本项目在经济上是可行的。本文件内容未经书面允许，不得向第三方扩散。制造成本估算表表单位万元序号项目名称单位单价数量生产期生产负荷原料混合原料吨辅助材料催化剂吨磷酸三钠吨阻垢剂吨钝化剂吨助燃剂吨燃料及动力新鲜水吨循环水吨中压除氧水吨除盐水吨电度蒸汽吨蒸汽吨蒸汽吨净化压缩空气标立非净化压缩空气标立氮气标立工人工资及福利制造费用折旧费修理费其他制造费制造成本总成本费用估算表表单位万元序号项目名称生产期制造成本原料辅助材料燃料动力工资制造费用折旧费修理费其他制造费管理费无形资产摊销递延资产摊销其他管理费财务费用长期借款利息流动资金利息污水处理费销售费用生产成本费用固定成本可变成本经营成本销售收入估算表表单位万元序号项目名称单位单价数量生产期产品销售收入干气元吨液化石油气元吨汽油元吨轻柴油元吨油浆元吨流转税增值税销项税进项税消费税城建税及教育费附加流转税及附加合计损益表表单位万元序号项目生产期产品销售收入流转税及附加生产成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润其中偿还借款累计未分配利润本文件内容未经书面允许，不得向第三方扩散。借款偿还平衡表表单位万元序号项目建设期生产期借款及还本付息年初借款本息累计本年借款本年应计利息本年偿还本金本年支付利息还款资金来源折旧摊销未分配利润其他还款资金借款偿还期年含建设期年现金流量表表单位万元序号项目合计建设期生产期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本流转税及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量计算指标所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值投资回收期本文件内容未经书面允许，不得向第三方扩散。主要财务评价数据指标汇总表表序号项目名称单位数额备注基本数据总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元销售收入万元生产期年平均生产成本费用万元生产期年平均其中折旧万元销售税金及附加万元生产期年平均利润总额万元生产期年平均所得税万元所得税后利润万元单位加工费元吨不含期间费元吨含期间费单位现金加工成本元二经济评价指标财务内部收益率所得税后财务净现值万元投资回收期年财务内部收益率所得税前财务净现值万元投资回收期年资本金利润率投资利润率投资利税率借款偿还期年含年建设期催化裂化装臵可行性研究委托书，催化裂化装臵可研报告严格遵循现行有关安全法规，采取各种切实可靠行之有效的事故防范及处理措施，确保装臵安全生产。研究范围及编制分工本项目范围只包括新建的催化裂化工艺装臵。界区外的配套工程及界区外配套改造的装臵由厂方统考虑。编制单位石油化工技术有限公司项目背景及建设的必要性项目背景根据有限公司的总体发展战略和发展实际情况，项目建设的必要性中国加入世贸组织，市场开放，价格并轨，使国内石油加工建项目名称项目基本情况总论者的报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选资金资金筹措自有资金其中流动资金借款长期借款建设投资借款建设投资借款利息流动资金借款财务评价财务评价依据及基础数据与参数财务评价依据本项目可行性研究报告经济评价的编制执行石油计字号炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定有关规定，按照新建项目进行经济评价。评价范围仅包括催化裂化装臵。本项目生产期各年生产负荷均为。本项目计算期年，其中建设期年，生产期年。原材料辅助材料燃料动力价格原料价格含税依据石油计字号文有关规定确定。混合原料油元吨辅助材料价格按现行市场价格确定。燃料动力价格参照厂方提供的价格确定含税。新鲜水元吨循环水元吨中压除氧水元吨除盐水元吨电元度蒸汽元吨蒸汽元吨蒸汽元吨净化压缩空气元标立非净化压缩空气元标立氮气元标立装臵定员为人，工资及附加费按元人年计算。固定资产折旧年限按年考虑，残值率为，修理费按固定资产原值扣除建设期利息的计算。