税后投 资回收期年，所得税后财务内部收益率为。 上述各项指标良好，抗风险能力强，因此，项目在经济上 是可行的。 附主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序 号 项目名称单位指标备注 生产规模 液压支架套年 二年操作日天 三主要原辅材料用量 钢材吨年 标准件螺栓等套年 四新增定员人 五工程占地面积折合约亩 六建筑面积综合办公楼 职工宿舍食堂浴室 生产车间 综合库房 配电室空压房等其他 建筑 七工程项目总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 八年均营业收入万元 九成本和费用 年均总成本费用万元 年均经营成本万元 十年均利润总额万元 十 年均营业税金及附加万元 十 二 年均所得税万元 十 三 年均净利润万元十 四 年均息税前利润万元 十 五 年均增值税万元 十 六 财务分析盈利能力指 标 总投资收益率年均 项目财务内部收益率 所得税前 项目财务净现值所得 税前 万元 项目投资回收期所得 税炭 产量将达到多亿吨。此外，据美国能源情报预测，由于石 油资源的日益紧缺，到年煤炭将成为全球增长最快的能 源，需求增长率将达到。 中国是世界上最大的煤炭生产和消费国，约有多万煤 矿工人。然而，由于我国煤炭资源储存条件复杂，煤矿地质灾 害频发，在世界上是煤矿事故多发性国家，在中国煤矿事故和 死亡人数都占到了世界总数的。年全国煤矿事故死亡 人数人，百万吨死亡率为，其中因顶板瓦斯水 灾事故而死亡的人数分别占总死亡人数的 特别是煤矿发生的重大事故和死亡人数有上升趋势，安全生产 形势仍然十分严峻。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 第节项目名称及承办单位 项目名称 年产矿用大型液压支架套新建项目项目建设地点 山东省宁阳县华丰镇工业园，华晟路以南，泰龙路以东。 二项目承办单位 单位名称机械制造有限公司 法人代表吴开刚 法定地址宁阳县华丰镇驻地 注册资金万元 公司类型有限责任公司 经营范围矿山采掘和洗选设备输送机械给料机 械的制造销售及维修不锈钢制品金属锻件铸件齿轮 橡胶密封制品钢结构及其构件加工销售自动化控制及系 统改造钢材销售。 单位概况 泰安诚信机电制修有限公司成立于年月，法人代 表吴开刚。公司总资产多万元，占地面积万余平米。 公司拥有批成熟的中高级技术人才和技术工人，现有在职员 工人，其中工程技术 泰安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 宁阳县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 项目承办单位提供的有关技术基础资料 有关部门单位出据的证明 项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托 书。 二可行性研究的范围 项目提出的背景及建设的必要性 市场需求分析 建设规模及产品方案 建设地点与建设条件 工程技术方案公用工程与辅助设施方案 环境保护安全防护及节能 组织机构及劳动定员 项目实施方案与进度安排 投资估算及资金筹措 经济评价。 第三节可行性研究的结论 本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当 地经济发展的要求，对充分发挥当地区位交通资源优势， 促进下岗职工再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有 重要作用。 建设规模及内容 本项目工程建设规模为年生产矿用大型液压支架 套。根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规 划占地亩，主要建设内容包括综合办公楼职工宿舍 食堂浴室生产车间综合库房以及配电室空压房等其他 辅助建筑设施。总建筑面积平方米，其中综合办公楼 平方米，职工宿舍食堂浴室平方米，生产车间 平方米，综合库房平方米，其他辅助建筑平 方米。二项目投资 项目估算总投资为万元，其中建设投资万元， 流动资金万元。建设投资中土建工程费用万元，设 备购置及安装费万元，其它费用万元，预备员多名，包括高级技术人员 人和中级技术人员多人。公司驻地位于泰安市宁阳县华丰镇工业园区，邻近国道京福高速公路京沪铁路，交通 十分便利。公司经国家煤矿安全监察局检验合格，取得了煤矿 安全标志证书，顺利通过了标准质量体系认证，建立 了从产品设计采购生产制造检验试验到使用服务全 过程有效控制的质量保证体系，被评为重合同守信用企业。 我公司先后为多家大型企业提供各类成套设备，并与山东 科技大学等多所著名学校合作，充分利用学校的科研力量，开 发出系列优于国家标准的产品用于生产实践中，深受用户好 评。 公司始终以信誉永恒质量第，服务周到用户至上 为宗旨，以勇于负责规范自我忠诚主动快速执行创 新求变追求卓越持续发展为经营理念，竭诚为客户提供 优质的产品和服务。 