完成交付后，公司成立了专门的项目组，项目 组在前期实验的基础上，制定了可行的实施计划。目前各项 工作正在有条不紊地进行，今年月日能按期完成已签 定的件合同的小批量订货任务。二期计划的各项准备 工作也正在进行，从年元月份开始要完成月生产约 万件的订货任务。目前最关键的是解决前期材料投入资金， 公司现有的流资仅能保证量仪的正常生产，因此，资金缺口 十分明显。三期计划积极筹备考虑全部生产要素，准备了月 产万件的相关生产设备资源工艺工装刀具辅材化工 消耗人力资源品质保证等的全部资源，供应仓储发 货等准备工作，确保该项目能进入较大批量生产。 建设加工基地的必要性 按照公司现有条件和加工能力，无法完成年产万件 的生产任务，因此，必需考虑建设加工基地。 加工基往美国，主要目的是验证 我公司的工艺能力和质量保证措施。由于数量较少，公司 月底如期完成试制，经对方检验全部合格。月份为实验材 料性能及热处理效果，采用另种材料加工第二批试件，经 对方验收合间工步 和加工周期，并为流水线生产搜集了丰富详细的生产经验数 据，该项试件于月日完成交货。 几批试件完成交付后，公司成立了专门的项目组，项目 组在前期实验的基础上，制定了可行的实施计划。目前入资金， 公司现有的流资仅能保证量仪的正常生产，因此，资金缺口 十分明显。三期计划积极筹备考虑全部生产要素，准备了月 产万件的相关生产设备资源工艺工装刀具辅材化工 消耗人力资源品质保证工基地建设完工后，可采用独立公司的运作模式， 方面不冲击中原量仪的主导产品的国际知名企业。 三项目投资概算 按照建设加工基地的要求，公司请中国兵器工业第六设 计院进行了初步的规划，规划固定建筑投入合计万元。 机加工设备投入万元 热处理设施投入万元。 以上设备固定资产投入为万元。 项目建设前期费用办公及辅助设施等万元， 另外，按照月生产万件的产量，考虑二个月的回款周期，其成本构成如下 ﹟偏心套万件。 原材料成本元件，共万元。 水电成本 电费班小时班元 万元年 水费班小时班元 元年 上合计生产成本为万元。 ﹟偏心套 原材料成本元件，共万元。 水电成本万元同上 人工工资元小时万支万 元 年度福利费万元 制造费用万元同上 以上合计 ④偏心套 原材料成本元件，共万元。 水电成本万元同上 人工工资元小时万支万 元 年度福利费万元 制造费用万元同上 以上合计生产成本为万元。 年度入万元，总成本 万元，利润万元。 投资回收期 如果年四种规格偏心套订货数量平均，则年度盈利为 万元，税后利润为万元年，项目投资共万 元，因此投资回收期为 万元万元年年 年月日 目录 公司经营状况简介 二偏心套项目简介 偏心套的用途及市场前景 偏心套项目的引入及目前的进展情况 建设加工基地的必要性 三项目投资概算 四经济社会效益分析 项目生产成本分析 年度期间费用预计 年度财务费用 营业费用主要为包装运物费用 盈利分析 公司经营状况 中原量仪自年建厂至今，直是专门从事测量仪 器生产，受产品特性的限制，企业直处于单件小批量生产 的状况。年改制为股份有限公司，年月日 国有股份退出，中原量仪改制为绝大部分员工持股，经营层 控股的民营企业，如何发展中原量仪，实现股东的投资回报 成为公司董事会最重要的目标。 近年来，公司在寻求发展的同时已经打好了较好的生存 基础，公司经营情况在稳定中前进，年五年规划 的目标绝大部分已经提前实现。