财务净现值 全部投资回收期年 项目投资税后指标 财务内部收益率 财务净现值 全部投资回收期年 资本金内部收益率 盈亏平衡点 生产能力利用率销售价格 结论 泗县套厂年加工万副手套项目的建设符合国家规定的投资 方向，符合国家的产业政策行业规划，符合经济和社会发展需要， 既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高泗县及周边地区 人民的生活水平和促进泗县经济发展具有极为重要的意义。建设规模 和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。 第二章市场需求预测 中国劳动防护用品产业现状 劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故 和职业危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者 安全与健康的重要措施之。因此，劳动防护装备在安全生产监督管 理中也是项重要的内容。 劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度的建 立后和工农业的发展而建立与发展起来的。新中国建立后，党和政府 高度重视劳动防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产 业的全面发展。目前，我国劳动防护用品种类齐全，数量充足，基本 满足国内经济发展的需要，形成了保护劳动者安全与健康的劳动防护 用品产业。 据统计，全国劳动防护用品生产企业有数千家，数万人从业，为 安全生产服务。据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室不完全统 计，全国特种劳动防护用品生产企业家，已颁发安全生产许可证个，其中防护手套家，安全帽家安全带家防静 电导电鞋家防尘口罩家保护足趾安全鞋家阻燃防 护服家安全网家防静电工作服家耐酸碱皮鞋家 电绝缘鞋家等。可见，中国劳动国无污染。 供电 拟建厂区购买变压器台。可满足项目供电要求。 排水 园区排水管线布臵充分利用地形自然坡度，采用截流干管的布臵 方式。 环境保护条件 选址区域大气环境中二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度没有超 标现象，氯化氢日均浓度无超标，大气环境无污染。 正常情况下，选址区域环境噪声值低于工业集中区 标准值，声学环境质量良好。 征地拆迁安臵移民条件 本项目拟选场址为工业园区，无拆迁和安臵移民工作。 施工条件 拟选场址具有路通电通通讯通，能满足施工的基本需要。 第章总论 项目背景 项目名称 泗县套厂年万付纯棉高密手套项目 承办单位概况 单位名称泗县套厂筹 法定地址泗县新型工业试验园区 法人代表骆伟 可行性研究报告编制依据 企业申报的项目建议书。 企业提供的基础资料。 轻工业部轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深 度规定 劳动防护手套通用技术条件 工业三废排放标准 双方签订的咨询委托合同。 项目提出的理由与过程 泗县套厂专门组织人员对泗县乃至周边地区行业市场需求和发 展前景进行了初步调研。为促进企业劳保用品工业科技化，企业走商 品化道路，提高企业经济效益和社会效益，加快农民奔小康步伐，根 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,据公司自身原料充足的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工 万付手套项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对 改善和调整泗县的产业结构有着极其重要的意义。 年月，泗县中心受泗县套厂筹委托，在上述调研的 基础上进步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当 地宏观经济要求长远规划行业规划和国土规划的要求及工业交 通和市场等的发展，并与泗县套厂有关人员共同研究讨论，编写本报 告。 项目概况 项目拟建地点 项目拟建地点泗县新型工业试验园区。 建设规模和内容 项目建设规模为年加工纯棉高密劳保用品手套万付。该项 工艺成熟，不存在任何风险 管理落实 项目的实施单位，对项目的建设制定整套管理制度，严格按基 本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理监督指导，协调各方 面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。 政府及有关部门大力支持 该项目是棉花深加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神， 符合纺织工业十五发展纲要的要求，有利于农产品种植结构的 调整，有利于提高农民收入，有利于解决三农问题，具有显著的 社会效益和经济效益。该项目取得了泗县有关部门的大力支持，有了政府及有关部门的大力支持，该项目的实施也有了坚强的后盾。 在建项目的形象进度 该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期 的有关手续已办理，供电供水已办理了供应手续，初步规划已得到 有关部门批准。 