入，带动与沙棘相关行业发展，增加地方财政收入，促进区域经济发展。项目建成也将大大提高企业实力，使企业成为当地经济发展中坚力量，促进沙棘产业循环发展。三市场分析产品市场供应情况沙棘系列产品。目前，我国生产沙棘系列产品企业有近百家，主要产品有沙棘籽油软胶囊，沙棘黄酮胶囊，沙棘果油软胶囊，沙棘果汁，沙棘醋饮，沙棘茶叶等。主要分布在东北西北和华北地区，年处理鲜果约万吨。其中高原圣果沙棘制品有限公司是本行业巨无霸，在内蒙甘肃山西等地都建有沙棘加工厂，年产值数十亿元。近几年来，新疆沙棘产业也在迅速蓬勃发展，阿勒泰地区青河县现有大小沙棘加工企业家，博乐八十七团有家沙棘加工企业。青河县九家沙棘加工企业年处理沙棘鲜果为多吨。产品供不应求，主要销往周边国家，并供应当地市场。般是初级沙棘产品，且原料采购相当紧张，企业处于种半饥饿状态。严重制约着沙棘产业做大做强，影响了沙棘产业顺利发展。其他产品。目前，布尔津县有格瓦奇灌装线条，黑蜂系列产品生产线条。由于种种原因该两条生产线都处于闲置状态造成了资源浪费。这两项产品都是布尔津当地独有土特产品，格瓦奇是种高活性微醇生物饮品，源自于俄罗斯。因为当地俄罗斯后裔相对比较集中，加之经过近百年民族融合，当地各名族居民也习惯喝这种饮料。哈纳斯景区开发后，这也成为几乎每位游客都喝必备饮品。目前产量根本不能满足市场需求，仅当地夜市需求就在吨以上。这种产品价廉物美，男女老少皆宜，贫富均可畅饮，是种难得大众消费品。黑蜂系列产品也是当地独有产品。这种黑蜂主要分布在哈纳斯周边地区，以采食哈纳斯景区周边花粉为主，所酿制蜂蜜具有性状纯药用价值高保健功能强等特点，很受广大消费者青睐，产品供不应求。它所针对主要是高消费群体，是馈赠亲朋好友极好礼品。产品市场需求预测沙棘产品市场需求预测以沙棘为原料可制成多种饮料食品和酒类，如果汁果酒露晶汽水罐头果酱果丹皮等。沙棘果汁富含维生素和多种氨基酸，是种恢复体力消除疲劳强精养神滋补饮料，盛夏饮用，可消食生津解渴防暑，用沙棘叶制茶，也可收到同样效果。在医药保健方面，沙棘具有祛痰利肺养胃健脾活血化瘀药理功效，以沙棘为主要原料制成单方或复方制剂对心血管系统疾病，消化系统疾病，眼科疾病，以及官颈糜烂烧伤烫伤刀伤和冻伤治疗具有显著疗效。对肿瘤患者有定治疗和较好辅助治疗作用。在轻工及其它方面，沙棘也显示了其独特价值。沙棘提取物维生素等营养物质，能滋养皮肤，促进细胞代谢，促进上皮组织再生，具有抗过敏抑菌强渗透力和保护皮肤自然色泽作用于。四主要原料供应情况布尔津县是大果沙棘原产地之，目前，全县种植面积已近万亩。十二五期间再种植万亩，将使种植总数达到万亩。按每亩结果株株实际标准每亩种植株，每株结果公斤盛果期沙棘单株平均产量为公斤，万亩可产沙棘吨。恒鑫生物科技有限公司自年开始种植沙棘，现有亩沙棘种植基地将陆续进入盛果期。因此，沙棘原料保障不存在问题。格瓦齐生产原料是水小麦啤酒花等，布尔津县依傍额尔齐斯河和布尔津河两大水系，水是取之不尽资源。啤酒花野生到处都有，黑蜂是当地独特品种，它耐高原气候耐病害侵袭能力非常强，因此原料保证也不成问题。五水电气供应情况当地水资源情况。布尔津县水资源极其丰富，地表水年径流量达亿，额尔齐斯河是国际性外流河，境内全长公里，年平均径流量亿，最大年径流量亿最小年径流量亿年。