制依据 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 销售收入及税金估算 成本费用估算 利润估算 财务评价 不确定性分析 财务评价结论 项目基本情况 项目名称及承办单位 项目名称 环保涂料生产及物流配送中心建设项目 项目承办单位 新疆华润化工有限责任公司以下简称华润公司或公司 项目建设地点 乌鲁木齐米东区化工工业园 建设规模和产品方案 建设规模 年产各种环保涂料吨。其中，年产水性木器漆吨 年产大豆植物油环保木器漆吨年产外墙乳胶漆吨年 产重防腐涂料吨。 产品方案 本项目主要掘培养引进使用和储备。 努力打造企业文化，使企业朝向良性健康的方向发展 企业文化从另个角度来说是企业形象品牌形象产品形象 的核心基础。企业文化是企业的灵魂，也是企业价值理念的最直 接表现形式。企业必须有自己套完整的并且在不断提升的文 化体系，用以规范企业的经营生产服务等行为，以此树立良 好的企业形象，最终实现市场的顺利拓展和增强核心竞争力。 项目基本情况 项目名称及承办单位 项目名称 项目承办单位 项目建设地点 建设规模和产品方案 建设规模 产品方案 建设目标 建设条件 市场条件 技术条件 社会条件 资金条件 动力供应条件 主要经济技术指标 项目结论与建议 结论 建议 二企业基本情况 三产品需求分析和项目建设的必要性 国内外涂料工业发展趋势 国外涂料工业发展趋势 国内涂料工业发展趋势 涂料市场需求预测 近年来国内涂料工业发展情况分析 国内涂料消费需求预测分析 通风空调工程 电气工程 电气方案 电气设备 环境保护与综合利用 粉尘 固体废弃物 噪音 绿化 消防 消防设施和措施 消防给水 五项目总投资资金来源和资金构成编制说明 工程概况 编制范围 建设投资估算 工程费用估算 工程建设其他费用估算 预备费估算 建设期财务费用估算 项目建设投资 流动资金估算 流动资金估算方法 流动资金估算额 项目总投资 投资指标 分年资金投入计划 资金来源 资本金筹措 资本金筹措 项目资本金筹措 债务资金筹措 六人员培训及技术来源 企业组织 人力资源配制 生产作业班次 劳动定员数量 员工来源及招聘方案 员工培训计划 管理人员的培训 工人的培训 全厂定员及人员构成分析 企业管理机制 本项目产品的目标市场分析 产品竞争优势分析 环保优势 技术优势 产品质量原料优势 规模优势 政策鼓励优势 项目建设的必要性和意义 消费市场呼唤环保型功能型的涂料 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,水性涂料是环保发展的方向 全面发展是涂料生产企业立于不败之地的关键 可充分发挥区域资源优势 四项目建设的主要内容和目标 建设规模与产品方案 建设规模 产品方案 项目组成 生产工程技术方案 工艺流程示意图及简述 主要工艺技术参数 主要原材料消耗 主要设备方案 总平面布臵与运输 地点与地理位臵现状 建设用地土地权属及占地面积 总平面布臵原则 总平面布臵方案 交通运输条件 运输方案 土建工程 各主要建构筑物的工程建筑特征和结构类型 供排水方案 供水方案 排水方案 给水主要设备 供热工程主要经济技术指标 主要技术经济指标表 表 序号指标单位数量备注 生产规模 其中水性木器漆 大豆植物油环保木器漆 外墙乳胶漆 重防腐涂料 产品方案 水性木器漆 大豆植物油环保木器漆 外墙乳胶漆 重防腐涂料 组 项目总投资万元 建设投资铺底流动 资金 建设投资万元 铺底流动资金万元 投资指标 百元销售收入占用项目投入总投资元百元 百元销售收入占用建设投资元百元 百元销售收入占用流动资金元百元工作制度 年有效工作日 日有效工作时 项目定员总计人 主要原材料物料需用量 水性木器漆 各种配料 马口铁罐 马口铁罐 纸箱 个 个 个 个 个 个 个组 大豆植物油环保木器漆 各种配料 马口铁罐 马口铁罐 纸箱 个 个 个建立的市场销售网络体系，工艺技术成熟 可靠先进，产品市场条件好。项目建设将成为华润品牌个新 的经济增长点，对促进就业提升企业市场竞争实力等方面，都 有着显著的社会效益和经济效益 本项目厂址选择合理，交通运输极为方便，保证了生产用 工的招集和组织，原料供应有保障，从而使产品质量得以保证， 并降低了生产成本，产品竞争优势明显。 