成。在初步设计文件报上级审批后，工程设计设备采购及施工合理交叉进行，以缩短整个工程建设时间。建设周期总时间建设周期总时间从初步设计批准到投产共个月。实施进度规划各阶段实施进度规划各阶段实施进度规划详见表表进度规划划表序号实施阶段进度时间可行性研究报告的完成，评估及批准年月初步设计年月年月初步设计审查年月详细设计年月年月设备采购及制造年月年月散装材料采购年月年月土建施工年月年月设备安装年月年月管道安装年月电气仪表安装年月联动试车年月投料年月项目实施进度表表表项目实施规划进度表序号项目年月年年月年月可研完成评估及批准初步设计初步设计审查详细设计设备采购及制造散装材料采购土建施工设备安装管道安装电气仪表安装联动试车投料第十五章投资估算和资金筹措投资估算编制说明本估算为山东玉皇化工有限公司万吨年环己烷新建项目而编制。本项目在厂区预留空地上建成，并利用公司现有公用工程设施，以达到节省投资的目的。编制依据中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据投资估算投资估算表见附表，其中固定资产总投资万元筹资额单位万元费用名称数值占筹资额筹资额其中建设投资投资方向调节税建设期利息铺底流动资金建设投资组成单位万元费用名称数值占建设投资比例建设投资其中固定资产费用无形资产费用递延资产费用预备费用总投资单位万元费用名称数值占总投资比例项目总投资其中建设投资投资方向调节税建设期利息流动资金估算说明设备材料价格为询价或厂方报价不可预见费率投资价格指数为固定资产投资方向调节税为投资估算分析表投资估算分析表见附表，项目总投资万，包括全部流动资金万及固定资产投资万，铺底流动资金按照总流动资金的计算为万。资金筹措项目资本金本项目资本金万元，占项目筹资额的。固定资产投资来源建设投资全部用资本金支付。流动资金来源本项目需要流动资金万元，由公司自有资金支付。资金运筹计划本项目建设期为年，建设期内建设投资上年按投入，下半年按投入流动资金在生产期按生产负荷投入。第十六章生产成本费用估算成本费用估算依据本项目评价主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制的项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行估算，成本计算采用制造成本法。折旧费装置设备折旧年限取年，房屋建筑折旧年限取年，固定资产残值率取。修理费修理费率取固定资产原值的。外购原材料及燃料动力价格主要原辅材料及外购燃料动力价格均以厂方提供的资料和近期市场平均价格为基础，预测生产期初的市场价格。表原辅材料及外购燃料动力价格苯元吨环己烷元吨含氢尾气元蒸汽元吨冷冻水元吨循环水元吨电元度催化剂元吨备注装置用气量及循环水增压用电计算在电消耗里。工资本项目生产人员工资及附加费按每年元人。摊销费摊销费中无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。其他费用制造费用中其他费用取万元年。管理费用中其它管理费用取万元年。销售费用取产品年销售收入的。财务费用由生产期借款利息和流动资金借款利息组成，按各年度实际发生额计。详见附表。成本费用估算及分析制造成本及总成本费用估算见附表。环己烷单位生产成本元吨不含税。年均总成本费用为万元。年均经营成本为万元不含税。第十七章财务评价财务评价的依据和说明主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制的项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行评价。设计规模及生产负荷本项目建成投产后生产能力环已烷万吨年装置建成投产后，第年生产能力按计，第二年以后均按设计能力计。计算期本项目建设期为年，生产期为年。产品销售价格本项目产品销售价格以厂方提供的资料和近期国内市场己实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格不含税价。外销万吨年环已烷元吨销售税金及附加产品增值税率环已烷为。原辅材料和燃料动力的增值税率水蒸汽和燃料气为，其余均为。城市建设维护税取增值税的。教育费附加取增值税的。所得税。利润估算及分配各年的销售收入利润分配计算详见附表。