（终稿）休闲会所、宾馆及KTV歌城新建项目可行性计划书.doc（OK版）

为了保证本信托计划本金及预期收益的按期足额兑付，华 诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目的收益进行监管，新华信托对 监管账户内预期影响信托计划及时兑付的资金调度有票否决权 其他 各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金的 安全。

信托计划的退出方式 华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有的本项目 的项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所 得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。

转让项目的收益权本信托计划将其拥有的项目收益权向第 三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收 益。

转让信托计划受益权信托计划终止时，经新华信托同意， 在能够满足受益人预期收益的情况下，受托人可以将信托受益权转 让给第三方，以信托受益权转让价款向受益人分配信托本金及收 益。

处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实 现质权的情形时，新华信托可以将因抵押而获得的土地使用权和房 产所有权及因质押而持有的股权以拍卖等形式变现，以转让款向受 益人分配信托本金及收益。

具体由新华信托根据信托计划的运作情况选择信托计划的退出方式。

交易结构及流程图 注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划 建设项目泰州医药高新区休斯顿医学中心项目 管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会 母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司 新华信托华诚医学 鑫泰集团 信托计划 监管账户 医学中心项目 连带保证 委托人受益人 投资 收益认购 保管 设立 东方医学 华健投资 股权质押 华诚医学 土地抵押 项目委托 监管银行 保管银行 监管 受让项目 收益权 项目 收益权 回购款 监管 高新区管委会项目回购款 项目交付 信托 资金 资金拨付 项目 委托 第二章融资项目基本情况介绍 本项目为委托代建项目，由高新区管委会委托华诚医学 代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目，并在建设期满后按建设 投资额回购。

本项目总预算万元含建设投资总额 万元和财务费用万元，其中融资方自筹万元，信托 计划融资万元。

管委会回购款万元，除质保金 外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。

项目背景简介 本项目为高新区教育教学区期工程的重要组成部分，建成后 拟提供给德克萨斯大学休斯顿医学中心高新区和南京医科大学三 方合作办学项目作为学生宿舍和教学科研楼等。

该合作办学项目是 教育教学区第二个落地的办学项目，第个中外合作办学项目，也 是第个计划包括本硕博多层次人才培养的办学项目，得到省 市各级政府的大力支持。

年月日，江苏省委副秘书长朱 步楼专门就该办学项目建设情况在省政府会见了泰州市委常委医 药高新区党工委书记何榕，南京医科大学副校长沈洪兵和美国德州 大学休斯顿医学中心校长朱塞佩克拉瑟多行，向各方阐明了对 该项目的支持。

江苏省教育厅副厅长杨湘宁，省外办副主任张立 荣，省卫生厅纪检组长周政兴会见时在座。

高新区教育教学区是国家级高新区泰州医药高新技术产业 开发区以下简称高新区构建产学研体系的重要 环。

教育教学区总规划用地范围为公顷，拟容纳学生 人。

目前，期工程范围内与本项目毗邻的南京中医药大学翰林学 院含公共图书馆和食堂已建成投入使用，学中心项目 管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会 母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司 新华信托华诚医学 鑫泰集团 信托计划 监管账户 医学中心项目 收益权 回购款 监管 高新区管委会项目回购款 项目交付 信托 资金 资金拨付 项目 委托 第二章融资项目基本情况介绍 本项目为委托代建项目，由高新区管委会委托华诚医学质保金 外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。

项目背景简介 本项目为高新区教育教学区期工程的重要组成部分，建成后 拟提供给德克萨斯大学休斯顿医学中心高新区和南京医科大学府的大力支持。

年月日，江苏省委副秘书长朱 步楼专门就该办学项目建设情况在省政府会见了泰州市委常委医 药高新区党工委书记何榕，南京医科大学副校长沈洪兵和美国德州 大学休斯顿医学中心校长朱塞佩克下简称高新区构建产学研体系的重要 环。

教育教学区总规划用地范围为公顷，拟容纳学生 人。

目前，期工程范围内与本项目毗邻的南京中医药大学翰林学 院含公共图书馆和食堂已建成投入使商 业用房其他辅助用房等。

项目己于年月开工建设，建设期 拟定年，预计年月完工。

参照初步设计方案，结合当地 情况，估算项目总投资为万元，其中建设投资为 万元，建设期利息为万元。

华诚医学拟申请方米， 其中教室实验室建筑面积平方米， 行政办公建筑面积平方米， 体育中心平方米， 教师及学生公寓平方米， 商业用房平方米， 其他辅助用房平方米， 容积率 建筑密度 绿地面积万平方月完成体育中心商业 用房以及剩余部分教师及学生公寓，完成建筑面积平方米。

本项目主体工程完工进度表如下 表主体工程完工进度表 序号建筑工程名称工程量平方米年月年月年月年月 教室学成立于年，由泰州东方中国医药城控股集团有限 公司以下简称东方医药城和泰州华健创业投资有限公司以 下简称华健创投投资组建，是泰州医药高新技术产业开发区下 属的国有全资公司。

华诚医学是高新区唯家教育投资的政府平 台公司，承担高新区教育教学区的融资建设及经营任务，负责引 进医药卫生专业类高校入驻教育教学区，统元，其中般预算收入 万元含税收收入万元和非税收入万元，基 金预算收入万元含土地出让收入万元。

与去年同期 相比，般预算收入基本符合预期，而土地出让收入计划的完成进度 则不尽如人意。

受宏观经济政策影响，高新区土地出让收入同比出现 下滑，但高新区仍然坚持产城体产城共荣的理念，花大力气 统建设区内市政公用设施，实现城市功能和产业功能的相互补充和 促进。

借力于进步优化投资环境，高新区继续大力推动园区内土地 挂牌出让工作，年月份园区内新增幅国有建设用地使用权 挂牌出让地块，土地面积合计约亩，均为商务金融 或城镇住宅用地，起拍价合计亿元泰地储告号， 号地块，计划月日完成竞买资格登记 和竞买