现主营业务收入万元，净利润万元。公司目前财务状 况良好，具有较强的抵御自然和市场风险的能力，依法纳税，依法 进行工商年检劳动年检，不欠税不欠工资不欠社会保险金， 被双江县农村信用合作联社认定为信用级客户。作为省级农业 产业化重点龙头企业，享受免交企业所得税等税收优惠政策。 表近两年项目单位主要财务指标表 科目单位年年 总资产万元 固定资产万元 流动资产万元 负债万元第章总论 所有者权益万元 实收资本万元 主营业务收入万元 净利润万元 主营业务利润率 净资产收益率 资产负债率 流动比率 速动比率 法人代表基本情况 法定代表人戎加升，岁，现任云南双江勐库茶叶有限责任 公司董事长。年创办勐库茶叶配制厂，从事茶叶初精制加 工。年收购兼并国营双江县茶厂，成立云南双江勐库茶叶有 限责任公司。在企业经营过程中，始终倡导通过保护茶农利益提 高产品质量和稳定原料来源的理念，提高茶农在茶园地点选择 土壤选择种植加工包装运输过程清洁化方面的积极性和主 动性，从而有效控制茶叶农残重金属添加剂及其它污染物，实 现了农民增收和企业成长的良性循环。年至年间，出资 为双江县农户发展优质茶园技术培训修建设滞后，原料供应不足等 制约了企业的发展。项目通过建立企业自己稳定的有机茶种植基地， 采用标准化的生产模式进行原料生产，既可以降低生产成本，保证 原料供应，同时也可以按照企业名优品牌产品质量标准进行原料生 产，确保品牌质量，提高了产品竞争力和企业经济效益，对实现企 业可持续发展具有重要意义。 有利于增强企业服务三农服务社会的能力 项目以公司基地农户的产业化经营模式进行有机茶示 范基地建设，在项目建设中，是重点开展有机茶生产技术培训， 通过科技培训技术引进和试验示范推广，培养批种植能手，对 目录 第章总论 项目概要 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式和进度等 市场风险分析 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设标准 生产工艺技术方案 设备方案 原料和燃料供应方案 公用工程辅助工程及其它配套工程 节能减排措施 实施进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金筹措 投资估算依据 投资况 概况 项目单位云南双江勐库茶叶有限责任公司，是年月在国 营双江县茶厂改制基础上成立的私营企业。年，公司被认定 为国家农业部茶叶质量监督检验测试中心定点服务企业，并获得自 营出口经营权。年，经国家食品安全管理委员会认定为符合 出口食品安全要求企业，产品全部使用国家农业部茶叶质量监督检 验测试中心提供的无公害放心茶标签。年，被认定为云 南省农业产业化经营省级重点龙头企业。年，公司通过技术 改造和扩建，使年生产能力由成立时的吨提高到吨，在 中国茶叶流通协会评选的年中国茶叶行业百强中名列第 位。 公司主要生产勐库牌传统普洱茶和人工熟化普洱茶，共 多个花色品种，产品质量优异，曾获年中国普洱茶国际学 术研究会名优产品金奖年云南茶叶协会云茶标金奖 年云南省首届普洱茶国际研讨会康乐杯名优普洱茶质量 评比金奖年云南省首届茶博会评比金奖和银奖。目前，勐 库普洱茶系列产品在北京西安广州昆明等城市已有稳定的 销售市场，并远销香港澳门台湾韩国和马来西亚等国家和地第章总论 区。年，公司生产茶叶吨，销售吨，其中直接出 口吨。 公司现有员工人。其中，行政生产管理人员人，营 销人员人，具有丰富的茶叶生产加工和销售经验。在生产管 理方面，严格执行国家食品质量安全市场准入标准国家 食品出口企业卫生标准标准和有机茶加工技术规程，已 建立了完善的管理制度。同时，公司发展了万亩无公害茶叶种算 资金来源 资金使用和管理 第九章财务评价财务评价依据 营业收入营业税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 农民增收农业增效评价 附录 附表 附表可研报告编写人员基本情况表 附表建设投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表科技投资明细表 附表流动资金估算表 附表资金筹措与使用计划表 附表总成本费用估算表 附表单位产品生产成本估算表 附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表 