不进行改扩建称为无项目。 有项目和无项目计算期定为年。有项目改建期年， 达到设计能力生产期为年。 建设投资万元，其中固定资产投资万元。第年用款 占，第二年用款占。 资金筹措 筹措资金总额万元，权益资金，银行贷款。权 益资金总额万元，其中用于建设投资的权益资金万元， 用于建设期利息的权益资金万元，用于流动资金的权益资金 万元。债务资金万元，用于建设投资的长期借款万元， 利率，流动资金借款万元，利率。详见投资 计划与资金筹措表。 经济效益 有项目年平均利润总额万元，年平均新增利润总额 万元。 有项目年平均上缴所得税万元。 有项目年平均净利润万元，项目年平均新增净利润 万元。 本项目需项目总投资万元，增量投资内部收益率达 税后，投资回收期年税后，项目借款偿还期年，项目 平均偿债备付率。项目的经济效益较好，借款有偿还能力。 不确定性分析也表明本项目具有较强的抗风险能力。综合上述， 认为本项目可行。 社会效益 本技改项目实施后，新增就业人员人项目寿命期内年平均为国家 上交增值税及附加万元有项目增量万元。可以 扩大企业产品品种，延伸产业链，为国内装备制造业汽车产业有色金 属业等厂家提供专业化协作配套产品，获得较好的社会效益。 表主要技术经济指标 序号项目名称单位无项目增量有项目 较浅，工业用水完全能满 足规模化生产要求。 广泛而深入的客户群构筑了坚实的市场基础 公司经过多年的稀土金属冶炼普通烧结钕铁硼磁体研发及制造的历 炼，已分别形成年产量过吨吨的规模，产品已投入市场，客户 反应良好，并与国内上下游产业龙头企业建立全面战略作伙伴关系，在国 内稀土产业制造业界有较高的知名度和良好的信誉度。同时也具有稳定的 国内客户群，如宁波韵升，科宁达，横店东磁，烟台正海等国内高端钕铁 硼产品的生产厂家。与北京中科三环高技术公司钢铁研究总院功能材料 研究所等建立了全面合作关系，特别在高档烧结钕铁硼磁体牌号与高温度 稳定性高耐腐蚀性风力发电机整机的匹配上，已初步形成了客供双方联手 第章项目概况 项目名称地点及承办企业 项目名称 年产吨风力发电机用高性能烧结钕铁硼磁体技术改造项目 项目承办单位及法人 承办单位拓盛高新稀土材料科技有限公司 法定代表人 项目实施地点 经济技术开发区五里山工业小区，东邻龙定大道，紧邻县县 城 可行性研究的组织工作 可行性研究承担单位拓盛高新稀土材料科技有限公司 厂长工程师 技术总负责人总工程师 项目负责人工程师 技术经济概预算负责人总工程师 技术顾问研究员北京高技术公司 教授研究总院功能材料研究所 可行性研究概论 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 技改必要性 本技改项目符合国家有色金属产业调整和振兴规划的产业政策，是国 家年中小企业发展专项资金支持的重点固定资产建设类专业化发展 设施利用工厂现有能力。 新增生产工人人，利用企业现有职工人，共计人。 新增设备主要工艺生产设备台套，其中引进关键生产设备及 仪器台套，国内配套公用动力设备台套，以及各种检测仪器 及工装辅助生产设备等。利用现有设备台，共计台。本项目改建 中拆除旧设备台。 改扩建总面积平方米其中新增建筑面积平方米，改建 面积平方米，利用现有面积平方米包括公用设施和生活福 利设施面积，共计平方米。本项目改建中拆除危旧房屋平方 米。 生产及配套条件 土建与征地 项目在公司生产区预留位置新用地亩。南北偏西方向最宽处 约米，东西方向最长处约米，总用地面积亩。主要建设内容 新建厂房栋，面积平方米砖混原料成品仓库栋，面积 平方米五层综合办公楼栋，面积平方米生活用房栋，面积 平方米及食堂浴室平方米。 本项目分二期建设，其中期主要建设内容有征地亩，新建厂 房栋综合办公楼栋仓库栋及食堂浴室栋二期主要建设内 容有新建厂房栋。 供电 本技改项目达产时，年新增用电量为万千瓦时，项目需变压器 增容。厂区用电电源来自经济开发区千伏输变电站。 供水 本技改项目新增用水量为万立方米，其中主要是循环冷却水和职 工生活用水。供水水源来自开发区已敷设的供水管网。供水不成问题。技 改项目无生产性废水产生，生活污水经处理起排入开发区纳污管网。 供气 本项目不需要蒸汽，工业气体需氮气，用气量为立方米需要 少量压缩空气，用气量为，需新增二台气动控制用 空压机，并配干燥净化设备。 项目总投资和资金来源条目类项目，具有技改的必要性。 公司通过引进高性能烧结钕铁硼磁体生产技术实施本技改 项目，可以扩大产品品种，延伸产业链，为国内装备制造业汽车产业 有色金属业等厂家提供专业化协作配套产品，获得较好的社会效益和经济 效益。