河横贯全县，吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本 项目生产设备大宗原材料及成品的运输。 保障措施 组织落实 项目以天爱杆塔有限公司为主体进行工程建设和项目实施，制定规划， 落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。 资金落实 项目实施单位天爱杆塔有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要 求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。 技术落实 该项目是混凝土加工利用项目。该项目创建人从事电力行业多年，项目工 艺成熟，不存在任何风险 管理落实 项目的实施单位，对项目的建设制定整套管理制度，严格按基本建设程 序办理，在实施过程中加强施工管理监督指导，协调各方面的工作，管理落 实到实处，确保项目的顺利实施。 政府及有关部门大力支持 该项目是混凝土加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合建筑 行业十二五发展纲要的要求，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 得了供电公司泗城镇人民政府等有关部门的大力支持，为该项目的实施也 有了坚强的后盾。 在建项目的形象进度 该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手 续已办理，供电供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。 项目总投资投入总资金及效益情况 本项目总投资建设规模为万元，其中建设投资为万元， 铺底流动资金为万元。 本项目项目年均销售收入万元，投资财务内部收益率所得税前为 ，所得税后投资回收期所得税前为年含建设期个 月，所得税后年，资本金内部收益率为，盈亏平衡点，高 于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机 构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。 在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，在取得较好社会 效益的同时，使企业获得更大的经济效益。 主要技术经济指标 本项目建设方案的主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标表 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 单位万元 序号项目名称数据 项目总投资 其中计算注册资本的总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 其中铺底流动资金 资金筹措 项目资本金 其中注册资本 项目债务资金 其中与注册资本匹配资金 其他资金 年均销售收入 年均总成本费用 年均销售税金及附加 年均增值税 年均息税前利润 年均利润总额 年均所得税 年均净利润 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 贷款偿还期 平均利息备付率 平均偿债备付率 项目投资税前指标 财务内部收益率 财务净现值 全部投资回收期年 项目投资税后指标 财务内部收益率 财务净现值 全部投资回收期年 资本金内部收益率 盈亏平衡点 生产能力利用率 销售价格 结论 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 天爱杆塔有限公司年加工万根杆塔制造项目的建设符合国家规定的投 资方向，符合国家的产业政策行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必 要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高及周边地区人民的生活水平和 促进经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良 好的经济效益，更有明显的社会效益。 第二章市场需求预测 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 电力发展现状 根据十二五电力规划，电力工业总投资将超过亿元，其中电 网投资亿元。皖电东送，已列入国家十二五电力规划和华东电网十 二五规划，将新建千伏输电线路千米，新济指标见表。 表主要技术经济指标表 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 单位万元 序号项他资金 年均销售收入 年均总成本费用 年均销售税金及附加 年均增值税 年均息税前利润 年均利润总额 年均所得税 年均净利润 总投资收益率 投资利税率 项目务内部收益率 财务净现值 全部投资回收期年 资本金内部收益率 盈亏平衡点 生产能力利用率 销售价格 结论 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中既有必 要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高及周边地区人民的生活水平和 促进经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良 好的经济效益，更有明显的社会效益。 电力发展现状 根据十二五电力规划，电力工业总投资将超过亿元，其中电 网投资亿元。皖电东送，已列入国家十二五电力规划和华东电网十 二五规划，将新建千伏输电线路千米力杆塔 万根以上。随着经济发展，城市建设开发区建设，市政供电工程用线杆在 万根以上目前我县市政基础设施建设每年需用预应力水泥杆塔年需求量约为 万多万根，宿州地区年需用预应力水泥杆塔约万多根，。 电力设施需求现状 近年来，随着经济持续快速发展，电力需求迅猛增长，年月， 电网全社会用电量亿千瓦时，同比增长，最大负荷达万千瓦， 同比增长，十二五期间，政发建设将是十二五期间电力负荷重要增长点，届时，将 成为皖苏边界商贸重镇和新兴工业城。 按照十二五电网规划未来年，将陆续投入亿元资金，加 快电网技术改造，淘汰高损耗和老旧设备 产品目标市场分析 产品的主要销售市场是及周边地区，近年来县委县政府提出我县经 济社会发展必须着力实施五大战略即东向发展战略项目主要生产项目 辅助生产项目 服务性工程项目 固定资产其他费用 建设管理费 可行性研究费 场地准备及临时设施费 无形资产 土地使用权 其他资产费用 开办费 人员培训费 筹建人员工资 长期待摊费用 预备费 基本预备费 建设投资合计 比例 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 第十三章技术经济分析与评价 概述 本项目的经济评价以国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法 与参数第三版为依据，符合国家有关法规及现行财税制度。 经济分析结果详见表财务评价指标汇总表。 企业工作制度劳动定员及劳动生产率 企业年工作天含检修，每天班，每班小时。生产工人按岗位配备， 按每周五天工作核定在册人员。 在册职工总人数人，其中生产工人人，管理及服务人员人