布尔津河是额尔齐斯河支流，源自友谊峰，自北向南纵贯全县，在布尔津镇西汇入额尔齐斯河，全长，流域面积，年平均径流量亿立方米，布尔津县地下水水文地质条件较好，浅层地下水分布较普遍。全县地下水都具有矿化度小，悬浮质少，水质良好特点。供电状况周边有托洪台哈巴河山口电站等大批电力工程。据统计，目前在布尔津河哈巴河喀拉额尔齐斯河等主要河流正在建设或做前期工作中型电站有座，总装机容量达到万千瓦。地区现有阿勒泰电网可可托海电网布尔津电网农十师电网个电网，覆盖全区市六县包括可可托海矿区及农十师，初步形成了网架布局合理装备水平较先进管理科学供电可靠性较高电网结构。蒸汽供应情况。恒鑫生物公司沙棘加工厂现有吨蒸汽锅炉台，可满足目前生产需要。如再扩大生产规模，需增加供气设施设备。拟新增吨蒸汽锅炉台。六生产工艺和设备选型技术方案技术来源。内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司，是目前世界上最大家从事沙棘综合产业化开发研究大型企业。公司应用高新技术手段，在营养保健食品医药沙棘化妆品饮料发酵等高附加值产品方面，相继开发出沙棘产品有沙棘原汁沙棘浓缩汁沙棘果肉黄酮沙棘颗粒剂沙棘多糖沙棘果粉沙棘果油沙棘油欣胃软胶囊酮克糖五味沙棘颗粒沙棘系列化妆品沙棘功能饮品等数十类别，余种沙棘产品。恒鑫生物加工厂将利用该公司技术支持做大自己沙棘产业。目前已与内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司达成了初步合作意向。生产方法。在现有加工厂设备基础上，增加沙棘产品生产设备形成年处理沙棘鲜果吨加工能力。建立先进果汁饮料生产线和改进溶剂浸出法生产工艺，采用超临界二氧化碳萃取大孔树脂吸附技术膜技术生物技术等高新技术手段。研发不同类型高端沙棘系列产品，开发生产以沙棘果酱沙棘果油沙棘籽油沙棘黄酮花青素复合维生素源五羟色胺等有效成分为主系列营养食品功能保健食品药品及化妆品等高附加值产品。工艺流程。鲜果工艺流程地生态环境，又可以促进当地农业结构优化调整。沙棘产业将会给贫困地区农牧民带来福音。盛果期沙棘，每亩地可带来元收入，其收入之高和种植管理成本之低是其它农作物不可比拟。项目实施，将会大大促进新疆贫困地区脱贫致富步伐。尽管本项目开发有定风险，但只要措施得当，执行有力，增强风险意识，提高识别风险和防范风险能力，就完全有能力防范或控制风险带来负面影响。综上所述，沙棘产业开发不但企业获取极高经济效益，而且产生显赫生态效益，还具有惊人社会循环效益育苗种植加工技术都比较成熟，风险较低。项目成功实施，对国家生态建设，对企业经济效益，对农民脱贫致富起到三赢显著成效，将为当地社会经济腾飞起到积极促进作用。附表固定资产折旧及摊销计算表序号项目合计土建工程原值折旧净值设备购置原值折旧净值合计折旧余值附件二项目全部投资财务现金流量表单位万元序号年份名称建设期生产运营期合计现金流入销售收入固定资产余值回收流动资金现金流出工程建设投资流动资金经营成本净现金流量累计净现金流量折现系数财务净现值累计财务净现值初级产品外销，再高价进口高端产品现象。