项目建成后，将减少产品长距离运输而带给客户的不变， 通过运输成本的降低给消费者给予更多的实惠。 建议 培养和发现人才是今后企业发展的关键 市场经济的基本特征之是竞争，切竞争归根到底是人才竞 争。以人为本，解决好如何吸引更多的优秀人才到企业工作为企业工作的问题，是企业生存和发展的永久命题。 解决企业人才问题，必须正确认识人才。树立正确的人才理念 是企业吸引人才用好人才的前提。首先，要重视自有人才，充 分调动他们的积极性和创造精神。其次，建立合理的内部培训机 制。可以请生产经营管理营销管理方面的专家到企业进行内部 培训，提高公司人员的整体素质。对具有良好潜质的可造之才， 注意重点培养，必要时参加前沿的培训或论坛，开阔视野，更新 观念。再次，可以通过各种途径引进人才。企业要实现质的飞跃， 必须注重人才的 个 个 个 个组 外墙乳胶漆 各种配料 桶 个 个 重防腐涂料 各种配料 桶 桶 个 个 个 个 电万有功功率 年总成本万元达产年平均 年销售收入万元达产年 年税金万元 年利润总额税前万元达产年平均 静态投资回收期税后年含建设期 投资利润率 财务内部收益率税后 以生产能力表示的盈亏平衡点项目结论与建议 结论 该项目建设符合国家产业政策，抓住了发展机遇，对推进 环境保护提倡健康具有十分重要的意义。 水性涂料是以水作为溶剂，替代含量高的传统溶剂，与传 统的溶剂型涂料相比，在人体健康环境保护以及安全生产方面 有很大的优势。 华润公司依托广东华润涂料有限公司的技术支持，依靠华 润新疆办事处多年甲醛内墙乳胶漆水性竹炭内墙乳胶漆等产品。 产品包装单元分别为罐罐桶桶 桶，其中水性木器漆和大豆植物油环保木器漆产品均采用马口铁 罐包装，为个包装单元，分别为主剂罐固化剂罐 和稀料罐水性外墙乳胶漆采用桶包装，桶重防腐 涂料采用桶包装，分别为主剂桶固化剂桶和稀料 桶。 建设目标 坚持诚实正直的经营理念严谨科学的工作作风和为社会负责 的企业态度，为广大消费者和客户合作伙伴提供环保健康的专 业产品与服务。 建设条件 市场条件 伴随着国家公共基础设施建设的快速发展和人们消费水平的 日益提高，环保健康的涂料产品市场前景广阔，发展潜力巨大， 加之华润新疆办事处多年来建立的市场销售网络体系，本项目产 品市场条件较好。 技术条件 本项目技术依托单位为广东华润涂料有限公司，由其提供具有 国际先进水平的技术配方和生产工艺，保证了华润品牌的产品质量和形象。 社会条件 乌鲁木齐市米东区化工工业园是乌鲁木齐市的高新技术发展 区域，随我国改革开发以来，经济技术开发区各方面建设发展很 快。米东区化工工园是新疆经济开发的前沿，是国家级重点经 济技术开发区。 乌鲁木齐是古丝绸北道上的重要城市，是新疆省的首府，全市 总面积平方公里，总人口约万人口。 近几年，乌鲁木齐不断加大城市建设力度，改善投资环境，服 务功能日趋完善，全市建城区面积平方公里，城市道路硬化 率达到，绿化覆盖率达，供水率，污水处理率。 乌鲁木齐和玛纳斯两大电网覆盖全市，电力供应充足有余。信息 通讯便捷，已形成以光缆为主，数字微波和卫星通讯等大容量 高速率的光纤数字数据网多媒体通讯网宽带信息接入网等。 资金条件 本项目投入总投资万元，其中建设投资万元， 铺底流动资金万元。 动力供应条件 供水本项目所在的乌鲁木齐米东区化工工业园供水管网 已敷设到位，供水管管径为，供水水压为，其为，其水质水量可满足本次项目建设需求。 供热由乌鲁木齐米东区化工工业园供热管网提供采暖用 热。 供电本项目由乌鲁木齐米东区化工工业园区域变电所供 电。由项目区域的输电线路接引入条线路至厂区内 配变电室，可以满足本次项目建设需要。 对项目工程设计的要求施工准备及施工进度 设备验收安装调试试生产等工作的可能进度 项目实施进度计划 八项目经济效益分析 编制依据 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 销售收入及税金估算 成本费用估算 利润估算 财务评价 不确定性分析 财务评价结论 项目基本情况 项目名称及承办单位 项目名称 环保涂料生产及