备教业收入营业税金及附加和增值税估算表表单位万元编码项目名称单位合计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年收入合计万元培训收入营业收入万元销售价格元销售数量人销项税额万元住宿收入营业收入万元销售价格元销售数量人销项税额万元其他创收营业收入万元销售价格元销售数量年销项税额万元财政补贴营业收入万元销售价格元销售数量年销项税额万元增值税销项税金进项税金固定资产抵扣税金营业税金及附加营业税消费税城市建设维护费教育费附加资源税增值税退税利润和利润分配表表单位万元序号项目名称合计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年营业收入营业税金及附加总成本费用贴补收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润财务计划现金流量表表单位万元序号项目名称合计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动投资筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配净现金流量累计盈余资金项目还本付息计划表表单位万元序号项目名称合计借款还本付息银行贷款期初本息余额当期借款当期应计利息当期还本金当期付利息期末借款余额二还本资金来源当期可还本未分配利润当期可还本折旧费当期可还本摊销费其他还本资金以前年度结余可用于还本资金三指标计算息税前利润其他还利息资金用于投资和弥补亏损利润还利息还本金息税折旧摊销前利润其他还本资金所得税用于投资折旧摊销利息备付率偿债备付率银行贷款年四可用于还本资金资产负债表表单位万元序号项目名称第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计通过上述内容建设，可全面提高海慧德教育基础能力，达到省内及周边地区教育培训行业先进水平。培训方案全年计划招收英语班人，配备教职员人作文班人，配备教职员人寄托生实习班人，配备教职员人舞蹈班人，配备教职员人电脑班人，配备教职员人民间艺术班人，配备教职员人学前教育人含幼儿托管，配备教职员人。全年满额招生计划为人，确保招生人，占。同时完成政府部门委托培训及各项演艺宣传推介活动若干。第章项目场址选择项目场址所在位置现状项目地点与地理位置项目地理位置位于市中心经济局大院内，石首市文峰路号。项目场址土地权所属类别及占地面积土地权属为国有土地，占地面积平方。城镇规划及社会环境条件项目建设符合石首市城市建设规划，周边社会环境符合办学要求。交通运输条件交通便利，学生教师乘车方便，离公交车站距离不到米，学校自身也正筹备购置校车。公用设施社会依托条件水电气水电气设施齐备，校园前身是宾馆场所，水电气设施齐全，稍加维护就可利用。防洪防潮排涝设施条件，不另进行新投资。己有防洪防潮排涝设施符合办学要求。征地拆迁移民安置条件项目实施不涉及征地拆迁和移民安置，只对原有房屋实行装饰装修与维护。施工条件施工条件具备，达到三通平，通水通电通路，施工场地平整。第章项目节能措施节能措施项目主要直接能耗是照明，目前国内照明光源般采用高压钠灯高压汞灯和金属卤化物等以及灯。考虑到本项目照明质量要求和建设投资等因素，以及需要频繁开关和需要调光，选用高光效无极节能灯，并结合相应节能措施。从照明能耗分析，以下四个方面是照明主要节能途径下限功率克服电网电压升高按需照明降低线损。节电时注意照度下降不能影响教学。使用调压节电设备要根据灯工作电压光源类型等来设定节电电压，克服电网电压升高造成能耗，同时第章总论项目背景海慧德教育能力建设项目概况机关区商业混合区各类分区执行城市区域环境噪声标准中相应标准。设计采用环境保护标准环境空气质量标准级标准。地表水环境质量标准Ⅰ类水质标准。大气染物综合排放标准级标准。污水综合排放标准级标准。大气环境影响评价本项目主要分析施工期对大气影响。施工期间对大气影响主要是粉尘污染，故仅以作为评价因子。粉尘污染主要产生于灰土拌合和施工材料运输。灰土拌合产生粉尘污染集中在混凝土搅拌站周围，尤其是搅拌站下风向影响区。布置搅拌站应尽量远离居民区，且在下风向，搅拌站设备设置二级除尘装置，把粉尘排放控制在最低限度。施工材料及运输粉尘污染有材料土石等撒落，风吹起尘，及车辆行驶扬尘等。布置料场尽可能远离居民区，加以遮盖，避免扬撒，材料运输途中加以封闭或遮盖避免抛撒。