建设期 全投资税前静态投资回收期为年含建设期。 全投资税后财务净现值为万元 全投资税前财务净现值为万元 自有资金财务内部收益率为 自有资金财务净现值为万元 投资利润率年均利润总额项目总资金 投资利税率年均利税总额项目总资金 盈亏平衡点以生产能力利用率表示为 主要技术经济指标 主要技术经济指标表表 序号项目数量单位备注 建设规模万吨年 产品方案 水泥万吨年散装率 水泥万吨年散装率 厂区占地面积平方米 新增建筑面积平方米 新增构筑物容积立方米 项目定员人 年工作日天 总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 年均销售收入万元 年均利润总额万元 投资利润率 税后全投资内部收益率 财务净现值万元税后 静态投资回收期年税后 盈亏平衡点 结论 本项目利用矿渣和电厂粉煤灰作混合材，利用石家庄矿峰水泥股 份有限公司新型干法熟料每年生产优质水泥万吨，供应当地及周 边地区，项目建设符合国家和行业政策，有利于保护环境。每年可利 用粉煤灰近万吨矿渣万吨，不仅减少粉煤灰和矿渣的堆存占 地，又可降低水泥电耗节约能源，同时提供人就业。本项目选 用先进生产技术和可靠生产设备，估算项目总投资万元，年 均利润总额万元。 本项目技术先进，有较好经济效益，项目建设可行。 第二章市场预测 项目提出的背景 衡水市地处河北省东南部，东与沧州市的东光吴桥和山东德州 市毗邻，西与石家庄市的深泽辛集接壤，南与邢台市的南宫新河 及山东武城县相连，北与保定市的安国博野和沧州市的肃宁泊头 交界。京九铁路石德铁路和公路在该市交汇。全市现有人口 万人，辖区县和个县级市，总面积。年实现国 内生产总值亿元，人均国内生产总值元，财政收入亿 元。 县位于河北省东南部，衡水市东北部，东与沧州市东光县隔南 运河相望，西与武邑县交界，南与景县接壤。北与泊头市为邻。县城 东西长公里，南北宽公里，总面积平方公里。县城距北 京市公里，天津市公里，距省会石家庄市公里，距衡水 公里。武千路富德路纵横穿越县城。交通十分发达。县域全部 为平原。 根据县的资源条件社会经济发展条件，确定县县经济发展 战略指导思想为充分发挥当地优势，改善投资环境，培养引进入 才，据国家产业政策，调整产业结构，依托市场，建立多层次的市场 体系，充分发挥市场经济配置资源的作用，将县建设成为经济强 县。 项目建设的必要性 随着国民经济的发展，国家基础设施如交通水力电力农 业能源小城镇建设等工程都需要大量的水泥，北京年奥运 设施及由此拉动的其它建设更是需要大量水泥。年对中国水泥 工业乃至世界水泥工业发展史都是异乎寻常的年，中国水泥产量达 到了亿吨，全行业投资规模是所有工业部门之冠。从行业整体 运行形势来看，产量增长的同时效益也实现了同步增长，水泥企业保 持了较高的产销率。但与此同时，部分地区也出现了盲目投资和低水 平面重复建设现象。为此，年月日国家发改委进步明确 宣布将从四个方面加强对水泥行业的调控和引导加强规模和产业政 策的引导，淘汰落后生产能力，引导西部水泥工业健康发展，引导水 泥企业结构调整，通过分工和协作，提高产业集中度。月日国 务院办公厅以国办发号文，转发了国家发展和改革委员会 等部门关于防止水泥行业盲目投资加快结构调整的意见。这对进 步认清水泥工业面临的形势，加大水泥工业结构调整力度，促进建 材工业走新型工业化道路有着十分重要的意义。我国加入以后， 为了与国际接轨，于年月日国家正式实施水泥新标准。新 旧标准的最大差距就是同品种水泥的实物质量有较大的提高，要想满 足新标准，则必须重新调整生产工艺控制过程和参数，势必给企业的 生产成本造成较大幅度的提高。因此，新标准实施以来，水泥企业都 在积极寻求应对措施和生存发展之路。安徽海螺集团山东济南山水 集团等水泥企业，沿着高技术含量低成本扩展之路，使企业的 人均生产效率达吨人年以上，适应了市场的需求，满足了新标 准的要求，走出了困境，赢得了企业更大效益和发展之本。而衡水地 区因受资源条件限制，水泥企业的整体发展速度与外省及本省其它地 区相比较为缓慢，衡水地区的水泥产量在全省倒数第，年产量很 低，而实际需要量在万吨左右。在县县建设水泥粉磨生产线， 是石家庄矿峰水泥股份有限公司利用利用自有新型干法水泥熟料资 源，在销售市场范围内发展当地水泥工业进步提高自身效益和竞 争力的最佳选择。该项目熟料由总公司供应，粉煤灰由衡水电厂提 供，矿渣石膏均由总公司原供应渠道提供，原料来源有保证。