附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表 附表项目投资现金流量表 附表项目资本金现金流量表 附表借款含财政有偿资金还本付息计算表 附表财务计划现金流量表 附表资产负债表 二附图 场厂址地理位臵图 总平面布臵图 生产流程图 三附件 附件项目单位营业执照副本复印件 附件由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件土地使用证或租赁合同 附件环保部门审批意见 附件自筹资金来源证明材料 其它附件 有机产品加工证书 项目产品获奖证书 产品出口报关单销售合同等 茶叶生产技术规程等第章总论 第章总论 项目概要 项目单位基本情地位和作用的认 识，坚持稳定改造提高增效的发展方针，把发展茶叶产 业作为建设经济强省民族文化大省和生物资源创新产业中的重要 产业，云南省农业综合开发十五规划把茶叶产业列入重 点开发内容。 临沧市是云南茶叶的主要产区，市委市政府十分重视茶叶产 业的发展，提出了把茶叶建成临沧地区脱贫致富的大产业，建成 在国际国内市场上有较强竞争力的特色产业的目标。双江县委 县政府十分重视茶叶产业的发展，将茶叶作为双江特色优势产业的 第资源第品牌和第支柱来打造年，双江县茶园面积 万亩，其中采摘面积万亩，高优生态茶园万亩，全县茶叶 产量达吨。双江自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展第二章背景及必要性 的意见中提出到年，全县茶叶种植面积达万亩，其中建成 无公害绿色食品认证茶园万亩，有机认证茶园万亩，初步建成 无公害绿色食品茶叶县和有机茶大县的发展目标。 云南双江勐库茶叶有限责任公司是集茶叶生产基地加工和销 售体的综合型企业，是云南省制茶的重点龙头企业，被中国茶叶 流通协会评为年中国茶叶行业百强，拥有万亩无公害茶园 和吨的加工生产线。近年来，通过对原有的生产工艺和加工能 力进行改扩建，生产能力提高到吨，并参与国际商品基金 有机茶生产和发展的项目实施。公司根据国内外对优质茶叶需 求的不断增长而加大了有机茶开发力度，根据中国农业科学院茶叶 研究所有机茶研究与发展中心颁发的有机茶加工证，建设有机茶示范基地指导种植，加快实 现有机茶大县的目标，保证有机茶生产的原料来源，项目建设 对加快双江县茶叶产业专业化规模化标准化的生产进程推进 农业产业结构战略性调整促进农业产业化经营发展具有重要促进 作用，有利于资源优势转化为经济优势，培育和壮大主导产业。 是促进农业产业化经营，增加农民收入的重要举措 双江县是国家级扶贫攻坚县之，而勐库镇又是较为贫困的乡 镇，这里聚居着拉祜族佤族布朗族傣族等多种少数民族，生 产力落后，茶叶种植主要以千家万户的小生产为主，解决分散的农 户适应市场进入市场的问题，成为目前农业增效，农民增收的关第二章背景及必要性 键。本项目以龙头企业为产业化经营主体，组织带动农民建设专业 化规模化标准化的有机茶叶基地，项目涉及个自然村户 人，项目完成后，新增标准化有机化茶叶种植原料基地亩， 安排农业劳动力人，通过种植示范，间接带动农户有机茶种植基 地万亩，亩产干茶由原来的公斤提高到公斤，人均增收元， 龙头企业把千家万户的小生产和千变万化的大市场连接起来带动地 方茶叶产业发展，提高了农业产业化经营水平，是确保茶农增收致 富的重要举措。 有助于提高产品市场竞争力，提高企业效益 公司生产的勐库普洱茶系列产品品质优异，五年来，荣获 六个金奖和个银奖，产品在北京西安广州昆明等城市都有 稳定的销售市场，还远销香港澳门台湾韩国和马来西亚等国 家和地区，销售势头良好，但由于基地，公司加工 能力为公斤日，即规模可达年产吨有机茶产品。按照生产技 术水平，吨产品鲜叶消耗为吨得率为，则每年需要有机茶 鲜叶原料吨。原来公司已有获得认证的有机茶园亩，本项目 通过新建示范茶园亩及改造老茶园亩，可使公司有机茶园达 亩，以每亩有机茶鲜叶产量公斤计，则公司能够有稳定供应 原料吨此外，双江县由于传统的种植管理水平粗放，基础薄 弱，技术水平低下，产量低收入少，要实现年建成有机茶园 万亩的目标存在定难度，故通过有机茶示范基地建设，提升茶叶 种植技术水平，建成有机茶原料基地已成当务之急。双江县农业综 合开发办结合上述产业政策规划以及企业的战略构想，把临沧 市双江自治县亩有机茶种植基地新建项目作为年云南省第二章背景及必要性 农业综合开发产业化经营的重点项目进行申报，现已通过云南省农 开办组织的专家组评审，推荐申报国家