。项目公司凭借对供热区 域的垄断经营，供热面积逐年增大。按照市政总体规划铺设的供热管网，包围了 竞争对手原有的供热区域，限制了其扩大供热面积。本采暖季供热面积约万 平方米，占当地供热市场份额。 三项目公司财务情况 资产负债表 资产负债表 会工表 编制单位锡林浩特市新能源投资有限责任公司年月日单位元 资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付账款 应收账款预收账款 减坏账准备其他应付款 应收账款净额应付工资 预付账款应付福利费 应收补贴款未交税金， 其他应收款未付利润 存货其他未交款 待摊费用预提费用 待处理流动资产净损失年内到期的长期负债 年内到期的长期债券投资其他流动负债 其他流动资产流动负债合计 流动资产合计长期负债 长期投资长期借款 长期投资应付债券 固定资产长期应付款 固定资产原价递延收益 减累计折旧其中住房周转金 固定资产净值长期负债合计 固定资产清理递延税项 在建工程，递延税款贷项 待处理固定资产净损失所有者权益 固定资产合计实收资本 无形及递延资产资本公积 无形资产盈余公积 递延资产其中公益金 递延及无形资产合计未分配利润 其他资产所有者权益合计 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计负债及所有者权益总计 简要财务分析 资产分析项目公司资产负债表显示存货万元，主要是 供热管网用电机循环泵保温钢管阀门管件等。预付账款万 元，主要为预付年年管网维修工程款及预付材料款。其他应收款 万元，主要为集团内部企业内部往来款。 负债分析项目公司资产负债表显示应付票据万元， 为包商银行承兑汇票，年月到期。考虑到期限与信托到期期限距离较长 且规模较小其中包括敞口的万保证金因此不会对信托还款产生影 响。应付账款万元，为应付锡林热电厂热源费。预收账款 万元，为预收本采暖季供热费。其他应付款万元， 其中万元为财政借款，其余为集团内部企业往来款。 第二节集团产业介绍及担保能力分析 公司简介 公司概况 天津鑫茂科技投资集团有限公司以下简称鑫茂集团创建于年 月日，注册地位于天津市南开区西湖道号，注册资本人民币，万元， 股东由杜克荣和杜娟两位自然人组成，其中杜克荣出资万元占公司总股本 ，杜娟出资万元占公司总股本。法定代表人杜克荣。 公司历史沿革 鑫茂集团前身是年由杜克荣董事长创建的天津鑫茂建筑装饰工程有限 公司。后于年发展到天津鑫茂房地产开发建设有限公司，开始涉足工业科 技园开发建设。 鑫茂集团年发展成为天津市首家以开发建设民营科技园为主业的民营 科技投资集团。至今，已投资兴建了总占地面积亩，总建设面积万平 方米的南开园华苑园军民两用技术产业基地国家软件出口及培训基地 光纤研发生产基地绿色能源产业基地新材料新能源产业基地等个鑫茂民营 科技连锁园，聚集了涉及光机电体化航空航天软件医疗器械新材 料新能源等领域的近家中小科技企业，为推动区域经济发展打造了聚集 高科技产业集群的创新源，提供就业岗位和就业机会的创业源，为政府涵养税收 的创税源。先后被全国工商联评为全国最大民营科技园被中国民营促进会 评为全国十佳民营科技园区全国先进科技产业园中国天津鑫茂民 营科技示范园年被天津市政府命名为天津市都市工业鑫茂示范小区 年被国家科技部认定为国家级高新技术创业服务中心国家级孵化器， 实现了鑫茂科技园建设的历史性跨越。 年底，新茂集团成功收购天津大学在天大天财的全部股份，年拥 有在深圳股票交易所主板上市的鑫茂科技股份有限公司股票代码。 至此，鑫茂集团成为拥有参控股公司家，总资产达多亿元的民营企业集团。 公司所处行业经营范围主要产品及提供的劳务 所处行业房地产开发建设医药商品流通制造业能源服务业 经营范围技术开发转让服务新型建筑材料结构体系施工技术 及设备的技术及产品用自有资金对科技企业投资文化艺术交流服务演出 除外房地产开发及销售商品房销售代理房地产信息咨询自有房屋租赁 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理。 主要产品及提供的劳务涉及房产开发工程建设科技园运营管理服务 光通信风电制造工程配套新能源新材料软件军工电子电池 智能仪表热交换器塑料制品注塑和线塑原料药制造生物科技中医药 原材料制造酒店商贸餐饮娱乐汽车维修股票融资担保工业物业管 理孵化服务等类项产业，产品上千个品种。 