生产能力 套 备注 现有工程 电力调度自动化系统原有 远程网络视频监控系统原有 扩建工程 电力调度自动化系统扩增 远程网络视频监控系统扩增 项目组成 扩改项目由主体工程辅助工程内容组成。项目组成及规模见表。 表项目组成及规模表 工程类别主体工程电力系统工程 扩改工程 扩建电力系统调度自动化系统，系统 升级为地调，新增新模块块套， 生产能力达到套 新建调度自动化主站 完善调度，培训系统 完善管理功能。 建设内容 调度自动化系统计算机网络结构应采用分布式开放局域网交换技术，双重化冗余配 臵，由后台局域网交换机及前臵交换机的二层结构组成。系统后台局域网采用的双以太网网络结构，其骨干网为千兆网，位于 安全Ⅰ区，数据采集服务器服务器历史数据服务器调度员工作站运行方 式工作站维护工作站报表工作站都应直接接入千兆网实时数据采集服务器配臵 块网卡，分别接入骨干千兆网前臵数据采集百兆网实时数据采集的终端服务器接 入前臵数据采集交换机的百兆网，每对数据采集终端服务器应能分别接入双网。服 务器接入管理信息大区交换机安全Ⅰ区和信息管理大区通过电力专用隔离装臵隔离， 服务器专用隔离装臵防火墙及管理信息大区交换机构成对外信息交换的途径。 项目计划目标 项目主要目标 三项目主要内容及所需条件 所需条件见表 序号指标名称单位数量备注 年新增产量套指调度系统 年新增产值万元 年新增销售收入万元 年新增利润总额万元 年新增上缴税金万元 投资回收期年 货款偿还期年 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率 盈亏平衡点序号名称单位数据备注 项目总投资万元 新增固定资产投入万元 新增流动资金万元 新增建筑面积 新增工艺设备台套含软件 新增检测试验设备台套含软件测试平台 新增人员人 四项目实施的进度安排 整个项目计划在年内完成年月初至年月底。 整个计划可用甘特图来直观表示 任务可研报告审批 任务施工图设计 任务项目资金落实到位 任务系统选型 任务生产工艺编制 任务编制产品检验规程 任务外协件供方确定 任务外购件供方确定 任务检测软件采购自制及检定 任务营销计划实施 任务项目施工任务设备采购安装调试 任务生产人员培训 任务流动资金落实到位 任务试生产 任务正式生产 任务质量管理体系建立运行并认证 任务准备资料进行项目竣工验收 第三章项目的技术水平与主要特点 项目的技术水平与主要特点 系统组成产品 系统容量 系统的容量在系统设计时不受限制，只与系统硬件配臵有关。在本期工程中，系 统配臵至少满足如下指标，并可根据需要动态调整 个数 遥信点数 遥测点数 电度点数 遥控点数 计算点数 事故追忆 数不限 画面数不限 曲线数不限 数据采集通信波特率 数字口波特 模拟口波特技术指标 设备的可靠性指标 系统年可用率。 服务器工作站及网络设备的，小时。 外围设备的，小时。 系统的负载率指标 电网正常状态下 在任意分钟内，服务器的平均负荷率。 在任意分钟内，工作站的平均负荷率。 在任意分钟内，主站局域网的平均负荷率。主站局域网双网以分流方 式运行时，每网络的负载率应小于。任网络故障时，单网络负载率不 超过。 电网事故状态下 在任意内，服务器的平均负荷率。 在任意内，工作站的平均负荷率。 在任意内，主站局域网的平均负荷率。 系统实时性指标 遥测量越死区传送时间从厂站端到主站工作站上显示。 遥信变位传送时间从厂站端到主站工作站上显示。 遥控命令传送时间从工作站上显示到厂站端开始执行。 遥调命令传送时间从工作站上显示到厂站端开始执行直接控制模式。 全系统实时数据扫描周期可调，不同厂站可定义不同扫描速率。 状态估计计算周期可调，每次计算时间。 安全分析周期可调，每次计算时间。对天点计划的校验时 间分钟。 应用数据库刷新周期秒可调。画面调用响应时间从按键到显示完整画面时间的画面，其它画面。 画面实时数据刷新周期可调。 事件顺序记录 站间分辨率 站内分辨率 系统的准确率指标 遥信动作准确率 遥控准确率 遥调准确率 系统切换时间 热备用方式 温备用方式 冷备用方式 二项目创新点及总体评价 项目技术创新点为 实时监视控制功能 实时监视控制功能应能为电网实时监视和控制提供更为全面据计算，房屋等建构 筑物按当地同类工程造价指标进行估算。 建设单位管理费工程勘察设计费等第二部分其他费用，均参照有关规定计取。 工程基本预备费，按第第二部分工程费用之和的计算。 建设期利息按至三年期贷款年利率计算。 工程基本预备费，按第第二部分工程费用之和的计算。 。 