指标表 主要技术经济指标表 序号项目名称单位指标备注 生产规模液压支架套年 二年操作日天 三主要原辅材料用量 钢材吨年 标准件螺栓等套年 四新增定员人 五工程占地面积折合约亩 六建筑面积 综合办公楼 职工宿舍食堂浴室 生产车间 综合库房 配电室空压房等其他建筑 七工程项目总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 八年均营业收入万元 九成本和费用 年均总成本费用万元 年均经营成本万元 十年均利润总额万元 十年均营业税金及附加万元 十二年均所得税万元 十三年均净利润万元 十四年均息税前利润万元 十五年均增值税万元 十六财务分析盈利能力指标 总投资收益率年均 项目财务内部收益率所得税前 项目财务净现值所得税前万元 项目投资回收期所得税前年自建设日起 项目财务内部收益率所得税后 项目财务净现值所得税后万元 项目投资回收期所得税后年自建设日起 十七盈亏平衡点生产能力利用率正常年份 第二章项目提出的背景及建设的必要性 第节县概况 县位于山东省中部，北依五岳之尊泰山闭已久的国内市场将要面临国际企业界群雄 的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战，液压支架行业也不例外。 面对这严酷的现实，要想抓住机遇，迎接挑战，就必须根据市场的 变化和生产生活的需求，充分利用高新技术，进行多元化产业化发 展。随着经济的发展和消费市场的扩大，市场对大型矿用液压支架的 需求不断增长，价格不断攀升，产品供不应求。我国是人口大国，劳 动力价格相对较低，其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格，必将 在国际市场上占有定份额，为国家赚取外汇。同时，项目建成后也 能稳稳掌握国内市场的主动权，逐渐替代进口产品，为国家节省外汇。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 第节项目名称及承办单位 项目名称 矿用大型液压支架建设项目。 二项目建设地点 山东省县华丰镇工业园，华晟路以南，泰龙路以东。 三项目承办单位 单位名称机械制造有限公司 法人代表 法定地址县华丰镇驻地 注册资金万元 公司类型有限责任公司 经营范围矿山采掘和洗选设备输送机械给料机械的制造 销售及维修不锈钢制品金属锻件铸件齿轮橡胶密封制品钢 结构及其构件加工销售自动化控制及系统改造钢材销售。 单位概况 泰安诚信机电制修有限公司成立于年月，法人代表吴开刚。 公司总资产多万元，占地面积万余平米。公司拥有批成熟的 中高级技术人才和技术工人，现有在职员工人，其中工程技术人 员多名，包括高级技术展第十个五年计划纲要 项目承办单位提供的有关技术基础资料 有关部门单位出据的证明 项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。 二可行性研究的范围 项目提出的背景及建设的必要性 市场需求分析 建设规模及产品方案 建设地点与建设条件 工程技术方案 公用工程与辅助设施方案 环境保护安全防护及节能 组织机构及劳动定员 项目实施方案与进度安排 投资估算及资金筹措 经济评价。第三节可行性研究的结论 本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济 发展的要求，对充分发挥当地区位交通资源优势，促进下岗职工 再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。 建设规模及内容 本项目工程建设规模为年生产矿用大型液压支架套。根据 拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地亩，主 要建设内容包括综合办公楼职工宿舍食堂浴室生产车间 综合库房以及配电室空压房等其他辅助建筑设施。总建筑面积 平方米，其中综合办公楼平方米，职工宿舍食堂浴室 平方米，生产车间平方米，综合库房平方米，其他辅助建 筑平方米。 二项目投资 项目估算总投资为万元，其中建设投资万元，流动 资金万元。建设投资中土建工程费用万元，设备购置及安 装费万元，其它费用万元，预备费万元。 三项目建设期 本项目建设期年。 四项目效益分析 该项目建成运营后年均利润万元，投资利润率，经 济效益良好，抗人员人和中级技术人员多人。公司驻 地位于泰安市县华丰镇工业园区，邻近国道京福高速公路京沪铁路，交通十分便利。公司经国家煤矿安全监察局检验合格，取 得了煤矿安全标志证书，顺利通过了标准质量体系认证，建 立了从产品设计采购生产制造检验试验到使用服务全过程 有效控制的质量保证体系，被评为重合同守信用企业。 