综上 所述，该项目的建设不仅符合国家产业政策，顺应国家的产业结构调 整趋势，起到调整当地水泥产品结构作用，同时利用电厂粉煤灰，以 低成本运营市场上急需的水泥，有利于环境保护，经济效益可观。总 之，在县建设水泥粉磨生产线是必要的。 市场分析及预测 市场定位 本项目所在地位于，尽管河北省近几年加大了水泥工业结构调整 力度，并取得了定的成效，但仍不能根本改变八五时期河北小 水泥发展失控造成的四大五低现象，即立窑水泥产量大，小企 业数量大，能源消耗大，粉尘污染大和劳动生产率低，集约化程 序低，技术含量低，市场竞争力低，经济效益低。河北省的水泥工 业依然是大而不强，总量优势地位与落后的工艺装备形成较大的反 差，生产能耗大且环境污染严重，立窑水泥过剩优质回转窑水泥不 足的矛盾依然突出，其中冀东南地区尤其明显。据原河北省建材行业 的规划，十五期间，河北水泥工业结构调整将继续加大力度，坚 持淘汰与改造相结合，扶优治劣，在淘汰立窑的基础上，支持上 新型干法熟料生产线。经过结构调整，到十五末期，河北省新型 干法水泥比重力争达到。因此，本项目的实施可以借助外地 资源，提高衡水市水泥工业的整体水平。 河北省水泥市场前景 改革开放二十年，河北省地方水泥发展很快，水泥行业不但为河 北省经济发展做出了重要贡献，而且大量供应北京天津市场，也是 我国水泥出口大省。在扣除出口外销之后，水泥在省内的消费已由 紧俏发展到目前的立窑水泥供大于求优质回转窑水泥相对短缺的市 场格局。特别是随着京九铁路的建成通车，衡水已成为石德京九 京沪干线铁路的中心，使得这区域的固定资产投资迅猛增长，主要 集中在城市基础设施的建设和住宅的建设上，对水泥质量的要求也越 来越高，对回转窑水泥的需求量不断增加。此外，水泥结构调整也初 见成效。在过去的几年里，河北省己淘汰落后生产能力万吨，使 水泥行业的发展得到规范，有效梳理了水泥供求关系，腾出了不小的 市场空间。由于目前回转窑生产能力较低，供求矛盾主要集中在优质 新型干法水泥的短缺，特别是随着十五计划的实施，河北省势必 加大投资力度，培育新的经济增长点，从而拉动水泥市场的需求。因 此，本项目的实施可以有效缓解优质水泥的供应不足。 河北省年远景目标为全省国内生产总值年达到 亿元，全社会固定资产投资规模十五累计约亿 元，这些目标的实现将会带动优质水泥的需求。根据河北省经济发展 速度和投资结构调整趋势，结合我国水泥消费与河北省占全国的 比重，定量与定性分析相结合，预计年年河北省水泥需 求仍将以以上的速度增长全省水泥的消费总量约达 万吨左右，年消费总量约万吨左右。 衡水市水泥市场 衡水市位于河北省东南部，据统计，衡水市水泥企业共有家， 水泥年生产能力不足万吨，在全省排倒数第位。今后段时期 内，影响衡水市水泥需求量的主要因素就是该地区的经济发展预期。 十五期间，衡水市国民经济保持快速健康发展，到年 达到亿元年价格，年增长速度为左右。第产业增长 左右，第二产业增长左右，第三产业增长左右。固定资产 技资也相应增长，全社会固定资产投资年累计突破亿元，年 均亿元全市城镇化水平由现在的提高到。从水泥消费 结构来看，从年底到年底，完成固定资产投资额中，重点 建设项目占，说明水泥需求中大部分应为优质新型干法水泥。根 据今后五年衡水市的国民经济发展计划以及重点工程规划，预测到 年，衡水市水泥消费总量将达到万吨左右，其中优质新型 干法水泥消费量约为万吨以上。 沧州市水泥市场 沧州市地处河北省东南部，东临渤海，北靠京津，与山东半岛及 辽东半岛隔海相望。京沪铁路朔黄铁路和京沪石黄高速公路在沧 州市区交汇。京九铁路朔黄铁路在沧州市肃宁县交汇，并建有编组 站。沧州市现辖县市区和个国有农场，总人口万。 年全市实现国内生产总值亿元，比上年增长。全年 共完成全社会固定资产投资亿元，比上年增长。沧州境内 有华北大港两大油田，有公里的海岸线，是中国的四大海盐 产地之。随着朔黄铁路黄骅港的建成，及南水北调东线工程的开 工建设将为沧州的发展提供更好的条件。沧州市十五经济发展目 标是到年国内生产总值达到亿元年价格，年均增 长以上，人均国内生产总值元以上。全市全部财政收入和 地方财政收入年均增长，全社会固定资产投资年均增长。随着 经济的增长，水泥消费量也不断攀升，但是由于沧州地区石灰石矿山 资源稀缺，无法满足大型新型干法水泥生产线的建设需要，该地无大 型水泥企业，水泥外供量较大。随着沧州经济的不断发展，基础工程 的陆续开工，水泥缺口将越来越大，尤其是优质水泥的供应缺口将越 来越大。预计年，沧州市水泥需求量将达到万吨左右。 根据对河北省水泥市场生产消费现状的分析，综合目标市场经 济发展趋势及结构调整政策执行情况，未来的