固定资产投资估算 固定资产投资估算表 单位万元 序号工程或费用名称建筑工程设备购臵安装工程其他费用合计 第部分工程费用 生产工程 包括塑料加工电子装配车间新增设 备和模具车间设备 辅助工程 包括检测中心网络中心新增检测设 备试验设备信息化设施 公用工程 包括配电房空压机房变压器配 电柜等 第部分工程费用合计 二第二部分工程费用 建设单位管理费 勘察设计费 培训费 联合试运转费 第二部分工程费用合计 第第二部分合计 三预备费固定资产投资合计 四建设期利息 建设投资总计 流动资金估算 流动资金采用分项详细的估算法进行估算，项目达产年需全额新增流动 资金万元，详见新增流动资金估算表。 新增流动资金估算表 单位万元 序号年份 项目 最低周 转天数 周转 次数 试产期达产期 生产负荷 流动资产 应收帐款 存货 原材料 ，燃料 在产品 产成品 其他 现金 流动负债 应付帐款 流动资金 流动资金本年增加额 项目总投资 本项目总投资固定资产投资流动资金 万元 二资金筹措方案 建设资金筹措方案为企业自筹万元，申请银行贷款万元含银 行利息万元，已获得银行承贷证明，贷款年利率为，争取获得利 用财政补贴资金万元，合计为万元。 流动资金筹措方案为企业自筹万元，申请银行贷款万元，合计 万元。 企业资本金万元，占投资总额万元的，符合国家 发改委的有关规定。 项目建设期预定为二年，建设资金必须在年下半年年全 部到位，流动资金按生产负荷分期投入。 第九章投资效益分析 产品成本估算 评价依据及说明 财务评价方法按国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数第 三版等有关规定进行编制，本项目采用直接增量法计算项目的新增效益。 本项目拟定建设期为年，试产期三个月，生产经营期年，项目计 算期年。 总成本费用估算原材料动力成本以该厂现行指标及各专业提供的数据为依据，价格 取该厂现执行的含税价，外购材料总成本为万元，外购燃料及动力费用 为万元。 工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按 元人年计算，达产年共需新增职工人，年工资及福利费用为万元。 制造费中含折旧费修理费。机器折旧年限年，净残值，房屋 折旧年限按年。修理费按折旧费的预提，制造费用总计万元。 管理费和销售费依据社会现实情况及该企业情况，分别按含税收入的 和估算，全年分别为万元和万元。 总成本合计为万元，其中固定成本万元，可变成本 万元，年经营成本为万元。 详见总成本费用估算表附表 二投资效益及财务评价 销售收入及税金 该项目按年增汽车综合模拟驾驶系统套平均每套万元万 能自动桩考系统套平均每套万元交通事故现场勘测车装备系统 辆平均每辆万元计算，达产可增销售收入万元 销售税金中，增值税的进项税和销项税税率均为，城市维护建设税 和教育费附加分别为增值税的和，年均销售税金及附加为万元。 利润估算 达产期年利润总额为万元 所得税按利润总额的计算 盈余公积按税后利润的计算 公益金按税后利润的计算财务现金流量分析和财务盈利能力分析详见财务现金流量表 通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标 所得税后财务内部收益率财务净现值 ，投资回收期年不含建设期年。 所得税前财务内部收益率财务净现值 ，投资回收期年不含建设期年。 财务内部收益率所得税前税后均大大高于行业基准收益率，财务净现 值均大于零，说明该项目的盈利能力是较强的，在财务上是可行的。 投资利润率 投资利税率 项目清偿能力 从资金来源与运用表分析，投产第年即有盈余，可用于归还长期借款， 并可提取两金，从资产负债表分析，资产负债率从投产第年起就小于 ，流动比率与速度比率分别从投产期和达产期第年就开始大于，以上 说明项目偿债能力强，资金变现能力好，资金周转快。 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金 。 分析当生产能力达到时，企业即可保本，说明项目有较强的抗 风险能力。 年均利润总额 全部投资 年均利税总额 全部投资 敏感性分析 本项目做了所得税前税后全部投资的敏感性分析，分别对固定资产投 资经营成本销售收入各单因素正负变动时对财务内部收益率和投资回 收期的影响程度 敏感性分析表 项目 内部收益率净现值投资回收期 税前税后税前税后税前税后 基本方案 固定资产投资增加 产品销售收入减少 经营成本增加 从上表可见，三项因素中，销售收入和经营成本变动对项目经济