（项目论证）利用沙尘暴进行荒漠化草场表土再造技术的试验研究项目可行性投资论证报告（材料正文）

车 汽运铁运其它合计公路运输价格元吨公里左右，公路运费占采购价格比重。

分析我司的几大煤源地的采购价格数据及销售价格，结合运输费率变动，基本可 得结论如主 陕西榆林神木等河南区域，煤质稳定，煤价具有定的操作空间，加 之陕西铁路建设相对滞后，公路运输方式较为可行。

二公路物流项目方案规划 总体规划目标 根据我司经营模式及业方针开展，以达到合理布臵物流资源， 提高物流后勤保障职能目的。

做实指强调运力资源的可控性，解决因煤炭销售淡旺季因素产生煤运需求波 动，运输资源整合难度大问题 做细指对涉及将公路运输铁路运输物流配送中心等进行系统分析，结合公司现有的自 建及租赁场站，考虑多式联运及综合型物流中心建设的可能性，达到提升公司整体 竞争实力的目的。

运营模式设计 走专业化， 提高运营协同效果。

下游环节，公路直运至客户地的情况下，接货及卸货作业改变现行由各网点销 售人员操作模式，派驻物流操作人员执行接卸货作业实现供应链运作的专业化与 协同化，提高运营效果。

赢，建立起较为稳定的运输资源，保 障公司业务平稳进行该种方式下，公司与车辆的运输业务结算仅限于包干运费结 算，车辆自身在运营过程中的产生的切费用均由车辆自身承担。

积极整合社会车辆资源 每周结算次 社会车辆结算实行单票结算方式，票结，货到付款 公路物流盈利模式 公路物流部初期运作，重心为支持公司煤炭运营业务拓展及顺畅运营，在此基础 上进行挖潜减耗，追求盈利付款的自管车辆挂靠管理费元车年范围可选 承运车辆货源组织信息费元车次范围可选 自管车辆年度保险费用统缴返利车辆年度保险全额车范围可选 其它 规模设计 人员具体见后公路物流组织架构图 运力资源规模 公司年度预计业务量将达到万吨总量，其中主要业务量增长点集中 在陕西内蒙等地区预计年度西北地区公路发运量在万吨左右，依此数 据推算，公路运输需求量在万吨月。

按煤运车辆装载能力为吨车次计算， 届时公路运输车需求量在车次天。

综合季节性的运输市场波动西北铁路建设 包西铁路建设等煤源地货运市场调车能力等影响因素考虑，公司自管车队规模设计为辆左右为宜。

三公路物流组织架构及编制 公路物流管理架构图 公路物流架构岗位编制办法 公路物流部实行两级管理模式，人员编排以公司业务网点分布及进展情况为依 据，主要服务对象为适合公路运输的西北公司。

初期人员编制如下运输操作组初 定名人员，调度监控组初定名人员，财务组初定名人员。

以上人员名额为初期编制数，后期根据各网点业务运行情况酌增。

四公路物流项目前景分析及运作定位 前景分析 西部地区煤运物流瓶颈短期内不会消除，而新修铁路建设周期般较长，通 常为年，客 铁运 截止月中旬，我司年度已完成煤炭运营量万余吨。

我司煤运物流运营 量分析图 我司煤运物流模式根据公司业务的分布表现各异。

山西河南江苏分公司受煤 源地采购价格销售地煤价及各地方征收保护性税费出境费过境费等影响， 多采用铁路运输方式，煤运流向为西煤东运。

三西地区是我司采购业务战略布局的重要拓展方向。

西北地区铁路基础设施主 要流向为东部及北部地区及沿海港口。

我司华中地区重要电煤客户华能沁北焦 作华润华电新乡等主要依靠山西及陕西煤源供应。

其中，山西煤运基本采用铁 运方式，陕西煤运受铁路建设条件及流向影响，大部依赖公路运输方式。

内蒙煤运 目前主要流向为东部及北部沿海港口，主要以铁路为主，公路短驳运输为辅。

经对我司山西襄垣东田良铁运及陕西榆林汽运的煤炭发运数据分析， 大致情况如下 铁路纯运输价格元吨公里左右，受铁路价外费及运杂费影响，铁路总 运输费价格元吨公里左右，铁路运费占采购成本比重 年度各运输方式与总运量比较分析图 单位吨 汽运铁运其它合计公路运输价格元吨公里左右，公路运费占采购价格比重。

