办公室主任副主任工艺工程师机械工程师电气工程师中控室调度计算机系统操作人员软件维修硬件维修生料制备及废气处理石灰石破碎及输送煤原料等进厂卸车石灰石均化堆场及输送电石渣烘干原料调配及输送原料磨磨机及辅机工增湿塔及废气处理巡检电工烧成生料均化库窑喂料预热器分解炉窑头及窑中巡检电工煤粉制备原煤输送原煤粉磨及输送巡检电工熟料储存及输送水泥制备石膏破碎及输送石灰石烘干及输送水泥配料站及水泥粉磨水泥储存散装发运水泥包装及成品发运巡检电工压缩空气站供配电总配电站厂区巡检电工厂区线路维护给排水及锅炉房循环水泵站巡检水暖工合计第章建设进度安排设想本项目的建设进度，从可行性研究报告批准立项到施工图设计为本工程的建设前期工作。在统筹安排合理交叉的情况下，从土建开工，至试生产，共需个月。工程安排大体分成三个阶段设计和施工准备阶段这阶段包括可行性研究报告的编制与批准，初步设计审批和主机设备订货施工图设计，目标是确保土建工程按期开工。土建施工和设备安装阶段在这阶段必须抓紧土建施工，为大型设备提前安装创造条件，以确保工期，保证设备安装，调试的顺利进行。设备调试及试生产阶段单机设备的调试，应安装部分调试部分，为联动试车创造条件。试生产工作是投产前最为复杂的系统工程，是对设备建筑安装工程的全面检验，必须精心组织，合理安排，才能做到顺利投产。本项目的进度安排，是按理想状态各方面紧密配合的条件编制而成的，其中最主要的是资金到位，因此能按进度计划表在开工后年内完成试生产，对于本工程来说，任务相当繁重，必须引起高度重视和制定更为细致的进度计划，科学地组织工程。建设进度安排见。工程形象进度计划建议表表序号主要工作内容时间月第年第二年第三年项目建议书的编制与报批可行性研究报告编制与报批初步设计主机设备订货施工图设计辅机设备订货其它设备订货建设场地三通平建筑工程施工机械设备安装电气自动化设备安装人员培训生产准备单机试车联动试车投料试生产及考核正式生产部分费用合计第二部分费用合计第三部分基本预备费基本预备费静态投资第四部分动态部分投资建设期贷款利息固定资产投资第章技术经济分析与评价基础数据设计规模生产规模按年产万吨水泥计算。其中水泥万吨，水泥万吨。实施进度项目拟年建成，投产期年，产量达到设计能力的第二年达产生产经营期按年计算，项目计算期为年。投资总额与资金来源建设投资该项目建设投资为万元，详见投资估算表。流动资金流动资金是按分项详细估算法进行估算的，估算总额为万元。详见附表。项目总投资项目总投资建设投资辅底流动资金万元资金来源项目资本金为万元，占总投资的。基建投资万元，其中万元申请贷款，贷款利率为，其余资金自筹解决。除的辅底流动资金自筹解决外，其余流动资金贷款，贷款利率为。工资及福利费计算全厂生产工人人，工资及福利按每人每年元估算，全年生产工人工资及福利费总额为万元。财务评价年销售收入和年销售税金及附加估算袋装水泥售价为元吨，散装水泥售价为元吨，袋装水泥售价为元吨，散装水泥售价为元吨，经计算，正常生产年第章投资估算综述本工程为能源化工有限公司电石渣综合利用吨熟料日，万吨水泥年生产线建设工程。估算包括的工程范围石灰石输送及石灰石预均化堆场至水泥出厂为止的生产工艺线及必要的辅助设施。本工程可行性研究建设投资估算为万元，其中静态投资为万元，动态投资为万元。投资构成单位万元项目名称总值建筑工程设备购置安装工程其它费用金额编制依据建筑工程采用类似工程概算指标，并按当地现行的价格水平进行调整。安装工程采用类似工程概算指标，并按当地现行的价格水平进行调整。设备价格参照设备厂家报价，并根据类似工程订货合同价格或到厂价格进行调整。材料价格执行当地现行材料市场价格，不足部分按类似材料价格进行估算。其它工程及费用执行国家建材局年颁发的建材工业工程建设其它费用定额及当地的有关规定。涨价预备金根据国家计委计投资号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算价差预备费管理有关问题的通知精神，不再计取。