指导意见国农办号 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写 参考大纲 县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 县农业综合开发十年规划 建设项目的经济评价方法与参数国家发改委第三版 湖北省建筑工程预算定额设备供应商提供的设备配臵方案及报价 公司提供的相关资料 可研编制人员现场调查了解的其它资料。 综合评价 项目建设的必要性 有机乌龙茶日益成为茶叶消费的主流。方面，有机乌龙茶高 质高产高效低耗和可持续发展，卖价比大宗茶高，市场前景 诱人另方面，国际市场的开放性竞争性规则性的趋势越来 越明显和欧美等国设臵的绿色壁垒，又使我国茶叶在国际和国内市 场上面临更大机遇和挑战。为抓住机遇，迎接挑战，实现我国茶叶 生产消费的无公害化，发展有机茶是振兴我国茶业的重要途径。 年月，县福又多茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线 基地和库存商品折价出资与俄罗斯崔柳得米拉康司坦丁诺夫纳 女士共同组建恩施生态茶业有限公司中外合资，公司引进铁观 音乌龙茶优质茶苗，在县高乐山镇官坝村建立乌龙茶基地，基地 规模达到亩，早期引进的茶苗已于年投产，经专家鉴定， 其茶质在些成份上优于安溪铁观音，牌乌龙茶已被认定为绿 色食品级产品。其产品除销往俄罗斯外，还远销北京上海 广东深圳等沿海城市。公司引进铁观音乌龙茶品种在官坝试种 已获得成功，为此，计划扩大生产规模，进行规模化生产经营，从 而带动区域内种植农户稳定增加收入。项目建设是必要的。项目建设的可行性 该项目采用半发酵工艺，该工艺技术吸取了红茶发酵和绿茶不 发酵的制造原理，工艺技术成熟，生产设备先进可靠，茶叶种植技 术依托福建省农业科学院茶叶研究所，企业已与该研究陵山区，境内无工业污染，空气清新，是当 前国内少有的生态环境优越地区，是发展绿色食品极为理想的地区 之。在硒矿床土地种植的乌龙茶也富含硒元素，构成这地区乌 龙茶的另特色。 第三企业已与农户联办乌龙茶基地多亩，已投产 亩。 第四项目区农村劳动力资源丰富，能够适应项目建设对劳动 力的大量需求。丰富的山区劳动力资源为发展乌龙茶生产提供了必 备条件。 市场优势 公司的主要产品铁观音销售市场看好，目前，公司与余家茶 叶批发市场建立了业务关系，其中，与俄罗斯茶叶批发市场建立了 长期稳定的业务关系。因此，公司产品的销售渠道稳定。 第章 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位简介 恩施生态茶业有限公司以下简称公司是家中外合资 企业民营，注册地为县高乐山镇官坝村，注册号，法定代 表人，委托法人代表。 该公司所属行业为农业，生产区位于县高乐山镇官坝村。公 司经营范围茶叶生产加工销售。 发展历程 年月，由福建客商黄绳艳投资成立县福又多茶叶有限 公司，重点在高乐山镇官坝村发展乌龙茶产业，基地规模亩， 并于年月建成官坝乌龙茶加工生产线。 年，县福又多茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线基地 和库存商品折价出资与俄罗斯崔柳得米拉康司坦丁诺夫纳女士 共同组建恩施生态茶业有限公司中外合资，年月日 取得湖北省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，其中， 县福又多茶叶有限公司占股，崔柳得米拉康司坦丁诺夫纳女 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,土占股。 年月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本 万美元万元人民币。 合资企业成立后，在高乐山镇累计发展乌龙茶基地亩， 基地规模达到亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达 到吨。 年月，商标登记注册，年月，牌乌 龙茶被认定为绿色食品级产品，核发了绿色食品证书，年 月，核发全国工业产品生产许可证，年月，公司获中国绿色 食品上海博览会畅销产品奖。 生产经营情况 目前公银行贷款记录。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称年新增吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目 建设性质扩建 建设地点本项目是在企业现有基础上进行扩建，建设地点 为县高乐山镇官坝村。 建设规模及产品方案 建设规模建设与基地配套的乌龙茶加工生产线条，建 筑面积。年新增乌龙茶加工能力吨。 产品方案以公司与农户联办的有机乌龙茶基地为原料，加 工生产以铁观音为主的优质乌龙茶。 技术设备建筑物 技术来源的可靠性与可行性 本项目生产技术来源设备供应商，项目业主已与设备供应商签 订技术服务协议。技术来源可靠。主要设备名称数量 主要设备有铺青机摇青桶摇青机液化气杀青机速包机 全自动包揉机茶叶松包机茶叶揉捻机烘焙机茶叶冷冻干燥 机茶叶抖筛机电脑茶叶分装机真空包装机恒温除湿干燥机 抽湿机冷库设备等。