分析我司的几大煤源地的采购价格数据及销售价格，结合运输费率变动，基本可 得结论如下 山西区域不适用公路运输方式煤价及公路出境费较高 河南区域煤炭政策不明朗，目前煤炭价格偏高运行，暂亦不适用公路运输方式 内蒙区域煤质发热量普遍较低，运距较远，主张以铁路为主 陕西榆林神木等河南区域，煤质稳定，煤价具有定的操作空间，加 之陕西铁路建设相对滞后，公路运输方式较为可行。

二公路物流项目方案规划 总体规划目标 根据我司经营模式及业务分布特征，结合物流业发展趋势及方向，公路物流项目 总体目标是要建立起适应公司发展需要的具有快速反应能力操作方式灵活运输 可控性强的公路物流运作模式。

我司物流运营大致围绕做实做细做强方针开展，以达到合理布臵物流资源， 提高物流后勤保障职能目的。

做实指强调运力资源的可控性，解决因煤炭销售淡旺季因素产生煤运需求波 动，运输资源整合难度大问题 做细指对涉及运输环节的公司业务，强化沟通，协助业务部门寻找利润空间， 积极挖掘新的利润增长点，有效控制并降低成本费用支出 做强指围绕物流系统要素布局，充分考虑运输通路与物流节点的空间时间 价值，将公路运输铁路运输物流配送中心等进行系统分析，结合公司现有的自 建及租赁场站，考虑多式联运及综合型物流中心建设的可能性，达到提升公司整体 竞争实力的目的。

运营模式设计 走专业化公司化道路，成立物流公司，建设稳定的物流配送团队。

在供应链上游环节，设立物流操作据点，物流员及时跟踪业务进展并执行配送 发运操作藉此，充分实现操作专业化与协同化，发挥采购人员的专业性采购优势， 提高运营协同效果。

下游环节，公路直运至客户地的情况下，接货观上机组潮汐发电机组大贯流机组及泵组等产品的能力。

以实现把公司资 产做实做强的战略规划，使公司又快又好的发展。

最终实现成为中国最具竞 争力的水电设备制造商之的目标。

编制依据及研究范围 编制依据 国家关于项目可行性研究和机械工厂建设的有关法令法规及技术规范。

天津市水电设备制造有限公司提供的企业目前基本情况及产 品工艺公用设施和财务等资料。

天津市水电设备制造有限公司与我院签订的工程咨询合同。

可行性研究的范围 本项目是围绕天津市水电设备制造有限公司在原工业园区内 进行扩建改造的可行性研究论述，其重点包括 对产品市场竞争市场预测及产品发展趋势分析，对投资估算资金筹 措和投资效益进行分析 对产品关键零部件机械加工主机装配检测等工艺方案分析和设备选 型 对厂房的建设规模结构形式及配套的公用设施的方案确定 工厂的总平面规划布臵物流基础配套设施消防环境保护劳动 安全卫生等方面进行研究 本项目生产的产品包括大中型贯流水电机组混流水电机组轴流 水电机组大型蓄能机组风力发电机组和潮汐发电机组。

到年可形成各种大中型发电设备台其中含台风力发电机 组的生产能力。

扩建改造过程中贯彻以人为本的原则，以适应新世纪可持续发展目 标，优化企业生存环境，体现企业文化，维护员工身心健康等方面着手，在 环保安全等方面执行三同时制度，把企业建成有市场竞争力有生命力 的工厂。

可行性研究结论 本项目是根据天津市水电设备制造有限公司发展规划的需要， 在原工业园区内西北部利用预留场地新建厂房其中含 生产辅助楼作为大型发电设备生产制造基地，新建座占地面积 露天库作为半成品及成品的存放，新建座冲压车间和新建座 开闭所作为园区的配套辅助设施，另改造原线圈车间和科技楼。

