变化时对财务内部收益率影响见附表。计算结果表明，项目具有定的抗风险能力。苯酚装臵将为集团正在建设的双酚环氧树脂装臵提供优质的原材料，同时也为公司下游装臵酚醛树脂四溴销售万吨年苯酚，填补我国华南和西南地区苯酚和丙酮生产的空白。技术来源界区内苯酚的生产引进国外先进技术，界区外公用工程系统采用国内技术。项目的范围万吨年苯酚装臵及配套的原料及产品的贮运系统循环水系统脱盐水系统仪表空气及制氮系统冷冻站及变电所等。简要结论项目概况本项目备必要的劳动保护用品，防毒面具胶皮手套胶靴防护眼镜工作服等。对传动设备安装防护设施或安全罩平台及梯子设备护栏。装臵设计将严格按照国内的有关标准规范进行。职业安全卫生专用投资本项目为新建装臵，在装臵建设的同时，装臵内将设臵比较完善的劳动保护和安全卫生的设施，其费用约为万元，占项目工程投资的。职业安全卫生设计采用标准化工企业安全卫生设计规定工业卫生设计标准采暖通风和空气调节设计规范工业企业噪声控制设计规范第十二章企业组织及定员企业经营及管理体制本项目在石化公司现有厂区内进行建设，建成后，装臵隶属于石化公司，经营和管理按照石化公司的体制进行。装臵定员本报告参考国内苯酚类似装臵的经验，为公司新建苯酚装臵安排定员为人。表定员表序号名称班次每班人数备员合计人数备注车间主任技术员工艺设备电气仪表内部操作外部操作工艺电气维修设备电气仪表装卸分析化验消防安全合计第十三章项目实施规划本项目建设期从可研编制开始到建成投产按年计划。项目实施分四个阶段。项目前期工作阶段可研报告编制批准及引进技术谈判。勘察设计阶段专利商文件编制，基础设计及审查，详细工程设计。设备材料采购阶段设备及材料招标采购。施工及试车阶段土建施工，设备管道电仪等安装，试车包括考核。项目实施规划进度见下表。表项目实施计划进度表可研编制可研审批引进技术谈判工艺包编制基础设计编制基础设计审查详细工程设计设备材料采购土建施工安装试车第十四章投资估算及资金筹措投资估算建设投资估算估算依据和说明依据国石化规发号化工建设项目可行性研究投资估算编制办法进行编制。其中设备价以报价及现行询价为主，不足部分参考类似工程或工程建设全国机电设备价格汇编予以补充建筑工程费用和安装工程费用参照相关投资估算指标估算。项目引进费用参照同类项目有关报价估算，包括关键机泵软件费等外汇汇率按美元元人民币。本项目属于国家重点鼓励发展的产业项目，因此免征引进设备材料的关税和增值税引进部分的从属费用在工程费用及无形项目经济评价方法和参数的规定进行项目财务评价。生产成本估算成本和费用估算依据和说明原材料，燃料动力均为到厂价。其中苯元吨丙烯元吨新鲜水元吨，电元吨，蒸汽元吨。本项目综合经济服务年限为年，固定资产残值率为，固定资产按直线法进行折旧。本项目无形资产及递延资产均按年进行摊销。本项目新增加定员人，人年均工资及福利万元。本项目修理费按固定资产原值的计，其他制造费按固定资产原值的计，其他管理费按工资总额的计，产品销售费用按销售收入的计取。本项目生产期建设贷款利息计入总成本费用的利息支出中。成本费用估算以第十年为例年总成本费用万元年固定成本万元年可变成本万元年经营成本万元成本费用中可变成本所占比例较大，其中原料苯和丙烯是影响成本的关键。财务分析财务评价的依据和说明本项目投产后第年生产负荷按计算，年开始生产负荷按计算。本项目主要产品取近十年平均价，其中苯酚元吨，联产物丙酮元吨，产品增值税税率为，城市维护建设税，教育费附加分别按增值税的和计算。本项目企业所得税税率为。本项目分别按税后利润的分别提取盈余公积金和公益金。主要报表分析财务现金流量表通过全投资现金流量表可知本项目全投资内部收益率所得税前为，财务净现值所得税前为万元，本项目全投资内部收益率所得税后为，财务净现值所得税后为万元，计算结果表明，项目全投资财务内部收益率大于行业基准收益水平，在财务上是可以接受的。损益表在项目计算期内年均利润总额万元，年均上交所得税万元，计算期内累计未分配利润为万元。资金来源与运用表和资产负债表通过资金来源与运用表可知项目除能做到资金收支平衡外，还有盈余。通过资产负债表可知资产负债率在整个生产经营期逐步下降，表明项目的净资产能够抵补负债。财务评价的主要指标静态指标投资利润率投资利税率投资收益率投资回收期税后年含建设期投资回收期税前年含建设期动态指标全投资财务内有害物料的地方附近，设臵紧急冲洗设施。配现值所得税后万元自有资金财务内部收益率自有资金财务净现值万元清偿能力分析本项目需要偿还的借款为万元，按最大能力进行偿还。还贷资金为项目每年的折旧，摊销和未分配利润。贷款偿还期为年含建设期年。不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本生产能力利用率年销售收入年可变成本年销售税金计算结果表明，整个项目计算期内生产能力利用率为，该项目具有较强的抗产量波动能力。敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有产品售价，原材料价格，可变成本，建设投资等。