项目总投资投入总资金及效益情况 本项目总投资建设规模为万元，其中建设投资为 万元，铺底流动资金为万元。 本项目总投资为万元，其中建设投资为万元，流 动资金为万元 本项目项目年销售收入万元，投资财务内部收益率所得 税前为，投资回收期所得税前为年含建设期个 月，资本金内部收益率为，盈亏平衡点，高于行业平 均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机 构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。 在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，使泗县 乃至全省农业生产进入良性循环，在取得较好社会效益的同时，使企 业获得更大的经济效益。 主要技术经济指标 本项目建设方案的主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标表 财务评价指标汇总表 单位万元 序号项目名称数据 项目总投资 其中计算注册资本的总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 其中铺底流动资金 资金筹措 项目资本金 其中注册资本 项目债务资金 其中与注册资本匹配资金 其他资金 年均销售收入 年均总成本费用 年均销售税金及附加 年均增值税 的实施包括编织车间及其相关的配套工程。 该项目的建设将采用新工艺新技术。关键设备拟采用国内最先 进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项 目建设成国内流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济 效益。 建设内容总建筑面积平方米，其中钢结构生产厂房 平米，综合楼平米二层编织车间平米，层仓库平 米办公室及宿舍平米，动力等辅助用房平米购臵全电脑 自动控制手套编织机台套手套包口机台整形机台打 包机封包机等。并配套建设道路消防绿化给排水变配电等辅助设施。 主要建设条件 建设用地与相关规划 本项目建设地点已确定，位于泗县新型工业试验园区，占地面积 亩。 本项目建在试验园区内，规划已通过泗县规划局批准，符合泗县 城镇建设及工业试验园区发展规划。 资源 本项目的原料为棉纱。棉纱的需要量为每年吨。棉纱的主 要来源于泗县南虹集团及山东循盾棉纱厂。 供水 该项目建设地位于泗县新型试验工业园区，供水由工业园区解 决。 供电 项目增加台变压器，能满足该项目的使用要求。 邮电交通条件 泗县新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政电信条件具 备，满足建设和今后生产经营的要求。 项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，国道和 省道贯穿金境。 东距宁宿徐高速公路公里西至京沪铁路宿州站公里 南至蚌埠站公里宿淮铁路泗永高速明双高速将从项目地擦边而过 新汴河横贯全县，吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便， 有利于本项目生产设备大宗原材料及成品的运输。 保障措施 组织落实 项目以泗县套厂为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落 实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。 资金落实 项目实施单位泗县套厂，在制定项目规划的同时，按项目的要求 落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。 技术落实 该项目是棉产品加工和综合利用项目。该项目创建人骆伟从事劳 保用品行业多年，项准的，粗制滥造的产品，扰乱可正常的市场 秩序，严重危害着劳动者的安全与健康。因此，随着经济发展和国家 管理职能的加强，劳动防护用品市场更加规范化和法制化 产品目标市场分析 产品的主要销售市场是泗县本地，近年来县委县政府提出我县 经济社会发展必须着力实施五大战略即东向发展战略项目立县战 略工业强县战略开放兴县战略协调发展战略。围绕发展壮大支 柱产业，加快工业结构调整围绕扩大工业经济总量，加大招商引资 力度围绕培育新的增长点，全力推进项目建设围绕培植骨干企业， 全面开展企业技术进步努力提高工业经济运行质量和效益，构建主 导产业优势明显骨干企业地位突出产业集群初具规模的新型工业 化格局。通过年左右时间，使工业在我县国民经济中居主导地位， 实现由农业大县向工业强县跨越。十五期间我县经济社会发展 的总体目标是明确指出五年累计招商引资项目个，利用县外资金 亿元，其中利用外资万美元，外贸进出口达万美元。到 年底，全县劳务输出总量达万人，其中跨省输出万人以上， 劳务经济总收入亿元。这些产业规划的提出对项目的建设发展有 着千载难逢的机遇。同时公司将在稳定本地市场的同时，积极开拓国内市场，力争在 国内劳保品市场占有定的市场份额。 价格现状 根据这几年纺织市场的销售情况统计看，价格时常波动。价格现 状如下 棉纱元吨 手套元付 市场风险 劳保企业在市场经济的年代也存在诸多的风险，既有政策方面的 也有自然条件的风险，同时也有市场带来的风险。新的竞争对手的加 入，技术的不断进步，企业不能大意，要随时关注大的环境，关注市 场的变化，加大科技的投入，尽可能回避风险，始终使企业立于不败 之地。第三章建设规模与产品方案 建设规模 建设内容总建