理拆迁消防交通环保绿化通讯现场复查施工放线测量原始地面线，现场交桩图纸会审技术交底施工组织设计方案审查召开第次工地会议工程开工，进入施工阶段监理开工申请核签程序施工单位申签章报批复总监室转签署发意见与业主及各方面协总监调会提出提初示审上，由设计院交底并就准备好的问题进行答疑业主设计单位监理单位施工单位整理设计会审纪要发有关单位列出问题清单各专业监理工程师清单问题补充各专业监理工程师清单问题汇总汇总清单问题报业主列出设计要点施工重点及难点设计院各专业监理工程师召开技术交底会在业主施工单位设计单位监理单位四方图纸会审会阶段监理开工申请核签程序施工单位申签章报批复总监室转签署发意见与业主及各方面协总监调会提出提初示审意见现场监理工程师协调会议纪要签发程序现场监理工程师或总监主持协调会指定有关人员拟订会议纪要施工许可证办理施工临时用电临建报批手续办理拆迁消防交通环保绿化通讯现场复查施工放线测及要求报验控制不合格组织竣工初验合格协助业主组织竣工验收进度控制参与质检部门核定质量等签发竣工移交证书，施工阶段监理总结安全控制施工准备阶段监理程序监理人员进场协助业主进行施工招标投标办理建筑开工施工组织设计审批图纸会审分包单位资格审查第次工地会议投资控制签发开工指令检查施工现场的安全保护文明度对比分析调整审查安全技术措施方案检查各项安全生产制度参加安全生产检查项目监理组进驻现场熟悉图纸有关资料编制监理实施细监理人员名单通监理工程师权限通知监理程序通知使用报表通知送施工单位施工现场产支付的现金项目，反映公司购买建造固定资产和其他长期资产所支付的现金，不包括为购建固定资产而发生的借款利息资本化的部分，该部分在筹资活动产生的现金流量中反映。本项目可以根据库存现金银行存款固定资产无形资产等科目的记录分析填列。支付其他与投资活动有关的现金项目，反映公司除了上述各项以外，支付的其他与投资活动有关的现金流出。其他现金流出如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金项目，反映公司收到的投资者投入的现金，包括以发行股票等方式筹集的资金实际收到款项净额发行收入减去支付的佣金等发行费用后的净额。以发行股票方式筹集资金而由公司直接支付的审计咨询等费用，在支付其他与筹资活动有关的现金项目反映，不从本项目内减去。本项目可以根据库存现金银行存款实收资本或股本等科目的记录分析填列。向银行借款收到的现金项目，反映公司向银行借入的各种短期长期借款所各专业监理工程师监理组织会审项目总监主持，业主设计单位施工单位监理单位各专业监理工程师参加施工组织设计审查项目总监业主审批施工组织设计付诸实施单位工程质量控制程序筑龙网设计站整理分析检查资料填写质量监理记录编写质量监理报告承建商总监理工程师工程未全部完成编写质量监理理工程师制定质量监理细监理工程师不合格工序施工承建商自检填报分部分项质量审批表承建商跟踪检查监理工程师资料齐备材料合格上道工序合格承建商下达整改通知书监理工程师现场检查内业资料检查监理工程师质检结，进度控制工作结束监理工程师竣工验收颁发竣工证书监督工程返修合同保修期满施工阶段投资控制程序确定投资目标投资目标分析论证分解投资目标确定资金使用计划编制资金使用计划审核施工组之设计编制施工组织设计交底图纸会审业主设计施工监理人员申请开工承建商附审查施工组织设计测量复核资料材料机有无不合理之处修改施工组织设计主要技术方案技术经济分析设计挖潜修改变更施工审核已完工程实物量审核设计挖潜修改变更已完工程实物量项目建设与外部环境协调设计与施工协调不同施工单位间协调有无索赔可能投资目标与进度目标质量目标协调已完工程结算单审核已完工程结算单已完工程结算有无不合理之处修改已完工程结算单审核索赔文件提出索赔文件有无不合理之处续前页去除不合理部分认可索赔文件签证索赔文件实际投资与计划投资比较有无偏差分析投资偏差原因采取纠偏措施未完工程投资预测投资目标是否要调整确定投资目标调整方案提出投资目标调整方案审核竣工决算文件竣工决算文件有无不合理之处修改竣工决算文件竣工决算结束图例业主工作监理工程师工作设计人员工作施工单位工作龙网校测起始依据承包人监测起始依据监理工程师测量放线监理程序测量仪器及钢尺的检定情况承包人测量文稿现场监理工程师或总监审查核定征求有关方面包括业主意见是修改否总监签章行文外发图纸会审及技术交关资料编制监理实施细监理人员名单通监理工程师权限通知监理程序通知使用报表通知送施工单位施工现场调查施工组织设计审批图纸会审分包单位资格审查第次工地会议投资控制签发开工指令检查施工现场的安全保护文明设施分析查明原因，监督返修返工实施监督与管理督促施工单位严格按规范图纸及工艺标准施质量工，按规定及要求报验控制不合格组织竣工初验合格协助业主组织竣工验收进度控制参与质检部门核定质量等签发竣工移交证书，施工阶段监理总结安全控制施工准备阶段监理程序监理人员进场协助业主进行施工招标投标办理建筑开工施工许可证办理施工临时用电临建报批手续办收到的现金。本项目可以根据库存现金银行存款短期借款长期借款等科目的记录分析填列。