现状和销售预测 改革开放年来，我国矿山机械经历了引进消化吸收国外先进技 术，合作设计和联合制造，自主设计的发展道路，涌现了批自主知 识产权的新产品。缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的 能力。我国矿山机械在国际国际矿山工程建设中发挥了越来越大的作 用。中商情报网发布的数据显示年我国生产采矿专用设备 万吨，同比增长。年产量达万吨，同比增长 ，增长迅速。而年及十二五期间，在国内基础工业 和基础建设大力发展的拉动下其中十二五农村公路建设带动的 碎石机市场，仅年将达亿元，矿山机械生产强劲，市场需 求旺盛。 未来几年，我国西部地区矿业将不断加快。经地质勘查探明矿产 储量的矿产有种，其矿产储量潜在价在全国总值中占， 比东中部地区探明矿产储量潜在价之和还多。广阔的矿业市场将为 矿山机械产业的发展提供了持续动力。 从国际市场来看，由于我国矿山工程机械类产品的技术不断提 升，为该类机械进入国际市场带来契机。中国造的矿山机械市场 前景将逐步广阔。 根据美国设备制造商协会预测调查，破碎设备将仍呈增长态势。 这种涨势会蔓延到美国加拿大及世界各地市场。预计今后几年的涨 势美国加拿大其他市场。 我国已是破碎机生产大国，并具有定的优势，破碎机进入国际 市场成为必然的趋势。 未来几年，我国出口东南亚与非洲的机会较多。首先，东南亚与 非洲的经济发展较快，对公铁道路交通及基础设施投资增大，矿产 资源的开采力度也进步加大。特别是非洲，对破碎机的需求已大幅 上升。其次，东南亚和非洲等国的破碎机及矿山机械的发展相对落后， 要赶上社会经济的发展与生产，必须进口相应的矿山机械与破碎机。 我国的矿山机械的技术性能已大幅提升，同时产品具有价格优势，将 能大范围的进入东南亚非洲及其他国际市场。 项目上马后，可利用原来公司原有的部分设备，经改造成绿色环 保的消失模生产线后，可大大降低产品成本和提高产品质量，在价格 上将更有优势。因此产品销售不成问题。 生产规模 根据市场调研与分析，本项目确定年产台套的矿山机械圆 锥破为主和套的抗磨件易损件的方案是比较合理的，本 项目的实施必然会给企业带来良好的经济效益和良好的社会效益。 第三章建厂条件与厂址 资源和原材料 本项目产品为机械制造，主要原材料为废钢铁合金含锰铁 硅铁铬铁及少量的钼镍钛铜稀土等及石英砂砂 橄榄砂等。目前国内市场供求平衡，资源丰富。在保证原材料质量的 前提下，完全可以满足生产用料的需求。 公用工程 电力 本公司电力由东至县供电局泥溪变电所提供用电源 线至工厂配电房，全长约，安装台台 台低能耗电力变压器，形成的供电能力。 水 本公司现生产生活用水由当地自取，日用水量为,项目所 用水量主要为部分设备的冷却用水可循环使用和员工的生活用水， 因此用水量不大，按供水的设计能力完全能够解决。 厂址 厂址概况 东至县金辉矿机配件有限公司拟建原东至县东方防盗门材料厂 区内，厂区占地面积亩，建筑面积平方米，建筑占地 平方米，容积率为,绿地为，现有土地租用可以满足本 项目的需要。 自然条件 公司所处的工业园去属中亚热带季风性气候，年主导风向为东北 偏东风，年平均气温左右，最高平均气候，最低平均气 候，年平均降水量之间，水量充沛。 第四章工程技术方案 项目组成 年产台套矿山机械圆锥破和套抗磨配件易损件 生产线，设下料车间焊接车间热处理车间金工车间油漆车间 装配车间动力机修车间消失模铸造车间综合仓库，以及相应配 套的办公楼和综合楼。 产品介绍 圆锥破，又称旋迴破碎机。圆锥式破碎机工作时，由电机通过皮 带或联轴器传动轴和圆锥，在偏心套的迫动下，绕固定轨迹作旋摆 运动。从而使圆锥破的破碎壁时而靠近又时而离开固定在调整套上的 轧臼壁，使矿石或建材石料在破碎腔内不断受到挤压和弯曲的作 用，从而实现矿石的破碎。 由于圆锥破在破碎物料的过程中，以对物料挤压和弯曲为主，减 少了物料在破碎过程中的扬尘。同时对物料的湿度要求不大，含水的 物料更进步的减少了扬尘。与锤破和反击破相比可谓环保机型。 近年来，国外兴起把层压破碎机应用于圆锥破的设计研究中，取 得了令人瞩目的研究成果。开发出集高摆频优化腔形和合理冲压于 体的现代高能圆锥式破碎机，显著提高了产量，产品粒形也大为改 善。代表机型有型型，而型为传统的弹簧圆锥破。 我们将根据用户需要进行生产。 其使用性能 其价格比。 生产技术方案 产品质量标准 执行弹簧圆锥破碎机产品质量分等 旋回破碎机旋盘圆锥破碎机 天堆场及露天操作场用地面积项目总用地占地面 符合不低于的要求 绿地率用地范围内绿化占地面积项目总用地面积 符合不大于的要求 流动资金估算 根据本项目的实际情况，本项目正常生产年流动资金占 用额为万元，详见表流动资金估算表。 资金筹措计划 本项目新增固定资产投资万元，其中企业自筹 万元。新增固定资产均计划在建设期内投入。 本项目达产年需新增流动资金贷款万元，申请银行 贷款。 