施工道路及现场配置洒水设备，定时洒水减分析力争在有培训意愿多名学生中，全年培训名以上，占市场份额三分之。通过实施差异化战略和重点集中化战略使海慧德教育在石首市乃致荆州地区处于教育培训行业前列。价格现状与预测市场销售价格现状经调查，目前石首市教育培训收费为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。市场销售价格预测海慧得教育基础能力建设项目完成后价格预测为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。市场竞争力分析主要竞争对手情况目前全市除海慧德教育获得市教育主管部门批准外，还没有能从事教育培训第二家机构，只有些个人从事家教试补习活动，不足以成为主要竟争对手，没有潜在竟争者，也很难构成新进入者威胁。分析优势校园区位优势强，环境优越教学设备设施齐全并现代化水平高师资力量雄厚，实行小班制特色突出管理能力强，收费合理，有定价格竟争优势。劣势自有建设资金不足，债务融资比例较大学校知名度不高，全年培训名学生还会有个过程。机会政策支持鼓励民办教育，政策扶持，金融信贷宽松，社会需求空间较大。威胁生源减少，市场成长放缓，在校教师家庭式补课现象依然存在，有时还很严重和普遍。营销策略以家长学生为中心，以满足家长学生需求为出发点，通过培训内容完整，培训形式多样，探索新先进管理模式，合理定价，提供更多服务，不断收集反馈信息，改进经营策略。主要营销手段可以有通过网页宣传老客户举荐广告宣传树立品牌形象保持良好公共关系。市场风险项目主要市场风险在于生源招收达不到盈亏平衡水平和建设资金融资部分不能按时足额到位两个方面第章项目建设人以下小班制，把提高质量作为核心任务，注重教育内涵发展，力求办出特色办出水平，全面满足家长学生教育培训需求。市场占有份额分析力争在有培训意愿多名学生中，全年培训名以上，占市场份额三分之。通过实施差异化战略和重点集中化战略使海慧德教育在石首市乃致荆州地区处于教育培训行业前列。价格现状与预测市场销售价格现状经调查，目前石首市教育培训收费为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。市场销售价格预测海慧得教育基础能力建设项目完成后价格预测为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。市场竞争力分析主要竞争对手情况目前全市除海慧德教育获得市教育主管部门批准外，还没有能从事教育培训第二家机构，只有些个人从事家教试补习活动，不足以成为主要竟争对手，没有潜在竟争者，也很难构成新进入者威胁。分析优势校园区位优势强，环境优越教学设备设施齐全并现代化水平高师资力量雄厚，实行小班制特色突出管理能力强，收费合理，有定价格竟争优势。劣势自有建设资金不足，债务融资比例较大学校知名度不高，全年培训名学生还会有个过程。机会政策支持鼓励民办教育，政策扶持，金融信贷宽松，社会需求空间较大。威胁生源减少，市场成长放缓，在校教师家庭式补课现象依然存在，有时还很严重和普遍。营销策略以家长学生为中心，以满足家长学生需求为出发点，通过培训内容完整，培训形式多样，探索新先进管理模式，合理定价，提供更多服务，不断收集反馈信息，改进经营策略。主要营销手段可以有通过网页宣传老客户举荐广告宣传树立品牌形象保持良好公共关系。市场风险项目主要市场风险在于生源招收达不到盈亏平衡水平和建设资金融资部分不能按时足额到位两个方面第章项目建设规模与培训方案建设规模项目建设规模方案项目占地平方米，改造教学楼栋框架结构，五层，平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造实训楼栋，框架层，平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造综合楼栋，框架层平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖改造风雨操场平方米改造音乐广场平方米添置投影设备套，每间教室套购置电脑台，其中每间教室台，电教室台，行政管理台大匹功率空调台，每间教室台桌椅套舞龙，舞狮，鼓，服装等基本道具套屋顶防漏平方米安全防护拦，卫生间污水处理，楼梯改造，窗帘，校门建设等相关建设。推荐方案及其由通过上述内容建设，可全面提高海慧德教育基础能力，达到省内及周边地区教育培训行业先进水平。培训方案全年计划招收英语班人，配