无形资产和递延资产分别按年和年摊销。其他制造费按固定资产原值扣除建设期利息的计算，其他管理费按元年人计算。产品价格含税依据石油计字号文有关规定确定。干气元吨液化石油气元吨汽油元吨轻柴油元吨油浆元吨销售费用按销售收入的计取。本项目财务基准收益率为。财务费用建设投资借款及流动资金借款利息计入当年财务费用中。成本费用估算根据上述参数估算制造成本和总成本费用。制造成本估算见表。总成本费用估算见表。销售收入和流转税及附加流转税及附加估算增值税税率除蒸汽新鲜水液化石油气外，其余均为。消费税汽油元吨，柴油元吨。城市维护建设税和教育费附加税按增值税和消费税之和的和计算。销售收入流转税及附加估算表见表。利润和所得税计算。企业所得税税率为。盈余公积金和公益金按税后利润的提取。各年利润及利润分配见表。财务评价指标计算项目清偿能力分析本项目按最大偿还能力偿还建设投资借款。偿还借款的资金来源包括项目提取的全部折旧费摊销费和未分配利润。投资借款偿还期为年含年建设期。借款偿还平衡情况见表。财务盈利能力分析所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。投资回收期为年，投资利润率为。全部投资财务现金流量计算见表。敏感性分析根据项目实际情况，以建设投资生产负荷原料和产品价格同时变动作为敏感性因素，测算其变化时对装臵经济效益的影响。敏感性分析表项目内部收益率净现值万元投资回收期年基准状况建设投资生产负荷项目内部收益率净现值万元投资回收期年原料产品价格同时原料价格产品价格从表中可以看出，建设投资生产负荷的变化对项目经济效益影响较小，原料和产品价格对其影响相对较大。盈亏平衡分析生产期第二年的盈亏平衡点如下盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本流转税金及附加盈亏平衡计算的结果表明，本项目有较强的抗风险能力。财务评价结论本项目的技术经济指标见表。本项目总投资为万元，其中建设投资为万元。年均利润总额万元。投资所得税后全部投资财务内部收益率为，投资回收期为年含年建设期。各项指标均好于行业基准值，因此建设定中标者，并与之签订承包合同。本项目招标投标遵循的原则公开公平公正和诚实信用的原则。本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区本部门以外的投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉招投标活动。二招标内容招标范围项目的勘察设计全部进行招标。项目的建筑工程安装工程全部进行招标。项目的工程监理全部进行招标。工程所需设备采购活动实行全部招标。工程所需的重要材料部分进行招标。项目其他工程进行部分招标。招标组织形式该建设项目的建筑工程安装工程监理重要材料及设备的采购活动采用委托招标工程地质勘察设计和其他采用自行招标。招标方式该建设项目的建筑工程安装工程监理重要材料及设备的采购活动采用公开招标工程地质勘察设计和其他采用邀请招标。第十章效益分析成本分析项目定员人，人员工资按每月元计算，福利按工资的计提。本项目主要原辅材料主要为各建设内容的日常用品耗材电水煤等预计年需成本万元固定资产折旧和摊销房屋建筑物折旧年，设备折旧年无形资产按年摊销开办费按年摊销。以上各项目费用合计为万元二营业收入项目建成后，范仲淹祠堂应天书院星级宾馆停车场购物广场民俗园等设施投入运营，年实现收入万元。三财务效益分析财务分析依据国家发改委及建设部发行的建设项目经济评价方法与参数第三版，采用动态分析，财务分析期年，基准点均取在项目实施第年的年初，目标收益率采用。经计算本项目投资回收期为年不含建设期。项目从经济上看，该项目切实可行。从整体上看，此项目建设具有其它类似项目开发所不具有的特殊性。根据项目的这些特殊性，只要政府在法律政策允许的范围内，给予项目开发所需要的支持，并在国内外商务合作的平台上，为开发者提供必要的指导和协调，开发者则可以在亿元资金的投入基础上，实现项目的有序滚动开发。如开发商国际商务活动得力，主题公园开发所投资金及利益回报，在三到五年内全部回收和实现。这具有巨大利益的产品回报，是刺激开发商愿意投资建设魂主题公园的兴奋点。