（项目论证）化妆品有限公司销售物流项目可行性投资论证报告（材料正文）

原料来源充足 本项目的原料主要为上游装置生产的低压瓦斯气，其原料来源是有保障的。

工艺技术成熟可靠 本装置采用成熟可靠的工艺方案，并充分吸取国内外的先进技术和生产经验。

可确保装 置安稳长满优运转。

使项目的竞争能力进步提高。

前提下，做到对资源的综合利用，降低产品成本，为社会 提供清洁产品，有利于环境保护，属于国家鼓励项目。

第三节研究范围 根据甲方的委托，可行性研究的范围海口市大时代化工有限公司低压瓦斯气回收作小时数 主要原辅材料用量 低压瓦斯气 公用工程用量 氮气 蒸汽 电 循环水 三废排放量 废气无废气 废水 生活污水 固定资产方向调节税万元 铺底流动资金万元 流动资金万元 长期借款含建设期利息万元 流动资金借款万元 资本金万元 资本金比例 减排收益含税万元生产期平均 总成本费用万元 折益率 项目所得税前 项目所得税后 资本金税前 资本金税后 财务净现值财务净现值 项目所得税前万元 项目所得税后万元 资本金税前万元 资本金税后万元 静态生产的低压瓦斯气，其原料来源是有保障的。

工艺技术成熟可靠 本装置采用成熟可靠的工艺方案，并充分吸取国内外的先进技术和生产经验。

可确保装 置安稳长满优运转。

使项目的竞争能力进步提高。

本项目总投资上报万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺 底流动资金万元年减排收益万元，年总成本费用万元，年利润总额万元， 年税后利润万元，具有良好的投资效益。

从盈利指标看，项目税后抗风险能力。

综上所述，本项目实施后，能够为企业带来较好的经济收益，获取良好的投资回报，在技 术和经济上是可行的。

第二章市场初步预测分析 第节市场情况预测 全国成品油消费预测 其中石脑油万 吨煤油万吨柴油万吨，柴汽比，平均每年增长万吨与 年万吨的平均增长数量相当。

年预测成品油需求约为亿吨，其中石 脑油万吨煤油柴油万吨，柴汽比。

随着我国乙烯工省 海南省 中南地区 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 广西自治区 西南地区 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 西北地区 陕西省 甘肃省 宁夏自治区 青海省 新疆自治区 表全国年分省市成品油消费量预测表 成品油品种汽煤柴合计汽油煤油柴油 全国表观消费量 华北地区 北京市 天津市 河北省山西省 内蒙古 东北地区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 华东地区 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 海南省 中南地区 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 广西自治区 西南地区 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 西北地区 陕西省 甘肃省 宁夏自治区 青海省 高，而本地区对重油的需 求量有限，因此，重油销路已制约了其进步发展。

利用大时代化工有限公司的已有技术和资 金优势建设重质油加工装置，不仅解决了该公司周边地区的地方炼油企业渣油的销路问题，而 且为该公司带来较高的经济效益。

期项目投资亿元同步建设万吨年重质油综合利用装置及配套工程万吨年 油品精制装置及配套工程万吨年轻质油改质装置及环保公用配套工程，于年月份 建设完成，现已投产运行，期工程投产预计实现新增年销售收入亿元，利税亿元。

二建设的必要性及投资意义 对大时代公司，建设低压瓦斯气回收项目，主要表现在两方面 符合国家产业政策 国家对于环保的要求不断提高，大时代公司低压瓦斯气回收项目彻底消灭火炬，减少对 大气的污染，符合国家相关政策。

有利于公司效益的提高 大时代低压瓦斯气回收项目，把原来火炬烧掉的瓦斯气回收利用，主要用于装置加热炉 锅炉燃料，节约能源，提高企业销售效益。

因此，建设低压瓦斯气回收项目，符合国家相关政策，同时提高企业效益，具有现实性 前瞻性，是完全有必要的。

三建设本工程的有利条件 地理位置有利 大时代公司位于海南省海口市海口港，临近港口，距渤海湾较近，公路水路铁路交 通极为便利，原料油及产品运输便利，具有良好的地理优势。

