资收益率税后 八资本金净利润率税后 第二章项目提出的背景及建设必要性 第节项目提出的背景 项目改造前存在的主要问题 原煤分级系统可靠性差，运行维护费用偏高，分级效率 低，处理量小。 末煤系统设备单台处理量小设备多，调整困难，造成 电耗和介质消耗高，加工成本居高不下，是制约整个生产系统 的瓶颈因素。此外，由于各类生产泵均为水封式泵，大量轴封 水进人生产系统，造成不平衡水外排，增加了系统补加水量， 清水消耗升高。 因煤质变化，原煤中细粒级煤含量比原设计大大增加， 尤其是级煤泥增加了以上，造成浮选系统通过能力 降低，浮选效率偏低，灰分偏高。洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 煤泥地销困难，造成二次环境污染，并对精煤生产形成 潜在威胁。大量的浮选尾煤因发热量低水分高粘度大给存 储装运带来较大困难，只能就地贮存销售，造成二次环境污染， 严重影响了厂区周围居民的正常生活。近年来，随着环保工作 力度加大，政府对企业环境保护的要求越来越严，已明令禁止 煤泥地销，使煤泥的处置越来越困难，且煤泥销售季节性强， 堆放空间有限，已成 等因素的变化，也可能引起风险。导致产品价格波动，从而给 投资者带来风险。 该项目所在位置交通便利，市政配套设施完善，金融邮电 通讯等服务设施齐全，将能够给投资者提供个方便的投资环 境，增加该项目的收益。但仍要注意和周围人文环境以及市场 的衔接，避免形成矛盾，规避不必要损失。 其他风险 该项目除上述风险外，还有法律风险和突发事件所带来的 风险。 总之，应提高风险意识，实施风险控制，以尽可能低的风 险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程 度。 第章总论 第节项目名称及承办单位 项目名称 市泽海工贸有限公司洗煤厂建设项目 二项目建设地点 市翟镇小港村 三项目承办单位简介 单位名称市泽海工贸有限公司 法定代表人殷培菊 承办单位简介 市泽海工贸有限公司位于市翟镇小港村西，成立于 年月，注册资本伍佰万元，主要经营洗精煤煤泥等， 员工人，固定资产万元。 四可行性报告编制单位 编制单位市工程咨询院 单位地址市青年路号 工程咨询资格等级乙级 资质编号 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 发证机关国家发展和改革委员会 第二节可行性研究的依据与范围 可行性研究的依据 国家及省有关洗目主要建设洗煤场办公楼存 煤场辅助设施等，总建筑面积平方米，其中平方 米，办公楼平方米，存煤场平方米，配电室传达室洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 等其它配套设施平方米。 二总投资及资金来源 该项目估算总投资万元，其中建设资产投资万 元，流动资金万元。 根据项目建设单位的资金筹措意见，项目所需资金由 市泽海工贸有限公司自筹解决。 三建设期 本项目建设期个月。 四效益分析 经测算，经营期内年可实现销售收入万元，利润总 额万元，总投资收益率，经济效益良好。财 务内部收益率税前为税后为，投资回收期税前 为，税后为年含建设期。 本项目的建设实施能提供个就业岗位，对于缓解就业压 力，加快区域经济发展，具有重大的社会效益和经济效益。同 时，对于推动市煤炭资源深加工提高煤炭的利用率和发热 量，降低矸石运输成本，进步提高煤炭的附加值具有重大的 推动作用，因此，项目建设是必要的可行的。 附主要技术经济指标表 洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 总建筑面积平方米 办公楼平方米 洗煤场平方米 存煤场平方米 附属及其他设施平方米 二总占地面积亩 三建筑容积率 四总投资万元 土建工程费用万元 设备购买费用万元煤厂建设的政策及行业法规 现行有关洗煤厂技术规范规定 国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和 深度的规定要求，发改投资号建设项目经济评 价方法与参数第三版 国家发展和改革委员会编制的般工业项目可行性研 究报告编制大纲 产业结构调整指导目录年版 市城市总体规划年本 市翟镇总体规划 市村庄和集镇规划建设管理条例 市村镇规划编制办法试行 项目承办单位提供的有关技术基础资料 有关部门单位出具的证明 项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托 书。 二可行性研究报告编制的原则洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 贯彻执行国家和地方颁布的有关洗煤厂建设及煤炭资源 加工处理的规定规范 利用先进设备及材料降低能耗与成本，提高经济效益 严格遵守环保三同时原则，贯彻执行消防劳动 安全卫生的有关法律行规。 