理总经理助理部门经理般工作人员交通费飞机票实报实销实报实销总经理批准总经理批准软卧火车实报实销实报实销总经理批准总经理批准硬卧火车实报实销实报实销实报实销实报实销船票头等仓实报实销实报实销总经理批准总经理批准其他交通费实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费特区省级以上城市实报实销地级城市其他地区伙食补助每餐宜章耒阳临武资兴桂东永兴等实报实销其他地区实报实销夜间乘车超过点或住宿实报实销两人出差同地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理。二公事费用预借报销定额审批权限职务审批权限监控总经理元以上不含元副总经理元不含使用人部门经理财务部经理副总经理部门经理含元使用人证明人部门经理财务部经理备注以上费用属每月资金计划范畴，如资金计划以外，必须经总经理审批。三接待因业务需要接待时，必须事前经批准方可接待。总经理接待客人，按每人每餐元。副总经理总经理助理接待客人每人每餐元。经理接待客人按每人每餐元。其他员工接待客人按每人每餐元。个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，般每桌人。招待客人次性金额在元以下，天金额在元以下的，由部门经理审批，财务部经理审核次性金额在元以上元以下，天金额在元以下的由副总经理财务部经理审核次性金额在元以上，天金额在元以上的，由总经理审批。处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额元以下部门经理财务部经理审批，副总经理审批，财务部经理审核元以上由总经理审批。第三十三条未经批准，任何员工擅自购买物品不予报销。第七章会计科目和会计报表第三十四条公司使用的会计科目和会计报表按照国家的规定二物资管理制度第条分类生产经营用固定资产经营使用的年限在年以上的房屋建筑物机器设备器具工具等。二非生产经营用固定资产不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用期限超过两年的。三低值易耗品不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。四办公用品办公使用的消耗性物品。五原辅材料生产使用的消耗性物品。六产成品及库存商品生产的成品及为租赁销售而购进的商品。第二条购买凡需新增固定资产低值易耗品和购买各种其它物资，均需提出计划以下资产及物资每月日前提出计划报总经办批准后转交财务部中央采购部实施。新增生产经营用固定资产。新增非生产用固定资产低值易耗品办公用品。生产用原辅材料为租赁销售而购买的商品。二所有采购的物资均需办理进仓验收手续。属专用的固定资产低值易耗品，由使用部门核对品名规格数量进行验收，属能用的低值易耗品及其它物资均按归口管理办法验收进仓手续。第三条领用保管原则谁使用谁领用谁保管领用公司各种物资，都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。二各种物资的管理和保管分别由生产经营用固定资产，由使用部门保管管理。非生产用固定资产，低值易耗，由人事行政部管理，各使用部门保管。文具办公用品由人事行政部管理，使用人保管。原辅材料及产成品半成品由中央采购部保管。第四条消耗修理报废生产用原辅材料的正常消耗，应逐月分清产成品的品名规格，报告消耗情况。二生产中出现不正常的消耗，应及时报告主管领导，情况严重的应及时报告总经理。三固定资产低值易耗品需要维修时，由使用部门报告，报归口部门。属自然报废的，由归口部门处理属人为损坏的包括需维修的，应由损坏者进行赔偿。三文具用品定额发放管理办法为进步节约办公资源，加强文具用品申购发放工作的计划性，特制定本办法。文具用品分办公用品和文具两大类详见办公文具清单与办公用品清单。办公用品是办公使用周期年以下的，如签字笔圆珠笔纸张等文具是办公使用周期处以上的，如笔筒打孔机钉书机等。文具用品以既保证正常办公使用，又能合理节约原则，实行以部门为计算单位，根据部门雇员类别职位进行额定配备，由部门文员统计填写月份文具用品计划表。各部门经理核签月份文具用品计划表后于每月日前报交人事行政部汇总，复核后，呈交财务部经理总经理审批后，第联人事行政部存查，第二联交中央采购部。各部门文员负责填写月份文具用品实际消耗总结表于每月日交人事行政部复核后呈报总经理财务部经理审阅。