折合人民币万元，其 中建设投资万美元折合人民币万元，流动资 金为万美元折合人民币万元。项目资金来源全 部为企业自筹。 九财务效益 项目正常年销售收入万元，年利润总额为万 元，项目全部投资财务内部收益率为所得税后，财务 净现值大于零，所得税后投资回收期为年含建设期年。 财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可 以接受，能按时收回投资，有较好的效益。 十主要技术指标 本项目主要技术指标见表。 表主要技术指标汇总表 序号指标名称单位指标值备注 建设规模 生产规模套年， 建构筑物占地面积平方米 建筑面积平方米 产品方案 挖掘机工作装臵静液压系统套年， 装载机工作装臵静液压系统套年， 型推土机工作装臵静液压系统套年， 主要原辅材料消耗 低合金钢吨年， 液压缸体支架套年， 液压转向阀套年， 控制阀套年， 液压油箱套年， 液压泵套年，油管及接头套年， 润滑油年， 中和溶液年， 动力消耗 电力年 新鲜水年 天然气年 年 能耗指标 综合能耗吨标煤年 单位产值能耗吨标煤万元产值万元 单位工业增加值能耗吨标煤万元工业增加值万元 资源需求 拟申请土地亩 定员及工作日安排 劳动定员人 年工作日天年 项目总投资万美元折合人民币万元 建设投资万美元折合人民币万元 建设期利息万美元 流动资金万美元折合人民币万元 融资方案 项目资本金万美元折合人民币万元 银行借款万美元 营业收入及税金 营业收入万元年正常年 营业税金及附加万元年正常年 成本费用 总成本万元年正常年 固定成本万元年正常年 可变成本万元年正常年 经营成本万元年正常年配静液压系统的 有关配套件等动力消耗主要有电力自来水天然气二氧化碳 等。根据项目设计的生产能力和产品成品率，主要原辅材料燃料 动力在正常年消耗量如表详见表。 表原辅材料消耗表 序号材料名称单位单耗年消耗量材料来源备注 原材料 低合金钢卷板吨，国内 液压缸体支架套，国内外购组装件 液压转向阀套，进口外购组装件 控制阀套，进口外购组装件 液压油箱套，国内外购组装件 液压泵套，进口外购组装件 油管及接头套，国内外购组装件 二辅助料 润滑油，国内 中和溶液，国内 表燃料及动力消耗表 第章基本概况及项目申请理由 项目名称万套年项目 建设地点市开发区园 建设单位中国有限责任公司 法定代表人 项目负责人 电话号码 传真号码 电子信箱 第节项目申报单位概况 建设单位概况 中国有限责任公司以下简称公司是意大利有限责 任公司以下简称集团在市开发区园为建设年产万 套而设立的独资子公司，注册资本金万欧元，由有限责任公 司以现汇形式出资。 公司为外商独资企业，经营年限年。项目总投资万美 元，拟利用集团的专有设备技术生产，主要包括挖掘机装 载机和推土机用静液压系统。 二投资方概况 基本情况 集团总部设在意大利米兰地区，是家涉及钢铁冶金建 筑家用产品工程能源旅游环境保护金融等业务的大型 企业集团。该集团在意大利和国外拥有家公司，员工数量达 人。年主营业务销售额约为亿欧元，过去年的销售额 平均增长率为，过去年为。 核准通过，归档资 料。 未经允许，请勿外 传,现有生产能力 集团是全球钢铁行业中的领先企业，在欧洲美国南美和 亚洲有家工厂，年产钢板焊接管冷拔管冷拔钢不锈钢 重型板和精加工金属制品如液压缸体等达万吨年。 经营业绩与资产 集团近三年来经营情况及资产负债情况见表和表。 近三年经产后，生产万套年，本项目选取其典型产品， 确定产品方案为挖掘机和装载机用工作装臵静液压系统 各万套年型推土机用工作装臵静液压系统万套年。 五工程技术方案液压系统主要由动力元件液压泵执行元件液压缸或液 压马达控制元件各种阀辅助元件和工作介质等组成。系 统用发动机的动力驱动液压泵工作，通过液压阀控制液压油的流 向流量和压力，将液压油的动力传递到各执行元件，从而执行各 种不同的动作。 本项目生产以关键元件液压缸加工为主，与外购其它元件如液 压泵各种阀辅助元件等装配成静液压系统。 液压缸加工工艺 液压缸加工采用玛萨嘉利集团的柔性成型生产技术高频电流 焊接和冷拔加工等先进工艺。 柔性成型技术的优点是原料钢材在成型过程中产生的应力集 中比普通成型的低，加工件各部分的性能致性高，便于后续加工， 能够提高产品的成品率及产品性能同时采用该技术可以缩短成型 模具的调节时间，可以通过设定的参数在定范围内自动调节模 具，使模具数量减少，同时缩短更换模具的时间。 