三可行性研究的范围 项目提出的背景及建设必要性 市场需求竞争优势及市场风险 建设地点和建设条件 规划设计方案 节能与节水措施 环境保护 组织机构及劳动定员 实施进度安排 投资估算及资金筹措 经济评价。 第三节研究结论 建设规模 本项目占地亩，拟建项目录年本和禁止用地项目目录 年本对该项目均未作出禁止和限制。因此本项目符合国家 土地产业政策。 二符合山东省十五总体规划 山东省国民经济和社会发展十五规划纲要中产业 发展篇第八章继续加强基础设施建设提高能源支撑能力中 要求大力开发和推广洁净煤煤气化和煤液化技术，发展煤炭 深加工，严格限制原煤直接进入终端消费。项目加工的水洗煤 对提高煤炭的利用率和发热量，降低矸石运输成本，进步提 高煤炭的附加值具有重大作用。 洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 第三章市场需求及市场风险 第节市场需求分析 日前，国内能源供应亮起了红灯，特别是年初的南 方雪灾所带来的煤炭资源的供应紧张，煤炭供应紧张的局面席 卷了大半个中国，有关专家预测到年煤炭在世界次性能 源消费量比重将超过三分之，而消费量则将由年的 亿吨增长到年的亿吨，受需求快速增长，资源相对短 缺和运能不足等因素的影响，煤炭价格不断上扬。能源是国民 经济发展的原动力，经济发展对煤炭的需求增长速度远远大于 煤炭产量的增长速度。洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 按照国家节能减排的进度及对高耗能高污染企业的关闭 力度的加大，预测煤炭需求弹性系数将出现较大程度的下 降。 前几年煤矿建设投资快速增长下降，最终减低煤炭需求。 而受煤炭市场供不应求价格上扬的驱动，我国煤炭行 业投资猛增。年前两月，投资同比增长了，盲目建 设问题突出。如果煤炭投资和产能增加过快，就会打破煤炭供 需平衡，市场就可能出现大的问题。煤炭企业应当加强对市场的 分析和预测，做好各项应对准备。 第二节市场风险 项目决策时，应充分考虑各种风险，并在实施和经营中注 意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策分析工作并提高风 险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。 建设风险 本项目工程建设施工阶段的风险，主要包括自然条件新 工艺带来的挑战工程变更等风险。自然条件风险主要表现在 两个方面是由于自然条件的复杂多变，容易发生严寒酷 暑多雨塌方等对工程质量进度和投资的影响。二是当地 出现的异常地质气候水文等不可抗拒的自然灾害。洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 规避以上风险的主要策略有搞好水文地质勘探工作搞好 项目建设的招标工作做出工程施工进度的详细计划，购买工 程保险进行风险转移等。 政策风险 目前，我国在水洗煤加工经营领域出台了大量的行之有 效的政策，保障该种类市场的良好经营，并发挥了定的作用。 但是，还有很多薄弱环节有待加强，仍需要全社会全方位的 共同努力多策并举。 外部环境风险 外部的自然环境社会环境经济环境和政府的相关政策资源整合与矿井改扩建增 多所形成的产能年将集中释放，煤炭产能将明显增加。虽 然年国家对煤矿的关停力度定程度上削弱煤炭的供应 能力，从总体来看，供需基本平衡，煤价的市场形成机制逐步 形成，新的成本核算体系逐步完善，全年煤价呈现总体平稳， 适度上扬态势。 从国民经济和煤炭市场发展趋势看，煤炭需求的确是在继 续增长，但市场需求增长趋缓，同时影响需求增长的不稳定因 素不确定因素也在增加，煤炭行业发展面临的市场环境仍然 是机遇与挑战并存。 年我国煤炭产销将基本平衡。优质煤炭供应将偏紧， 低热值煤炭供大于求铁路直达煤炭供应将偏紧，下水到沿海 地区的煤炭将增加。在用电高峰的时期，可能在局部地区局 部时段煤炭还会出现供应紧张的情况。 年季度，随着国家宏观调控政策逐步到位，占煤 炭消耗总量左右的电力钢铁建材等高耗煤行业超常增 长势头得到遏制，国内煤炭市场已经由需求过旺开始转入平稳 过渡期，煤炭需求增长将趋缓。 在电煤方面，随着电煤合同兑现率的提高，电煤紧张矛洗煤厂技术改造项目可研报告 泰安市工程咨询院 盾将趋缓，年电煤增量大体在亿吨左右。同时，国家开 始清理电力违规项目，控制近期新开工电站规模，从明年开始， 全国发电用煤将呈现平稳增长。 在钢铁用煤方面，年全社会钢材需求强度将呈下降 趋势，同时国际铁矿石价格大幅度上涨，国家抑制房地产业盲 目发展，这些都将使钢材消机替换原有的型浮选机。