同时，由于这产品的稀有性，将会引发富豪们的抢购热潮，就必然带动购置者的另种需求即上千套具有国际水准的超级豪宅区的开发建设。这就更成为是他们愿意投资建设主题公园的兴趣点。有人担心认利不认人是开发商与生俱来的本质，开发商在项目开发中，只会注重商业利益部分的投资，而不会注重主题公园的投入，我们认为，这种可能性是不存在的以最小投入获取最大回报，是投资商选取投资项目的基本条件，他们之所以会投入这个建设项目，虽不是看中了主题公园的历史价值，但是他看准了建设好主题公园将会给他的投资所带来的巨大利益。在利益和投入的对比中，至少可以得到的回报。第十二章结论我们天天都在创造历史。历史在发展的盛世时期，都会以各种文化方式铸就历史的印记，为后世留下具有永久的象征性的发展标记。但这些标记则需要具有远见卓识的人用智慧去营造来完成，使之成为人类创造历史的见证。正是由于这些特定历史及其标记的积淀，就成为历史文化名城和旅游胜地形成的重本项目在经济上是可行的。本文件内容未经书面允许，不得向第三方扩散。制造成本估算表表单位万元序号项目名称单位单价数量生产期生产负荷原料混合原料吨辅助材料催化剂吨磷酸三钠吨阻垢剂吨钝化剂吨助燃剂吨燃料及动力新鲜水吨循环水吨中压除氧水吨除盐水吨电度蒸汽吨蒸汽吨蒸汽吨净化压缩空气标立非净化压缩空气标立氮气标立工人工资及福利制造费用折旧费修理费其他制造费制造成本总成本费用估算表表单位万元序号项目名称生产期制造成本原料辅助材料燃料动力工资制造费用折旧费修理费其他制造费管理费无形资产摊销递延资产摊销其他管理费财务费用长期借款利息流动资金利息污水处理费销售费用生产成本费用固定成本可变成本经营成本销售收入估算表表单位万元序号项目名称单位单价数量生产期产品销售收入干气元吨液化石油气元吨汽油元吨轻柴油元吨油浆元吨流转税增值税销项税进项税消费税城建税及教育费附加流转税及附加合计损益表表单位万元序号项目生产期产品销售收入流转税及附加生产成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润其中偿还借款累计未分配利润本文件内容未经书面允许，不得向第三方扩散。借款偿还平衡表表单位万元序号项目建设期生产期借款及还本付息年初借款本息累计本年借款本年应计利息本年偿还本金本年支付利息还款资金来源折旧摊销未分配利润其他还款资金借款偿还期年含建设期年现金流量表表单位万元序号项目合计建设期生产期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本流转税及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量计算指标所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值投资回收期本文件内容未经书面允许，不得向第三方扩散。主要财务评价数据指标汇总表表序号项目名称单位数额备注基本数据总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元销售收入万元生产期年平均生产成本费用万元生产期年平均其中折旧万元销售税金及附加万元生产期年平均利润总额万元生产期年平均所得税万元所得税后利润万元单位加工费元吨不含期间费元吨含期间费单位现金加工成本元二经济评价指标财务内部收益率所得税后财务净现值万元投资回收期年财务内部收益率所得税前财务净现值万元投资回收期年资本金利润率投资利润率投资利税率借款偿还期年含年建设期催化裂化装臵可行性研究委托书，催化裂化装臵可研报告严格遵循现行有关安全法规，采取各种切实可靠行之有效的事故防范及处理措施，确保装臵安全生产。研究范围及编制分工本项目范围只包括新建的催化裂化工艺装臵。界区外的配套工程及界区外配套改造的装臵由厂方统考虑。编制单位石油化工技术有限公司项目背景及建设的必要性项目背景根据有限公司的总体发展战略和发展实际情况，项目建设的必要性中国加入世贸组织，市场开放，价格并轨，使国内石油加工建项目名称项目基本情况总论者的报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选