项目建成后，可 增加个就业岗位，解决下岗职工再就业，减轻社会就业 压力。 项目发展概况 承办单位概况 铁锅厂是企业，隶属直接领导，始建于九八 四年，至今已有二十多年的铸铁锅历史。 厂区占地面积平方米，建筑面积平方米， 职工人，固定资产万元。主要设备有立方米空 压机台，电气压锅机五台，变压器及专用供电 线路套，车床台，车床台牛头刨床台， 千瓦柴油发电机组台，高效节能化铁炉套， 运输车三辆及其他辅助设备，生产规模为年产万口普通 铸铁锅的能力。该厂重质量讲信誉，经营生产保持正常运行，没有出现亏损。只因规模小产量低，不能较好地发挥 其生产潜力，创高效益。但生产技术水平不断提高和革新却 是这个企业保持不断发展的主要特点，该厂曾多次选送人员 到省外学习，引进技术和人才，不断吸收创新生产工艺开发 新产品，提高产品市场竞争力，使之保持产销两旺的势头， 在本县轻工企业中名列前茅。 项目前期工作 项目承办单位早在年就着手进行年产万口保 健铸铁锅技改扩建工作，对市场需求设备的选型原材料 辅助材料的供应等都作了深入的市场调研，调查结果表明， 生产所需的材料能满足生产所需，产品市场潜力大。 第三章市场需求预测与建设规模 市场需求预测 铁锅作为种炊具，广泛适用于每个家庭，目 前，市场上虽有各种高档保健锅销售，但价格偏高，居住在 城镇和农村的很多群众不能接受，现在多数人家还在使用带 耳的老式铁锅，很不方便。但因人体需要吸收微量铁元素才 能保证健康，又离不开使用铁锅，随着人民生活水平的提高， 越来越多的人期盼有低价位实惠方便的保健铁锅上市。因 此，生产低价位的保健铁锅，既可填补市场空白，又可创高 效益，产品市场前景十分广阔。价格是产品生存的重要因素，经市场调查，在 省和市场，高档锅的价格在元以上，普通中档铝制 品不粘锅也在元左右，如将保健铸铁锅价格定位在元 以上，将具有较强的价格竞争力，容易被消费者接受。 建设规模与产品方案 本项目拟对铸铁锅车间进行改造，新增锅把组装车间生 产线及配套设施，使设计生产能力达到年产保健铁锅万 口的规模。 第四章建设条件与厂址 原料 本项目所需主要原材料，铸铁锅由老厂生产车间供给， 辅助材料螺钉胶木柄，不锈钢锅盖，省内生产厂家较多， 随时都可提供，且与遵义浙江等地厂家建立有长期合作关 系，供货保证，完全能满足生产所需。 动力及水 本项目装机容量为，经测算，选用变压器 台足够，园区内供电保证。本项目用水量不大，园区有足够 的水供应。 厂址 概况 该厂技改项目选择建在工业园区，高等级公路匝道口处，占地约平方米，距县城，新建的高速铁路火 车站就在厂址附近相距不到，交通十分便利，产品和 材料运输成本低，有利于降低产品成本，提高市场竞争力， 项目建设所需用地供水供电等，四通平条件具备。 自然条件 属北亚热带气候，冬暖夏凉，四季分明，平均无霜期 天，年平均风速，以东南风为主，静风频率， 平均相对湿度，适宜项目建设。 第五章工程技术方案 土建项目详见表 表项目组成表 工程类别车间组成规格单价元金额万元 生产设施化铁车间 压铸车间 机加工车间 打磨车间 喷涂车间 烘烤车间 组装车间 包装车间 辅料包装物料及成品库 配电房 办公房 公厕及值班到 污水处理池合计 生产技术方案 产品采用的质量标准按国家标准执行 工艺流程和主要设备选择详见表 表生产工艺流程图 主要设备选择详见表 表设备选型估价及清单 序号设备名称规格型号单位数量单价万元总价万元备注 高效化铁炉套已购 空压机台已购 牛头刨床台已购 电气压锅机台已购 车床台已购 车床台已购 柴油发电机组套已购 变压器及供电线路套已购 自动卷边的垃圾场处理。生活污水通过化粪池处理后 排放。包装车间在工业园区内，只有生活用水排入市政排污 沟内，不会造成污染。 绿化 可充分利用绿化用地及边角空地，种植花草树木，美化 环境，营造良好生产环境，促进工厂文明建设。 第七章企业组织与劳动定员 企业组织及工作制度 企业实行厂长负责制，扩建的组装车间实行核算， 自负盈亏，工人实行计件工资制，管理人员实行基本工资加 奖金分配制度，使其充分发挥全体人员的劳动积极性。 劳动定员 本项目员工总数人，其中管理人员人，工人 人，保卫人员人。 人员培训由于本技改扩建项目采用的是成熟工艺，老厂工人已经 过多年的操作，掌握了熟练的技术。只需对新增加人员进行 培训，经考核合格后方能上岗操作。 