料动力价格主要原辅材料及外购燃料动力价格均以厂方提供的资料和近期市场平均价格为基础，预测生产期初的市场价格。表原辅材料及外购燃料动力价格苯元吨环己烷元吨含氢尾气元蒸汽元吨冷冻水元吨循环水元吨电元度催化剂元吨备注装置用气量及循环水增压用电计算在电消耗里。工资本项目生产人员工资及附加费按每年元人。摊销费摊销费中无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。其他费用制造费用中其他费用取万元年。管理费用中其它管理费用取万元年。销售费用取产品年销售收入的。财务费用由生产期借款利息和流动资金借款利息组成，按各年度实际发生额计。详见附表。成本费用估算及分析制造成本及总成本费用估算见附表。环己烷单位生产成本元吨不含税。年均总成本费用为万元。年均经营成本为万元不含税。第十七章财务评价财务评价的依据和说明主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制的项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行评价。设计规模及生产负荷本项目建成投产后生产能力环已烷万吨年装置建成投产后，第年生产能力按计，第二年以后均按设计能力计。计算期本项目建设期为年，生产期为年。产品销售价格本项目产品销售价格以厂方提供的资料和近期国内市场己实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格不含税价。外销万吨年环已烷元吨销售税金及附加产品增值税率环已烷为。原辅材料和燃料动力的增值税率水蒸汽和燃料气为，其余均为。城市建设维护税取增值税的。教育费附加取增值税的。所得税。利润估算及分配各年的销售收入利润分配计算详见附表。在可供分配利润中提取的盈余公积金，的公益金。财务基准收益率本项目为石油化工行业，基准收益率取。效益及财务评价指标计算主要计算报表有全部投资现金流量表损益表资金来源与运用表贷款偿还平衡表资产负债表，见附表。财务盈利能力分析静态效益指标和动态效益指标详见附表。清偿能力分析项目的清偿能力分析是依据贷款偿还平衡表资金来源和运用表资产负债表，计算资产负债率流动比率速动比率及固定资产借款偿还期来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。本项目资金全部为荷泽玉皇化工有限公司现有资金，无需贷款。第十八章不确定性分析盈亏平衡分析以生产期平均数据为基础，计算盈亏平衡点生产能力利用率为。计算结果表明本装置生产能力只要达到设计生产能力的就能保持盈亏平衡，抗风险能力大。敏感性分析本项目主要以建设投资产品售价原料价格和生产能力这几个因素对所得税后投资内成。在初步设计文件报上级审批后，工程设计设备采购及施工合理交叉进行，以缩短整个工程建设时间。建设周期总时间建设周期总时间从初步设计批准到投产共个月。实施进度规划各阶段实施进度规划各阶段实施进度规划详见表表进度规划划表序号实施阶段进度时间可行性研究报告的完成，评估及批准年月初步设计年月年月初步设计审查年月详细设计年月年月设备采购及制造年月年月散装材料采购年月年月土建施工年月年月设备安装年月年月管道安装年月电气仪表安装年月联动试车年月投料年月项目实施进度表表表项目实施规划进度表序号项目年月年年月年月可研完成评估及批准初步设计初步设计审查详细设计设备采购及制造散装材料采购土建施工设备安装管道安装电气仪表安装联动试车投料第十五章投资估算和资金筹措投资估算编制说明本估算为山东玉皇化工有限公司万吨年环己烷新建项目而编制。本项目在厂区预留空地上建成，并利用公司现有公用工程设施，以达到节省投资的目的。编制依据中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据投资估算投资估算表见附表，其中固定资产总投资万元筹资额单位万元费用名称数值占筹资额筹资额其中建设投资投资方向调节税建设期利息铺底流动资金建设投资组成单位万元费用名称数值占建设投资比例建设投资其中固定资产费用无形资产费用递延资产费用预备费用总投资单位万元费用名称数值占总投资比例项目总投资其中建设投资投资方向调节税建设期利息流动资金估算说明设备材料价格为询价或厂方报价不可预见费率投资价格指数为固定资产投资方向调节税为投资估算分析表投资估算分析表见附表，项目总投资万，包括全部流动资金万及固定资产投资万，铺底流动资金按照总流动资金的计算为万。资金筹措项目资本金本项目资本金万元，占项目筹资额的。固定资产投资来源建设投资全部用资本金支付。流动资金来源本项目需要流动资金万元，由公司自有资金支付。资金运筹计划本项目建设期为年，建设期内建设投资上年按投入，下半年按投入流动资金在生产期按生产负荷投入。第十六章生产成本费用估算成本费用估算依据本项目评价主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制的项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行估算，成本计算采用制造成本法。