提高，越来越多的城市居民向往到农村品味清幽闲适纯朴自然的田园生活，寻找种与城市生活不同的新鲜感觉。 本项目充分利用了周边村镇丰富的资源，把旅游产业延 伸到农村区域，迎合了人们返璞归真回归自然的消费心理 和对生活品质的追求，拓展了旅游市场，丰富了旅游产品， 创新了旅游内容，增加了旅游产业的供给层次，为游客提供 了更多的消费选择和商业养老的社会需求。 适应社会结构调整的需要 当前城乡二元经济结构逐渐被打破，越来越多的农民走 出农村区域农业领域，流向城市和二三产业，城乡间的 要素流动人员流动信息流动日趋频繁，经济联系越来发 挥紧密。在这样的背景下，城乡社会各阶层加速分化与融合， 社会结构步入快速调整期，城乡体化已是大势所趋。 本项目作为项沟通城市与农村市民和农民农业与 休闲旅游业的复合型产业，它的发展充分体现了以工促农 以城带乡的要求，既为城市居民提供了了解农业贴近农民 认识农村的机会，也为增进农村居民对现代文明的了解和认 知提供了平台，促进了城乡交流，将有力地促进社会主义新 农村的建设。 第三章项目概况 屯昌屯城休闲农业示范园位于屯城镇海屯高速出口海 榆中线，离县城公里，交通便利。作为本地企业海南屯昌 玉海生旅游开发有限公司现已拥有可自主开发土地亩， 公司与周边可用地亩共同开发建设。远期建设规模 亩，首期建设规模亩。首期建设项目包括农家乐木屋 特色餐饮珍贵树种种植示范园特色果树种植示范园体 验蔬菜种植示范园趣味垂钓野外拓展体育休闲等项目。 项目主要体现在观光休闲度假三个方面。 第四章公司加农民合作模式 屯昌屯城休闲农业示范园主要采用公司农民合作 模式开发，以公司投资为主，将农业经济合作社的劳动力资 源和本地特色资源引入项目中来，充分发挥各自优势，既能 促进当地经济发展，又能确实增加农民收入。 是公司长期租赁规划农用地为固定开发资源以及租 赁农业经济合作社土地，农民以土地租金入股农家乐项目， 参与农家乐项目的利润分成。同时，在农家乐项目还没有收 益的建设初期，企业承诺保证农村土地租金的固定收益。 二是雇用当地农民参与农家乐项目的建设，增加农民的 收入，农民在项目建设过程中受益。 三是大力扶持农民就近就业，通过培训和雇用当地农 民，安排农民到农家乐项目的管理人员服务人员花草管 理保安以及专项项目工作人员等岗位，解决名农民就 业问题，增加农民收入。 第五章主要建设内容 项目主要以屯昌热带特种养种植场为依托和大同水库 周边进行休闲观光农业综合开发。用地情况及主要建设内 容 租地亩 休闲农业开辟农家乐休闲垂钓开心农场疗养康 复农养培训基地等体验乡土情趣。附属设施建设，如园路 花坛亭子水池池塘四季果园等。 特色餐饮依托屯昌丰富特色的野菜黑猪虫草 鸡特种淡水鱼等特产，开发具有地方特色的餐饮。 珍贵树种种植示范园在园区路网周边种植高效益 乔木，分区套种兰草南药等草本植物。珍贵乡土树种 种植含沉香园花梨降香黄檀丁香等其他珍贵乡土树 种混交种植。果树种植含龙眼荔枝菠萝蜜等特种热 带水果种植。套种香草兰紫罗兰牛大力等热带珍稀 草本植物。 技术培训农业技能特种养殖。体育休闲建设水库垂钓水上休闲乐园和环湖环 山的休闲。 农家竹木屋利用新材料，建设可自由移动低碳 无污染的度假木屋，做到既能游玩赏景又能度假住宿，充分 享受屯昌优美风景和负氧离子空气。 体验种植种植各类果树蔬菜瓜果珍贵树种 香草等特色植物，供游客种植采摘和观赏，体验农业乐趣。 主要建设项目表 建设项目数量占地面积亩 竹木结构休闲会所特色餐饮 员工住宿 钓鱼场 户外拓展基地 体验种植区 珍贵苗木种植区 园区主干道设海南珍贵林木栽培，即景观林荫道。休闲 餐饮农家处，垂钓区个。在风光带上游客既可以观赏 涟水河田园美丽的自然风光，还能享受独具风味的农家特色 餐饮，同时也可怡然垂钓。 第六章项目建设分期进行 第期年月年月，总投资万元。 先期已投入先期流动资金投资万元，用于建设单位 管理费勘察费设计费监理费前期费预备费。 准备建设内容及面积水电道路修建特色餐饮建设， 占地亩生态鱼塘建设，占地亩休闲商务项目建设 和百果园种植区，占地亩。预算投入资金万元。 第二期年月年月，总投资万元。 与周边农村成立专业合作社，扩大经营面积。主要建设无公 害种植和良种养殖疗养康复中心，环水库的休闲项目，增加 经营项目，最终完成对现有自然村进行改造，带动农民共同 富裕。预算投入资金万元。 