作年月完成工程竣工验收，并全面投入使用。项目实施横道图表表项目实施横道图序号计划内容年年可研编制与审批初步设计施工图设计审查施工前期准备工作工程的全部土建工程施工工程的全部装饰装修工程人员培训工程竣工验收并投入使用第十三章投资估算估算编制依据本估算依据本项口提出的各项技术参数数据，根据市类似工程近期造价水平估算。并参照建设项目经济评价方法与参数第三版湖北省建设工程单位计算表全国统安装工程概算定额湖北省单位估价表本地类似工程建设指标预备费按工程费用估算项目建设期预计为年估算编制范围本项目估算范围为建设投资基础设施投资和运营费用，包括土地购臵土建工程道路绿化亮化给排水供气供电及其他费用等。估算编制方法参照市概算定额，根据类似工程造价水平估算。其他费用按以下标准主楼及裙楼上建加装修费用按元，共万元土地费用按万亩计，共万元咨询调查费按工程费用的计，共万元工程监理费按工程费用的计，共万元建设单位管理费按工程费用的计，共万元勘察设计费按工程费用的计，共万元开办费含建设开工执照费质量监督费开业宣传费等，按工程费用的计，共万元职工培训费以每人个月培训期计，培训赀按工程费用的，共万元空调费按元计，万元电梯台，万元给排水锅炉按元计，万元道路围墙绿化，万元房间设施均价元房，万元不可预见费万元。投资估算铺底流动资金估算本项目全额流动资金为万元。项目建设投资估算项目总投资万元。其中，固定资产投万元，流动资金投资万元。资金筹措及还贷本项目总投资万元，项目业主自筹万元。本项目建设期为年，当年完成全部投资，项目建成后，年收回全部投资。第十四章经济效益评价成本核算成本核算依据动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业经营情况确定。动力及水电单价根据目前市场价格确定人员工资根据全公司人，年人均收入元年计万元项目固定资产投资中无形及递延资产万元，分年摊销，年摊销为万元。其余形成固定资产，以残值率，土建工程按平均年限法年折旧，设备按平均年限法年折旧，年均折旧合计共万元，修理费按国内同类企业情况计取为万元其他费用按国内同类企业情况提取。成本核算变动成本以酒店满负荷与空负荷成本之差计，为每年万元正常年份，以酒店负荷计，变动成本为万元常年份，年总成本费用万元详见总成本表。投资经营进度本项目建设期年，经营期年，计算期年。其中达到设计能力时间为二年，第年达到，第二年因本项目为酒店服务性行业，正常年份入住率按计算。利润估算收入估算根据企业提供的价格，并参考目前国内外同类企业的客源，可开发的组合方式例如为公务客人组合产品。针对公务客人的特殊服务，为公务客人提供优惠如免费在客房供应篮水果，免费提供欢迎饮料，免费使用康乐中心的设施和器材，免费参加酒吧，歌舞娱乐活动。会议组合产品。会议组合产品包括使用会议厅，会议休息时问供应点心咖啡，会议期间工作餐。家庭住宿组合产品。形式如双人房供全家住宿，小孩与父母同住免费加床，提供看管小孩服务，小孩免费使用康乐设施，餐厅提供儿童菜单等。④蜜月度假产品。蜜月度假产品只向新婚夫妇提供，般需要漂亮而宁静的客房以及些特殊的服务，如间布臵漂亮的洞房，免费床前美式早餐，免费奉赠香槟酒，客房早供应鲜花水果篮。婚礼组合产品。本类产品主要针对当地居民市场，结合婚礼消费的形式，适应消费的心理，强调喜庆的气氛，吸引消费该产品组合内容有符合本地口味或新人亲属口味的筵席，免费提供全场软饮料，四层精美婚礼蛋糕座，以鲜花和双喜横幅隆重地布臵婚宴厅，根据具体要求制造婚宴气氛，播放婚礼进行曲，洞房花烛夜免费提供新婚套房鲜花水果和香槟酒，免赀美式早餐送到客房。周末组合产品。周末组合产品可吸引客人在周工作之余，来休息和娱乐下，因而需策划组织些娱乐体育活动如举办周末晚会周末杂技演出等等，将娱乐性活动加上饭店的食宿服务组合成价格实惠的产品。淡季度假产品。在营业淡季时以周十天住宿加膳食以个包价提供给客人。同时，为了吸引宾客，还要策划组织宾客免费享受娱乐活动。特殊活动组合产品。这类组合产品即为可利用酒店现有的设施和服务组织，如乒乓球网球保龄球赛等活动，提高酒店的声誉及形象。第十二章项目招投标及实施进度项目招投标项目实行招投标制度。依据中华人民共和国招标投标法及国家发展计划委员会第号令有关规定招标范围本项目勘察设计土建工程装饰装修工程工程监理安装工程实行全部招投标，设备实行部分招标。招标组织依法依规需要招标的全部采取委托招标。招标方式对土建工程设备采购采用公开招标，勘察设计装饰装修工程工程监理安装工程采用邀请招标。本项目招标基本情况，详见表。