率 财务内部收益率税后 投资回收期年税后含建设期 盈亏平衡点 研究结论 本项目完成后，可使山东鑫泰数控装备科技有限公司研发制造能力 处于国内同行业的领先水平，生产的中高端加工中心数控机床生产水 平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门 五面体加工中心五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工航天 航空风电船舶制造汽车等行业的需求，设立大型数控培训基地可 为国内数控装备行业培养大量的人才，项目将推动山东省数控装备配套 产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级，有着良好经济效益 和社会效益，该项目生产技术成熟先进，市场前景广阔，在技术上 经济上是可行的。 第二章项目背景及项目建设的必要性 承建单位基本情况 山东鑫泰数控装备科技有限公司是广东鑫泰科技集团投资的股份制 企业。 广东鑫泰科技集团成立于年，以数控机床精密模具工业 自动化精密机械加工为主导产品，集研发生产销售机械产品进 出口贸易和数控人才职业培训的大型高新技术企业集团，是目前广东省 生产数控机床品种最多产量最大质量最优服务最佳的企业之。 目前员工近人，年产值亿元人民币。 集团总部位于广州，设有广州市番禺鑫泰科技有限公司广州鑫南 数控科技有限公司广州钜浪机械设备有限公司香港鑫泰科技有限公 司越南鑫泰设备科技有限公司等家分子公司，拥有广州南沙鑫泰科技园越南鑫南工业园产业基地，并开设有鑫泰科技培训学院为集 团和社会培养专业人才。 广州市番禺鑫泰科技有限公司作为广州鑫泰科技集团的龙头企业， 成立于年，占地面积，生产厂房面积，注册资金 万元。拥有龙门加工中心精密磨床及国际领先的英国进口球感诊 断激光干涉仪三坐标测量仪主轴及电机动平衡设备，从单的数 控线切割研制销售到现在拥有大类多种型号数控设备，年销售 额从年几十万到年的亿元，利税多万元，已成 为广东省生产数控机床品种多产量大质量优服务佳的现代化企业。 公司是广州市高新技术企业广州市重合同守信誉单位 广州市级纳税企所在地为革命老区鲁中南地区，本项目的建设，不仅可以 为当地提供直接就业岗位个，增加职工收入和当地的财政收入而 且可拉动滕州市相关产业的发展，是促进当地经济可持续发展的需要。 专业化合作发展的需要 高起点力争国内同行业领先地位 山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司的机床产品是借助于原控 股公司的技术产品质量技术起点高。近几年来，国家与国家之间， 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称山东鑫泰数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备 生产项目 项目总投资额约亿元 项目投资单位广东鑫泰科技集团 法人代表林建新 项目负责人林建新 企业主管部门滕州市经贸局 可行性研究的依据 国家数控机床产业发展专项规划草案 滕州市人民政府关于加快机械制造业发展的意见。 滕州市机械工业年发展规划。 国家颁布的有关法律法规。 广州市番禺鑫泰科技有限公司与山东省机械设计院签订的 建设工程设计合同。 可行性研究的范围 本可行性研究报告主要内容包括市场预测及拟建规模建设条件 及厂址生产技术方案投资估算财务评价等。 项目概况 拟建地点 拟选厂址位于滕州市经济开发区区，在滕州市市区的西部，距滕 州市中心约公里，交通条件十分优越。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目用地位于滕州市开发区内，为开发区储备用地，厂区西侧为西 环路，北侧为北辛西路，南邻为北新西路，东侧为经济开发区的规划道 路。场地为位于滕州市经济开发区区的北部，周边环境较好，适宜进 行项目建设。东距国道约公里，距滕州市区约公里，周边环境 较好，交通条件十分便利。便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建 设基地。 厂区占地面积平方米折合亩。拟征用土地亩， 征地费用为万元。 建设目标规模与内容 建设目标本项目建设的目标是依托山东鑫泰数控装备科技有 限公司的总公司广东鑫泰科技集团的技术设备品牌和市场销售网络 优势，加快开发并规模生产大型桥式龙门五面体加工中心五轴联动精 密加工中心立式加工中心系列产品卧式加工中心系列产品立式数 控车床卧式数控车床倒立式数控车床正倒立组合车床车铣复合 高速精密钻工中心及其他电加工产品，并利用上述产品开发复合自动化 生产线，形成国内流的高端数控装备生产基地，并带动数控装备产，共新增设备总数台套，其中金切设备台， 下料及铆焊设备台，装配设备台套，热处理设备台套，检测 计量设备台套，起重运输设备台公用动力设备台套其他 设备台套。此外，为配合产品研发，新增套研发设备。 