第七章组织管理结构与人力资源配置 组织管理结构 采取直线式职能制，实行董事会领导下的总经理负责制 和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体系。下设生态园区办公室财务部人力资源部保卫部特种农产品展示区管理部户外运 动休闲区管理部 办公室负责中心日常接待对外协调车辆管理 般园内设施维修，文电收发传送等工作 财务部负责内部财务计划制定财务管理会计事务 资金调度包括融资操作及外部收费管理 人力资源部负责园区行政人力资源管理职工技术 培训等工作，制定薪资方案 保卫消防部负责维持正常秩序日常环卫防火安全 等 环卫部负责维护景区内停车场广场林道公路 休闲区等日常卫生垃圾清运田园及绿地管理等 市场营销部负责市场行情产品定位营销计划旅 游策划广告宣传等农技指导部包括农业技能特种养殖培训中心垂钓 池等管理 生态农业观光区管理部负责蔬菜园百果园农家采 摘园优质苗木种植基地管理 第八章投资估算与资金筹措 估算范围及依据 估算范围 按照项目建设方案和建设内容，分区对具体建设内容按 有关标准和实际情况逐估算包括绿化工程安全卫生与 环保娱乐设施服务设施基础设施。 估算依据 国家发改委建设部关于印发建设项目经济评价 方法与参数的通知发改委投资号 土建工程以海南省建筑工程概算定额为 依据，并参考当地同类工程建造价格估算指标进行概算 预备费用按照工程费用总额的进行计算 仪器设备以厂家报价和市场询价估算 投资估算 项目投资包括固定资产投资和流动资金估算。 固定资产总额估算 本项目的建设投资由建筑工程费土地征用及租赁费设备购置费工程预备费工程勘察设计费建设期利息和 培训等其他费组成 建筑工程费 生态农业园区功能区设施建设已基本完善，需要投资 万元。 土地征用及租赁费 包括租地费征地费和上缴规费。经估算，租地亩， 费用均价万元亩年，租赁期为年，建设期个月， 本项投资额共计万元。 设置购置安装费 其中包括信息平台给排水消防电力通讯等所需 设备的购置，需要投资万元。 预备费 按工程费用进行计算，需预备费万元。 工程勘察设计费 按工程费用进行计算，需预备费万元。 其他费 包括培训费及宣传广告费和其他客户费等，估算为万 元。 建设期资金来源 本项目全部投资资金来源主要是由自筹资金和国家扶 持资金组成。本项目固定资产投资为万元。 流动资金估算 流动资金属于铺地性质的流动资产，它将被长期占用， 只在项目终结年次性收回，般采用公司自筹方式解决。 本项目可行性研究报告按照行业流动资金占用比例估 算项目建设流动资金投资估算，般情况下，本项流动资金 投资额约为万元。 项目总投资 项目总投资前期费用第二期开发费用第三期开发费 用万元 资金筹措 企业自筹及财政扶持 企业自筹万元，争取各级财政资金扶持万元。 其中前期企业自筹万元，已投入先期流动资金投资 万元，用于建设单位管理费勘察费设计费监理费前 期费预备费第期预算固定资产总投资万元企业 自筹万元需要各级财政资金扶持万元。在第期 建设完成后试运行，会产生定利润，可满足企业部分自 筹资金。在项目初具规模后，第二期预算投入现代农业生态 示范项目总投资万元企业自筹万元，争取各级财 政资金扶持万元。 投资计划项目建设期年，项目资金分两年投入。第年投入 万元，其中已投入流动资金万元新投入固定资产资 金万元第二年新投入现代农业生态示范项目资金 万元。 第九章财务分析 评价依据 本报告依据国家颁布的建设项目经济评价方法与参数 第二条及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务 评介。 基本数据 建设期的确定 项目建设期个月，项目计算期拟定为年，其中第 年个月为建设期，第年底全面进入生产营业。 生产负荷预测 第个生产年负荷，年营业额万元。 第二年生产负荷，年营业额万元。 收入预测 项目建成投产后，年营业经营收入万元。 休闲商务区万元年 生态农业观光区万元年 农业技能培训万元年户外休闲区万元年 其他万元年。 总成本费用估算 总成本费用估算按年合计计算 水电费估算万元 环保费估算万元 维修维护费估算为万元 工资及福利费估算为万元 折旧及摊销费估算为万元 育林费估算为万元 财务费利息估算为万元 管理费估算为万元 不可预测费估算为万元 消防费估算为万元 苗木购置费估算为万元 游客保险费估算为万元 其他费用估算为万元。 总成本费用包括建设期年估算万元。 税金和税后利润 利润总额销售总额总成本营业税金及附加。 企业所得锐应纳税所得额税率。 税后利润利润总额企业所得税。税金 销售税及附