。 华诚医学回购投资补偿收益权价款的计算公式如下 回购价款固定价款溢价款 固定价款信托计划募集资金规模溢价款信托计划募集资金规模信托项目综合融资成本信托计 划存续天数 华诚医学回购投资补偿收益权价款支付规则 华诚医学在收到全额收益权转让价款后，按照信托计划当期募 集资金总额的比例，支付第笔溢价款至新华信托指定的账号 中，用以支付渠道费银行保管费以及与信托相关的审计费律师 费等部分信托费用。其他部分的溢价款按季等额支付，直至全额回 购完毕华诚医学应在信托期限到期日之前完整支付回购收益权价 款之固定价款，当期溢价款于回购日之前并支付。 信托资金的运用 资金运用方式受让华诚医学基于与高新区管委会签订委托代 建合同而享有的对本项目的投资补偿收益权。 资金用途本项目工程建设。 信用增级及后续管理措施 抵质押担保 作为第二还款来源，华诚医学为本项目追加评估价值亿元 的土地和房产抵押，并由华诚医学的全部股东将华诚医学股权 质押给新华信托，以保障本信托计划足额退出。 土地和房产抵押 华诚医学将其自身合法拥有产权明晰的位于高新区泰高路西侧新阳路南侧，面积分别为平方米和平方米的 和地块土地使用权全部抵押至新华信托名下评估价值为 万元，同时将位于此两块地块上属华诚所有的，面积为 平方米的房产现由南京中医药大学翰林学院用于教学活 动全部抵押至新华信托名下评估价值为万元。抵押 物的评估由新华信托指定的评估公司负责，评估费用由华诚医学全 额承担。 华诚医学股权质押 华诚医学股东泰州东方中国医药城控股集团有限公司以及 泰州华健创业投资有限公司将其实际拥有的华诚医学股权 全部质押至新华信托名下。满足下列条件时，新华信托可选择直接 实现质权 本信托计划期不能按期足额含本金及全部溢价款退出 本信托计划存续期内华诚医学净资产账面价值首次低于 亿元或本信托计划存续期内华诚医学未经新华信托书面授权单方 面处臵重大资产股权质押合同签订时确认的净资产账面价值 该资产账面价值，该资产评估价值亿元 连带责任保证 级企业泰州鑫泰集团有限公司为本信托计划提供不可撤销的 连带责上属华诚所有的，面积为 平方米的房产现由南京中医药大学翰林学院用于教学活 动全部抵押至新华信托名下评估价值为万元。抵押 物的评估由新华信托指定的评估公司负责，评估费用由华诚医学全 额承托可选择直接 实现质权 本信托计划期不能按期足额含本金及全部溢价款退出 本信托计划存续期内华诚医学净资产账面价值首次低于 亿元或本信托计划存续期内华诚医学未经新华信托书面授权单带责任保证担保，为本信托计划第三还款来源。 融资企业监管 涉及华诚医学重大事项的决策需取得新华信托的同意，般事项需按季度向新华信托通报。重大事项是指对项目公司的经营管理 和对本信托计划的还款处臵 等 华诚医学单笔金额达到或者超过万元的资金划拨经 董事会批准的资金使用预算和按照资金使用计划的用于本项目设计 和施工的资金划拨除外，及超过资金使用预算和资金使用计划的资 金划 资金监管 华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新 华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺 信托资金需用于本信托计划指定的项目建设。 为了保证本信托付的资金调度有票否决权 其他 各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金的 安全。 信托计划的退出方式 华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有的本项目 的项目投资补偿划 建设项目泰州医药高新区休斯顿医学中心项目 管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会 母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司 新华信托华诚医学 鑫泰集团 监管 受让项目 收益权 项目 收益权 回购款 监管 高新区管委会项目回购款 项目交付 信托 资金 资金拨付 项目 委托 第二章融资项目基本情况介绍 本项目为委托代建泰州医药高新技术产业 开发区以下简称高新区构建产学研体系的重要 环。教育教学区总规划用地范围为公顷，拟容纳学生 人。目前，期工程范围内与本项目毗邻的南京中医药大学翰林学 院含公共图书馆和食堂已建成投入使用，本项目所在地和周边基 础设施配套完善，可以满足本项目校区的建设要求。 项目整体情况 本项目占地面积公顷，建筑面积万平方米，建设内容 包括教室及实验室行政办公楼体育中心老师及学生公寓商 业用房其他辅助用房等。项目己于年月开工建设，建设期 拟定年，预计年月完工。参照初步设计方案，结合当地 情况，估算项目总投资为万元，其中建设投资为 万元，建设期利息为万元。华诚医学拟申请建设投资借款 万元，其他万元为自有资金。 表德克萨斯大学休斯顿健康医学中心工程综合技术经济指标览表 项目计量单位数值 规划总用地公顷 学生人数人， 建筑占地面积平方米， 总建筑面积平方米， 其中教室实验室建筑面积平方米， 行政办公建筑面积平方米， 体育中心平方米， 教师及学生公寓平方米， 商业用房平方米， 其他辅助用房平方米，