收到其他与筹资活动有关的现金项目，反映公司除上述各项目外，收到的其他与筹资活动有关的现金流入，如转贴现接受现金捐赠等。其他现金流入如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关小贷公司之管理制度汇编第页共页科目的记录分析填列。偿还债务支付的现金项目，反映公司以现金偿还债务的本金，包括偿还银行的借款本金偿还债券本金等。公司偿还的借款利息债券利息，在分配股利利润或偿付利息所支付的现金项目反映，不包括在本项目内。本项目可以根据库存现金银行存款短期借款长期借款等科目的记录分析填列。分配股利利润或偿付利息支付的现金项目，反映公司实际支付的现金股利利润以及支付的借款利息债券利息等。本项目可以根据库存现金银行存款应付股利应付利息业务及管理费长期借款等科目的记录分析填列。支付的其他与筹资活动有关的现金项目，反映公司除了上述各项外，支付的其他与筹资活动有关的现金流出，如转出的转贴现票据到期支出捐赠现金支出等。其他现金流出如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。所有者权益变动表编制说明本表反映公司构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况。二本表本年金额栏，根据本年实收资本或股本资本公积盈余公积般风险准备利润分配以前年度损益调整科目的发生额分析填列。本表上年金额栏，根据上年所有者权益变动表本年金额栏内所列数字填列。如果上年度所有者权益变动表规定的各个项目的名称和内容同本年度不致，应对上年度所有者权益变动表各项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，填入所有者权益变动表上年金额栏内第页共页小贷公司之管理制度汇编财务管理办法第条为加强财务管理，努力降低成本，增加效益，有效促进业务发展。根据企业会计准则金融企业财务规则等国家政策规定，结合我司司实际，制定本办法。第二条财务管理的原则。财务管理遵循集中管理监督制约统核算逐级审批额度控制据实列账业绩计费勤俭节约讲求效益的原则。第三条财务管理的对象。公司各部门。第四条财务管理的内容。主要包括公司办理业务过程中发生的营业费用管理费用手续费支出其他营业支出营业外支出固定资产在建工程递延资产低值易耗品等。实行集中统管理核算的会计科目为营业费用手续费支出不含办理通兑结算票据资金汇划支付的手续费支出其他营业支出营业外支出固定资产在建工程递延资产广告费结转低值易耗品等相关财务核算科目。第五条各管理部门的职责。综合财务部。负责公司财务管理办法的理拆迁消防交通环保绿化通讯现场复查施工放线测量原始地面线，现场交桩图纸会审技术交底施工组织设计方案审查召开第次工地会议工程开工，进入施工阶段监理开工申请核签程序施工单位申签章报批复总监室转签署发意见与业主及各方面协总监调会提出提初示审上，由设计院交底并就准备好的问题进行答疑业主设计单位监理单位施工单位整理设计会审纪要发有关单位列出问题清单各专业监理工程师清单问题补充各专业监理工程师清单问题汇总汇总清单问题报业主列出设计要点施工重点及难点设计院各专业监理工程师召开技术交底会在业主施工单位设计单位监理单位四方图纸会审会阶段监理开工申请核签程序施工单位申签章报批复总监室转签署发意见与业主及各方面协总监调会提出提初示审意见现场监理工程师协调会议纪要签发程序现场监理工程师或总监主持协调会指定有关人员拟订会议纪要施工许可证办理施工临时用电临建报批手续办理拆迁消防交通环保绿化通讯现场复查施工放线测及要求报验控制不合格组织竣工初验合格协助业主组织竣工验收进度控制参与质检部门核定质量等签发竣工移交证书，施工阶段监理总结安全控制施工准备阶段监理程序监理人员进场协助业主进行施工招标投标办理建筑开工施工组织设计审批图纸会审分包单位资格审查第次工地会议投资控制签发开工指令检查施工现场的安全保护文明度对比分析调整审查安全技术措施方案检查各项安全生产制度参加安全生产检查项目监理组进驻现场熟悉图纸有关资料编制监理实施细监理人员名单通监理工程师权限通知监理程序通知使用报表通知送施工单位施工现场产支付的现金项目，反映公司购买建造固定资产和其他长期资产所支付的现金，不包括为购建固定资产而发生的借款利息资本化的部分，该部分在筹资活动产生的现金流量中反映。本项目可以根据库存现金银行存款固定资产无形资产等科目的记录分析填列。支付其他与投资活动有关的现金项目，反映公司除了上述各项以外，支付的其他与投资活动有关的现金流出。其他现金流出如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金项目，反映公司收到的投资者投入的现金，包括以发行股票等方式筹集的资金实际收到款项净额发行收入减去支付的佣金等发行费用后的净额。以发行股票方式筹集资金而由公司直接支付的审计咨询等费用，在支付其他与筹资活动有关的现金项目反映，不从本项目内减去。本项目可以根据库存现金银行存款实收资本或股本等科目的记录分析填列。向银行借款收到的现金项目，反映公司向银行借入的各种短期长期借款所