营销销售优势 依托大时代公司的营销队伍，项目建成后的销售完全没有问题。

社会优势本项目是在不增加原油总量的前提下，做到对资源的综合利用，降低产品成本，为社会 提供清洁产品，有利于环境保护，属于国家鼓励项目。

第三节研究范围 根据甲方的委托，可行性研究的范围海口市大时代化工有限公司低压瓦斯气回收项目。

第四节主要技术经济指标 本装置主要技术经济指标见表。

表主要技术经济指标览表 序号项目单位指标备注 建设规模 万立方米气柜 产品方案 低压瓦斯气 操作小时数 主要原辅材料用量 低压瓦斯气 公用工程用量 氮气 蒸汽 电 循环水 三废排放量 废气无废气 废水 生活污水 废渣无废气 定员人 运输量无运输量 续表主要技术经济指标览表 序号指标及数据名称单位指标与数据备注 财务评价数据 项目总投资上报万元 建设投资万元 建设期利息万元 固定资产方向调节税万元 铺底流动资金万元 流动资金万元 长期借款含建设期利息万元 流动资金借款万元 资本金万元 资本金比例 减排收益含税万元生产期平均 总成本费用万元 折旧费万元生产期平均 税金及附加万元生产期平均 附年均增值税万元生产期平均 利润总额万元生产期平均 所得税万元生产期平均 税后利润万元生产期平均 二项目财务评价指标 财务内部收益率基准收益率 项目所得税前 项目所得税后 资本金税前 资本金税后 财务净现值财务净现值 项目所得税前万元 项目所得税后万元 资本金税前万元 资本金税后万元 静态投资回收期年含建设期 新活垃圾日产量指 标来预测城市生活垃圾总产量。

城市规划人口市总体规划的规划年限为年， 因此以城市总体规划为依据以统计的年人口数为基数，根据 年年人口平均增长率推求而得。

人均生活垃圾日产量指标垃圾产率 根据中国环境科技研究院对我国五百多个城市生活垃圾产量的 统计分析，我国中小城市人均生活垃圾产量般在 人左右，垃圾密度般为，市环卫处统计数据 表明，城区年清运垃圾量共万吨，垃圾清运率为。

人均垃圾产率约为，基本与全国平均水平持平。

城市生活垃圾产量主要与城市性质城市居民生活水平消费 习惯城市气候特征城市燃气使用率等因素密切相关。

参照国外 城市垃圾产率的变化规律，考虑到垃圾分类收集的逐步实施，我国 的城市垃圾产率将随着人民生活水平的提高，在定范围内呈现缓 慢下降的趋势。

据估算，从年，城区的人均垃圾日 产率将从下降到。

而垃圾的清运率则从现状的提高到。

以此推算年各年份垃圾产量， 见下表。

表年城市生活垃圾产量预测表 序 号年份 城市人 口 万人 人均生活垃 圾率 人 消运率 城市生活垃 圾日均产量 工程规模根据年城市生活垃圾产量预测垃圾填埋场平均日 进库垃圾量从年开始计算。

市城区年日均生活 垃圾产量为，按年平均计算为。

因此生 活垃圾卫生填埋场工程设计规模为。

填埋场场址选择 填埋场场址选择应遵循以下原则 符合城市总体规划 少拆迁少占良田 有足够的库容，以确保所需的使用年限 运距合理，有方便的交通和供电条件 填埋库区与人畜居栖点的距离不小于 有良好的工程地质条件，尽可能减少填埋库区工程投资和垃 圾处理成本。

