数据财务评价指标的计算 第十章项目社会效益分析 强化紫阳县主导产业的竞争力 打造茶产业龙头企业，带动地方经济持续发展 增加就业机会，提高农民收入 提高当地生态环境质量 第章项目概况 项目名称 年产吨紫阳富硒红茶技改扩建项目 项目建设的主要内容及规模 本项目在企业现有绿茶生产设施的基础上，通过技术改造与生产扩 建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。项目计划扩建厂房平 方米，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间平方米，建设富硒红茶发酵 车间平方米，建设富硒红茶包装车间平方米购置先进红茶生 产设备检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线条，建设富硒红茶 标准化生产线条建设生产线配套仓库平方米。 本项目建成后，形成年加工紫阳富硒红茶吨的生产能力，实现 产值万元。 项目建设工期 本项目建设期为个月，自年月至年月。 项目建设地点 陕西省紫阳县蒿坪硒谷工业园区 投资估算和资金筹措 本项目总投资万元。其中固定资产投资万元，流动 资金万元，建设期利息万元。 资金来源为紫阳县闽秦茶业有限公司自筹万元，占总投资的 申请银行贷， 中华茶人联谊会会员，中国茶业学会会员单位，陕西省茶叶学会会员， 省茶文化研究会会员，年被推荐陕西茶事活动十大名人并荣获各种 奖项。为推动紫阳富硒茶产业发展，起到带头作用，研制的紫阳富硒 翠芽荣获第四届国际名茶评比金奖，实现了陕西茶国际大奖零的突破 研制的紫阳富硒红茶被评为陕西省科技成果，填补了陕南茶区中小 叶种无生产机制高香红茶的空白，技术达到了国内同类产品的先进水平。 公司人员状况企业现有管理人员及员工人，其中高级职称人， 中级职称人，大专以上学历人其中管理人员人，技术人员 人，生产人员人，销售人员人。 技术创新能力研究开发团队中，从事从事富硒茶栽培技术的有 人，加工技术人，有人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有 机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所安康学院西北农大等有关科研单位形成了 科研协作关系。 产品主要开发人员 序号姓名性别出生年月技术职称文化程度 陈瑛丽男工程师大专 伍贤密男高级农艺师大专 吴世明男高级农艺师本科 龚忠凯男农艺师本科 朱典朋男技师中专 温从楚男技师中专 管理制度建设情况 公司依据国家有关法律法规相关规定，实行总经理负责制。制定 了整套的管理制度。如管理方案包括企业宗旨业务范围和经 验方式机构设置目标及工作任务等生产制度种植基地管理制度 人事管理制度科研管理制度技术保密制度采购制度经营管理制 度财务制度等。 企业财务状况 截止年底，公司总资产为万元，其中固定资产 万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万 元，所有者权益万元，年销售收入万元，利润总额 万元，净利润万元，净资产收益率，投资报酬率， 资产负债率。公司宗旨及经营战略 公司宗旨 公司根据陕西省茶叶产业规划和安康市茶产业发展规划，制定了企 业发展的基本思路 按照农业产业化重点龙头企业要求，建设高科技大规模产业 化的公司。 以科技为先导，建设国内领先，国际同步的科技型企业。采用国 际最先进的茶叶生产技术吸引国内最优秀的人才创造国内最佳的经 济效益和社会效益。以达到企业增效农民增收财政增长地方经济 发展的目的。 以绿色食品生产为特色，创建在国内有定知名度的品牌企业。 瞄准国际茶叶市场，广泛地开展技术研究和技术开发。使企业在 生产设备的更新食品的检测绿色饮品的生产等方面能始终走在行业 的最前面。 企业宗旨讲究实效完善管理提升品质增创效益回报乡亲 真诚服务。 公司战略 运营初期 针对目前国内富硒茶叶销量较大的市场情况，利用公司先进的生产 工艺和设备，在保持定利润空间的前提下，运用自身技术优势带来的 价格优势，实现对国内富硒茶市场初步渗透的阶段性目标。 发展中期 目录 第章项目概况 项目名称 项目建设的主要内容及规模 项目建设工期 项目建设地点 投资估算和资金筹措 项目经济效益评价 报告研究结论及建议 第二章企业基本情况 企业基本情况 公司宗旨及经营战略 组织管理机构 第三章项目背景和改造的必要性 项目改造的背景 项目改造的目的和必要性 第四章市场分析 国内外对产品的需求现状和发展趋势 国内现有同行业发展趋势及竞争分析 富硒红茶市场营销策略 富硒红茶市场竞争力分析 产品进入国际市场前景分析 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第五章改造的主要内容和目标 建设内容及规模 产品方案 紫阳富硒红茶生产技术方案 设备方案 土建工程 公用工程 原材料供应 环境保护措施方案 第六章建设地址和建设条件 建设地址 区域概况 第七章人员培训及技术来源 劳动定员 劳动制度 人员培训 技术来源 项目招投标 第八章项目实施进度 第九章项目总投资资金来源和资金构成 投资估算编制依据及说明 总投资估算 资金筹措 第十章项目经济效益分析 概述 评价依据 财务评价基础数据财务评价指标的计算 第十章项目社会效益分析 强化紫阳县主导产业的竞争力 打造茶产业龙头企业，带动地方经济持续发展 增加就业机会，提高农民收入 提高当地生态环境质量 第章项目概况 项目名称 年产吨紫阳富硒红茶技改扩建项目 项目建设的主要内容及规模 本项目在企业现有绿茶生产设施的基础上，通过技术改造与生产扩 建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。项目计划扩建厂房平 方米，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间平方米，建设富硒红茶发酵 车间平方米，建设富硒红茶包装车间平方米购置先进红茶生 产设备检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线条，建设富硒红茶 标准化生产线条建设生产线配套仓库平方米。 本项目建成后，形成年加工紫阳富硒红茶吨的生产能力，实现 产值万元。 项目建设工期 本项目建设期为个月，自年月至年月。 项目建设地点 陕西省紫阳县蒿坪硒谷工业园区 投资估算和资金筹措 本项目总投资万元。其中固定资产投资万元，流动 资金万元，建设期利息万元。 资金来源为紫阳县闽秦茶业有限公司自筹万元，占总投资的 申请银行贷款万元，占总投资的申请政府扶持资金万元，占总投资的，占固定资产投资的。 项目经济效益评价 年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元， 年平均营业税金及附加为万元，年平均利润总额万元， 年平均上缴所得税为万元，年平均增值税万元，年平均 净利润为万元。项目总投资收益率为，全部投资财务内部 收益率分别为所得税前和所得税后，均远高于本 项目设定的的