表招标基本情况表工程名称招标范围招标组织招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计土建工程工程监理安装工程设备其它项目工程实施计划年月年月，完成项目工程可行性研究编制及报批工作年月年月完成项目工程的初步设计施工图设计审查年月完成项目工程的施工前期的准备工作年月年月完成项目工程的全部土建工程施工年月年月工程的全部装饰装修工程年月完成人员培训工价格趋势，项目建成后的收入分为四部分宾馆标准间的收入项目建成后共个标准间间套房间商务套房和幢贵宾楼，大酒店的建设是以四星级为标准的，故标准间的收费参照国内同类四星级酒店和当地的实际情况，暂定每个标准间和套房平均价格为每天元左右，按的入住率，贵宾楼按入住率幢，住宿每年营业收入万元商务会议收入商务会议按每天接待次计，暂定每次会议消费元，商务会议每年营业收入万元休闲娱乐收入其中包括，游泳馆男女会所棋牌窄行政酒廊等收入，按每天接待人次计算，暂定每人平均消费元，休闲娱乐每年营业收入，万元餐饮收入其中包括自动餐厅风味餐厅等，参照市餐饮行业的收费标准和市当地居民的消费情况，按每天接待人次计算，暂定每人次平均消费元，餐饮每年营业收入，万元正常年份年营业收入合计万元详见销售收入表。利润估算税金及附加按国家规定计取，营业税按，城建税和教育费附加分别为营业税的和，所得税按计取。项目正常年利润总额为万元，所得税万元，税后利润为万元，详见损益表。项目在正常年的投资利润率为，投资利税点分析保本售价元平米即销售净收入等于投资额，计算公式为，保本销量平米在均价为元的情况下，当销量达到平方米时，即可弥补项目的全部期间费用，该部分面积占可售面积的。项目完全投资保本销售率计算公式如下式中表示单位投资额，含直接建造成本期间费用表示保本销售率表示单位售价表示营业税率表示所得税率四现金流量地价从年底开始支付，年月第次交地时付至总地价的，年底付清全部地价，同时付清契税每年的销售周期约个月，参照南京都市园林项目的回款情况，回款额按每年签约额的计算每年的工程款支出为当年开工面积的除地价以外的开发成本的。表现金流量表项目年年年年年年合计现金流入销售面积销售额二现金流出付地价款付工程款开发间接费期间费用项目投资合计营业税及附加所得税小计现金流出现值三净现金流量四累计净流量五平均资金占用六资金成本第六部分综合分析与建议优势与劣势优势项目规模大，密度低，毗邻城市快速干道，交通便捷，为市中心边缘中高档项目。该项目三面环山，环境优美，具备典型的畔山物业特征，独特的自然风景资源将成为其主要卖点。项目在南京属中高档定位均价元平米左右，该细分市场为南京主流市场，供需关系平衡，客层丰富，适合四季花城产品品牌线发展要求。城东直是南京市民较喜欢的居住选择区域，该项目背靠大企业群，市场需求旺盛，周边可用于住宅开发的土地不多，市场机会明显，是公司进入城东市场的个较好切入点。作为政府招标项目，作年月完成工程竣工验收，并全面投入使用。项目实施横道图表表项目实施横道图序号计划内容年年可研编制与审批初步设计施工图设计审查施工前期准备工作工程的全部土建工程施工工程的全部装饰装修工程人员培训工程竣工验收并投入使用第十三章投资估算估算编制依据本估算依据本项口提出的各项技术参数数据，根据市类似工程近期造价水平估算。并参照建设项目经济评价方法与参数第三版湖北省建设工程单位计算表全国统安装工程概算定额湖北省单位估价表本地类似工程建设指标预备费按工程费用估算项目建设期预计为年估算编制范围本项目估算范围为建设投资基础设施投资和运营费用，包括土地购臵土建工程道路绿化亮化给排水供气供电及其他费用等。估算编制方法参照市概算定额，根据类似工程造价水平估算。其他费用按以下标准主楼及裙楼上建加装修费用按元，共万元土地费用按万亩计，共万元咨询调查费按工程费用的计，共万元工程监理费按工程费用的计，共万元建设单位管理费按工程费用的计，共万元勘察设计费按工程费用的计，共万元开办费含建设开工执照费质量监督费开业宣传费等，按工程费用的计，共万元职工培训费以每人个月培训期计，培训赀按工程费用的，共万元空调费按元计，万元电梯台，万元给排水锅炉按元计，万元道路围墙绿化，万元房间设施均价元房，万元不可预见费万元。投资估算铺底流动资金估算本项目全额流动资金为万元。项目建设投资估算项目总投资万元。其中，固定资产投万元，流动资金投资万元。资金筹措及还贷本项目总投资万元，项目业主自筹万元。本项目建设期为年，当年完成全部投资，项目建成后，年收回全部投资。第十四章经济效益评价成本核算成本核算依据动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业经营情况确定。动力及水电单价根据目前市场价格确定人员工资根据全公司人，年人均收入元年计万元项目固定资产投资中无形及递延资产万元，分年摊销，年摊销为万元。其余形成固定资产，以残值率，土建工程按平均年限法年折旧，设备按平均年限法年折旧，年均折旧合计共万元，修理费按国内同类企业情况计取为万元其他费用按国内同类企业情况提取。成本核算变动成本以酒店满负荷与空负荷成本之差计，为每年万元正常年份，以酒店负荷计，变动成本为万元常年份，年总成本费用万元详见总成本表。投资经营进度本项目建设期年，经营期年，计算期年。其中达到设计能力时间为二年，第年达到，第二年因本项目为酒店服务性行业，正常年份入住率按计算。利润估算收入估算根据企业提供的价格，并参考目前国内外同类企业的