民经济中起到倍增器的作用。软件产业已经成为当前发达国 家和发展中国家竞相发展的核心产业，是新世纪综合国力竞争的重要产业领域之。我们占据了产业优势和市场前景优势。目 前我国的软件技术和软件产业正处于初创期的后期，即将进入行 业成长期，初创期产业的增长率在左右，成长期将达到 以上。 从交通行业来看，交通运输业在国民经济中起着举足轻重 的作用，而落后的传统技术将制约着其快速发展，交通行业的信 息化建设迫在眉睫。以山东省为例，根据省经济发展战略目标， 年经济总量要赶上亚洲中等发达国家水平，经济发展平均增 长速度约为。这样的发展速度，运输量必将随之高速增长， 交通事业将向高水平高效率高内涵方向发展，这必然对交通 行业信息化建设提出了更紧迫的要求。 国家十五规划明确提出要加快国民经济信息化进程。交 通部部长黄镇东在年全国交通厅局长会议上的讲话指出 要加快交通信息化进程。按照统规划配套协调稳步推 进的原则，启动政府交通部门办公业务资源网络建设，尽快改 变交通系统信息不畅的局面。抓好交通运输信息网络工程和区域 性客运售票系统建设和货运信息系统建设，为实现公路水路交 通电子商务奠定基础。抓好网络环境下电子收费系统和高速公路 监控系统建设。 全国各省自治区直辖市交通部门也都已经制定或正在制 定切实可行的交通行业信息化发展规划。山东省交通科技十 五发展规划提出要加快交通信息化建设步伐，开发公路运输管理信息系统货运市场信息服务系统运力宏观调控决策支持 系统智能交通系统基础上的车辆调度管理系统等，充分 发挥交通基础设施潜能，提高交通服务能力和服务水平，更好地 为国民经济和社会发展服务。 交通行业信息化建设将带来巨大的社会效益和经济效益。根 据年月交通部公路司公布的有关资料显示，截止到 年底货物运输户已达到，户，货物实载率低于，每年 综合经济损失高达亿元人民币。虽然运输群体规模大，但分 散程度高，造成严重的资源浪费。采用现代信息技术提供信息服 务，如果能提高实载率，即可创造亿元的综合效益同时， 由于大幅度减少了空载行程，提高了里程利用率，可有效提高运 输效率，减少能源消耗和环境污染，降低交通安全事故发生率等 等，将产生巨大的社会效益和经济效益。 智能化交通是世纪世界交通行业的发展方向。可 以说，交通行业信息化建设这领域市场潜力巨大。从下表可以 看出，交通行业信息化服务有坚实的市场基础，市场潜力巨大。 项目地市县客运站货运场 站 营运车 辆 高速公 路 数量个个个个多万 辆 公 里 从动态的角度来看，我国经济已经进入个新的增长周期，未 来几年，国民经济将保持快速发展的良好态势。社会经济的快速 发展，必将对交通行业产生巨大的影响。客货运输需求将保持较高的增长速度，交通基础设施总量将会有较大的增加，理参 与交通厅信息化领导小组，共商信息化十五发展规划。 产品组合优势。公司已经开发了拥有自主知识产权的六 套应用软件，并将进步完善产品结构，可为各省市的交通行业 信息化建设提供全面解决方案。 市场优势。山东省交通运输业在全国交通行业中处于领 先地位，高速公路建设居全国第，交通行业信息化市场份额很 大。更重要的是，山东省交通业在全国有很强的影响力，它的选择直接影响到其他省市有关部门和企业的决策。可以说，得山东 而得天下。 质量成本优势。公司对交通行业有较深入的研究，聘 请了熟悉交通行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指 导，因而可以减少大量的调研活动，缩短开发进程，降低开发风 险，提高产品的质量，大幅度降低成本。 管理优势。公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知 识结构年龄结构，富有激情和创新精神。 四竞争对手的优势和劣势 由于交通行业信息化市场前景广阔，托普软件中创软件 深圳亚桥东大阿派等公司及些大专院校科研院所极力向该 行业渗透。雄厚的资金优秀的人才完善的营销网络是它们竞 争优势所在，但它们缺乏对交通行业的深入研究以及交通部门的 指导和支持。另外，上述竞争对手主要致力于公路建设信息化或 货运电子商务等项目开发，而我公司立足于交通行业信息化基石 的大型数据库建设全省三级信息化网络建设工程的研究和开发， 产品内涵量很大，两者的产品既有区别又有互补性。 有竞争才有发展。我们欢迎有实力的竞争对手，以便共同 创造出广阔的交通行业信息化市场。 第三节融资需求及财务预测 公司目前财务状况和资本结构 山东联桥计算机信息技术有限公司年度财务状况表 单位元人民币 项 目 金额 或比 率 固定资 产 流动资 产 无形 及递 延资 产 流动 负债 实收 资本 未分配 利润 流 动 比 率 资产 负债 率 金额 或比 率 从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。 这方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到财务杠杆效应。 二融资需求 公司拟吸收风险投资万元，可以分两期投入。