卫第部分费用小计二其它费用建设单位管理费建设单位监理费生产职工培训费项目建议书可研报告及环评报告编制费技术引进费设计费勘测费联合试车费土地租赁费第二部分合计第二部分费用合计三基本预备费四建设期利息五铺底流动资金工程总投资该项目总投资估算为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。固定资产中，建设工程费万元，设备购臵费万元，安装工程费万元。第三节资金筹措该项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。第十章财务分析第节设计依据与说明建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南第二节财务基础数据计算期该项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。二销售收入该项目建成运营后，污水处理能力为，污水处理水价按元，正常年份可实现销售收入万元。三销售税金及附加根据国务院国发号文污水处理项目免征收增值税销售税金及附加税和所得税。四总成本费用原材辅料该项目原材辅料主要是污水处理药剂费，年需药剂费万元。动力该项目动力主要是水电，年需动力费万元。职工工资及福利该项目定员人，年人均工资及福利万元，共计万元。折旧该项目形成固定资产万元，按分类折旧，其中房屋建筑物折旧年限年，残值率为，年折旧额为万元设备折旧年限年，残值率为，年折旧额为万元。摊销该项目形成无形资产万元，按年摊销，年摊销额为万元其他资产万元，按年摊销，年摊销额为万元。维修费年维修费按固定资产的，为万元。其他费用年需管理费用销售费用制造费用等其他费用按销售收入的计算，为万元。成本计算该项目正常年份总成本费用万元，其中固定成本万元，可变成本万元。六利润正常年份利润总额万元。第十章工程效益第节环境效益随着人类文明的进步和社会经济的发展，人类已逐渐认识到了环境保护对促进社会经济持续稳定协调发展的重要意义，在我国环境保护已作为项基本国策，受到了全社会的关注和重视的本工程的建设正是落实这基本国策的具体行动。这项工程的实现将为污染治理的实施创造条件，对污染治理起推动作用，恢复水系的环境功能，改变城市市容卫生面貌作出积极的贡献。同时也为的对外经济开放和投资环境的改善起到重要的促进作用，为本地区经济的繁荣与发展提供基本的保障。界首镇污水处理厂的建成投产，将使每年排入地面水体的污染负荷大幅度削减，经预测近期工程实施后，每年排放的主要污染物将减少化学需氧量吨五日生化需氧量吨悬浮物吨第二节社会效益通过减少水体的污染，提高水体的使用功能，改进该区的卫生面貌，由此将产生巨大的间接经济效益。如有利于提高水资源的质量，改善投资环境，缓解城市矛盾与工农矛盾，增加就业人数等。第三节经济效益该项目作为城市建设设施的重要部分，属于非盈利性公益项目，其工程建设的目的在于国民经济生态环境和社会方面的效益，而并不在于污水处理厂本身的直接经济效益。第十二章结论及建议第节结论该项目建成后，正常年可实现营业收入万元，利润总额万元。财务分析表明表明，该项目能够适应市场变化，具有定对建设的全过程和工程质量负总责。实行项目招投标制，对建设项目勘察设计施工和主要设备材料采购实行公开招标。实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位设备安装单位装饰装修队伍设备供应商签订相关合同，认真会审施工图，明确质量要求和合理工期总造价，明确双方的责权利及约束措施。实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量防止资源浪费，切实杜绝胡子工程和豆腐渣工程。实行工程项目开工竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察设计施工监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。第三节劳动定员与培训参照国内成功的污水处理厂的日常运行管理要求，各厂劳动定员人，其中管理技术人员人，生产人员人。从大中专毕业生及社会劳动力市场中招聘解决。人员培训由于生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求掌握污水工艺原理技术条件正确及时处理生产过程中出现的工艺技术等问题熟悉设备结构工作原理和技术性能参数熟悉仪器仪表的功能和检测手段。二培训方式选择部分生产技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训在设备生产厂家专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构工作原理和技术参数工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力凡上岗人员必须进行理论技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。第九章投资估算及融资方案第节估算依据及说明该工程投资估算主要采用建设部颁发的全国市政工程投资估算指标以及国家城市给水排水研究中心编制的给水排水工程概预算与经济评价手册，同时结合类似工程以及项目区实际情况进行调整。建设单位管理费按第部分工程费用之和的取费联合试运转费按照设备总值的计算生产职工培训费按照设计定员培训个月办公和生活家具购臵费按设计定员每人元计算勘察费第部分工程费用的设计费第部分工程费用的建设监理费第部分工程费用的基本预备费按第二部分之和的计列，价差预备费按国家计委计投资号文件精神费率为征地费按万元亩计取。第二节投资估算序号工程或费用名称估算价值万元建筑工程安装工程设备购臵其他费用合计建筑安装工程费用粗格栅池及进水泵房水解池接触氧化池斜管沉淀池鼓风机房污泥储池消毒流量计量及在线监测污泥脱水机房变配电室电气自控综合办公楼化验设备道路及绿化工艺配管电缆沟渠生产运输设备门的抗风险能力，项目是可行的。