中免集团 友谊股份， 日本恒大 合计中国人民银行公布的外汇牌价中间价计算等值于万元人民币。 再次增资后中免友谊航服公司注册资本万元人民币，各 方出资额及持股比例如下表 股本溢价形成资本公积 有。 万元由各股东按照持股比例享 投资必要性分析 公司战略发展的需要 外轮供应业是大连友谊传统的主营行业之，随着市场的变化和 国家政策的调整，公司外轮供应业由于优势商品品种减少和供应量萎 缩供船业务无序竞争而使其发展受到影响，面临业务转型的压力。 为实现企业的长远发展目标，必须依据环境变化，开辟新的业务拓 展新的发展空间，完成现有外轮供应业务的战略性转型。同时，随着 建设大连东北亚国际航运中心战略的部署，大连未来的港口及航运业 发展前景广阔，给航运服务业的发展提供了较大的机遇。根据公司未 来发展战略需要，将外轮供应业务转型为航运服务业务，提升竞争能 力，获取优良回报，具有重要战略意义。 股东增资前注册资本增资额增资后注册资本持股比例溢价形成资本公积 中免集团 友谊股份 日本恒大 合计，构建与中免集团战略合作伙伴关系的需要 企业发展需要建立稳固互利的战略合作伙伴关系体系。 中免集团作为中国国旅集团有限公司的全资子公司，本身具有广 泛的渠道资源及客户资源。大连友谊与中免集团的合作有着二十多年 的悠久历史，双方在大连港口免税品经营业务上长期保持着默契的合 作。大连港口功能和港口结构的不断优化，逐步带动系列临港产业 的飞速发展，为双方的进步合作提供了广阔的平台。公司通过投资 航运服务公司，与中免集团在大窑湾项目上进行合作，可以借力航运 服务公司已有的大窑湾项目迅速介入大连港口服务业务市场，拓展大 连友谊港口业务的发展空间，并搭建起在物流业务免税业务船供 业务三个领域深入合作的平台，对深化两大集团的进步合作将产生 深远影响。 主业整合发展的需要 多年来，大连友谊外供公司直致力于外轮船舶供应业务，而船 供业务在整个港口服务业中仅占有较小比例，公司在港口服务业务上 相当多的领域出现发展空白。公司利用投资参股航运服务公司的机 会，实现原有业务的转型和整合发展，在市场运营规划建设方面， 与原有业务实现协同，互相促进，进步提升市场竞争力，扩大收益 并降低风险，具有明显的整合效用。 第章大窑湾项目概况及市场分析 项目简介 大窑湾项目位于大连大窑湾公里南侧，占地面积， 拟建设运营以保税仓库商品展销等为体的规模化专业化的临 港贸易物流基地。 项目概况 项目分两期建设。 期占地面积，总建筑面积为，涵盖如下项目 保税仓库，占地面积，共四层，总建筑面积， 从事商品的储存保管及转口贸易和保税业务。 商品展示区及办公区，占地面积，总建筑面积， 分为船用物资区及免税品展示区办公附属区域。免 税商品主要服务对象是为来大连港域地区的国际远洋船舶及旅游船 只提供免税商品供应服务。船用物资主要向中国远洋轮船外籍轮船 或其他船供公司提供船舶伙食及物料。关于展示区内的商品，按照有 关政策，船供免税不直接进行现场对外销售。 集装箱业务 大窑湾项目用地面积，而保税仓库商品展示区总占地 面积为。扣除建筑红线和绿化，剩余可在项目成熟 时，建设集装箱周转场地，配合仓储服务，提供物流配送服务。开展 集装箱拼装及拆箱，货物装卸和加固，分货和配货，进出口配送等 系列物流中心配送服务。或者充分利用现用土地资源，作为大窑湾项 目二期的预留土地。 二期占地面积，总建筑面积为，项目如下了广阔的平台。公司通过投资 航运服务公司，与中免集团在大窑湾项目上进行合作，可以借力航运 服务公司已有的大窑湾项目迅速介入大连港口服务业务市场，拓展大 连友谊港口业务的发展空间，并搭建起在物流业个港口服务业中仅占有较小比例，公司在港口服务业务上 相当多的领域出现发展空白。公司利用投资参股航运服务公司的机 会，实现原有业务的转型和整合发展，在市场运营规划建设方面， 与原有业务实现协同运营以保税仓库商品展销等为体的规模化专业化的临 港贸易物流基地。 项目概况 项目分两期建设。 期占地面积，总建筑面积为，涵盖如下项目 保税仓库，占地面积，共四层，总建筑国际远洋船舶及旅游船 只提供免税商品供应服务。船用物资主要向中国远洋轮船外籍轮船 或其他船供公司提供船舶伙食及物料。关于展示区内的商品，按照有 关政策，船供免税不直接进行现场对外销售。 ，货物装卸和加固，分货和配货，进出口配送等 系列物流中心配送服务。或者充分利用现用土地资源，作为大窑湾项 目二期的预留土地。 二期占地面积，总建筑面积为，项目如 冷库内建造的水产品加工区，具体包括加工生产车间 检验室化验室消毒间隔离区等设施。设计标准要达到欧盟进口 水产品检疫要求，水产品年生产能力最高可达到吨。主要开展友 谊自有品牌的大连本宿商务购物休闲娱乐为体。其经营定位是为港区 商务人员及到港船员提供中高档商务餐饮住宿购物休闲娱乐 服务。建成后拟采取自营与出租经营相结合的经营方式。 大窑湾项目总体规划图税仓储业中 转贸易及来料加工等主要的业态形式，具有相同或相似的市场基础。 各业态均立足于大窑湾港区泊位和货物吞吐量的增加以及由此带动 的各专业国际物流园区的发展。 这几大业态的客户群是重叠的理费标准为万元。 上述各项合计为万元。 不可预见费用 按所有工程及设备费用除土地成本的计提，不可预见费 为万元。 项目投资规模与结构 根据上述项目规划，项目结构参见表。 表项目各项投资的具体构成。 投资项目具体内容投资金额合计 土地成本土地使用权含土地税费 保税仓库元 土建成本商品展示区元 集装箱场地元 配套工程保税仓库配套工程 商品展示区及办公区配套工程 办公设备 固定资产电梯设备元 起重设备 外网元 绿化硬覆盖元 公用设施管理费标准为 人防工程费元 通勤工具车 不可预见费用按计提 总投资合计 第章大窑湾项目运营及财务分析 保税仓库业务营运及财务分析 保税仓库基本规划与经营方式 保税仓库规划为四层，每层建筑面积 ，四层共。 保税仓库的经营主要采取出租方式。随着大窑湾港区及其毗邻的 大