三投资及资金筹措 项目总投资万元。其中建设投资不含建设期 利息万元建设期利息万元流动资金万 元。建设投资中土建工程费用万元设备购置及安装工 程费用万元工程建设其他费用万元预备费 万元。 总投资中企业自筹万元银行长期贷款万 元银行贷款全部用于固定资产投资。 四工程进度 项目总投资在年内完成年月至年月 完成建设工程年月进行试生产。年月达到各 项设计生产能力。 五效益分析 经分析项目所得税前项目财务净现值为 万元项目财务内部收益率为税前静态投资回收期 为年所得税后项目财务净现值为万元 项目资本金内部收益率为税后静态投资回收期为 年。达产年该项目的投资利润率为资本金净利 润率为。项目盈亏平衡点为贷款偿还期 年含建设期。项目可行且具有定的抗风险能力。 项目建设同时可有力带动当地奶牛养殖业的蓬勃发 展推进良种高产奶牛的普及社会效益显著。 第四节可行性研究结论 本项目的建设符合国家有关产业政策既是农牧业产品深 加工项目和农牧业综合开发项目也是资源开发型项目和扶贫 项目既丰富了市菜篮子市场而且对市及周边地区奶 牛养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。项目 实施条件较好资源丰富发展余地大建设起点高具有 定的经济规模。所选用的生产技术和生产设备先进可靠生产 工序基本实现了自动化达到了国内同行业年代先进水平 具有较高的科技含量。 该项目实施后不仅将充分利用地区的优质奶源和土 地资源提高其附加值增加收益而且带动广大农民脱贫致 富奔小康其社会效益是明显的。同时该项目的实施将在很 大程度上推进企业的技术进步挖掘企业潜力增强企业的发 展后劲使市农牧业生产及乳制品加工水平跃上个新台 阶。 第二章项目背景及企业发展概况 第节项目背景 市位于高原北部盆地腹地是新兴的石化盐 化城市又是通往西藏甘肃北部新疆南疆地区的重要交通 枢纽的进藏物资的燃用油料均经中转进入西藏 为省第二大城市地理位置十分重要。随着国家西部大开 发战略的实施铁路西气东输等国家重点工程项目的实 施市社会经济发展速度迅猛。年末国内生产总值当 年价格为亿元人口由年的万人增至近 万人仅次于省会位居全省第二根据市城市建设 规划预计年城市人口可增至万人左右。人口的大幅 度增加和人民收入的不断提高刺激着消费需求的不断增长 目前全市农畜产品生产规模已远远不能满足人口和经济快速 增长的需求据年市蔬菜办和农牧局统计全市蔬菜种 植面积仅亩温室种植蔬菜仅自产蔬菜供应量仅占 市场需求量的乳产品中来源于外期为 年。达产年该项目的投资利润率为资本金净利 润率为。项目盈亏平衡点为贷款偿还期 年含建设期。项目可行且具有定的抗风险能力。 项目建设同时可有力带动当地奶牛养殖业的蓬勃了市菜篮子市场而且对市及周边地区奶 牛养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。项目 实施条件较好资源丰富发展余地大建设起点高具有 定的经济规模。所选用的生产技术和生产广大农民脱贫致 富奔小康其社会效益是明显的。同时该项目的实施将在很 大程度上推进企业的技术进步挖掘企业潜力增强企业的发 展后劲使市农牧业生产及乳制品加工水平跃上个新台 阶。 经中转进入西藏 为省第二大城市地理位置十分重要。随着国家西部大开 发战略的实施铁路西气东输等国家重点工程项目的实 施市社会经济发展速度迅猛。年末国内生产总值当 年 目前全市农畜产品生产规模已远远不能满足人口和经济快速 增长的需求据年市蔬菜办和农牧局统计全市蔬菜种 植面积仅亩温室种植蔬菜仅自产蔬菜供应量仅占 市场需求量的乳产品中来源活质量。同时也制约着当地城郊农牧业的发展。鉴于此种 状况本项目提出在市培育具有定规模的乳制品加工龙 头企业和蔬菜产业化种植企业补充当地市场需求的严重不 足拉动当地经济增长并充分利市投资有限公司是家由自然人出资 的企业注册资金壹仟万元经营范围主要为房地产开发 饮食服务等。公司现有三个初具规模的养鸡厂年出栏鲜鸡 万只左右是市目前最大的专业化养鸡厂在炼油厂三角等地设有个销售网点。 本公司本着为市市场的繁荣切实解决奶农牛奶销售难的 后顾之忧使广大市民喝上健康卫生的放心奶近年来公 司与海源乳品厂签订了年销售额近万元的供销合同从 帕玛拉特等。 根据产量计算年我省奶类产量居全国第位仅 占全国总产量的占西北五省区奶类产量的在 西北五省中仅排在甘肃之前。 二产品市场需求现状 市场调查显示袋装及盒装液态奶通常称为纯牛奶 般为家庭食用该类产品自年代中期在市场上出现后 以其新颖的包装形式较长的保存期限和方便的食用方式迅速 占领了市场目前已成为乳品市场中的主导产品之。据调查 目前在北京上海等城市超市中利乐包保鲜奶虽然其价格较 高装售价在元仍然占乳制品销售额的 近。据资料显示年全国液态奶中灭菌奶产量约占 比年上升年仍持续以上的比 例递增产量已超过万吨。灭菌奶成为北京上海广州 等大城市居民日常饮食的必备食品。按照我国十五计划 到年我国人均奶类占有量将达到总产量达到 万吨到年我国奶类人均占有量将达到总产量 万吨其市场潜力是巨大的。 据调查市区每年液体奶的销售量约为吨其中 约为散装奶即鲜奶。近期格尔市政府计划出台在格尔 市逐步取消散装零售牛奶的规定但该地区奶产品