公用工程与辅助设施方案 环境保护安全防护及节能 组织机构及劳动定员 项目实施方案与进度安排 投资估算及资金筹措 经济评价。 第三节可行性研究的结论 本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当 地经济发展的要求，对充分发挥当地区位交通资源优势， 促进下岗职工再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有 重要作用。 建设规模及内容 本项目工程建设规模为年生产矿用大型液压支架 套。根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规 划占地亩，主要建设内容包括综合办公楼职工宿舍 食堂浴室生产车间综合库房以及配电室空压房等其他 辅助建筑设施。总建筑面积平方米，其中综合办公楼 平方米，职工宿舍食堂浴室平方米，生产车间 平方米，综合库房平方米，其他辅助建筑平 方米。 二项目投资 项目估算总投资为万元，其中建设投资万元， 流动资金万元。建设投资中土建工程费用万元，设 备购置及安装费万元，其它费用万元，预备费 万元。 三项目建设期 本项目建设期年。 四项目效益分析 该项目建成运营后年均利润万元，投资利润率 ，经济效益良好，抗风险能力强，所得税前投资回收 期年，所得税前财务内部收益率为，所得税后投 资回收期年，所得税后财务内部收益率为。 上述各项指标良好，抗风险能力强，因此，项目在经济上 是可行的。 附主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序 号 项目名称单位指标备注 生产规模 液压支架套年 二年操作日天 三主要原辅材料用量 钢材吨年 标准件螺栓等套年 四新增定员人 五工程占地面积折合约亩 六建筑面积 综合办公楼 职工宿舍食堂浴室 生产车间 综合库房 配电室空压房等其他 建筑 七工程项目总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 八年均营业收入万元 九成本和费用 年均总成本费用万元 年均经营成本万元 十年均利润总额万元 十 年均营业税金及附加万元 十 二 年均所得税万元 十 三 年均净利润万元 十 四 年均息税前利润万元 十 五 年均增值税万元 十 六 财务分析盈利能力指 标 总投资收益率年均 项目财务内部收益率 所得税前 项目财务净现值所得 税前 万元 项目投资回收期所得 税前 年自建设日起 项目财务内部收益率 所得税后 项目财务净现值所得 税后 万元 项目投资回收期所得 税后 年自建设日起 十 七 盈亏平衡点生产能力 利用率 正常年份 第二章项目提出的背景及建设的必要性 第节宁阳县概况 宁阳县位于山东省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故 里曲阜，西与水泊梁山相望，总面积平方公里，辖乡 镇，个行政村，人口万。 宁阳县初步形成了以化工煤炭机械轻纺建材农 副产品加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。全县规 模以上工业企业达到多家。山东华阳农药化工集团万吨 年神农丹涕灭威生产装置世界第二亚洲唯山东海 化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模万吨，是全国最大的 生产基地，产品出口多个国家和地区。 宁阳县是全国粮食生产大县油料生产大县平原绿化先 进县，并先后被国家和省市列为粮食棉花花生蔬菜 农作物良种桑蚕大枣鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜 总产万吨，蔬菜多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求 量的宁阳大枣历史悠久，驰料用量 钢材吨年 标准件螺栓等套年 四新增定员人 五工程占地面积折合约亩 六建筑面积 综合办公楼 职工宿舍食堂浴室 生产车间 综合库房 配电润总额万元 十 年均营业税金及附加万元 十 二 年均所得税万元 十 三 年均净利润万元 十 四 年均息税前利润万元 十 五 年均增值税万元 十 六 自建设日起 项目财务内部收益率 所得税后 项目财务净现值所得 税后 万元 项目投资回收期所得 税后 年自建设日起 十 七 盈亏平衡点生产公里，辖乡 镇，个行政村，人口万。 宁阳县初步形成了以化工煤炭机械轻纺建材农 副产品加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。全县规 模以上工业企业达到多家。山东华阳农药化工集团万吨化先 进县，并先后被国家和省市列为粮食棉花花生蔬菜 农作物良种桑蚕大枣鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜 总产万吨，蔬菜多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求 量的宁阳大枣历史悠久县乡公路四通八达，公路里 程公里。县城和乡镇已全部开通光纤通讯，程控电话装 机容量达到万门。全县建有坑口电厂处热电厂 处，城区供水公司处电网已全部完成改造任务，可满足经 济和，具有很高的开发价值。境内磁窑镇 旅游资源有著名的大汶口文化遗址。 为扩大开放加快发展，宁阳县规划建设了八仙桥经济技 术开发区和山东磁窑经济技术开发区。八仙桥项目聚集地处县 城，磁窑经济技术风，矢志不渝地推动经济改革调整经济结构发展科技教育 开展招商引资，国民经济得到了快速发展，全县经济建设进入 了个新的发展时期。年，全县国内生产总值完成 亿元，实现财政收入亿元。二三加快，下岗职工 不断增加，同时，随着农村劳动力的进步解放，加之城市待 业青年增长迅猛，宁阳县面临较大的就业压力。因此，本项目 的建设实施，不但可以有效的缓解县内劳动力的供需矛盾，还 能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从 而推动地方经济的迅速发展。 三是进步提高企业效益的要求，更是加入后 市场竞争的需要 中国已加入，我国获得了个更加稳定的国际经贸环 境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国内市场将要面临 国际企业界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战， 液压支架行业也不例外。面对这严酷的现实，要想抓住机遇， 迎接挑战，就必须根据市场的变化和生产生活的需求，充分利 用高新技术，进行多元化产业化发展。随着经济的发展和消 费市场的扩大，市场对大型矿用液压支架的需求不断增长，价 格不断攀升，产品供不应求。我国是人口大国，劳动力价格相 对较低，其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格，必将在国 际市场上占有定份额，为国家赚取外汇。同时，项目建成后 也能稳稳掌握国内市场的主动权，逐渐替代进口产品，为国家