设备计算机及外围设备 电讯材料照相器材声像器材日用化工产品机械设备等。 项目选址 地理位置占地面积及必要性 投资公司将在萧山宁围镇即通惠路，传化路口延伸段，萧山出口处延伸段交汇处投资建立浙 江江南超市萧山宁围店。总占地面积平方米。必要性周边有高教园区，人员密集， 且没有大型超市可供选择。 项目工程技术方案 主要设备 应急发电机消防照明系统各套由业主提供并负责维护。 改造中央空调套 自动监控系统套 通讯系统套 自动扶梯四部 货梯二部 计算机系统若干套 照明系统套 广播电话系统条 工程所需原材料尽量选用国产材料，设备优先选择国内同类产品，部分机电设备可考虑 国外进口。据国内外市场供应情况分析，本项目物料及设备供应完全有保障。 环境保护 本项目没有严重污染源，唯的污染为生活垃圾及些加工的废弃物，计划采用经初步 处理使垃圾达到环保和环卫部门要求后妥善处理的垃圾处理方式，以保护环境。超市设有室 外隔油池及地下化粪池，商业废水通过隔油池进入市污水处理系统，生活废水通过化粪池进 入市政管道。 大型超市组织及劳动定员 大型超市组织形式和劳动制度 根据投资方意愿，本超市实行总经理负责制。总经理设置名由投资方任命，组织 领导超市的日常经营管理工作。下设名店长和十个部门包括人事部资讯部维修 部会计部保安部美工部收银部干杂食品部生鲜食品部日用及家电部纺织品 部。各职能部门设置主管名。 劳动制度八小时工作时间。 二大型超市总定员及各类人员需要量。 家大型超市总定员在人，按照岗位职责的不同，分为高级管理人员总经理，店 长中级管理人员店部门主管等般管理人员三个管理层次。 三劳动力来源 般工作人员在萧山当地招聘，中高层主管人员由投资方委托任命。 项目建设进度 萧山宁围店 年月前 落实店址，签定租赁意向书 委托装修改造规划设计 征询有关政府职能部门的设计意见 评审设计及进行有关修改 编制施工图。 年月 委托监理公司进行监理 申领开工证 招投标确立施工队。 落实市政设施配套方案，并委托设计 订购各项机电设备。 装修改造工程竣工验收 年月 第家店开始试营业。 投资估算和资金筹措 投资估算 投资方预计的投资总额为万元，以及各项目都是租赁建成的商业设施并对其进行改 造，故涉及到固定资产方面的投资所需的资金相对较少，而流动资金的需要相对较大。投资 分项说明如下固定资产估算设施改造费 超市改造预算为万元人民币，其工程包括 地面加固墙拆除加设隔断墙 增设空调及排风系统改造消防系统等 电力低压给排水及通讯系统 增设商用设施 其它 店内布置及设备费 超市店内布置及设备费用预算为万元人民币，包括 店内布置 建筑物上铁栅栏等 空调 电 铅管工程 地面处理 铝门窗 软门 木制品 冷藏室 粉刷 招牌 其它设计费为万元 设备 购物车 收银台 冷藏柜 面包店 监控设备 秤 办公家具 搬运装卸材料 货物升降梯及步行梯 其它 收款机组及信息系 统万元 不可预见费按上述三项合计的计 项目投资估算表 投资分项萧山宁围店人民币百万元 设施改造 布置及设备费 设计费用 收款机组及信息系统 不可预见费 流动资金 总投资合计 此投资估算生鲜食品部日用及家电部纺织品 部。各职能部门设置主管名。 劳动制度八小时工作时间。 二大型超市总定员及各类人员需要量。 家大型超市总定员在人，按照岗位职责的不同，分为高级管理人员落实店址，签定租赁意向书 委托装修改造规划设计 征询有关政府职能部门的设计意见 评审设计及进行有关修改 编制施工图。 年月 委托监理公司进行监理 申领开工证 资总额为万元，以及各项目都是租赁建成的商业设施并对其进行改 造，故涉及到固定资产方面的投资所需的资金相对较少，而流动资金的需要相对较大。投资 分项说明如下固定资产估算设施改造费 超市改造预布置及设备费用预算为万元人民币，包括 店内布置 建筑物上铁栅栏等 空调 电 铅管工程 地面处理 铝门窗 软门 木制品 冷藏室 粉刷 招牌 其它设预见费按上述三项合计的计 项目投资估算表 投资分项萧山宁围店人民币百万元 设施改造 布置及设备费 设计费用 收款机组及信息系统 不可预见费 流动资金 总投资合计 此投资包括向银行贷款 项目财务分析 计算期为方便计算设定该超市在年月开业。项目计算期为年，经营 期年。 基础数据设定毛利率鉴于本项目的经营特点，即采用厂家直接进货，集 中统配送的进货原未来经济增长商业市场发 展趋势以及物价上涨等因素的综合分析与预测，并结合本项目的特点，设定本项目年销售额 在经营期前五年增长率预计约为，之后保持的增长速度考虑通货膨胀率因素 销售收入 预测的食品销售额较高水平 商圈内潜在顾客的人口每人每年的食品消费金额系数较高水平 预测的总销售额 药剂化妆品及卫生保健品的销售额总销售额的食品销售额非食品类 销售额总销售额的 费用分析以年月起的十年期计划为标准。营业费用， 总的营业费用约占销售收入的，具体构成如下 工资费用，取销售收入不含税的 广告费用，取销售收入的 其它费用，取销售收入的 总公司费用，取销售收入的 租赁费用，约为销售收入的 折旧及摊销，约为销售收入的 贷款偿还计划展初期的商场建设需二年期的中短期贷款，估计 金额为人民币三千五百万元 财务评价与分析见附件 预测本项目的损益表资产负债表和现金流量表等各项金额明细见附表，显示该项目在 经济上是可行的。 财务内部收益率财务净现值投资回收期贷款偿还期盈亏平衡点等指标计算结果。 经济内部收益率，经济净现值经济换汇成本等指标计算结果。 项目综合评价结论 活跃当地商业流通，增加财政收入。大型超市将会活跃当地经济，带动其他行业的发展。 作为商业企业的零售业，其商品绝大多数来源于国内的农业和工业企业，由于超市在大范围 的食品和生活用品上的迅速流通，更多的订货将给当地的农业和工业企业带来更好的效益， 并活跃商业流通，训和提高批厂商和供应