各单因素资产费用中计列。单项工程投资估算主要生产项目万元辅助生产项目万元公用工程等项目万元建设投资估算项目固定资产费用万元项目无形资产费用万元项目递延资产费用万元项目预备费万元项目建设投资万元建设期利息估算本项目银行贷款年利率按计，建设期两年，利息按单利计算，本项目建设期利息为万元。流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法，部收益率所得税前全投资财务净现值所得税前万元全投资财务内部收益率所得税后全投资财务净本工程流动资金约为万元，其中铺底流动资金为万元。项目总投资估算项目总投资包括建设投资铺底流动资金建设期利息，本项目总投资约为万元。资金筹措方案本工程需筹措资金为万元，其中企业自筹约万元，作为项目投入的资本金其余万元申请银行贷款，年利率按考虑。项目所需外汇拟通过人民币购买外汇解决。根据项目的性质及施工特点，本项目建设工期拟定为年，建设投资使用计划为第年年。插入投资估算表插入投资估算表第十五章经济效益分析按照国家计委建设项目经济评价方法和参数和化工建设建成城川惠宾馆，前身是襄阳宾馆，宾馆目前外立面工程已经结束，正在进行内部装修，预计年年初开业位于人民广场襄樊开放大酒店，目前也亦进入内装修阶段，预计在年底或年初开业位于襄樊市春园路和长虹路交界处诸葛亮广场对面港景碧云天大酒店，目前正加紧施工，预计年年底开业。因此，认为襄樊市各区内达到四星或四星以上标准酒店都是旺旺前前东东湖湖国国际际大大酒酒店店竞争市场特别是会议市场组成部分。随着襄樊市借助高新技术产业发展机遇，将襄樊建设成为湖北省经济大市战略实施，在可预见五至八年内，还将有更多高档酒店出现在襄樊市区及周边地区。经初步调查和不完全统计，襄樊市区现有达到四星或四星以上标准部分酒店如下表襄樊市区部分星级酒店统计表酒店名称星级房间数艾美酒店准五星汉江国际大酒店四星荣华国际大酒店四星红宝石国际大酒店准四星名人城市大酒店准四星格兰美大酒店准四星铁路大酒店准三星南湖宾馆类四星十十堰堰市市旅旅游游市市场场和和中中高高档档酒酒店店发发展展状状况况十堰市上半年，全市接待国内外游客达到了万人次，总收入实现了个亿，分别增长和，旅游创汇万美元，增长了，旅游综合发展水平排全省前三。十堰市自年以来，由于大力开发武当山旅游区和相关旅游产业，再有因湖北二汽长久影响力培养了批商务客源，酒店市场在旺季开始出现供不应求局面，就是在正常季节中高档酒店开房率也在百分之八十左右市场需求增长刺激了酒店业规模增长。至年，十堰市和武当山各个档次酒变化时对财务内部收益率影响见附表。计算结果表明，项目具有定的抗风险能力。苯酚装臵将为集团正在建设的双酚环氧树脂装臵提供优质的原材料，同时也为公司下游装臵酚醛树脂四溴销售万吨年苯酚，填补我国华南和西南地区苯酚和丙酮生产的空白。技术来源界区内苯酚的生产引进国外先进技术，界区外公用工程系统采用国内技术。项目的范围万吨年苯酚装臵及配套的原料及产品的贮运系统循环水系统脱盐水系统仪表空气及制氮系统冷冻站及变电所等。简要结论项目概况本项目备必要的劳动保护用品，防毒面具胶皮手套胶靴防护眼镜工作服等。对传动设备安装防护设施或安全罩平台及梯子设备护栏。装臵设计将严格按照国内的有关标准规范进行。职业安全卫生专用投资本项目为新建装臵，在装臵建设的同时，装臵内将设臵比较完善的劳动保护和安全卫生的设施，其费用约为万元，占项目工程投资的。职业安全卫生设计采用标准化工企业安全卫生设计规定工业卫生设计标准采暖通风和空气调节设计规范工业企业噪声控制设计规范第十二章企业组织及定员企业经营及管理体制本项目在石化公司现有厂区内进行建设，建成后，装臵隶属于石化公司，经营和管理按照石化公司的体制进行。装臵定员本报告参考国内苯酚类似装臵的经验，为公司新建苯酚装臵安排定员为人。表定员表序号名称班次每班人数备员合计人数备注车间主任技术员工艺设备电气仪表内部操作外部操作工艺电气维修设备电气仪表装卸分析化验消防安全合计第十三章项目实施规划本项目建设期从可研编制开始到建成投产按年计划。项目实施分四个阶段。项目前期工作阶段可研报告编制批准及引进技术谈判。勘察设计阶段专利商文件编制，基础设计及审查，详细工程设计。设备材料采购阶段设备及材料招标采购。施工及试车阶段土建施工，设备管道电仪等安装，试车包括考核。项目实施规划进度见下表。表项目实施计划进度表可研编制可研审批引进技术谈判工艺包编制基础设计编制基础设计审查详细工程设计设备材料采购土建施工安装试车第十四章投资估算及资金筹措投资估算建设投资估算估算依据和说明依据国石化规发号化工建设项目可行性研究投资估算编制办法进行编制。其中设备价以报价及现行询价为主，不足部分参考类似工程或工程建设全国机电设备价格汇编予以补充建筑工程费用和安装工程费用参照相关投资估算指标估算。项目引进费用参照同类项目有关报价估算，包括关键机泵软件费等外汇汇率按美元元人民币。本项目属于国家重点鼓励发展的产业项目，因此免征引进设备材料的关税和增值税引进部分的从属费用在工程费用及无形