务。 先进的仓码操作信息系统，方便客户对业务信息查询同时近年 我司通过不对码头设备的更新，改造，增加了门座机龙门吊正面吊等批先 进的装卸作业设备，使作业效率不断提高。 我司码头内有海关检验检疫海事边检等联检部门驻码头办事处， 为客户提供报关报检站式服务。 拥有多个可靠泊吨船舶泊位，是西江下游靠泊船舶能力较 高的港区之。 我司与众多大船公司万海马士基等驳船公 司合作，航线产品丰富，服务产品较多。 与以上竞争对手相比，我司存在劣势如下 附近码头较多，且各码头各具实力。 附近区域未形成规模产业基地，离重点产业中心区较远，陆路运输成本 高。 码头后方堆场和配套机械设备资源不足，未能发挥码头前沿的产能。 主要客户数据 进口客户数据 序号客户名称 年重柜 量 占进口重柜 柜量 年重柜 量 占进口重柜 柜量 嘉裕 腾航 盈卓 顺达 粤有诚 弘亿 恒通 出口客户数据 序号客户名称 年重柜 量 占出口重柜 柜量 年重柜 量 占出口重柜 柜量 永业 圣海茂 顺德外运 中成 越联 长运 深圳外代 丰顺 业务风险管控 客户坏账风险建立客户信用评估制度和档案，对信用较低的客户采取 缩短账期，加快催款频率，甚至先收款后作业等措施，降低客户坏账发生率。 单证风险需要风险管理的单证包括提单舱单报关单拖车委托书 等，重视事前风险管理，防范于未然。各部门要严格按照操作流程处理各种单证。 市场风险建立市场风险评估制度，对于不熟悉的新领域和行业，销售人 员必须详细收集行业信息和客户信流动机械 设备等进行相应的改造和投入。 年将实施的项目 序号项目名称实施时间投资造价备注 硬化平整棉纺厂沙医开关 站堆场合共约平方米 年月万元争取居民区小路尽快打通 大水塘堆场龙门吊轨道梁建 设及附属堆场工程 年月万元 轨道梁西延及附属工程年月万元 和轨道梁连接及附属 工程 年月万元 订购台卡尔 玛牌正面吊 年月万元开展内贸业务所必需的作 业设备 订购台轨道式 集装箱龙门吊 年月万元安装于大水塘轨道梁堆场 订购二台渡柜拖头车及平板年月万元根据生产需要，第二台渡 第章公司经营现状 公司经营现状 佛山仓码公司以下简称我司年集装箱吞吐量为万，比 年的万增长了近倍主营收入为元营业利润为万元 人工成本利润率为 年经营情况细分如下 集装箱吞吐量，同比增加，其中外贸集装箱， 内贸集装箱。 营业收入万元，同比增长。 营业利润万元，同比增长。 净利润万元，同比。 公司投资情况 我司第个五年规划中的投资项目，因部分项目受客观因素 影响，进行了调整或暂缓实施，大部分项目按规划进度实施完毕。年，我 司投资项目预算总额为万元，完成金额为万元，完成预算进度为 投入产出情况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 业务量情况 年业务量与年完成情况对比 项目年年同比 集装箱吞 吐量 装卸船吞吐量 进口重 进口吉 出口重 出口吉 内贸重 内贸吉 散货吞吐量 集装箱吞吐量折线图 吞 吐 量 年 年 括光电显示新光源 新能源新材料等佛山战略新兴产业龙头项目。 年前三季度佛山进出口贸易总值达亿美元，同比增长。其 中出口亿元，进口亿美元，内资企业出口份额在增加。东盟地区以 及我国台港澳地区的贸易比较活跃。 公司业务发展情况 进口业务 我司的主要进口货物是两废。即废五金和废塑料。这类货物属 再生资源，近年来市场需求较大。因此经营两废给公司带来了较大的收益。 众所周知，珠三角著名的南海大沥的废五金顺德杏坛的废塑料两大两废货 物交易市场的货源基本上经由佛山地区的港口进口。我司码头刚好地处两废货物 市场的中心地带，地理位置优越，客户的货物从我司码头进口将在很大程度上降 低物流成本，因此，我司码头拥有批长期经营两废货物进口业务的客户。 年进口两废同比大幅增长超过，主要原因是我司不断优化作业工 艺，得到各联检部门的认可，通关环境优越，环保批文比较充裕以及再生资源市 场需求比较旺盛的情况下，进口两废的客户数量增加，两废的进口货量大幅增长。 另外，商检政策调整，进口冻品有所恢复。台塑物流的塑胶粒进口同比增长。 经营两废货物能给企业带来较大的收益，可给企业创造良好的效益。