就目前情况看，符合大众消费需求沙棘类饮料销量看好，沙棘籽油软胶囊沙棘果油软胶囊沙棘黄酮胶囊销量也在逐步上升，沙棘提取物为原料化妆品也在悄然走进寻常百姓家。随着人们收入不断增加，生活条件不断提高，沙棘产品将越来越受到更多消费者青睐，市场前景非常广阔。其他产品市场需求预测。格瓦奇消费地区主要限于与俄罗斯接壤或受俄罗斯生活习惯影响地区，仅布尔津县年消费量就达多吨，除了工厂生产外，其他都是个人家里酿制，产品质量和卫生质量得不到保证，极大影响产品声誉。该产品消费群体非常广泛，男女老少皆宜，因此，目前产量根本无法满足市场需求。黑蜂系列产品目前只有在布尔津县形成了产品，目前尚处在单纯销售原料阶段，系列产品开发几乎为零，不同消费群体对黑蜂产品都有消费需求，由于它独特仅有性，产品无法满足市场需求，直处于供不应求局面。产品目标市场分析沙棘产品目标市场分企业概况企业基本情况布尓津县喀纳斯恒錱生物科技发展有限公司成立于年月。是家集荒漠治理，林果业种植，苗木繁育，温室蔬菜种植，生物研发，生态林业建设，原料收购加工，产品销售为体综合类公司。公司现有资产万元，其中固定资产万元，流动资产万元，其他资产万元。现有长期合同制工人人，临时用工人。公司下属苗木繁育基地处，林木管护公司家，沙棘加工厂家。公司现有林地亩，各类树木万棵，各类苗木万株。沙棘产业发展现状及公司规划中国沙棘市场份额占世界份额。目前，我国全年沙棘年产量仅万吨。面对广阔市场前景，喀纳斯恒鑫生物科技发展有限公司决心在十五期间，调整产业结构，发挥自身比较优势，以公司基地农户模式，进步做大沙棘种植加工产业。为带动和促进当地农牧民致富，壮种植面积不断扩大，进入盛果期大果沙棘将逐年增加。年后布尔津县沙棘种植面积将达到亩。因此，沙棘生产原料没有问题。该项目建成投入运营后，当年可实现销售收入万元，固定成本万元，变动成本万元，其生产运营期盈亏平衡点为盈亏平衡点生产能力利用率见图盈亏平衡点销售收入万元金额万元总收入线达产率注按照年计算。指标计算财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期年含建设期④动态投资回收期年含建设期五风险分析与结论项目风险预测固定成本线盈亏平衡点线总成本线本项目建设运营风险主要来自以下三个方面沙棘原料市场不规范且恶性竞争沙棘产业投资回收期较长，保守盛果期需年项目投入较大，建设运营期间资金保障问题。市场风险与对策市场风险主要体现在沙棘果原料短缺，众多沙棘生产厂家急功近利，都盯准沙棘终端产品可观市场利润，投入沙棘果叶初级加工行业，而没有条件或没有实力投入沙棘种植基地建设。收获季节，厂家蜂拥而来，竟相抬价抢购，形成原料市场恶性竞争。对策从长远利益出发，是投入资金，建立公司沙棘原料基地二是用信誉和扶持，建立公司农户沙棘原料基地三是与国内外沙棘业科研部门密切协作，关注最新科学研究成果，及时引进优良品种，提高种植基地沙棘产量和品质，建设产研相结合原料种植示范基地。运营风险与对策主要指人工定植和改良沙棘，三年后结果，四年达到盛果期，全部投入五年后才能逐年收回。五年期间基本只有投入，少见效益。对策用活资本运做谋略。大果沙棘种植每亩定植株，株距米，行距米，盛果期前，可套种其他农业经济作物获取收益，减少公司风险扩大公司林业农户种植基地规模，适当配置公司种植基地规模，分散公