，其中原煤生产人员人，矿井全员效率工。矿井劳动定员汇总表见表。劳动定员汇总表表序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数班二班三班合计生产工人其中井下工人地面工人管理人员其中工程技术人员原煤生产人员合计服务人员其他人员全矿合计二投资估算与资金筹措建设投资估算估算投资包括矿井技改工程从筹建至达到设计生产能力时设计确定的全部矿建土建安装三类工程费用及设备工器具购置费和其他基本建设费用的投资。投资估算依据原国家煤炭工业局煤规字第号文等有关文件，采用九九年煤炭工业定额指标及规定和年市场材料价格进行编制。矿井技改投资以年为基价年，工程预备费按计算。矿井二期工程投资按照使用贷款计算。贷款利率按照现行利率计算。矿井流动资金参照有关规定采用详细估算法计算。矿井需要流动资金为万元，吨煤流动资金元。矿井流动资金的为铺底流动资金，列入矿井总资金。矿井建设工程总投资构成见表。矿井建设工程总投资构成表二期贷款表费用名称估算投资万元改建工程恢复工程建安工程费井巷工程土建工程安装工程小计设备及工器具购置其他基本建设费用小计基本预备费合计建设期贷款利息合计铺底流动资金合计总计资金筹措矿井期工程投资全部自筹，二期工程投资按照贷款计算。三财务评价原煤生产成本成本费用计算依据煤炭行业有关规定矿井设计资料材料市场价格目前工资水平等进行计算。矿井原煤生产总成本费用见表。原煤成本估算表表序号项目名称单位成本元备注外购原材料二外购燃料及动力三工资及福利费福利按工资计四修理费五折旧费六摊销费七维简费八井巷工程基金九地面塌陷补偿费十销售费十安全费用十二其他费用十三流动资金贷款利息十四总成本费用其中经营成本原煤售价矿井原煤售价依据矿井所在地目前市场价格及今后市场价格走向预测确定，本矿井原煤综合售价含税按元计算。财务评价评价方法财务评价执行方法参数第二版煤炭工业建设项目经济评价方法与参数的规定进行评估。评价参数基准收益率。项目评价期年。增值税销项税，进项税营业税按销售收入的计取城市维护建设税按营业税的教育费附加按营业税的所得税按资源税元盈余公积金提取率。设计确定矿井的建设工期生产能力及矿井投资成本售价等有关参数。评价结果依据前面确定的评价方法和评价参数，计算项目的财务评价指标。结果见财务评价指标分别见表。财务评价指标表二期贷款表序号项目指标税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率贷款偿还期年盈亏平衡点盈利能力分析项目建成投产后，正常年份销售收入万元，总成本万元，税后内部收益率为，大于相应的基准收益率，税后财务净现值为万元。盈亏平衡分析矿井投产后，产量达到设计生产能力的，即年产量达到万时，矿井可以保本，表明矿井具有较强的抗风险能力。敏感性分析通过对矿井投资成本销售价格及产量等诸因素分别变化时进行敏感性分析计算可以看出，销售价格为最敏感因素。产量投资为次敏感因素。从敏感分析表可以单位业主成立项目执行机构，对本项目进行统管理。执行机构应包括计划工程财务拆迁安臵材料设备等职能部门。实行国内公开竞争看出，本项目具有较强的抗风险能力。评价结论通过以上财务分析表明，该项目具有较强的盈利能力和清偿能力，各项指标均优于国家有关部门规定的基准指标，经济效益较好，抗风险能力强，该项目在财务上是可行的。敏感性分析结果表表敏感性因素内部收益率售价产量投资成本十二研究结论与建议中都矿业开发有限公司在当地乡镇领导的支援和配合下已对王牛滩井田内过去曾废弃的小井进行修复，且安装提升绞车及其它必要的建筑，并在适当时期进行试采，以此作为矿井建设的第步即第期工程。既然第期工程已经就位，第二期矿井的新建和扩建统筹考虑就应将工业场地合在起，虽然本可行性研究提出四个方案，经比较仍以立井开拓方案为优，那么就有条件利用已修复的小井和新建的混合井，组成王牛滩煤矿开拓系统，以便发挥以住所发生投资的效益。此种开拓方案最大的缺点就是工业场地压煤量较大，原因是小井井位在最厚的煤层赋存地带，因此可能影响矿井服务年限低于年。