项目建成后可使山东鑫泰数控装备科技有限公司在生产中高端的加 工中心数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水 平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心五轴联动精密加工中心可代 替进口，满足军工航天航空风电船舶制造汽车等行业的需求， 并为国内数控装备行业培养大量的人才，推动山东省数控装备配套产业 链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级。 主要原料动力供应 生产所需的大型铸件精密功能部件控制系统编程系统现均有 合作良好的配套体系。 本项目完成后，全厂电力安装容量约千瓦，需新增变 压器台，及相应的配电设施套。电源由厂区北侧的千伏型接入 至厂区变电所，经变压后送至各用电部门。厂区采暖热源取自开发区热 力管网，接至厂区热交换站，然后送至各用热点。厂区新建空压站房， 内设台立方米的螺杆式空压机，提供生产所需压缩空气。 环境保护 本项目为机床的生产，主要污染源为废气废水粉尘噪声，对 此均采取了相应的治理措施。 劳动定员与来源 本项目完成后新增人员人，其中生产工人人，辅助工人 人，管理人员人，技术人员人，服务人员人。 工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员技术 人员及管理人员来源于大中专毕业生，并经本企业大型培训基地强化训 练。项目实施进度建议 本项目建设期年，年后开始投产，第年达产。 项目总投资 本项目建设总投资万元，其中基建及设备投资万元， 铺底流动资金万元。资金来源为企业自有资金银行融资私募股 权投资上市融资。 主要经济指标 经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示 表主要技术经济指标表 序号项目单位数量备注 生产规模 桥式龙门五面体加工中心台年 五轴联动精密加工中心台年 立式数控加工中心台年 卧式数控加工中心台年 精密复合钻工中心台年 各类数控车床台年 项目总投资万元 其中建设投资万元 铺底流动资金万元 征用土地亩 建筑面积平方米 新增主要设备台套 项目定员人 其中技术管理人员人含营销人员 工人人 业 链的升级。二建立国内大型的数控技能培训基地，培养具备高度动手 能力的数控装备技术人才，满足企业发展的人才需求，提升滕州山东 乃至全国的数控人才的技能和素质。三引入高端人才成立省级研发中 心并逐步发展成为国家级的研发中心，设立博士工作站，成立山东鑫泰 数控技术研究院，加强自主创新能力，开发大型高速精密复合自动化新 产品，推动山东数控装备产业升级。 建设规模年生产大型桥式龙门五面体加工中心五轴联动精密 加工中心等精密高端设备台，各类立式数控加工中心台 各类卧式数控加工中心台，精密复合钻工中心台，各类数 控车床台，并整合形成复合自动化生产线的研发生产，年产值 达到亿。建设内容本次设计拟主要新建个数控设备分厂，面积为 平方米，单位面积平均造价元，建筑投资万元新建个机加 工车间，面积为平方米，单位造价元，建筑投资万元 新建个电气装配车间，面积为平方米，单位造价元，建筑投 资万元新建山东鑫泰数控技术培训学院，面积为平方米，单 位造价元，建筑投资万元新建个热处理车间，面积为 平方米，单位造价元，建筑投资万元新建个包装车间，面 积为平方米，单位造价元，建筑投资万元新建个仓 库，面积为平方米，单位平均造价元，建筑投资万元 新建个变电所，面积为平方米，单位造价元，建筑投资万 元新建个空压站，面积为平方米，单位造价元，建筑投资 万元新建办公楼研发中心楼职工食堂面积共平方米，建 筑平均投资万元。共新增建筑面积平方米，新增建筑投资 万元。 厂区占地面积平方米折合亩。 土地来源滕州市人民政府储备地 技术和设备方案 利用滕州市经济开发区区的新征规划用地，建设本项目生产纲 领所需的生产厂房和配套的公用动力及办公生活设施。 利用本厂所掌握的先进制造技术，并充分利用国内外的配套协 作能力，实现新产品的规模生产能力。 购置国内外各类精密机械加工数控设备及高端检测设备，突出技 术进步，提高企业的整体工艺装备水平。 购置计算机及外设网络设备系统软件和应用软件，建立企业 和计算机应用系统。建设国内流的机床研发基地。 购置理化计量设备和仪器，形成企业的质量保证体系。 配备生产所需的运输设备及公用动力设施。本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及 相应的检测设备思路，把发展机械制造业列入三大产业基地的重中之重来抓。聘请中 国机械科学总院的专家组编制了滕州市机械制造业十五发展规 划及年发展展望和滕州市机械制造工业园区规划，制定出台 了加快滕州机械制造业发展的意见和滕州市机械制造工业园优惠 政策，出台了关于加快机械制造业发展的意见征求意见稿。滕 州市被命名为山东省中小机床制造业基地中国产业集群品牌