工件焊接采用高频电流焊接，焊缝规则平整，焊缝小，可靠性 高，结合强度高，同时降低了污染物焊渣辐射的排放，既节 能又环保。 焊接工件经冷拔加工，利用金属本身的韧性变形成需要的尺 寸，这种加工方法能耗低，效率高，精度高，且通过冷拔改变了金 属内部的显微组织，增加金属的材料强度以上，在同等工作条 件下降低了钢材的使用重量，提高了材料利用率。 使用上述高精度高强度材料生产出的油缸重量比国产油缸轻 ，材料节省，同时可提高生产效率以上油缸精 度高，密封性能好，耐压性能好，可以适应使用工况恶劣的场合。 装配工艺 从玛萨嘉利集团国外子公司采购液压泵液压转向阀和控制阀 等静液压系统的重要元件，结合玛萨嘉利集团的先进装配工艺，产 品具有耐压耐高温和密封性能好质量可靠寿命长的特点。 六主要实物能耗和综合能耗数量 本项目预计年消耗电力新鲜水天然 气，二氧化碳。全年综合能耗约 标准煤。 营成果览表 表单位万元人民币 序号项目年年年 主营业务收入 产品销量 利润总额， 利税总额， 近三年企业资产负债情况表 表单位万元 序号资债项目年年年 资产总计 流动资产 其中存货， 长期投资， 固定资产， 固定资产净值， 在建工程， 其它资产 无形及递延资产， 其它资产 负债合计 流动负债 长期负债， 财务指标 流动比率 速动比率 资产负债率第二节项目概况 建设背景 目前液压技术渗透到很多领域，在机床工程机械冶金机械 塑料机械农林机械汽车船舶等行业得到广泛的应用和发展，已 发展成为包括传动控制和检测在内的门完整的自动化技术。现今， 采用液压传动技术已成为衡量个国家工业水平的重要标志之，如 发达国家生产的的工程机械的数控加工中心以上的自 动线都采用了液压传动技术。由此可见，液压传动产品等在国民和 国防建设中的地位和作用十分重要，它的发展决定了机电产品性能的 提高。它不仅是最大限度满足机电产品实现功能多样化的必要条件， 也是完成重大工程项目重大技术装备的基本保证，更是机电产品和 重大工程项目和装备可靠性的保证，本项目的建设有益于我国静液压 系统行业的发展以及满足静液压系统市场的需求。 二建设地点和用地面积 本项目厂址位于市开发区园内大众河以南沪陕高速公 路以北龙泉路以东同心河以西，企业拟申请占地面积约亩。 三主要建设内容 本项目主要包括以下建设内容 设备购置 主要引进生产线精加工机高频感应焊机切割机 退火炉削尖机矫直管机等进口设备台套，用汇 万美元购臵液压试验台清洗生产线行吊等国产设备台套。 建筑工程 新建联合厂房平方米原料堆场平方米办公 大楼平方米三层辅助用房和门卫共平方米。新建 厂区道路平方米，绿化等平方米。 四建设规模与产品方案 项目建成 和方案。本项目将采用先进的清洁生产工艺生产设备，全面落实 各项污染控制措施，严格执行环保三同时制度，确保各类污染 物稳定达标排放。 年月日，江苏省环境保护厅以关于对中国有 限责任公司静液压驱动装臵生产项目环境影响报告书的批复苏 环管号的形式，从环保角度原则同意了本项目按照项 目环境影响报告表中的所述内容予以实施，并原则同意市环 保局预审意见。 六符合国家反垄断的有关规定 本项目建成达产后，年生产能力为万套，其中中国销售 约万台套，欧美及东南亚约万台套。而我国现拥有工程机械约万台，预计到年达到万台。因此本项目生产的 约占我国目前需要量的，约占我国年需要量的，市 场占有率不高，对我国生产的行业垄断不存在威胁。 七良好的和社会效果 本项目建成达产后，正常年营业收入万元，年利润总额 万元第年开始，年税后利润万元第年开 始，为企业创造利润的同时，也给增加财政收入。项目运营后， 还可带动周围服务业的发展，如运输邮电业商业饮食业公用 事业金融保险业及其它服务业，有助于当地的发展。 本项目建成后能够为当地群众提供定的劳动岗位和较高的收 入，可以给项目区周围带来就业机会，如企业运营过程中会带动服务 业的发展，解决部分闲臵人员的就业问题，项目建设过程会为建筑工 人带来就业机会等。第二章发展规划产业政策和行业准入分析 第节发展规划分析 利用外资十五规划 我国利用外资十五规划有关十五我国利用外资 的指导思想和总体战略目标部分中提出十五期间，我国利用 外资的总体战略目标是进步推动利用外资从量到质的根本 转变，使利用外资的重点从弥补资金外汇不足切实转到引进先进 技术管理经验和高素质人才上。通过引进国外先进技术和管理， 发挥外资企业对国内企业的引导辐射作用，促进我国集成创新能 力和引进消化吸收再创新能力的提高。 中国有限责任公司为外商独资企业，本项目拟