但氢建设单位提供信息，已委托第四地质队继续勘探井田北部及东北部扩展区范围及储量，以满足矿井建设煤炭化工基地的需要。通过本矿井可行性研究经济分析及财务评价，内部收益率达到，投资回收期为年，当产量达到时，可以保本，说明本矿井在技术上和财务分析上效益好，抗风险能力强。主要技术经济指标表序号项目名称单位指标设计生产能力万设计工作制度年工作天数日工作班数班储量地质储量万设计利用工业储量万可采储量万服务年限煤的牌号煤的主要用途化工用煤产品方案煤层情况可采煤层数层个煤组可采煤层总厚度煤层倾角度小于井田范围走向长度倾斜宽度井田面积开拓方式水平数及标高个主要技术经济指标表序号项目名称单位指标达到设计产量时采区个数个综采工作面个数总长度个矿井投产时井巷工程量大巷运输方式及设备胶带机运煤提升方式与设备箕斗提升方式与设备底卸式箕斗罐笼提升方式与设备单车单层罐笼通风方式与设备对旋抽出式风机排水方式与设备供电年耗电量吨煤耗电量建筑面积工业建构筑物总面积行政公共建筑总面积总占地面积总建设工期月移交生产到达产时间月职工在籍总人数人全员效率工估算总投资万元吨煤投资元流动资金万元主要技术经济指标表序号项目名称单位指标投资回收期税后年财务内部收益率税后投资利税率达到设计产量时原煤生产成本。元产品售价综合价元所辖。个月，年降雨量，蒸发量。冬季寒冷漫长，夏季凉爽短促，昼夜温差大，常年多风，风季为月至次年月，风力常达级。春旱风沙冰雹霜冻等自然灾害严重影响本区农业生产。本区冻结深度地质报告中未明确，今参考沽源地区暂定为。本区位于燕山地质构造带北侧，坝上地震构造小区，根据国家地震资料地震烈度为度。奔小康的道路。年月河北煤田地质局第四地质队提交河北省张北县两面项目背景河北省张北县两面井王牛滩村带赋存有第三纪褐煤，虽然地质条件良好，但因煤质品种不佳，所以迟迟未开发。工程项目名称年年备注征地拆迁等施工准备工作路基桥工程施工路面施工安全设施等施工珲春河大桥工程可行性研究报告由建设计生产能力万，年工作日天计算，计算出矿井为在籍职工人数人性招为我国农村产业结构调整提供定的参考价值。生态热回归热休闲热已成为市民的追求与渴望。生态园设计着重把农业生态和旅游业结合起来，利用田园景观农业生产活动农村生态环境和生态农业经营模式，吸引游客前来观赏品尝习作农事体验健身科学考察环保教育度假购物等，项目前景十分广阔。该项目符合国家发展政策和关于节能减排的方针政策，能够吸纳市区下岗职工人再就业，为社会减轻就业压力，促进区的建设与繁荣，推动市经济发展能够改善市居民的生产生活条件，提高生活质量和水平，推进小康社会进程，构建和谐社会。社会效益十分显著。环境效益分析市观光农业生态园作为市的生态屏障，承担着城市氧吧之功能。生态园充分利用了多种生物的共生关系，将各生态元素以食物链串在起，相互转化，充分利用能量和物质，由此形成良性物质能量的生态循环，体现较高的生态和经济效益。本项目的建设符合国家产业政策和地区发展规划的要求，符合清洁生产循环经济的原则。工程采用先进成熟的生产工艺设备，实现污染的全过程控制，使资源能源得到有效的利用。同时工程建设以保护环境为指导思想，以污染物达标排放和总量控制为具体目标，对生产过程中产生的各类污染源和污染物采取有效的治理措施，实现污染物达标排放。工程建成后抑尘效果显著，调节气候的生态效益明显。项目建成后，可以达到经济效益社会效益环境效益的协调统。第十二章结论与建议结论通过对本项目的经济效益分析社会效益分析和环境效益分析，项目实际可行。建议项目建设期要把环境保护和安全生产当作头等大事来抓，要建立健全各项规章制度，明确责任人建设期间要注意保护公共设施安全危险地方要设立警示标志并设专人看守景观建设及管线铺设要严格执行操作规程要厉行节约避免铺张浪费。建议充分利用国家投资价格税收和环保政策，争取各级政府支持，大力降低成本，进步提高项目收益率。温馨提示本文来自文库巴巴文档下载网站，更多文档请到文库巴巴网站下载。文库巴巴是个专注于文档的在线分享平台，提供可行性研究报告资金申请报告商业计划书立项申请报告投资分析报告立项申请报告可行性计划书管理手册项目建议书教学计划导学案项目投标书实施方案申报书全文在线免费阅读与文档下载，全站资料均为格式文档。