本项目具有较小的风险，较高的技术含量企业具有人才优势，试 制产品已经取得成功，达到国内先进水平，为本项目的技改积累了经验。 技改目标 通过技术转让引进先进生产工艺技术生产设备和检测仪器，新改扩 建定数量的生产厂房，新增定数量的生产设备及公用配套设备，形成 年产吨高性能烧结钕铁硼磁体牌号的生产能力，产品能广 泛应用于当前风力发电机以及后续研发的大功率兆瓦级风力发电机，使企 业的产品从稀土金属冶炼，到单的普通钕铁硼磁体，再到高性能烧结钕 铁硼磁体，实现产品更新换代，企业的产业链获得延伸，提高劳动生产率， 加快资金周转速度，使企业获得更大的经济效益，同时为我国钕铁硼磁体 工业的发展作出新的贡献。 技改规模和产品方案 保留现有年产吨稀土金属冶炼产品生产线。 改造年产吨普通烧结钕铁硼产品生产线，调整不合理的工 艺流程，采用新工艺，降低产品原材料消耗，更新部分旧设备，提高产品 加工精度加强检测手段，保证产品质量，减少废品损失。 新建年产吨高温度稳定性高耐腐蚀性风力发电机用高性能 烧结钕铁硼磁体生产线。 普通烧结钕铁硼产品与高性能烧结钕铁硼磁体产品混线生产。 技改主要内容 新建生产厂房原料及成品库宿舍楼食堂及浴室配电等辅助用 房改建原料及配套件库成品库扩建室外工程其他公用工程和福利 入股 现金 现金 现金 合计 人员基本情况 目前公司员工总数人，拥有各类技术人才名，其中具有高级技 术职称的专业人员名中级技术职称的专业人员人初级技术职称的专 业人员多人人取得内审员资格证书人获得了现场 管理员资格证书。 流的企业，必须拥有流的人力资源。公司坚持创新以人为本 的宗旨，建立了完善的员工教育培训体系，每个员工都会得到全方位的 综合培训，企业为全体员工创造条件，使其都能体会到与时俱进的紧迫感 和挑战自我的魅力。 财务经营状况 公司经过几年的资本扩张和市场竞争，经济效益逐年上升，财务状况 日渐良好。截止年末，公司总资产达到万元，固定资产净值 万元，净资万元，资产处于稳健安全状态，公司具 有较好的投资实力和长短期偿还能力。近三年公司财务经济详见表 表公司近二年财务经济状表 年份 项目 年年备注 总资产万元 净资产万元 固定资产净值万元 销售收入万元 净利润万元 税金万元 资产负债率 公司经济效益近二年保持快速增长的态势，年到年公司完成 销售收入分别为万元万元，由于产品质量好，销售增长较 快，属高成长型企业。 企业经营情况 企业现生产稀土金属冶炼普通烧结钕铁硼磁体产品钕铁硼废料回 收处理及稀土提纯产品两种产品，年生产稀土金属及合金吨，当 年销售收入万元年受南方冰灾和金融危机的严重影响，仍然 生产稀土金属及合金余吨，试产普通钕铁硼产品吨，销售收入 万元。 企业科研能力简介 企业成立了技术研发中心，由各类专业技。 企业目前主要薄弱环节 目前，我国生产钕铁硼永磁材料的企业有近家，磁体均属于中低 档产品水平，大多数应用在性能要求不高的领域，所以，尽管我国烧结钕 铁硼产量位居世界前列，但利润却很有限。从世界范围来看，高性能钕铁 硼永磁体发展前景看好，市场竞争力也较强。全国生产钕铁硼永磁材料的 企业近家，从产能规模排列，公司名列在前五十名按从业人员人数 排列，名列全国第二十八。但由于企业刚起步产品刚上市，销售价格低， 市场占有率低，企业的年产值和人均劳动生产率排名，还无法同其它企业 相比。在目前普通钕铁硼行情不景气行业市场竞争激烈的大环境下，必 须抢占高档产品应用市场，重点引入和开发新技术新工艺和新设备，大 力发展高效节能的高档产品。同时，应节约成本，降低原材料及能源消耗。 另外，公司厂址占地多亩，目前容积率较低，还有建设更多生产 厂房，扩大产能的空间。 企业的优势 稀土资源得天独厚，基础及配套设施便利 项目原料来源可靠。生产钕铁硼所需重要原料主要是稀土，而 县因具有独特丰富离子型稀土矿资源，尤其是资源当中蕴含了丰富的 铽镝等中重稀土元素，是生产高性能稀土永磁材料的重要原材料。因此 项目选址区域可以保证稀土原料的供应。 厂址选在省经济技术开发区工业小区，在资源开采 原料供应产业政策等方面提供了许多优惠政策及便利措施，在公共基础 设施建设水电交通通信等配套设施方面提供了较好的便利条件。 地质状况良好，厂地平整，交通十分方便。同时基地内已架有 数千伏高压电线，可为本项目充足供电。 因地处江南，水资源丰富，地下水位术人员人组成，其中研制 开发工作经验年以上的人大学学历人，大专学历人高级工程师， 工程师人。企业注重技术进步