公司现有设备的最大加工能力为单机容量万千瓦转轮直径米 的水轮发电机组。

项目建成后，不仅可以承担加工单机容量万千瓦，转轮 直径米的水轮发电机组，还具备了生产制造风力发电机组蓄能发电机组 潮汐发电机组大贯流机组及泵组等产品的能力。

项目扩建改造选择在原工业园区内，园区内配套设施相对完 善，通过局部改造外，完全可以满足本次项目的建设要求。

本次项目工艺方案合理，工艺装备先进，园区内物流顺畅，加之 先进的管理，必将能生产出高水平高质量的发电设备。

本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺 底流动资金万元。

经济分析表明项目达纲时可实现新增年销售收入 万元，新增年利润总额万元，项目增量投资利润率， 投资利税率，均高于国内同行业指标。

项目增量静态投资回收期所 得税前为年，所得税后为年，亦优于行业水平。

项目增量内部收 益率所得税前，税后为，优于行业水平。

项目有较强的抗风 险能力，盈亏平衡点为。

基于以上情况，项目合理可行。

厂址选择及企业基本情况 厂址选择 项目选址在天津市园区内，天津市作为国家直辖市，地处于华北平 原北部，及卸货作业改变现行由各网点销 售人员操作模式，派驻物流操作人员执行接卸货作业实现供应链运作的专业化与 协同化，提高运营效果。

车 汽运铁运其它合计公路运输价格元吨公里左右，公路运费占采购价格比重。

分析我司的几大煤源地的采购价格数据及销售价格，结合运输费率变动，基本可 得结论如主 陕西榆林神木等河南区域，煤质稳定，煤价具有定的操作空间，加 之陕西铁路建设相对滞后，公路运输方式较为可行。

二公路物流项目方案规划 总体规划目标 根据我司经营模式及业方针开展，以达到合理布臵物流资源， 提高物流后勤保障职能目的。

做实指强调运力资源的可控性，解决因煤炭销售淡旺季因素产生煤运需求波 动，运输资源整合难度大问题 做细指对涉及将公路运输铁路运输物流配送中心等进行系统分析，结合公司现有的自 建及租赁场站，考虑多式联运及综合型物流中心建设的可能性，达到提升公司整体 竞争实力的目的。

运营模式设计 走专业化， 提高运营协同效果。

下游环节，公路直运至客户地的情况下，接货及卸货作业改变现行由各网点销 售人员操作模式，派驻物流操作人员执行接卸货作业实现供应链运作的专业化与 协同化，提高运营效果。

赢，建立起较为稳定的运输资源，保 障公司业务平稳进行该种方式下，公司与车辆的运输业务结算仅限于包干运费结 算，车辆自身在运营过程中的产生的切费用均由车辆自身承担。

积极整合社会车辆资源 每周结算次 社会车辆结算实行单票结算方式，票结，货到付款 公路物流盈利模式 公路物流部初期运作，重心为支持公司煤炭运营业务拓展及顺畅运营，在此基础 上进行挖潜减耗，追求盈利付款的自管车辆挂靠管理费元车年范围可选 承运车辆货源组织信息费元车次范围可选 自管车辆年度保险费用统缴返利车辆年度保险全额车范围可选 其它 规模设计 人员具体见后公路物流组织架构图 运力资源规模 公司年度预计业务量将达到万吨总量，其中主要业务量增长点集中 在陕西内蒙等地区预计年度西北地区公路发运量在万吨左右，依此数 据推算，公路运输需求量在万吨月。

按煤运车辆装载能力为吨车次计算， 届时公路运输车需求量在车次天。

综合季节性的运输市场波动西北铁路建设 包西铁路建设等煤源地货运市场调车能力等影响因素考虑，公司自管车队规模设计为辆左右为宜。

三公路物流组织架构及编制 公路物流管理架构图 公路物流架构岗位编制办法 公路物流部实行两级管理模式，人员编排以公司业务网点分布及进展情况为依 据，主要服务对象为适合公路运输的西北公司。

初期人员编制如下运输操作组初 定名人员，调度监控组初定名人员，财务组初定名人员。

以上人员名额为初期编制数，后期根据各网点业务运行情况酌增。

四公路物流项目前景分析及运作定位 前景分析 西部地区煤运物流瓶颈短期内不会消除，而新修铁路建设周期般较长，通 常为年，客