第八章项目实施进度 本项目建设期为半年，设备购置土建工程同时进行， 四个月可完成土建工程，两个月完成设备安装调试，可当 年建成投产，生产能力达到设计要求。 第九章投资估算及资金筹措 编制依据 设备购置费按现行价计算 建筑工程费按独山县建筑造价计算 其它费用参照规定进行计算 估算总价值万元，其中固定投资万元， 铺底流动资金万元 固定资产投资构成详见表 表固定资产投资组成表 固定资产名称金额万元备注 建筑工程费 设备购置费 安装调试费 基本预备费 其他费用含征地亩平整及围墙 合计 资金筹措 项目总投资万元，其中企业已投入资产折资 万元含流动资金万元，争取技改扶持资金万元， 企业自筹资本金占总投资的比例为。 综合概算详见表表投入综合概算表 序 号工程费用名称 概算价值万元技术经济指标 建设 工程 费 设备 购置 费 安装 工程 费 合计单位数量指标 生产辅助生产设施元 化铁车间 压铸车间 机加工车间 打磨车间 喷涂车间 烘烤车间 组装车间 包装车间 配电房 成品及原辅料库 办公房 污水处理池 公厕及值班室 小计 二基本预备费 三 其他费用含征地亩，万元亩 及平整万元亩，围墙， 元 五流动资金 合计 第十章财务评价 本章内容以各工种计算结果为依据，计算项目以生产 发生的现金收支状况，各项静态指标，并进行财务盈利能力分析 以项目的利润税金等计算投资利润等指标，进行损益分析，偿 还能力分析。 总成本费用详见表表总成本估算表 序 号成本项目 单 位单价单耗 金额 元年耗 金额 万 元 原材料费 铸铁锅口万 胶木柄套万 包装箱个万 不锈钢锅盖个万 不锈钢卷个万 二燃料及动力 水吨 电含变损费 煤 小计 三工资及福利 工资 福利 四制造费用 固定资产折旧 大修理费用 五制造成本 六生产费用 管理费用 财务费用不含建设期利息 销售费用 销售税金 城维及教育附加 七总成本 固定成本 可变成本 八经营成本 九利润销售价元口 福利费工人工资实行计件工资制，工人人，每人 年薪为元，合计万元管理人员人，每人年薪为元，合计万元，共计万元，福利按工资总额计提为 万元含工伤养老保险费。 折旧费项目计提固定资产为万元，按平均 年限折旧，折旧年限为年，折旧率为，年折旧额为 万元，固定资产预计净值率为，固定资产预计净值 为万元。 大修理费按年折旧的计提，年大修理费万 元。 销售费用按销售收入的计提，正常年销售费 用为万元。 财务费用含流动资金贷款利息及办公费。 经营成本总成本折旧费摊销财务费用。 管理费用按销售收入的计提，正常年均管理 费用为万元。 税金及利润分析 销售税金详见表 表税金估算表 序号名称及计算依据金额万元备注 销售收入元口万口 销售税金 城维教育附加按计算 实交税金销售税金包括增值税城建税及教育附加税。增值税按 计提，城维税按计提，教育附加税按计提 利润总额详见表 表损益表 项目金额万元备注 销售收入 制造成本 生产费用 利润 所得税投产三年后交纳 税后利润投产三年后交纳 所得税按利润总额的计征，因为该项目属于技改项 目，可享受当地政府的税收优惠政策，免征三年所得税，即 实行足额征收后全额返还。 财务效益分析 静态分析 投资回收期年 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡分析 用生产能力表示的盈亏平衡点计算如下 年固定成本年销售收入年销售税金年可变成本 即企业生产能力达到设计能力的时，企业才可保 本。 敏感性分析 对产品的销售收入，变动成本固定成本不确定因素进 行敏感性分析。从表中看出，各个不确定因素的 变化都不同程度的影响利润。其中销售收入最为敏感，可变 成本居中，固定成本的敏感最小，当销售收入下降到时， 利润下降而可变成本上升，利润下降 当固定成本上升时，利润下降。具体详见表 表敏感性分析表 序号不确定因素变动幅度利润变化率 销售收入 可变成本 固定成本 结论 通过以上计算，本项目经济指标较好，抗风险能力较强， 故本项目在经济效益上是可行的。 目录 第章总论 第二章项目背景及发展概况 第三章市场需求预测与建设规模 第四章建设条件与厂址 第五章工程技术方案 第六章环境保护 第七章企业组织与劳动定员 第八章项目实施进度 第九章投资估算及资金筹措 第十章财务评价 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称铁锅厂年产万口保健铸铁锅技改 项目 承办单位铁锅厂 法人代表 项目