建设期贷款利息根据资金来源及使用计划，计算建设期贷款利息为万元。附建设项目投资估算表见附表投资估算表序号工程项目名称估算价值万元建筑工程设备费用安装工程其它费用总值总估算比例第部分工程费用熟料和制成部分工艺主体工程电石渣各种辅料堆场堆棚及输送石灰石均化堆场和输送电石渣烘干原料配料站及输送原料粉磨废气处理生料调和与储存生料入窑喂料系统烧成窑尾熟料烧成窑中熟料烧成窑头煤预均化堆场和输送煤粉制备熟料储存及输送石膏破碎及输送石灰石烘干及输送水泥配料站水泥粉磨投资估算表续序号工程项目名称估算价值万元建筑工程设备购置安装工程其它费用总值水泥储存散装发运水泥包装及成品库压缩空气站煤粉输送管网压缩空气管网小计二电气动力工程原料磨电力室窑尾电力室窑头电力室水泥磨电力室系统化验及中控室厂区动力自动化配电线路厂区照明线路厂区接地系统厂区总降压站小计三给排水及采暖工程土方工程泵房水池投资估算表续序号工程项目名称估算价值万元建筑工程设备购置安装工程其它费用总值管材及其他辅助材料附属设施室内采暖及给排水小计四附属工程散装水泥汽车装载机传达室围墙及大门厂内道路小计二厂外工程厂外供电线路二厂外道路二合计备品备件购置费工器具及生产家具购置费第部分工程费用合计第二部分其他工程费用建设单位管理费临时设施费生产职工培训费研究实验费投资估算表续序号工程项目名称估算价值万元建筑工程设备购置安装工程其它费用总值联合试运转补差费勘察设计费工程调试费大件运输措施费工程监理费征地费绿化费办公和生活家具购置费第二，所任职务应与其专业致，般管理人员亦应具有高中以上学历，并经专业培训。主要生产工段工人，应具有高中或相当于高中文化程度。为保证企业顺利投产，大部分技术岗位的工人，最好能参加安装调试，以熟悉工艺过程控制方式设备构造及性能。生产工人和化验人员应到同类厂相同岗位进行培训实习，参加培训的人员应占主要岗位人员的，经考核后方允许上岗工作。建议企业在项目批准后尽早进行此项工作。劳动定员明细表附表序号岗位及人员生产人员合计班二班三班轮休补欠生产销售粮食种植市场销售等各环节的协调发展。项目的建设，本着促进旗粮食收购业务的规范化发展，为广大农民提供优质服务的原则，通过规范化的粮食收购体系建设，可为更多的农民提供方便及时的粮食收购。仓储库的建设能够扩大企业在当地的粮食收购量，促进企业粮食收购业务的发展。项目运营后，使得辖区内的农户可就近售粮，减少了粮食运输中间环节，解决农民卖粮难问题，对于增加当地农民收入，推动当地农业又好又快发展和农村市场建设都具有十分重要的意义。三本项目的建设，有利于社会主义新农村的建设。国家在十五规划纲要中提出要坚持统筹城乡经济社会发展的基本方略，本着为广大农牧民提供优质产品和服务的原则，通过规范化标准化的仓储体系建设，为更多的农牧民提供方便及时的粮食收购服务，优化粮食流通。本项目的建设，能够有效提高旗镇及周边乡镇的粮食收购及仓储数量，不但增强农民粮食种植的积极性，降低农民在粮食销售上的成本及不稳定因素，改善农民生产生活条件，对促进农村经济社会和谐发展，推进社会主义新农村建设将起到积极的作用。二社会风险分析项目风险主要是建设期风险及运营期的风险。在建设期，项目建设主要面临项目不能按照工期和工程质量标准完工的风险。项目建设单位严格按照国家和地方有关标准和规范进行项目工程建设的管理工作，切实保证项目建设达到预期目标。在营运期，项目建设主要面临以下几方面的风险市场风险本项目的建设不可避免的要进入市场参与竞争，产品价格市场供需情况其他同类产品或替代品进入市场以及潜在竞争者都会给企业的市场开发和管理带来定的风险。二原材料供应风险由于企业的原材料供应以从农村采购的大量粮食为主。农户粮食买卖的自由性和其他同类企业的竞争使项目建设存在着原材料供应风险。三资金风险企业发展壮大和不可预见的突发事件，如金融危机等，可能会给企业发展带来定资金风险。根据项目建设的风险内容，项目建设单位制定了相应的保障措施。三保障措施市场保障项目建设单位近年来的市场开发和培育，使企业的粮食收购经营网络和渠道逐步成熟。