第期 万元资金主要用于运政管理信息系统在全国的的推广应用以及稽 查管理信息系统的调研开发，具体用途见下表 序号项目金额万元 运政管理信息系统在全国的的推广费用 稽查管理信息系统的调研开发费用 第二期万元资金主要用于地球卫星定位技术地理信 息技术在交通行业应用以及客运联网结算系统调研开发 费用，具体用途见下表 序号项目金额 地球卫星定位技术 地理信息技术在 交通行业应用调研开发 费 客运联网结算系统调 研开发费用 三财务分析汇总表 单位万元人民币 年期 项目 年年年 销售收入 软件销售收入 税后利润 总资产 总负债 所有者权益 四财务分析 附表损益表 费用成本预测表 现金流量表 资产负债表 第四节公司运营和管理 发展战略 总体战略建立动态联盟，形成核心层紧密层和松散 层相结合的你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与 竞争并存的网络化合作体系，进行契约式研究开发销售， 以培育和发展公司核心技术，实现优势互补共同发展。 坚持以人为本的经营管理理念。 坚持提供高品质产品，实现低交付成本的市场竞争 策略。 充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品 市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。 注重知识管理，实现可持续发展。 二公司的组织结构和管理模式 公司的组织结构 公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动 分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立 起跨越职能部门界限和以满足顾客市场需求为核心的工作团队， 力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心， 它既是公司的智囊部门，又是公司实施运营和管理工作的中心。 公司组织结构图如下 董事会 监事会 公司组织结构以授权型扁平化动态性为主要特征，淡化 部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实 现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。 为防止出现内部人控制现象，公司将进步完善法人治理 结构，拟设立董事两名。 管理模式以合作化人性管理思想为指导，以目标管理 为基础以项目管理为核心，同时实施数字化管理柔性管理 知识管理。 目标管理将公司三年发展规划确定的目标层层分解 落实，明确责任，以目标为尺度进行考核。 数字化管理利用先进的信息技术建立公司的内部网 络，实现资源共享与信息的快速传递。 柔性管理提倡人性为本，建立柔性组织，实行弹 性工作，提供特色柔性产品服务，增强公司灵活性适应性和 创新性。 知识管理知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资 源的开发和利用。公司将建立基于内部网络的知识库，完善知识 总经理 运营管理中心 软件部研发部市场部行政财务部共享机制，培养和提高公司的集体创造力。 三人力资源规划 人才是新经济时代的财富之源。新经济时代企业之间的竞争， 说到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。公司奉 行人本主义企业文化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的 目标。 建立科学合理的人才智力时间结构，创造崭新的人才 空间，实现人才的互补效应。 建立公开公平公正的绩效考评体系与合理的薪酬制 度。 推行员工持股计划，实现知识与资本的结合，构建 利益共同体，增强公司发展的动力。 采取股票期权等多种股权激励方式，促使经营者以实现 企业价值最大化为目标，解决所有者与经营者之间目标背离问题。 导入竞争机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创 造性。 积极开展员工培训工作，建立起集管理培训技术学 位培训和新员工上岗培训于体的培训体系。提倡员工之间交叉 互动式学习，同时，与大专院校合作以委托培养等方式进步提 升员工素质，实现公司价值与员工价值的同步增长。 四研究与开发 软件开发管理公司积极推行项目管理，引入工程化管理思想，按照国际 质量体系标准，对应用软件开发供应维护和系统集成 等各个环节进行严密监控，实施全过程质量管理，建立起个过 程受控紧密衔接闭环运行的质量保证体系，以实现产品无 缺陷系统无故障服务无投诉的质量目标。 开发人员实行竞争上岗末位淘汰制。 开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合。制定项 目利益分配制度和综合技能考评制度，实现技术人员考核制度化。 公司将强化实施软件开发的工程化和标准化，启动软件 质量体系认证工作。 研究开发计划 为了巩固并长期保持公司产品竞争优势，公司加强研发实力， 将对客运联网结算运输安全道路稽查航运等领域信息化需 求及地球卫星定位技术地理信