燃料汽车数量将达到辆，日需求将达到。为加快 车辆改装速度，保证加气方便，年规划建设座加气子站，单站日加气 能力为，总体上形成的日加气能力。 近期年燃料汽车数量将达到辆，日需求将达到 。近期规划新建座加气子站，总数达到座，单站日加气能力为 ，总体上形成的日加气能力。 中期年燃料汽车数量将达到辆，日需求将达到 。中期规划新建座加气子站，总数达到座，单站日加气能力为 ，总体上形成的日加气能力。 远期年燃料汽车数量将达到辆，日需求将达到 。远期规划新建座加气子站，总数达到座，单站日加气能力为 ，总体上形成的日加气能力。 供气范围 依兰县座车用加气子站建设项目主要为依兰县的燃料汽车提供车用燃 料。 供气原则 利用天然气压缩工艺满足燃料汽车的燃料需求，优先气化公交车和出租车等公 共交通车辆，并尽量满足其它燃料车辆的用气需要。 第页共页 第二章加气子站气源及方案比选 加气子站气源 加气子站是以加气母站为气源，天然气在加气母站压缩后通过子站拖车 运至加气子站。市虽然天然气资源丰富，但目前只建有座加气母站，其 设计日加气能力不到。所以为保证加气子站对的需求，需要建设 新的加气母站，加气母站宜建设在交通便利供气压力较高气源充足的城市 分输站附近。 液压加气子站方案第方案 液压加气子站技术是安瑞科集团从国外新近引进种加气子站新技术，其采用 液压增压系统代替传统气体压缩机增压系统，主要设备包括液压子站撬体加气机。 液压加气子站具有系统整体集成度较高加气能力强自动化程度高安装方便 运行成本低等特点，具有广阔的市场推广价值。 技术方案 工艺流程 子站拖车到达加气子站后，通过快装接头将高压进液软管高压回液软管控 制气管束高压出气软管与液压子站撬体连接，系统连接完毕后启动液压子站撬体 或者在控制系统监测到液压系统压力低时，高压液压泵开始工作，自动控制系统 会打开个钢瓶的进液阀门和出气阀门，将高压液体介质注入个钢瓶，保证子站 拖车钢瓶内气体压力保持在，通过钢瓶出气口经高压出气软管进入子 站撬体缓冲罐后，经高压管输送至加气机给燃料汽车加气。 液压加气子站工艺流程方框图如下 子站拖车液压子站 液体介质撬体加气机 第页共页 主要设备 序号项目主要设备清单数量备注 液压子站撬体 撬体增压系统液压介质储 罐液压介质缓冲罐 套 此套设备为液 压子站系统配套 提供，座加 气子站共配臵 套子站拖车，每 站平均套。 仪表风气源设备仪表风气源设备套 控制柜控制柜套 子站拖车子站拖车套 加气机单线双枪售气机台 配电设备箱式变压器台 技术特点 液压加气子站加气能力大，加气能力不低于。 耗电功率小，主电机功率为，系统总功率不超过。 系统设备少，主要设备只有液压子站撬体加气机，且加气机采用单 线双枪加气机，减少了连接管道数量，也减少了管道连接点，漏气的可能性低设备基 础少，减少土建投资 液压加气子站设备整体集成度高，安装方便，设备安装周期短。 液压加气子站系统始终提供较高并且较稳定的压力介质给，且系统工作振动 小，而则始终在个较高的工作压力下单线输出至加气机，提高了加气速度。 液压加气子站系统自动化程度高，除泄漏报警系统需要单独设臵外，其 它系统控制主要依靠液压子站撬体自带的控制系统来完成，液压子站系统的启动和 关闭都由控制系统自动控制。 液压加气子站系统卸气余压为，卸气率达到。 劳动定员人 液压加气子站工程投资估算 工程费用万元， 其中土建万元 主要设备万元较早报价，现已变化，请咨询 第页共页 安装及其他配套费用万元 其他费用万元， 预备费万元 建设投资万元 电能消耗 液压加气子站主要耗能为电能，液压子站系统总功率为，其它动力及照明仪表 用电约为，小时加气能力为，按每天工作小时计算，全年耗电量 为 常规加气子站第二方案 常规加气子站技术采用传统气体压缩机增压系统，主要设备包括卸车压缩机 顺序控制盘储气瓶组加气机。 技术方案 工艺流程 子站拖车到达加气子站后，通过卸气高压软管与卸气柱相连。启动卸气压缩 机，经卸气资为万元 其中建设投资万元 建设期利息为零，全部按自有资金考虑流动资金万元流动资金估算，本项目是按 分项详细估算法进行计算的，流动资金估算额为万元。本项目未考虑土地费用。 