矿，外通周边城市和类饶河口岸，隔乌苏里江与俄罗斯比金市相望。年被省计委批准为生态示范开发区，年被省环保局批准为省级生态区建设试点。蔬菜生产基地生产的乐万家牌油豆角年被中国绿色食品发展中心认证为绿色食品，并批准在外包装上使用绿色食品标志。油豆角种植面积万多亩，年产油豆角近万吨。其特点是肉厚无筋鲜嫩可口，倍受省内外消费者的喜爱。中国食品协会认证市区安邦乡为中国油豆角之乡。项目概况区是市政治经济文化教育交通金融通项目主管单位市区政府项目名称市观光农业生态园建设项目总论中华人民共和国职业病防治法主席令第号，年月日起实施建设项目工程劳动安全卫生监察规定原劳动部年第号令危险化学品安全管理条例国务院第号令，年月日实殖繁育基地梅花鹿规模种梅花鹿头。产品年产鹿仔头，鹿血千克，鹿茸千克。售，其中原煤生产人员人，矿井全员效率工。矿井劳动定员汇总表见表。劳动定员汇总表表序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数班二班三班合计生产工人其中井下工人地面工人管理人员其中工程技术人员原煤生产人员合计服务人员其他人员全矿合计二投资估算与资金筹措建设投资估算估算投资包括矿井技改工程从筹建至达到设计生产能力时设计确定的全部矿建土建安装三类工程费用及设备工器具购置费和其他基本建设费用的投资。投资估算依据原国家煤炭工业局煤规字第号文等有关文件，采用九九年煤炭工业定额指标及规定和年市场材料价格进行编制。矿井技改投资以年为基价年，工程预备费按计算。矿井二期工程投资按照使用贷款计算。贷款利率按照现行利率计算。矿井流动资金参照有关规定采用详细估算法计算。矿井需要流动资金为万元，吨煤流动资金元。矿井流动资金的为铺底流动资金，列入矿井总资金。矿井建设工程总投资构成见表。矿井建设工程总投资构成表二期贷款表费用名称估算投资万元改建工程恢复工程建安工程费井巷工程土建工程安装工程小计设备及工器具购置其他基本建设费用小计基本预备费合计建设期贷款利息合计铺底流动资金合计总计资金筹措矿井期工程投资全部自筹，二期工程投资按照贷款计算。三财务评价原煤生产成本成本费用计算依据煤炭行业有关规定矿井设计资料材料市场价格目前工资水平等进行计算。矿井原煤生产总成本费用见表。原煤成本估算表表序号项目名称单位成本元备注外购原材料二外购燃料及动力三工资及福利费福利按工资计四修理费五折旧费六摊销费七维简费八井巷工程基金九地面塌陷补偿费十销售费十安全费用十二其他费用十三流动资金贷款利息十四总成本费用其中经营成本原煤售价矿井原煤售价依据矿井所在地目前市场价格及今后市场价格走向预测确定，本矿井原煤综合售价含税按元计算。财务评价评价方法财务评价执行方法参数第二版煤炭工业建设项目经济评价方法与参数的规定进行评估。评价参数基准收益率。项目评价期年。增值税销项税，进项税营业税按销售收入的计取城市维护建设税按营业税的教育费附加按营业税的所得税按资源税元盈余公积金提取率。设计确定矿井的建设工期生产能力及矿井投资成本售价等有关参数。评价结果依据前面确定的评价方法和评价参数，计算项目的财务评价指标。结果见财务评价指标分别见表。财务评价指标表二期贷款表序号项目指标税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率贷款偿还期年盈亏平衡点盈利能力分析项目建成投产后，正常年份销售收入万元，总成本万元，税后内部收益率为，大于相应的基准收益率，税后财务净现值为万元。盈亏平衡分析矿井投产后，产量达到设计生产能力的，即年产量达到万时，矿井可以保本，表明矿井具有较强的抗风险能力。敏感性分析通过对矿井投资成本销售价格及产量等诸因素分别变化时进行敏感性分析计算可以看出，销售价格为最敏感因素。产量投资为次敏感因素。从敏感分析表可以单位业主成立项目执行机构，对本项目进行统管理。执行机构应包括计划工程财务拆迁安臵材料设备等职能部门。实行国内公开竞争