以下是 年与年的进口情况对比表 货类 年 累计 年 累计 同比增减 废五金 废塑料 皮类 废钢铁 塑胶粒 冻品 杂货 出口业务 我司的主要出口货物主要以陶瓷和家具为主。佛山的建筑陶瓷业近年迅速崛 起，已成为了全国最大的陶瓷产区。陶瓷出口业务占我司出口业务的我司 经营的另出口货物是家具，因九江地区临近佛山顺德乐从龙江两镇家具城， 乐从龙江两镇在海内外被誉为中国家具第镇，仅生产制造家具的企业超 过万千家，地缘的优势和通关环境优越，我司码头的服务受到家具客户的青 睐。以下是年与年的出口情况对比表 货类 年 累计 年 累计 同比增减 瓷砖 家具 杂货 竞争对手分析 我司所在的区域竞争对手，外贸方面主要有三山北窖勒流新港高 明码头内贸方面 年 年 自去年以来，随着国内外经济形势的逐步好转，我司进出口业务出现良好的 发展势头，年公司重柜吞吐量为，其中进口重柜，出 口重柜。与上年相比进口重柜增加，出口重柜增加，特别 是月和月，单月进出口吞吐量均创下了万以上的历史新高，其中 月份进口重柜，出口重柜。 收入完成情况单位万元 年数年数增减额增减幅年数可研数完成比 ， 营业利润 营业收入 年比较与可研比较项目 与年比较，年的集装箱吞吐量上升了，从而引起收入增长 。年营业利润达到万元，同比增加。由于年拆除了土产废旧 仓库和原边检办公楼等批固定资产，产生了近万的营业外报废损失，使得 年净利润同比上升。 第二章市场分析 宏观经济形势 年佛山市个行业实现两位数增长，在家电下乡以旧换新以及汽车 下乡等诸多消费刺激政策影响下，其中家电制造业增速高达，汽车制造业 增长，增速明显。佛山规模以上工业总产值完成亿元，同比增长 。同时，产业调整已见成效，佛山高技术和先进制造业已占工业总产值的 。 然而，金融危机带来的工业投资信息不足情况仍存在。据悉，年前 月第二产业投资达亿元，仅增长，与第三产业投资形成鲜明反差。 后者在房地产交通运输等拉动下完成投资亿元，增长，占佛山 全市固定资产投资的。 工业投资不足，与近期原材料通货膨胀不无关系。年原油铜铝甚 至棉花等原材料均出现价格上涨，佛山工业品出厂价格累计上涨，而全省 原材料燃料动力购进价同比上涨，企业产品价格追不上成本上涨，利 润自然大受影响。但制造企业仍然对市场抱有希望，并积极进行生产力改进。数 据显示，佛山技改投资项目已备案项，技改投资总额为亿元，位居全 省前列。 年可谓佛山地区招商引资的合同高峰期。佛山新批外商直接投资项 目个，合同利用外资亿美元，同比增长。其中，强项目就 有个，包括富士通百威啤酒池内顶锋等。全市超千万美元项目就有个， 设计投资总额亿美元。这些项目以新兴产业为主，包着我司改造进程的推进，作业效率服务质量生产规模的提高，品牌效应 将逐渐显现，预计价格还有望提高，主要提高价格的收费项目是吊费和堆存费。 业务量预测 年年的业务量预测 年年年 集装箱吞吐量单位万 散杂货吞吐量单位万吨 汽车集装箱周转量单位万公里 第三章更新改造的必要性 年主要举措 积极配合内贸平台的建设，建立佛山操作网点，顺利引进洽谈中的内贸 货物的装业务。 加强与客户联检部门沟通，改善通关环境，继续做好进口两废业务 的同时积极引正贸货物的进口，如木方和果仁等。 继续丰富出口航线资源，引入更多船公司，改善拖车报关仓储等配 套服务，促进出口货物货量的增长。 完善财务管理制度建设，加强成本管理创造管理价值。 配合省公司完成陆路运输平台的建设，提高拖车的服务质量。 码头的更新改造完善机械设备的配套，提高生产效率和堆场资源的利 用率。 更新改造的必要性 实施改造可以有效解决码头岸线机械设备和后方堆场等资源不匹配而影响 业务开展的问题。 根据计算，我司目前的产能情况是这样的 岸线门座吊正面吊吸车堆场 集装箱产能， 以下是详细计算过程 岸线 单位长度年生 产能力吊米 码头岸线的年 通过能力吊 集装箱 所占比例 码头岸线的年 通过能力 米 现有岸 线米 码头岸线的年通 过能力 ， 门座吊 现有数 量 单机产能 吊年 年生产能力 计算自然 柜 集装箱所 占比例 年吞吐能力 备注 门座吊 台 现有门座吊共台，其中 吨门座吊台吨固 定吊台吨门座吊 台。年月，米 码头上将新安装台 吨门座机，可于月投入 生产，用于内贸操作。 单机产能机械作业速度机