在可供分配利润中提取的盈余公积金，的公益金。财务基准收益率本项目为石油化工行业，基准收益率取。效益及财务评价指标计算主要计算报表有全部投资现金流量表损益表资金来源与运用表贷款偿还平衡表资产负债表，见附表。财务盈利能力分析静态效益指标和动态效益指标详见附表。清偿能力分析项目的清偿能力分析是依据贷款偿还平衡表资金来源和运用表资产负债表，计算资产负债率流动比率速动比率及固定资产借款偿还期来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。本项目资金全部为荷泽玉皇化工有限公司现有资金，无需贷款。第十八章不确定性分析盈亏平衡分析以生产期平均数据为基础，计算盈亏平衡点生产能力利用率为。计算结果表明本装置生产能力只要达到设计生产能力的就能保持盈亏平衡，抗风险能力大。敏感性分析本项目主要以建设投资产品售价原料价格和生产能力这几个因素对所得税后投资内部收益率进行敏感性分析，结果表明产品售价和原料价格对本项目最为敏感，见表。第十九章综合评价综合评价从市场分析来看，山东荷泽玉皇化工有限公司新建万吨年环己烷装置，其产品用于生产环己酮，由于环己酮是重要的化工生产原料，主要用于化纤油漆等工业，装置不扩建，所以每年万吨环己酮产品在市场上销售是有销路的。通过工艺技术方案的比较，环己烷生产建议采用装置提氢，并与苯气相催化反应生产环己烷，催化剂选用镍催化剂，工艺为先进成熟的工艺，原材料消耗定额低。从本项目能源综合利用来看，将原来送火炬燃烧的含氢气尾气，通过提氢，使能源得到充分利用另外装置副产大量的低压蒸汽，应用到苯乙烯装置的加热设备中，减少苯乙烯装置的蒸汽消耗，降低苯乙烯生产成本。工艺过程产生的三废废气废渣废水通过处理均可达标排放。工厂消防及工业安全卫生都能达到国家有关法规要求，工厂建成后不会对周围生态环境造成不良影响。厂址选在荷泽玉皇现有空地上，该方案的布置比较合理，原料苯氢气及公用工程如水电气均可以利用公司现有的设施，建设投资低。通过技术经济评价可以看出，年产万吨环己烷装置具有较好的经济效益，资本金占筹资额时年平均投资利润率为，年平均投资利税率为，税后投资回收期为年包括建设期。研究报告结论山东荷泽玉皇化工公司建设万吨年环己烷装置具有如下优势原料苯可通过公司粗苯加氢装置供应，来源充分可靠，运输费用低，有利于降低环己烷制造成本。原料氢气由公司变压吸附装置供应，不需新建制氢装置。生产万吨年环己烷所需的公用工程和辅助生产装置，如蒸汽水电氮气工厂空气等均能利用公司各厂现有富余能力，不需配套新建。建设用地使用公司现有闲置土地，不需另行征地。产品环己烷就近消化，运输费用低，市场风险小。原料苯可利用公司现有贮罐，只需要建设产品环己烷储罐，投资少。消防环保工业卫生的组织监测机构和装备大部分可利用公司现有能力，配套工程量小。公司选择变压吸附装置提氢气相法苯加氢工艺生产环己烷，技术先进能耗物耗低，经济效益显著。本项目回收利用了含氢气尾气，并副产大量的低压蒸汽，提高整个公司的效益。综上所述，建设万吨年环己烷装置具有原料优势地区优势市场优势和技术优势。在建设万吨年环己烷装置比异地新建同等规模装置投资节省约，生产成本节约，产品具有较强的市场竞争能力。同时建设万吨年环己烷装置有利于公司产品结构转变。环己烷装置带来的丰厚效益有利于公司的扭亏脱亏符合国家产业政策，不仅对公司有利，而且对增进集团整体效益有利。根据本研究报告的论述，本项目技术上成熟可靠经济上投资省生产成本低产品有较强的市场竞争能力，产品目标市场明确，市场风险小效益明显，有利于山东荷泽玉皇化工有限公司扭亏脱困和提升集团整体效益环保方面能做到三废达标排放。因此本项目建设可行，建议建设单位和上级主管部门尽快立项。山东菏泽玉皇化工有限公司提供的万吨年环的有关规定，采取积极有效措施减少三废排放量，对装置排放的废气废渣废水经过处理后，达标排放。节约能源节约动力，做到充分利用装置内的余热。充分依托山东荷泽玉皇化工有限公司原料以及公用工程维修消防力量，做到少投入，多产出，以提高经济效益。项目背景经营意义投资意义项目背景山东菏泽玉皇化工有限公司为山东玉皇化工有限公司独立子公司，山东玉皇化工有限公司始建于年，目前已发展成为集开发生产销售于体的中型精细化工企业。性研究报告的依据办单位山东菏泽玉皇化工有限公司项目名称万吨年苯加氢制环己烷项目主总论