场址选择 根据填埋场场址选择原则，通过对城区附近众多候选场址的反 复现场踏勘后，在广泛调查研究和深入比较分析的基础上，提出以 下两个场址方案进行比选 方案七里岗场址 七里岗场址位于城区东南部，离城中心约，举水东 岸，现状多为零星种植马尾松的天然冲沟，有部分农田，无居民， 场址三面被山环抱，封闭性较好，冲沟底部距桃林河约，冲沟 距最近的村民居栖点距离在米以上。

整个场址范围内有四个冲沟，近期拟采用中间两个冲沟，填埋区域约万，该区域地势变 化较大，山顶高程般在，最低洼处高程约，初步估算库容 约万，使用年限在年左右。

拟建场址东西侧尚有库容约 万的冲沟，可以预留作为市远期垃圾填埋场场址。

场址北侧 有现成的村级道路，场址周边空地，地形相对较平坦，规划作为以 后市生活垃圾综合处理堆肥回收利用用地，因此该场址近 远期相结合方便，厂址相对独立与周边环境矛盾少。

方案二五洲湾场址 五洲湾场址位于市城区西北部，离城中心约，举水西岸， 现状多为零星种植马尾松的天然冲沟，植被稀疏不规整，无居民和 农田，场址三面被山环抱，封闭性较好，冲沟底部距麻顺公路约， 冲沟距最近的村民居栖点距离在米以上。

整个场址范围 投资利润率生产期平均 第五节结论 本项目主要目的在于消灭火炬，符合国家产业政策，利于环保，同时提高企业效益。

原料来源充足 本项目的原料主要为上游装置生产的低压瓦斯气，其原料来源是有保障的。

工艺技术成熟可靠 本装置采用成熟可靠的工艺方案，并充分吸取国内外的先进技术和生产经验。

可确保装 置安稳长满优运转。

使项目的竞争能力进步提高。

前提下，做到对资源的综合利用，降低产品成本，为社会 提供清洁产品，有利于环境保护，属于国家鼓励项目。

第三节研究范围 根据甲方的委托，可行性研究的范围海口市大时代化工有限公司低压瓦斯气回收作小时数 主要原辅材料用量 低压瓦斯气 公用工程用量 氮气 蒸汽 电 循环水 三废排放量 废气无废气 废水 生活污水 固定资产方向调节税万元 铺底流动资金万元 流动资金万元 长期借款含建设期利息万元 流动资金借款万元 资本金万元 资本金比例 减排收益含税万元生产期平均 总成本费用万元 折益率 项目所得税前 项目所得税后 资本金税前 资本金税后 财务净现值财务净现值 项目所得税前万元 项目所得税后万元 资本金税前万元 资本金税后万元 静态生产的低压瓦斯气，其原料来源是有保障的。

工艺技术成熟可靠 本装置采用成熟可靠的工艺方案，并充分吸取国内外的先进技术和生产经验。

可确保装 置安稳长满优运转。

使项目的竞争能力进步提高。

本项目总投资上报万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺 底流动资金万元年减排收益万元，年总成本费用万元，年利润总额万元， 年税后利润万元，具有良好的投资效益。

从盈利指标看，项目税后抗风险能力。

综上所述，本项目实施后，能够为企业带来较好的经济收益，获取良好的投资回报，在技 术和经济上是可行的。

第二章市场初步预测分析 第节市场情况预测 全国成品油消费预测 其中石脑油万 吨煤油万吨柴油万吨，柴汽比，平均每年增长万吨与 年万吨的平均增长数量相当。

年预测成品油需求约为亿吨，其中石 脑油万吨煤油柴油万吨，柴汽比。

随着我国乙烯工省 海南省 中南地区 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 广西自治区 西南地区 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 西北地区 陕西省 甘肃省 宁夏自治区 青海省 新疆自治区 表全国年分省市成品油消费量预测表 成品油品种汽煤柴合计汽油煤油柴油 全国表观消费量 华北地区 北京市 天津市 河北省山西省 内蒙古 东北地区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 华东地区 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 海南省 中南地区 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 广西自治区 西南地区 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 西北地区 陕西省 甘肃省 宁夏自治区 青海省