资金筹措方案 投资概算 投资概算依据 总投资 建设投资 流动资金估算 资金来源及使用管理 资金来源 企业自筹能力分析 银行贷款能力分析 资金管理 第七章项目效益评价 财务评价 财务分析依据 营业收入 营业税金及附加 成本及经营成本估算 盈利能力分析 偿债能力分析 不确定性分析 财务评价结论 社会效益评价 附表 附表建设投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表流动资金估算表 附表项目总投资使用计划与资金筹措表 附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表 附表总成本费用估算表 附表外购原材料费估算表 附表外购燃料及动力费估算表 附表固定资产折旧费估算表 附表无形和递延资产摊销估算表 附表工资及福利费估算表 附表利润及利润分配表 附表项目投资现金流量表 附表项目资本金现金流量表 附表财务计划现金流量表 附表资产负债表 附表借款还本付息计划表 附图 厂区总平面图 第章项目概况 项目名称 年产万台新型高效节能水泵和万台工业电机搬迁扩能项 目 建设地点 市县青东坝工业开发区 投资规模目标 项目总投资万元，其中固定资产投资万元， 流动资金万元，建设期利息万元。固定资产投资中， 设备投资万元，占固定资产投资的建筑工程投 资万元，占固定资产投资的。项目投资结构详见 表。 表项目总投资汇总表 序号投资明细投资额万元占总投资比例占固定资产比例 固定资产投资 建筑工程投资 设备投资 设备安装费 工程建设其它投资 基本预备费 流动资金 建设期利息 投资总额 建设内容 本项目建设内容主要包括两个方面 生产线建设 购置先进的现代化铸造机械加工设施装配设备等 台套县青东坝工业开发区 投资规模目标 项目总投资万元，其中固定资产投资万元， 流动资金万元，建设期利息万元。固定资产投资中， 设备投资万元，占固定资产投资的建筑工程投 资万元，占固定资产其它投资 基本预备费 流动资金 建设期利息 投资总额 建设内容 本项目建设内容主要包括两个方面 生产线建设 购置先进的现代化铸造机械加工设施装配设备等 台筑面积，包括水泵装配车间成品半成 品库，精加工电机生产车间，铸造车间，模型车间设备及辅 助用房办公楼食堂及宿舍楼等建构筑物。新厂建成后，绿地 率达，容积率，建筑密度。 表主车间成品半成品库房新建钢结构厂房 辅助用房新建砖混结构 公用工程 办公用房新建砖混结构 宿舍及食堂新建砖混结构 建设进度安排 具体建设进度如下 年月年月立项工程咨询，为企业实现年均净利润万元，其中新增万元， 上缴税收万元，其中新增万元。项目税前财务内部收 益率，税前财务净现值万元，税前投资回收期 年，项目税后财务内部收益率，税前财务净现值万 元，税前体工程平方米 公用工程平方米 Ⅲ经济数据万元 总投资万元 其中固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 资金筹措万元 其中自筹资金万元 银行借款万元 自有资金 总成本年 全部投资内部收益率所得税后 全部投资投资回收期所得税后年 盈亏平衡点 项目建设条件 项目已经于年月取得土地使用证，土地使用证编号 为三城区国有第号于年月日取得建 县信用联社签订贷款合同，贷款金额万元。 项目自筹资金为万元，目前到位万，还需自筹 万元，自筹部分资金由项目单位总公司各股东向项目投资，能够 满足项目自筹要求。 第二章项目单