我公司先后为多家大型企业提供各类成套设备，并与山东科技大 学等多所著名学校合作，充分利用学校的科研力量，开发出系列优 于国家标准的产品用于生产实践中，深受用户好评。 公司始终以信誉永恒质量第，服务周到用户至上为宗 旨，以勇于负责规范自我忠诚主动快速执行创新求变追 求卓越持续发展为经营理念，竭诚为客户提供优质的产品和服务。 四可研报告编制单位 单位名称 信息咨询有限公司 单位地址泰安市青年路号 工程咨询资格证书编号工咨乙 资格等级乙级 发证机关国家发展和改革委员会 第二节可行性研究的依据与范围 可行性研究的依据 国家及省有关政策法规规定 现行有关技术规范规定建设项目经济评价方法与参数第三版 国家发展和改革委员会委发布的产业结构调整指导目录 年本 国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的 规定要求 泰安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 县国民经济和社会依次为， 初步形成了以工业主导经济发展的新格局。 展望未来，县将紧紧抓住西部开发和我国加入的机遇， 开拓创新，努力推动全县经济和社会发展的新跨越。到年全县经 济社会发展的预期目标为国内生产总值突破亿元，地方财政收 入突破亿元，全社会累计完成固定资产投资亿元，累计实际利 用外资万美元到年，外贸出口总值超过万美元在岗职工平均工资达到万元，农民人均纯收入元城镇和农村居 民人均住房面积分别达到平方米和平方米人口自然增长率控 制在以内。 第二节项目提出的背景 随着国家振兴煤矿装备制造业的政策逐步推进，煤矿装备制造业 发展得到重点支持。但由于我国煤矿装备制造业在些领域技术水平 不高，些重大的煤矿装备仍不得不依靠国外进口，从而对煤矿装备 制造业加快技术创新与结构升级提出了迫切要求。 年以来矿难频发，暴露出我国煤炭生产机械化程度低下和安 全投入严重不足，政府出台的系列煤炭安全生产政策加速了煤炭行 业装备升级换代的步伐。根据煤炭工业协会统计，目前全国煤矿平均 采煤机械化程度仅为，大中型矿井主要技术装备陈旧，小型矿井生 产技术装备水平极低，总体上与发达国家相比性能指标落后年 左右具备安全生产能力的矿井产量只有亿吨，仅占年煤炭 产量的。可见，煤炭行业技术升级带来的市场机会很大。 根据煤炭工业十五规划，年大中型煤矿采煤机械化 程度分别要达到以上，小型煤矿机械化半机械化程度达到 以上平均劳动效率比年提高矿井资源回收率达到 以结构调整指导目 录年本，由鼓励限制和淘汰三类产业组成。该目录中鼓励 类限制类和淘汰类均未见涉及本项目的内容，所以本项目属于国家 允许建设的项目。 泰安市国民经济和社会发展第十个五年总体规划纲要中提出 通过自主开发和引进关键技术，提高行业技术装备水平和技术创新能 力，提升产品质量和档次，大力培育知名品牌，实现传统产业结构优 化升级，巩固和扩大市场占有率，增强企业核心竞争力。 县十五期间的工业经济发展思路是坚持科学发展观， 围绕工业强县战略，以体制创新为动力，以招商引资为手段，以 项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展 新型产业，努力发展高新技术产业。 项目承办单位瞄准矿用大型液压支架的市场潜力，利用高新技术 与自身雄厚的经济实力相结合，进行规模性生产，符合国家有关产业 政策和地方发展规划要求。 二符合有利于缓解县内劳动力的供需矛盾，解决就业压 力，有效推动地方经济的快速发展 近几年来随着县国企改革的步伐不断加快，下岗职工不断增 加，同时，随着农村劳动力的进步解放，加之城市待业青年增长迅 猛，县面临较大的就业压力。因此，本项目的建设实施，不但可 以有效的缓解县内劳动力的供需矛盾，还能增加地方财政收入，发展 区域经济，提高人民生活水平，从而推动地方经济的迅速发展。三是进步提高企业效益的要求，更是加入后市场竞争 的需要 中国已加入，我国获得了个更加稳定的国际经贸环境，大量 外资企业将进入中国，封上煤矿安全基础条件有较大改善，瓦斯得到有效治理重特大事 故得到有效遏制，百万吨死亡率下降到以下安全健康状况明显 好转，矿工职业病新增发病率明显下降煤炭产业结构明显优化，形成至个亿吨级大型煤炭企业集团，小煤矿减少到万个左右全 国原煤入洗率达到以上非煤产业收入占总收入的比例达到以 上。 接二连三的重大矿难事故唤起了政府社会和煤炭企业对煤炭安 全高效生产的空前重视，十五期间将是煤炭开采机械和安全 设备普及和更新换代的高峰时期。 大型液压支架广泛应用于煤炭行业。随着经济的发展和消费市场 的扩大，国际市场对矿用大型液压支架的需求不断增长，价格不断攀 升，产品供不应求。建设矿用大型液压支架生产项目在国内外市场都 会有广阔的市场前景，能获得良好的经济效益。 另外，县制定了系列优惠政策，鼓励具有