第二节建议为了使污水厂建成后早日发挥工程效益，在建设污水厂的同时应抓紧完善排水管网。控制点源污染。排入城市下水道的工业废水应符合污水排入城市下水道水成本主要为动力电，根据项目处理工艺的要求及国家标准，预计每年耗电量为万度，工业用电目前为元度，即每年动力费为万元。折旧费与残值项目运行年限为年，因此取折旧年限为年，折旧率为，净残值为可提折旧的固定资产的。即每年折旧费用为万元年，残值为万元。大修理费大修理费按可折旧的固定资产的提取，即每年的大修理费为万元年。无形及递延资产摊销费按，费用为固定资产投资中第二部分费用，即每年的无形及递延资产摊销费为万元年。工资福利费标准万元人•年，工厂定员人，即每年的员工工资为万元年。其他费用暂定为万元年综上所述，项目的年总成本费用为万元年，其中年经营成本正常年份为万元年。总成本费用估算表单位万元序号项目计算期经营负荷原材料费燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费其他费用利息支出总成本费用其中固定成本可变成本经营成本营业利润估算正常年份，本项目利润总额为万元年，详见损益与利润分配表。损益和利润分配表单位万元序号项目计算期运营负荷营业收入税金及附加总成本费用利润总额所得税净利润盈余公积金公益金可供分配利润累计未分配利润财务盈利能力分析静态分析指标全部投资利润率利润总额总投资，动态分析指标通过项目财务现金流量计算，项目累计净现金流量万元。计算财务指标如下财务内部收益率式中现金流入量，现金流出量，第年根据上式计算出内部收益率为全部投资投资回收期投资回收期年财务净现值式中财务净现值，现金流入量，现金流出量，基准收益率，此处，第年经计算项目财务净现值全部投资万元。分析上述财务指标，项目财务内部收益率远远高于类似工程的基准收益率，财务净现值大于零上述分析说明项目从财务上讲是可行的，效益十分可观。详见财务现金流量表。项目财务现金流量表单位万元序号项目计算期运营负荷现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加调整所得税其他现金流出净现金流量累计净现金流量环境效益评价该项目污水处理系统的建设是改善生态环境，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程，主要工程效益就是环境效益。我国环境保护已成为项基本国策，受到全社会的关注和重视。污水处理工程是保护环境的重要措施之，本工程的建设正式落实这基本国策的具体行动。污水处理工程建成运行后，其环境效益如下减少矿渣废水及污染物排放量，其中污水处理量为万吨年铜消减量为吨年锌消减量为吨年铅消减量为吨年镉消减量为吨年年减少农作物损失万元，年减少县财政补偿万元。极大改善环境生态质量，能恢复长达公里的青塘河的水生态环境近平方公里的地下水质。能为周围群众近人的日常生活带来良好生存环境。社会效益评价该污水处理项目是项公益事业，作为城市基础设施的重要组成部分，其本卫第部分费用小计二其它费用建设单位管理费建设单位监理费生产职工培训费项目建议书可研报告及环评报告编制费技术引进费设计费勘测费联合试车费土地租赁费第二部分合计第二部分费用合计三基本预备费四建设期利息五铺底流动资金工程总投资该项目总投资估算为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。固定资产中，建设工程费万元，设备购臵费万元，安装工程费万元。第三节资金筹措该项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。第十章财务分析第节设计依据与说明建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南第二节财务基础数据计算期该项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。二销售收入该项目建成运营后，污水处理能力为，污水处理水价按元，正常年份可实现销售收入万元。三销售税金及附加根据国务院国发号文污水处理项目免征收增值税销售税金及附加税和所得税。四总成本费用原材辅料该项目原材辅料主要是污水处理药剂费，年需药剂费万元。动力该项目动力主要是水电，年需动力费万元。职工工资及福利该项目定员人，年人均工资及福利万元，共计万元。折旧该项目形成固定资产万元，按分类折旧，其中房屋建筑物折旧年限年，残值率为，年折旧额为万元设备折旧年限年，残值率为，年折旧额为万元。摊销该项目形成无形资产万元，按年摊销，年摊销额为万元其他资产万元，按年摊销，年摊销额为万元。维修费年维修费按固定资产的，为万元。其他费用年需管理费用销售费用制造费用等其他费用按销售收入的计算，为万元。成本计算该项目正常年份总成本费用万元，其中固定成本万元，可变成本万元。六利润正常年份利润总额万元。第十章工程效益第节环境效益随着人类文明的进步和社会经济的发展，人类已逐渐认识到了环境保护对促进社会经济持续稳定协调发展的重要意义，在我国环境保护已作为项基本国策，受到了全社会的关注和重视的本工程的建设正是落实这基本国策的具体行动。这项工程的实现将为污染治理的实施创造条件，对污染治理起推动作用，恢复水系的环境功能，改变城市市容卫生面貌作出积极的贡献。同时也为的对外经济开放和投资环境的改善起到重要的促进作用，为本地区经济的繁荣与发展提供基本的保障。界首镇污水处理厂的建成投产，将使每年排入地面水体的污染负荷大幅度削减，经预测近期工程实施后，每年排放的主要污染物将减少化学需氧量吨五日生化需氧量吨悬浮物吨第二节社会效益通过减少水体的污染，提高水体的使用功能，改进该区的卫生面貌，由此将产生巨大的间接经济效益。如有利于提高水资源的质量，改善投资环境，缓解城市矛盾与工农矛盾，增加就业人数等。第三节经济效益该项目作为城市建设设施的重要部分，属于非盈利性公益项目，其工程建设的目的在于国民经济生态环境和社会方面的效益，而并不在于污水处理厂本身的直接经济效益。第十二章结论及建议第节结论该项目建成后，正常年可实现营业收入万元，利润总额万元。财务分析表明表明，该项目能够适应市场变化，具有定