若因特殊需要，超过本部门额定费用指标，由部门文员填写物品急需单，部门核签后交人事行政部核备，交总经理审批，超支费用从下月额定费用指标中扣除。新雇员入职时，中央采购部根据雇员类别职位核发文具用品，并按规定填写本职位应领用的个人文具用品品种数量使用周期，各部门文员资料员和人事行政部行政秘书做好领用记录。离职手续中部门签名时应加注意雇员离职，未到使用周期的个人文具用品应交回原部门文员资料员，如有丢失损坏，折价赔偿后，方可办理离职手续。调动工作职位时，在原职位领用的个人文具用品，若未到使用周期，应交回原部门秘书资料员，按照新职位类别重新领用个人文具用品。额定费用指标附各部门所需办公通用品如打印纸便笺纸墨盒等，在每月日交人事行政部，并写清规格数量预算价格。般文具用品价格以市场价为准，特殊文具用品价格以购价为准。此办法公司各职员遵照执行，各部门文员参照相应的表格填写，各部门经理监督执行。文具用品申请程序文具用品领用总结程序每月日职员提出申请每月日前采购部采购回文具用品财务部经理每月日审核后交总经理审批。每月日部门文员填写表并交部门经理部门直属副总复核。每月日总经办企划部财务部人事行政部的文员到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录各部门文员根据文具用品额定限额每月日填写表。人事行政部行政秘书根据各部门文员送表每月日填写。总经理每月日审批后转交人事行政部人事行政部经理复核后，每月日呈交财务部经理。每月日绿化保洁部保安部维修部中央采购部装修部到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录。人事行政部行政秘书每月日根据各部门送表，填写表。每月日设计部总工室工程部租赁部经营管理部文员到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录。每月日各部门文员送交表到人事行政部。部门经理复核表后每月日日部门秘书送交人事行政部四公务车辆使用管理制度申请用车条件公务车只限于工作上的需要使用，如采购物资，接送客人外出办事务等等。所有用车不能私事使用。二用车申请程序凡符合用车条件，由各部门使用人提前天长途用车提前天，短途用车提前小时填写用车申请单，再由部门经理签字同意后交人事行政部行政秘书，行政秘书将用车申请单汇总平衡后交人事行政部经理核签，开具派车单及交车钥匙行车证给司机，司机凭派车单出车司机注意妥善保管车钥匙行车证，出车后交回行政秘书，返回后将派车单交给行政秘书。若当日无车辆安排，行政秘书以电话形式通知用车部门。三用车安排的原则车辆的安排工作统由行政秘书负责。原则上按申请时间顺序事情轻重，尽量车多用，减少单趟载货载客现象，提高用车效率。采购急用优先安排，急事优先安排，重要接待优先安排。四车辆的管理工作申请用车应实事求是，严禁公车私用或改变行车地点。公车私用或司机擅自改变行车地点，发生车辆事故造成的经济损失，律由申请人司机自己承担。司机要注意保养车辆，保持良好车状，保持车内良好环境卫生。车队长要按时办理车辆的年审季审等有关手续。车钥匙除人事行政部配臵把，任何人不准私自保留车钥匙。行政秘书与司机记好每日车辆行驶公里数及各部门用车次数，月末统计上报。司机出车前，出车后必须加强对车辆的检查与保养。车辆每月进行次保养与维修，到公司指定的修理厂维修，维修费由行政秘书与车队队长共同去办理结算。各车辆维修费，单独核算累计，并建立车辆维修保养档案。每月末行政部例会，车队长组织司机进行安全教育和学习交通法规，增强司机安全意识，保证无交通事故。五用油规定每月日人事行政部经理复核表，报财务部经理总经理审核审阅。式两份，第联人事行政部存查，第二联每月日交公司中央采购部。行政秘书每月末预估购买次油票。司机必须到指定的加油站加油特殊情况除外。行政秘书每月底做次公司用油统计表。六劳动纪律司机必须按公司制度打卡，特殊情况由人事行政部经理签卡。行车期间必须遵守交通规则，安全第，因违章罚款律自负。上班期间，司机必须在值班室内等候任务。附时代房地产开发有限公司用车申请单填表日期年月日用车人部门去往地点用车事由时间年月日时至年月日时止部门经理人事行政部车队长司机五复印打印规定为加强办公用品的利用和管理，励行节约，避免些不必要的浪费，严格杜绝以公济私，多复印私自收藏公司文件资料的不良现象发生，特制定本规定。各部门文件打印由各部门文员打印，不许在专业用机上打印文件，如文