折旧费装置设备折旧年限取年，房屋建筑折旧年限取年，固定资产残值率取。修理费修理费率取固定资产原值的。外购原材料及燃部收益率进行敏感性分析，结果表明产品售价和原料价格对本项目最为敏感，见表。第十九章综合评价综合评价从市场分析来看，山东荷泽玉皇化工有限公司新建万吨年环己烷装置，其产品用于生产环己酮，由于环己酮是重要的化工生产原料，主要用于化纤油漆等工业，装置不扩建，所以每年万吨环己酮产品在市场上销售是有销路的。通过工艺技术方案的比较，环己烷生产建议采用装置提氢，并与苯气相催化反应生产环己烷，催化剂选用镍催化剂，工艺为先进成熟的工艺，原材料消耗定额低。从本项目能源综合利用来看，将原来送火炬燃烧的含氢气尾气，通过提氢，使能源得到充分利用另外装置副产大量的低压蒸汽，应用到苯乙烯装置的加热设备中，减少苯乙烯装置的蒸汽消耗，降低苯乙烯生产成本。工艺过程产生的三废废气废渣废水通过处理均可达标排放。工厂消防及工业安全卫生都能达到国家有关法规要求，工厂建成后不会对周围生态环境造成不良影响。厂址选在荷泽玉皇现有空地上，该方案的布置比较合理，原料苯氢气及公用工程如水电气均可以利用公司现有的设施，建设投资低。通过技术经济评价措施，达到节水节能节地降低生产成本，促进农业生产稳定持续发展。根据县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中大力调整和优化农业结构发展节水型农业努力提高农民收入精神，节水灌溉示范区建设以提高农作物水分生产率为主。规划以镇星子坪村为中心，建设亩水稻节水灌溉示范区，主要推广控水灌溉技术，示范区全部实行格田化，但田埂硬化根据投资情况，首期完成亩建设亩大棚蔬菜低压灌溉示范区，主要种植双季蔬菜和无公害蔬菜建设亩经济作物药材茶叶等和亩果树微灌示范区。节水灌溉示范项目内容为高标准渠道防渗总长田间输水渠槽和排水沟铺设低压灌溉管道旱地和经果林地微灌管道修铺机耕道。工程总体布置本示范区节水灌溉选型是根据该项目区自然地理条件，因地制宜选用高标准砼型渠槽灌排为主，低压管灌和微灌三种节水技术。在水稻节水灌溉示范区内采用型渠槽灌输水灌溉在大棚蔬菜低灌示范区利用农田两边山上渠道与农田地理高差，沿渠合理布设低压塑管，形成田间网状灌溉在经果林微灌示范区采用加压微灌。根据本项目区地形条件，拟定在项目区中间最低洼处设条纵向主排水渠，再在适当位臵布设支排水渠，使项目区内做到排灌有机结合，提高水利用率。维修条纵向机耕道和条横向联系机耕道。详见附图节水灌溉示范项目平面布臵图。节水工程技术设计方案水稻节水灌溉示范区根据县镇节水灌溉示范区地形及当地农民经济承受能力，决定在星子坪村建料动力价格主要原辅材料及外购燃料动力价格均以厂方提供的资料和近期市场平均价格为基础，预测生产期初的市场价格。表原辅材料及外购燃料动力价格苯元吨环己烷元吨含氢尾气元蒸汽元吨冷冻水元吨循环水元吨电元度催化剂元吨备注装置用气量及循环水增压用电计算在电消耗里。工资本项目生产人员工资及附加费按每年元人。摊销费摊销费中无形资产按年平均摊销，递延资产按年平均摊销。其他费用制造费用中其他费用取万元年。管理费用中其它管理费用取万元年。销售费用取产品年销售收入的。财务费用由生产期借款利息和流动资金借款利息组成，按各年度实际发生额计。详见附表。成本费用估算及分析制造成本及总成本费用估算见附表。环己烷单位生产成本元吨不含税。年均总成本费用为万元。年均经营成本为万元不含税。第十七章财务评价财务评价的依据和说明主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数第二版及中国石油化工总公司编制的项目可行性研究技术经济参数与数据有关规定和要求进行评价。设计规模及生产负荷本项目建成投产后生产能力环已烷万吨年装置建成投产后，第年生产能力按计，第二年以后均按设计能力计。计算期本项目建设期为年，生产期为年。产品销售价格本项目产品销售价格以厂方提供的资料和近期国内市场己实现的价格为基础，预测到生产期初的市场价格不含税价。外销万吨年环已烷元吨销售税金及附加产品增值税率环已烷为。原辅材料和燃料动力的增值税率水蒸汽和燃料气为，其余均为。城市建设维护税取增值税的。教育费附加取增值税的。所得税。利润估算及分配各年的销售收入利润分配计算详见附表。在可供分配利润中提取的盈余公积金，的公益金。财务基准收益率本项目为石油化工行业，基准收益率取。效益及财务评价指标计算主要计算报表有全部投资现金流量表损益表资金来源与运用表贷款偿还平衡表资产负债表，见附表。财务盈利能力分析静态效益指标和动态效益指标详见附表。清偿能力分析项目的清偿能力分析是依据贷款偿还平衡表资金来源和运用表资产负债表，计算资产负债率流动比率速动比率及固定资产借款偿还期来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。本项目资金全部为荷泽玉皇化工有限公司现有资金，无需贷款。第十八章不确定性分析盈亏平衡分析以生产期平均数据为基础，计算盈亏平衡点生产能力利用率为。计算结果表明本装置生产能力只要达到设计生产能力的就能保持盈亏平衡，抗风险能力大。敏感性分析本项目主要以建设投资产品售价原料价格和生产能力这几个因素对所得税后投资内