可行性研究报告编制内容深度规 定 研究工作范围 对该项目的生产规模产品品种产量质量销售市场情况 进行预测和分析 对该项目设计方案的先进性可靠性合理性提出论证意见 对该项目的三废治理和环境保护措施进行论证 对该项目工程技术方案进行论证 对该项目的工程量和施工进度计划提出数量和建议 对该项目的人员编制和机构设置提出设想方案 对该项目的投资进行分析做出估计 对该项目投产后的生产水平和经济效益进行研究和测算 研究工作概况 本项目是由黑龙江乳业集团总公司根据市场需求分析从企业的 长远发展战略目标出发提出的建设项目。该项目将以国家乳业工程技 术研究中心为技术依托进行活性肽乳饮料新产品的开发和产业化生 产。国家乳业工程技术研究中心九八年的主要工作之是在产业化 基地建设中进步完善活性肽乳饮料生产线。公司组成专家组对该项 目可行性的技术方案和经济效益参数进行了充分研究确认对产品规 模品种原料来源公用工程配备技术经济分析市场预测分析 等原则问题进行论证研究并达成致意见。 推荐方案与研究结论 市场需求分析产品销售方向 近年来我国饮料市场发展迅速但其种类比较单产品档次 不够高。自年代运动饮料健力宝面市以来替代产品很少功能 性保健饮料更是缺少。该产品面世符合人们对饮品营养与保健的要 求市场前景十分良好。 改造方案与生产规模 根据对市场的分析拟建座年产活性肽功能性乳饮料吨 规模的生产车间。 生产方法 以乳清粉脱脂奶为乳蛋白源复配低聚糖等经杀菌酶水解 多肽水解物杀菌调配营养灌装等主要工序完成生产过程。 厂址概述 本项目乳制品车间选址在哈尔滨市西南郊中心实验厂厂区内位 于城郊区结合地京哈国家公路公里处距哈尔滨火车站 公里距哈尔滨飞机场公里选择厂址交通通讯方便条件较 为优越。 主要原料燃料及动力供应 主要原料本项目所需的主要原料添加剂包装材料等国内均有 供应 主要燃料煤炭。黑龙江是国家主要的煤炭基地燃煤有保证 动力供应本项目所需水电均可在厂址当地解决蒸汽由厂区 新建锅炉房提供 环境保护 本项目主要污染源是加工车间排放的废水锅炉房排放的烟 尘和锅炉风机的噪声。 污染源的治理 废水对全部废水采用二级生化处理后排入城市排水管网 废气锅炉排放的烟尘经高效除尘器净化处理后烟气含尘量可 以满足国家有关排放标准。 噪声风机室墙壁采用消声材料设备均设减震器使噪声控制 在以下。 全厂定员及劳动力来源 该项目需增加人员人其中管理人员人技术人员人。 管理人员和技术人员由公司委派其余名生产人员由社会招聘合 同工解决。 总投资 本项目投资总额万元其中固定资产投资万元投 资方向调节税万元流动资金万元。 项目实施进度建议 建议建设期个月。 研究结论 根据可行性研究可以看出财务内部收益大于基准收益 率财务净现值万元大于零其它盈利和清偿能 力指标也都满足要求表明该项目具有良好的经济效益不确定分析 的结果表明该项目在未来的生产经营过程中风险比较小如项目达产 即可盈利项目所采用的技术和设备都是先进和实用的生产 的活性肽功能性乳饮料系列产品具有良好的市场前景产品附加值 高同时可以带动乳制品及饮料向营养和健康方向转化。建议项目投 资方尽快决策以便尽快实施尽快见效益。 主要经济技术指标 序号项目名称单位数量备注 产品名称及规模 活性肽乳饮料吨年 原材料用量 脱脂粉吨年 鲜奶吨年 低聚糖及乳清粉吨年 运输量 运入量吨年 运出量吨年 定员人 工人人 管理及技术人员人 建筑面积平方米 工程总投资万元 建设总投资万元 流动资金万元 年销售收入万元 年总成本万元 年利润万元 年利税公路公里处距哈尔滨火车站 公里距哈尔滨飞机场公里选择厂址交通通讯方便条件较 为优越。 主要原料燃料及动力供应 主要原料本项目所需的主要原料添加剂包装材料等国内均有 供应 放的烟 尘和锅炉风机的噪声。 污染源的治理 废水对全部废水采用二级生化处理后排入城市排水管网 废气锅炉排放的烟尘经高效除尘器净化处理后烟气含尘量可 以满足国家有关排放标准。 噪招聘合 同工解决。 总投资 本项目投资总额万元其中固定资产投资万元投 资方向调节税万元流动资金万元。 项目实施进度建议 建议建设期个月。 研究结论 根据可行性研究可以看出财务内项目达产 即可盈利项目所采用的技术和设备都是先进和实用的生产 的活性肽功能性乳饮料系列产品具有良好的市场前景产品附加值 高同时可以带动乳制品及饮料向营养和健康方向转化。建议项目投 资输量 运入量吨年 运出量吨年 定员人 工人人 管理及技术人员人 建筑面积平方米 工程总投资万元 建设总投资万元 流动资金万元 年销售收入万元 年总成本万元 年利润万元 年饮料是人类饮食的大类目前在我国市场主要的饮料为碳酸饮 料纯净水果汁型饮料及乳酸饮料市场价格并不低。随着人们生 活水平的不断提高对科学饮食的要求越来越高迫切需要有高档的 饮品上市。 企业的发展趋势。本项目是以乳为主要原料生产具有营 养保健功能的符合不同人群需要的系列饮料。 项目可行性 做为饮料解渴是其主要的方面然而其营养性也不可忽视在欧 美国家营养型饮料如乳饮料纯公司依托于国家工程技术中 心有着强大的科研队伍和科研条件近年来又联合了其他单位开发 出活性肽乳饮料 这是根据个氨基酸构成的小分子肽有些具有特殊生理活性 及吸收率高利用酶工程通过对水建设投资估算 本项目固定资产投资估算总值万元其中投资方向调节税 万元投资项目详见下表。 序号工程分项及费用名称估算数值万元备注 建筑设备安装其他费用总计 固定资产投资 生产车间 超高温灭菌含关税 罐装设备 水解罐个罐 原料库成品库 汽车库 公用工程 无形资产投资 设计费 进口设备关税增值税 递延资产投资 出国考察费 咨询费 建设单位管理费 试车费 预备费 投资调节税 合计 注超高温灭菌罐装设备的进口价格是万美元万美元。 流动资金 根据生产过程的资金周转情况应收帐款周转天数天原材 料周转天数天燃料周转天数天在产品周转天数天产成 品周转天数天现金周转天数天应付帐款周转天数天本 项目的流动资金估算值为万元。详见表。 投资总额与资金筹措 投资总额 本项目投资总额万元其中固定资产投资万元固定 资产投资方向调节税万元流动资金万元。 资金筹措 项目所需资金通过龙丹股票上市募集资金解决。 资金使用计划 建设投资万元在建设期第年投入。 流动资金万元在生产期第年投入。