投资详见投资估算汇总表 第页共页 北京大鲸广告责任 有限公司依兰广 丰燃料有限责任公 司 投资估算汇总表工号 分项名称 项目名称依兰县座车用加气子站建设及客运出租车项目阶段可研 专业名称共页第页 序 号 工程和费用名称 估算价值元占总投资 建筑 工程 设备安装 工程 器工具及生产 家具购臵费 其它 费用 合计 建设投资 工程费用 站内 站区建筑 主要设备 安装及配套工程 备品备件购臵费 工器具及生产家具购臵费 工程建设其它费用 建设单位管理费 工程监理费 工程保险费 生产职工培训费 第页共页 北京大鲸广告责任 有限公司依兰广 丰燃料有限责任公 司 投资估算汇总表工号 分项名称 项目名称依兰县座车用加气子站建设及客运出租车项目阶段可研 专业名称共页第页 序 号 工程和费用名称 估算价值元占总投资 建筑 工程 设备安装 工程 器工具及生产 家具购臵费 其它 费用 合计 办公和生活家具购臵费 勘测费 工程设计费 施工图预算编制费 竣工图编制费 联合试运转费 环保评价 预备费 运输车辆购臵费 二建设期利息 三流动资金 项目投入总资金 第页共页 财务评价 编制依据 经济评价主要依据国家计委建设部年建设项目经济评价方法与参数第二 版及中国国际咨询公司出版的投资项目经济咨询评价指南进行编制。 基础数据 建设进度全部项目于年开工建设，当年投产运行。 目标财务内部收益率。 财务评价期间定为年，即年。 销售气价元。 资金来源依据甲方意见，本项目全部投资按自有资金考虑。 成本测算 进气价格元含税价 劳动定员本项目劳动定员人含运输司机人 工资及福利人均工资福利元 电价元，水价元，柴油元 税率增值税，天然气电水城市维护建设税，教育附加费所得 税率。 财务评价 年销售收入和年销售税金及附加估算 达设计能力后年销售收入万元年增值税万元年销售税金及附加万 元。详见表年销售收入和年销售税金及附加估算表 总成本费用估算 该项目各生产年份成本费用计算详见表总成本费用估算表 其中 年耗电座年耗水座 运输车辆燃油费用，油耗运输半径按每车卸气按计 折旧按直线折旧法分类折旧，残值率，建筑及运输槽车按年折旧，其他 第页共页 按年折旧 维修费用按固定资产总额的计取 其他费用按人员工资福利费用的计取。 详见表外购原材料费用估算表表外购燃料动力费用估 算表表固定资产折旧估算表 利润总额及分配达产年税后利润万元。 利润总额及分配估算详见表损益表 财务盈利能力分析 财务现金流量计算见表项目财务现金流量表 从表中计算出以下财务评价指标 全部投资所得税前财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期 年 全部投资所得税后财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期 年根据损益表和固定资产投资表计算以下指 标 投资利润率年利润总额总资金 投资利税率年利税总额总资金 。表资金来源与运用表 表资产负债表 不确定性分析 敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案财务内部收益率 为，投 资回收期年。考虑项目实施过程中的些不定因素的变化，对固定资产投资经营成 本销售价格销售气量分别作了提高和降低的单因素变化，对内部收 益率投资回收期影响的敏感性分析。见下表 财务敏感性分析 表 序 号 项目基本 方案 投资销售气量经营成本销售价格 内部收益率 较基本方案增减 投资回收期 年 第页共页 财务敏感性分析 表 序 号 项目基本 方案 投资销售气量经营成本销售价格 内部收益率 较基本方案增减 投资回收期年 从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中销 售价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏 平衡点 年固定总成本年销售收入年可变成本增值税年销售税金及附 加 计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的，也就是年销售天然气量达到 时，即每座子站每天销售，企业即可保本。 结论 从以上计算的财务评价指标可以看出，项目所得税后财务内部收益率为，所得 税前财务内部收益率为，高于目标值，具有较强的盈利能力从不