三可研报告编制单位 单位名称 信息咨询有限公司 单位地址泰安市青年路号 工程咨询资格证书编号工咨乙 资格等级乙级 发证机关国家发展和改革委员会第二节可行性研究的依据与范围 可行性研究的依据 国家及省有关政策法规规定 现行有关技术规范规定 建设项目经济评价方法与参数第三版 国家发展和改革委员会委发布的产业结构调整指导 目录年本 国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容 和深度的规定要求大中型煤矿采 煤机械化程度分别要达到以上，小型煤矿机械化 半机械化程度达到以上平均劳动效率比年提高 矿井资源回收率达到以上煤矿安全基础条件有较大改 善，瓦斯得到有效治理重特大事故得到有效遏制，百万吨死 亡率下降到以下安全健康状况明显好转，矿工职业病新 增发病率明显下降煤炭产业结构明显优化，形成至个亿 吨级大型煤炭企业集团，小煤矿减少到万个左右全国原煤 入洗率达到以上非煤产业收入占总收入的比例达到 以上。 接二连三的重大矿难事故唤起了政府社会和煤炭企业对 煤炭安全高效生产的空前重视，十五期间将是煤炭开 采机械和安全设备普及和更新换代的高峰时期。 大型液压支架广泛应用于煤炭行业。随着经济的发展和消 费市场的扩大，国际市场对矿用大型液压支架的需求不断增 长，价格不断攀升，产品供不应求。建设矿用大型液压支架生 产项目在国内外市场都会有广阔的市场前景，能获得良好的经 济效益。 另外，宁阳县制定了系列优惠政策，鼓励具有广阔市场 前景的企业前来投资兴业。本项目经过反复论证，并结合产品 市场前景和建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在宁阳县华 丰镇工业园，厂址基础条件较好，项目进行下步运作的条件已经基本成熟。 本项目即是在上述背景下提出的。 第三节项目建设的必要性 符合国家有关产业政策和地方发展规划 为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会 投资，推进产业结构优化升级，促进力的供需矛盾，还 能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从 而推动地方经济的迅速发展。 三是进步提高企业效益的要求，更是加入后 市场竞争的需要 中国已加入，我国获得了个更加稳定的国际经贸环 境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国内市场将要面临 国际企业界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战， 液压支架行业也不例外。面对这严酷的现实，要想抓住机遇， 迎接挑战，就必须根据市场的变化和生产生活的需求，充分利 用高新技术，进行多元化产业化发展。随着经济的发展和消 费市场的扩大，市场对大型矿用液压支架的需求不断增长，价 格不断攀升，产品供不应求。我国是人口大国，劳动力价格相对较低，其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格，必将在国 际市场上占有定份额，为国家赚取外汇。同时，项目建成后 也能稳稳掌握国内市场的主动权，逐渐替代进口产品，为国家 节省外汇。 第三章市场分析 第节市场现状分析及预测 本项目生产的大型液压支架广泛应用于煤炭开采行业，其 市场前景的好坏与煤炭行业的发展前景密切相关。 我国煤炭储量丰富，产储量居世界首位，年我国原 煤产量达到亿吨。煤炭是我国能源的基石，是重要的基 础产业，是国家能源工业的主体，煤炭占我国次能源生产和 消费的比重直在和左右。我国的能源资源储量结构 特点及经济发展特色决定这构成状况在相当长的时期内不 会发生大的改变，国家有关部门预计，到年我国的煤二三产业健康协调 发展，逐步形成农业为基础高新技术产业为先导基础产业 和制造业为支撑服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展 清洁发展安全发展，实现可持续发展。国家发展和改革委员 会发布了产业结构调整指导目录年本，由鼓励 限制和淘汰三类产业组成。该目录中鼓励类限制类和淘汰类 均未见涉及本项目的内容，所以本项目属于国家允许建设的项 目。 泰安市国民经济和社会发展第十个五年总体规划纲要 中提出通过自主开发和引进关键技术，提高行业技术装备水 平和技术创新能力，提升产品质量和档次，大力培育知名品牌， 实现传统产业结构优化升级，巩固和扩大市场占有率，增强企 业核心竞争力。 宁阳县十五期间的工业经济发展思路是坚持科学发 展观，围绕工业强县战略，以体制创新为动力，以招商引 资为手段，以项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展新型产业，努力发展高新技术产业。 项目承办单位瞄准矿用大型液压支架的市场潜力，利用高 新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行规模性生产，符