鑫茂集团的控股子公司概况 公司名称注册地点注册资本实际投资金额 持股比例 经营范围 是 否 合 并 直接间接 天津鑫茂科 技股份有限 公司 天津华苑 产业地产信息咨询自 有房屋租赁。法律 行政法规国务院决 定规定应经许可的， 未获许可不得生产 经营 是 乌兰察布市 鑫刚科技发 展有限公司 集宁区乌 兰大街原 军分区院 万元万元 风电开发机电设备 研发金属材料建 筑材料技术咨询 是 公司名称注册地点注册资本实际投资金额 持股比例 经营范围 是 否 合 并 直接间接 内企业管理咨询。法 律行政法规国务 院决定规定应经许 可的，未获许可不得 生产经营 注根据苏尼特左旗鑫茂矿业科技有限责任公司章程的规定，鑫茂集团 直接持股比例为，间接持股比例为，实际控股比例为。 根据乌兰察布市鑫刚置业有限公司章程的规定，鑫茂集团间接持股比例 为，实际控股比例为。 根据乌兰察布市鑫刚科技发展有限公司章程的规定，鑫茂集团直接持股 比例为，间接持股比例为，实际控股比例为。 二鑫茂集团财务状况 鑫茂集团最新财务报表 资产负债表合并 会企表单位元 编制单位鑫茂集团年月日 资产期末余额负债和所有者权益或股东权益期末余额 流动资产流动负债 货币资金短期借款 短期投资交易性金融负债 应收票据，应付票据 应收账款应付账款 预付款项预收款项 应收利息应付职工薪酬福利费 应收股利应交税费其他未交款 其他应收款应付利息， 存货应付股利， 待摊费用其他应付款 长期待摊费用 其他流动资产，年内到期的非流动负债 流动资产合计，其他流动负债预提费用 非流动资产流动负债合计， 可供出售金融资产非流动负债 长期应收款长期借款 长期股权投资应付债券 长期应付款 投资性房地产专项应付款 固定资产预计负债 减累计折旧递延所得税负债 固定资产净值其他非流动负债， 非流动负债合计 在建工程负债合计， 工程物资所有者权益或股东权益 固定资产清理实收资本或股本 无形资产资本公积 研发费用支出减库存股 商誉递延资产盈余公积 长期待摊费用其他 长期资产 未分配利润 外币报表折算差额 递延所得税资产所有者权益或股东权益合计， 其他非流动资产少数股东权益 非流动资产合计，所有者权益合计， 资产总计，负债和所有者权益或股东权益总计， 简要财务分析 资产负债情况年月 资产情况 根据审计报告附注显示，公司年月账面货币资金余额为亿元人 民币。公司应收票据约万元为银行承兑汇票，应收账款亿元，占收 入的比重不高，且其分布较为分散，收回风险不大。 公司其他应收款金额约亿元，多为下属项目公司的往来借款，且账龄 在年以内为主，风险不大。 公司存货账面余额约亿元，与年底亿元持平。 公司长期股权投资账面值约亿元。 公司固定资产净值为亿元，其中绝大部分是房屋建筑物及机器设备。 公司在建工程账面余额约亿元。 负债情况 公司短期借款余额约亿元，比年初的亿元有所下降从担保形式上 来看，主要为抵押借款。 公司应付账款余额为亿元，较年初的亿元有大幅下降。 公司预收账款余额为亿元。 公司其他应付款余额约亿元，比年初的亿元略有下降。 公司年内到期的非流动负债约万元。 公司长期借款余额约亿元。主要是来自农商行的经营性物业贷款和股票 质押贷款。 综合评价资产负债情况 公司总资产约亿元，净资产约亿元，资产负债率，处在个正常 的水平。 公司流动比率为，速动比率为，短期偿债能力处于正常水平。 总体来看，公司总资产规模适中，主要资产分别为应收账款亿元其 他应收款亿元存货亿元固定资产亿元长期股权投资 亿元货币资金亿元，资产质量较好。公司有息负债合计亿元 占总资产比例，偿债压力不大。 二利润情况年月 单位元 项目本期金额上期金额 营业收入 二营业成本 三营业利润 四利润总额 五净利润 公司截至年月营业收入约亿元，净利润亿元，预计到年 末财务数据与上年持平。 公司截至年月财务费用约万元，预计到年末财务数据与上年持 平。 三现金流量情况年月 单位元 项目本期金额上期金额 经营活动产生的现金流量 现金流入小计 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量 现金流入小计 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 从年月财报整体分析来看，公司资产负债状况良好，具有定的盈 利能力，现金流顺畅。 对外担保 公司截止到年月无对外担保。 本项目担保方式 鑫茂集团为项目公司按期偿付本信托项下信托贷款提