共计设备台套。 主要建筑物主体工程类型面积或数量 生产车间钢结构建筑面积 冷冻成品仓库砖混结构，建筑面积 鲜叶贮青车间砖混结构，建筑面积 包装间及辅料仓库砖混结构，建筑面积 收购大厅车间办及质检中心砖混结构，建筑面积。 建设期限 本项目建设工期个月，即年月至年月。 投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中，建设投资万元，流动资金 万元。 资金来源为申请农业综合开发财政补助资金万元 企业自筹万元。 项目效益 经济效益 项目建成后，年均新增营业收入万元，年均新增利润总额 万元，年均新增营业税金及附加万元，年均新增增值税万元，年均新增净利润万元。项目经济效益较好。 生态效益 本项目的生产过程对环境污染较小，在项目设计过程中采用洁 净生产技术，对排放的生活污水及固废物经无害化处理后排放，对 水体大气不构成危害。 社会效益 本项目建成后，在乌龙茶生产上实行规范种植，形成规模效应， 对壮大主导产业，促进区域经济的发展，带动种植农户稳定增加收 入，都将起到积极的推动作用。 可行性研究报告编制依据 主营铁观音产品的种植收购加工销售。年， 公司与俄罗斯客商合作销售福又多公司库存乌龙茶产品吨，当 年实现营业收入万元，实现净利润万元年，公司 加工生产铁观音吨，实现营业收入万元，实现净利润 万元。 其产品除销往俄罗斯外，还远销北京上海广东深圳等 沿海城市。 人员结构 公司现有员工人，其中管理人员人大专人，中专 人，技术人员人中级职称人，工人人中专人，高中 人，初中人。财务状况 财务报表 表公司财务报表单位万元 序号年度年月年月 资产总额 流动资产 固定资产 无形资产及其他资产 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 生产经营情况 表公司生产经营情况表单位万元 序号项目年度年度 乌龙茶吨 主营业务收入 减主营业务成本 税金及附加 主营业务利润 减营业费用 管理费用 财务费用 营业利润 减营业外支出利润总额 减所得税 净利润 财务指标 表公司财务指标表 序 号 项目年度年度 固定资产净值 净资产 净资产收益率 投资报酬率 资产负债率 财务评价 表公司财务评价表 序 号 项目 财政部评价参数企业指 标评价优秀良好平均较低较差 净资产收益率优秀 投资报酬率优秀 资产负债率优秀 法人代表基本情况 基本情况 企业法定代表人，委托法人代表。企业的切生产经营活 动由全权负责男，出生于年月日，年毕业于 厦门大学国际金融专业，年年在空八路十四师部 队服役于空军后勤，年年赴香港经商，年 年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，年年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，年创建 恩施生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工作能力和 组织能力。善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与 管理。 诚信状况 诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银 行查询系统查询，在国内无了种植农户的受益，企业通过为种植吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告 农户提供种苗技术和回收产品等产前产中产后配套服务，建 设规模化的优质乌龙茶基地，同时对项目区域内的公路进行改造， 改善了生产条件。从而实现效益到户的目标。该项目辐射面大， 能带动千家万户稳定增加收入。 项目建设将提高企业效益增强服务三农的能力 项目建成投产后，年新增净利润万元，本项目全部原材料 来源于当地，项目建设将直接服务于三农。同时该项目还将促进 优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，直接带动 余户农户发展乌龙茶基地，提高农产品的转化增值水平，有利于提 高农业综合效益和增加农民收入通过改进乌龙茶加工工艺技术， 提高产品档次和质量，促进产品出口以农业产业化经营为基本途 径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于 推进农业现代化。 吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告 第章 第三章建设条件 项目区概况 项目建设地点选择 选址原则依据 项目选址应符合以下原则符合规划要求满足项目 要求节约和效益的原则安全的原则实事求是的原则 节约项目用地，尽量不占或少占农田注意环境保护尽 量接近原材料产地兼顾企业现有条件。 茶叶加工场所基本技术条件要求，茶 叶加工加工厂应选择地势干燥交通方便的地方，远离污染源，离 开交通主干道以上。离开经常喷洒农药的农田以上。加工 厂所处的大气环境和水源要符合国家要求。 地理位臵 该项目厂址选定在县高乐山镇官坝村。位于县城公里，省 道阳官大道从厂前