元， 由企业自筹万元。 本项目正常生产年份新增销售收入万元，折万美元。 新增销售税金增值税及附加万元，利润总额万元。长期贷 款偿还期为年，投资回收期为年。主要内容 新增工艺设备台套 新建工业厂房平方米 电力增容和供配电工程 配备机动叉车台，手动叉车台，行车台 配备空气供气站个 环境保护消防和工业卫生有关内容 主要数据 本项目主要数据汇集在表中。 表 序号名称单位数据备注 生产纲领 现有能力万件 改造后能力万件 新增能力万件 新增销售收入万元达产年 折合万美元按∶折算 新增利润总额万元达产年新增税收万元达产年 其中附加税万元 固定资产贷款偿还期年含建设期年 固定资产投资万元其中建设期利息 万元 其中银行贷款万元 企业自筹万元 流动资金万元其中银行贷款万元 企业自筹万元 本项目所需资本金万元来源企业自有资金 项目建设期年 劳动定员人 项目评价指标投资利润率按平均数据计算 投资利税率按平均数据计算财务内部收益率 所得税前 所得税后 累计财务净现 值 所得税前 所得税后 静态投资回收期 所得税前年 所得税后年 静态投资回收期 所得税前年 所得税后年 盈亏平衡点 二企业概况及实施本项目能力分析 企业概况 有限公司是集设计生产销售于体的规范化大型家具制造 企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全规模最大 综合实力最强的家具出口型企业。目前产品有金属板式实木软 体钢木钢皮钢玻等系列，多个花色品种，由于产品严格执行 欧洲和标准以及款式新颖，时尚简 约，因而深受消费者青睐，远销美国英国法国澳大利亚等欧美 国家和中东地区，连续三年被市政府评为出口创汇大户，被 省统计局评为全省家具制造业龙头企业，列入市十五规划主 导产业和省人民政府三个三工程。 企业基础数据 企业基础数据表见表 表 名称单位数据备注 厂区占地平方米 总建筑面积平方米 其中厂房面积平方米 现有设备台套拉管喷涂喷漆数控 弯管等变压器容量供水 人员 其中技术人员 人 人 生产工人人 高级职称人蒸气锅炉蒸吨时资产和负债 资产和负债见表 表 名称单位年末年元月末 流动资产合计万元 固定资产合计 其中固定资产净值 万元 万元 无形及递延资产万元 资产总计万元 负债总计万元 所有者权益合计 其中实收资本 万元 万元 经营状况 企业经营情况见表 表 名称单位年末年元月末 主营业务收入万元 主营业务利润万元 营业利润万元 利润总额万元 企业实施本项目能力分析 本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工 艺，因而不存在技术上的风险。 企业产品全部出口外销，有稳定的销售渠道和销售市场，并且有自已 研发人员和机构，无市场问题。 企业有定的自筹资金能力和良好的银行信誉，为本项目筹集资金提供了有利条件。 企业有支勇于开拓作风严谨，踏实干事的领导集体有套 符合企业实际的管理制度和竞争机制，为本项目实施提供了保证。 企业有各类工程技术人员，并且有技改项目实施的经验，为本项 目实施提供了技术保证。 本项目属扩大出口 企业概况 有限公司是集设计生产销售于体的规范化大型家具制造 企业，并拥有自营进出口权，是华中地区专业分工最全规模最大 综合实力最强的家具出口型企业。目前产品有金属板式实木区，连续三年被市政府评为出口创汇大户，被 省统计局评为全省家具制造业龙头企业，列入市十五规划主 导产业和省人民政府三个三工程。 企业基础数据 企业基础数据表见表 人 生产工人人 高级职称人蒸气锅炉蒸吨时资产和负债 资产和负债见表 表 名称单位年末年元月末 流动资产合计万元 固定资产合计 其中固定资产净值 万元 万元 收入万元 主营业务利润万元 营业利润万元 利润总额万元 企业实施本项目能力分析 本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和工 艺，因而不存在技术上的风险。 企业产品全，踏实干事的领导集体有套 符合企业实际的管理制度和竞争机制，为本项目实施提供了保证。 企业有各类工程技术人员，并且有技改项目实施的经验，为本项 目实施提供了技术保证。 本项目属扩大具和人们的生活水平文化素质地区风俗等诸多因素有关， 除应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外，淘汰更 新速度快，因而需求量很大。 目前，我国上档次上规模的钢木家具企业主要集中在调查 比较，目前公司生产规模技术力量和产品质量档次处于国内领先 水平，具有定的市场竞争能力。 中国家具协会认为我国家具业制定的目标是家具出口占世界家 具贸易量为中国世界设计创造式家具金属 家具高档家具的出口，改变目前以实木家具出口低档家具出口为 主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强 国。 据海关统计，年我国家具出口额达亿美元，比年增长间，出口交货量可达万件是完全可能的。 生产纲领 产品结构产品结构仍以钢木结构的凳椅床桌架为主，但在式样上 紧跟国际潮流，品种对仿金镀铝花锻铁高档实木家具调整比例， 提高产品质量档次，在表面色彩上，喷涂喷漆质量上有大幅提高。同 时，为了降低产品成本，提升价格竞争力和整体配套能力，本次技改 项目增加聚氨酯泡沫与可发性聚苯乙烯两种配套产品。总之，要满足 外商要求。 生产纲领 生产纲领制订的原则 有比较可靠的市场容量 有足够的生产能力手段 有满足要求的配套条件。 根据上述原则，本项目改造期定为年，其生产纲领如表 表 产品名称第年第年第年 改造期投产期达产期 餐椅 沙发床 双层床 双人床 餐桌餐台 茶几搁架 衣帽柜 新增小计 企业原有能力 总计 项目实施进度项目实施进度，见表项目实施条形图。 表项目实施条形图月格 内容 进度 设计厂房设计 工艺设计 厂房施工 设备购置 配套工程施工