项目总投资及投资指标 项目投资万元 其中新增固定资产投资万元 流动资金万元 投资指标 百元产值占用总投资万万元 百元产值占用固定资产投资万万元 百元产值占用流动资金万万元 第十章财务及经济评价 本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数第二版 工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定以及现行的财务 制度编制。 产品成本估算 本项目实施后，形成年产台套和套抗磨配件的 生产规模，投产第年生产能力按设计能力的计算。 根据需要本项目原材料能源动力所有价格均按近几年市 场已实现的价格为基础计取。 根据项目主要设备的使用寿命及同类厂的折旧现状，本项 目寿命期按年估算，其中第年是建设试产期。 根据国家有关规定，固定资产折旧采用平均年限法，设备 按年折旧，残值为，建构筑物按年折旧，残值为， 余值在期末回收。年折旧额为万元。无形资产中的土地使用权按 年摊销，开办费按年摊销，年摊销费为万元。详见表 固定资产折旧费估算表和表无形及递延资产摊销估算表。 根据公司现有工资水平及本项目实际情况，职工工资按平 均每人每年元计算。工资总额万元。按工资总额的 提职工福利基金万元，年工资及附加费为万元。 其他费用是在制造费用管理费用销售费用中扣除工资 及福利费折旧费摊销费后的费用。该费用每年按万元计取。 生产期内年总成本费用详见表产品成本核算表和 表总成本估算表。 新增利润估算 新增利润估算的依据 本项目的达产期年销售额为万元。 产品税率按增值税，城市维护建设税和教育费地 方附加分别按增值税额的和计取。达产年销售税金为 万元。 本项目实施后，平均年实现利润万元。 所得税按利润总额计取，盈余公积金按税后利润的计 取，公益金按税后利润的计取。详见表损益表。 根据损益表计算出以下指标 销售利润率平均 销售利税率平均 投资利润率平均 投资利税率平均 项目清偿能力分析 本项目资金贷款万元，年利润万元，年折旧 万元。静态归还贷款年限为年。 资金来源与运用表，反应该项目在计算期内各年资金收支 情况。详见表从表中可知，该项目计算期各年份可做到财务收 支平衡且有盈余。经济效益较好。 表资产负债表中的各项财务比率指标进步说明了 项目清偿能力。 现金流量计算分析 现金流量计算，从现金系统的流进和流出活动，计算本项 目投资回收期和内部收益率等指标。 指标分析新增现金流量计算详见现金流量表全 部投资，计算的评价指标为 投资回收期包括建设期年零个月税前，年零个月税 后 财务净现值万元税前万元税后 内部收益率税前税后 本项目的财务净现值大于零，内部收益率高 于行业基准收益率，说明盈利能力达到超过行业基准要求。因此本项 目在经济上是可行的。 不确定性分析 盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点为，企业就可 保本，故该项目风险小。 经济评价结论 综合以上财务评价指标可以看出，所得税前财务内部收益率高于 行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，投资利润率， 投资利税率均高于同行业平均水平。不确定性分析也表明该项目具有 定抗风险能力，同时应控制产品成本上升以及产品销售价的变化。 因此综上所述本项目在财务上是可行的。固定资产投资估算表 附表单位万元 序号工程或费用名称建筑面积全部投资总计建筑工程设备购置安装工程工器生产家具其他费用 第部分工程费用 生产车间 原辅料及成品仓库 综合楼 厂区水电工程 厂区室外工程 第部分小计 第二部分其他费用 土地使用费 工程勘察设计费 第二部分小计 第二部分合计 不可预见费 总计 占固定资产总投资 安装费用包含在设备购置费中主要设备投资估算 附表单位万元 序号名称规格型号数量单价万元金额万元产地 数控火焰切割机上海 埋弧焊操作机苏州 上辊水平可调式卷板机南通 液压对称式卷板机南通 龙门刨铣床山东 立式车床沈机 摇臂钻床沈阳 液压剪板机南通 压力机浙二锻 气保焊机林肯 型钢弯曲机安徽 中频炉浙江 热处理江苏 起重及运输设备行车龙门吊叉车河南 电力及供排水 环保设施除尘及废气 杭州 试验平台自制 理化实验装置成套无锡 数控卧式镗铣床沈机 铣床青岛 普通车床沈机 消失模流水线杭州 合计新增流动资金估算表 附表单位万元 序号项目建设期投产期达产期合计 流动资金需要额 应收账款 存货 外购原料 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 流动资金增加额 其中流动资金贷款 总成本费用估算表 附表单位万元 序号项目建设期投产期达产期合计 生产符合 外购原料 外购燃料动力 职工工资及福利费 其他制造费用 折旧费 摊销费 财务费用 其中长期借款利息 短期借款利息 其他费用 总成本费用 其中固定成本 可变成本 经营成本 产品成本核算表 附表 序号成本项目及名称单位单位产品成本年总成本金额元金额万元 外购原材料元 钢材元 辅助材料元 外协加工费元 包装材料元 能源动力费元 职工工资及福利费 制造费用元 其中折旧费元 摊销费元 其他制造费用元 制造成本元 固定资产折旧费估算表 附表单位万元 序号项目折旧年限投产期达产期合计 固定资产合计 原值 折旧费 净