为达到项目建设的预期目标，项目建设单位要及时了解产品价格市场需求变化同类产品替代品及潜在竞争者情况，在维护好原有市场的基础上，加快市场开发和市场品牌建设，抢占有效市场份额。二原材料保障企业的原材料供应以从农村采购的粮食为主。为保证项目建设及时充足的原材料供应，项目建设单位有计划地开发原材料供应市场，努力开拓原材料供应网点，可原价专项应付款其他长期负债减累计折旧固定资产净值长期负债合计递延税项减固定资产减值准备固定资产净额递延税项贷项负债合计在建工程固定资产清理所有者权益实收资本固定资产合计无形资产及其他资产资本公积盈余公积无形资产长期待摊费用其中法定公益金未分配利润其他长期资产无形及其他资产合计所有者权益合计递延税项递延税项借项资产总计负债及所有者权益总计附表预测年利润表编制单位佳佳玩具有限责任公司年单位万元项目本期数本年累计数主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二主采取与种植大户签订供货协议，加强粮办公室主任副主任工艺工程师机械工程师电气工程师中控室调度计算机系统操作人员软件维修硬件维修生料制备及废气处理石灰石破碎及输送煤原料等进厂卸车石灰石均化堆场及输送电石渣烘干原料调配及输送原料磨磨机及辅机工增湿塔及废气处理巡检电工烧成生料均化库窑喂料预热器分解炉窑头及窑中巡检电工煤粉制备原煤输送原煤粉磨及输送巡检电工熟料储存及输送水泥制备石膏破碎及输送石灰石烘干及输送水泥配料站及水泥粉磨水泥储存散装发运水泥包装及成品发运巡检电工压缩空气站供配电总配电站厂区巡检电工厂区线路维护给排水及锅炉房循环水泵站巡检水暖工合计第章建设进度安排设想本项目的建设进度，从可行性研究报告批准立项到施工图设计为本工程的建设前期工作。在统筹安排合理交叉的情况下，从土建开工，至试生产，共需个月。工程安排大体分成三个阶段设计和施工准备阶段这阶段包括可行性研究报告的编制与批准，初步设计审批和主机设备订货施工图设计，目标是确保土建工程按期开工。土建施工和设备安装阶段在这阶段必须抓紧土建施工，为大型设备提前安装创造条件，以确保工期，保证设备安装，调试的顺利进行。设备调试及试生产阶段单机设备的调试，应安装部分调试部分，为联动试车创造条件。试生产工作是投产前最为复杂的系统工程，是对设备建筑安装工程的全面检验，必须精心组织，合理安排，才能做到顺利投产。本项目的进度安排，是按理想状态各方面紧密配合的条件编制而成的，其中最主要的是资金到位，因此能按进度计划表在开工后年内完成试生产，对于本工程来说，任务相当繁重，必须引起高度重视和制定更为细致的进度计划，科学地组织工程。建设进度安排见。工程形象进度计划建议表表序号主要工作内容时间月第年第二年第三年项目建议书的编制与报批可行性研究报告编制与报批初步设计主机设备订货施工图设计辅机设备订货其它设备订货建设场地三通平建筑工程施工机械设备安装电气自动化设备安装人员培训生产准备单机试车联动试车投料试生产及考核正式生产部分费用合计第二部分费用合计第三部分基本预备费基本预备费静态投资第四部分动态部分投资建设期贷款利息固定资产投资第章技术经济分析与评价基础数据设计规模生产规模按年产万吨水泥计算。其中水泥万吨，水泥万吨。实施进度项目拟年建成，投产期年，产量达到设计能力的第二年达产生产经营期按年计算，项目计算期为年。投资总额与资金来源建设投资该项目建设投资为万元，详见投资估算表。流动资金流动资金是按分项详细估算法进行估算的，估算总额为万元。详见附表。项目总投资项目总投资建设投资辅底流动资金万元资金来源项目资本金为万元，占总投资的。基建投资万元，其中万元申请贷款，贷款利率为，其余资金自筹解决。除的辅底流动资金自筹解决外，其余流动资金贷款，贷款利率为。工资及福利费计算全厂生产工人人，工资及福利按每人每年元估算，全年生产工人工资及福利费总额为万元。财务评价年销售收入和年销售税金及附加估算袋装水泥售价为元吨，散装水泥售价为元吨，袋装水泥售价为元吨，散装水泥售价为元吨，经计算，正常生产年